流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務資料的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的1.71，上升至2022年的1.9，隨後在2023年略微下降至1.72。2024年回升至1.86，但在2025年再次下降至1.61。整體而言，該比率維持在1.6以上，顯示短期償債能力相對穩定，但2025年的下降值得關注。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現波動。從2021年的1.65，增加至2022年的1.87，2023年下降至1.69，2024年回升至1.83，最後在2025年降至1.55。此比率的變化幅度略大於當前流動性比率，反映了公司排除存貨等較不易變現資產後的短期償債能力。2025年的下降幅度較大，可能需要進一步分析原因。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的波動幅度較大。從2021年的0.53，上升至2022年的0.71，2023年回落至0.55，2024年略微上升至0.67，最後在2025年降至0.4。此比率顯示公司立即償還短期負債的能力，且數值相對較低。2025年的顯著下降，表明公司現金及現金等價物可能不足以覆蓋其即期負債，可能需要額外資金來源。
總體而言，各項流動性比率的趨勢相互關聯，顯示公司短期償債能力在觀察期間經歷了波動。雖然比率大多維持在可接受範圍內，但2025年的下降趨勢值得進一步關注和分析，以評估潛在的財務風險。
當前流動性比率
Trade Desk Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在2021年至2024年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的3,091,649千美元增長至2024年的5,336,458千美元。然而，在2025年，流動資產略有下降，降至5,261,004千美元，但仍維持在較高水平。
- 流動負債
- 流動負債同樣在2021年至2025年間持續增加。從2021年的1,803,305千美元增長至2025年的3,265,997千美元。負債的增長速度與流動資產的增長速度相近，但負債的絕對值增長幅度較大。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內波動。2021年為1.71，2022年略有上升至1.9。2023年回落至1.72，2024年再次上升至1.86。然而，在2025年，該比率下降至1.61。整體而言，比率維持在1.61至1.9之間，顯示短期償債能力相對穩定，但2025年的下降值得關注。
總體而言，資料顯示資產和負債均呈現增長趨勢。雖然流動資產的增長在一定程度上抵消了流動負債的增長，但2025年流動性比率的下降可能表明短期財務風險略有增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。
快速流動性比率
Trade Desk Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資，凈額 | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在分析期間呈現增長趨勢。從2021年的2,979,499千美元增長至2023年的4,250,601千美元，顯示公司在短期資產的規模上有所擴大。然而，在2025年，速動資產合計略有下降至5,073,251千美元，可能反映了資產配置策略的調整或營運資金需求的變化。
- 流動負債
- 流動負債也呈現持續增長趨勢。從2021年的1,803,305千美元增長至2025年的3,265,997千美元，表明公司在短期債務方面的負擔逐漸增加。負債的增長可能與業務擴張、投資活動或營運資金需求有關。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間波動。2021年為1.65，2022年上升至1.87，表明公司償還短期債務的能力有所提升。2023年略有下降至1.69，隨後在2024年回升至1.83。然而，在2025年，快速流動性比率再次下降至1.55，顯示短期償債能力可能受到影響。整體而言，比率維持在1.5以上，表示公司具有一定的短期流動性，但2025年的下降趨勢值得關注。
總體而言，資料顯示公司在擴大其資產和負債規模的同時，其快速流動性比率呈現波動。雖然比率整體上維持在可接受的水平，但2025年的下降趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對公司財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資，凈額 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，該金額顯著增長，由958,779千美元增加至1,446,586千美元。然而，2023年則出現下降，降至1,380,288千美元。隨後，在2024年再次回升至1,921,489千美元，但2025年又回落至1,303,057千美元。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示其受多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的1,803,305千美元，逐年增長至2025年的3,265,997千美元。這種持續增長趨勢表明，短期債務壓力可能正在增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的趨勢相互作用。2021年為0.53，2022年上升至0.71，顯示短期償債能力有所改善。2023年回落至0.55，隨後在2024年略微回升至0.67。然而，2025年再次下降至0.4，表明短期流動性狀況惡化。整體而言，該比率的波動幅度較大，且2025年的數值為觀察期內最低，值得關注。
綜上所述，資料顯示現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現持續增長趨勢。現金流動性比率的變化反映了這兩種趨勢的相互作用，且2025年的比率下降表明短期流動性風險增加。