杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。
將 ROE 分解為兩個部分
Ulta Beauty Inc.、 ROE 分解(季度數據)
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ROE |
= |
ROA |
× |
財務槓桿率 |
2023年7月29日 |
61.53% |
= |
24.05% |
× |
2.56 |
2023年4月29日 |
62.34% |
= |
23.40% |
× |
2.66 |
2023年1月28日 |
63.39% |
= |
23.13% |
× |
2.74 |
2022年10月29日 |
61.96% |
= |
22.34% |
× |
2.77 |
2022年7月30日 |
63.97% |
= |
22.88% |
× |
2.80 |
2022年4月30日 |
62.27% |
= |
21.69% |
× |
2.87 |
2022年1月29日 |
64.21% |
= |
20.69% |
× |
3.10 |
2021年10月30日 |
43.69% |
= |
16.41% |
× |
2.66 |
2021年7月31日 |
38.70% |
= |
14.68% |
× |
2.64 |
2021年5月1日 |
26.27% |
= |
9.53% |
× |
2.76 |
2021年1月30日 |
8.79% |
= |
3.45% |
× |
2.55 |
2020年10月31日 |
12.24% |
= |
4.66% |
× |
2.63 |
2020年8月1日 |
15.93% |
= |
5.13% |
× |
3.10 |
2020年5月2日 |
24.81% |
= |
7.87% |
× |
3.15 |
2020年2月1日 |
37.11% |
= |
14.51% |
× |
2.56 |
2019年11月2日 |
37.78% |
= |
14.16% |
× |
2.67 |
2019年8月3日 |
38.02% |
= |
14.85% |
× |
2.56 |
2019年5月4日 |
35.35% |
= |
14.40% |
× |
2.45 |
2019年2月2日 |
36.18% |
= |
20.64% |
× |
1.75 |
2018年11月3日 |
35.52% |
= |
19.57% |
× |
1.82 |
2018年8月4日 |
34.51% |
= |
20.35% |
× |
1.70 |
2018年5月5日 |
33.16% |
= |
19.57% |
× |
1.69 |
2018年2月3日 |
31.29% |
= |
19.09% |
× |
1.64 |
2017年10月28日 |
— |
= |
— |
× |
1.75 |
2017年7月29日 |
— |
= |
— |
× |
1.65 |
2017年4月29日 |
— |
= |
— |
× |
1.65 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).
2024 年第二 季度股東權益回報率 (ROE) 下降的主要原因是財務槓桿率的下降。
將 ROE 分解為三個組成部分
Ulta Beauty Inc.、 ROE 分解(季度數據)
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ROE |
= |
淨利率比率 |
× |
資產周轉率 |
× |
財務槓桿率 |
2023年7月29日 |
61.53% |
= |
11.77% |
× |
2.04 |
× |
2.56 |
2023年4月29日 |
62.34% |
= |
11.99% |
× |
1.95 |
× |
2.66 |
2023年1月28日 |
63.39% |
= |
12.17% |
× |
1.90 |
× |
2.74 |
2022年10月29日 |
61.96% |
= |
12.26% |
× |
1.82 |
× |
2.77 |
2022年7月30日 |
63.97% |
= |
12.08% |
× |
1.89 |
× |
2.80 |
2022年4月30日 |
62.27% |
= |
12.03% |
× |
1.80 |
× |
2.87 |
2022年1月29日 |
64.21% |
= |
11.42% |
× |
1.81 |
× |
3.10 |
2021年10月30日 |
43.69% |
= |
10.72% |
× |
1.53 |
× |
2.66 |
2021年7月31日 |
38.70% |
= |
9.50% |
× |
1.55 |
× |
2.64 |
2021年5月1日 |
26.27% |
= |
7.01% |
× |
1.36 |
× |
2.76 |
2021年1月30日 |
8.79% |
= |
2.86% |
× |
1.21 |
× |
2.55 |
2020年10月31日 |
12.24% |
= |
3.63% |
× |
1.28 |
× |
2.63 |
2020年8月1日 |
15.93% |
= |
4.41% |
× |
1.16 |
× |
3.10 |
2020年5月2日 |
24.81% |
= |
6.37% |
× |
1.23 |
× |
3.15 |
2020年2月1日 |
37.11% |
= |
9.54% |
× |
1.52 |
× |
2.56 |
2019年11月2日 |
37.78% |
= |
9.67% |
× |
1.46 |
× |
2.67 |
2019年8月3日 |
38.02% |
= |
9.86% |
× |
1.51 |
× |
2.56 |
2019年5月4日 |
35.35% |
= |
9.92% |
× |
1.45 |
× |
2.45 |
2019年2月2日 |
36.18% |
= |
9.80% |
× |
2.10 |
× |
1.75 |
2018年11月3日 |
35.52% |
= |
9.99% |
× |
1.96 |
× |
1.82 |
2018年8月4日 |
34.51% |
= |
9.91% |
× |
2.05 |
× |
1.70 |
2018年5月5日 |
33.16% |
= |
9.67% |
× |
2.02 |
× |
1.69 |
2018年2月3日 |
31.29% |
= |
9.44% |
× |
2.02 |
× |
1.64 |
2017年10月28日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.75 |
2017年7月29日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.65 |
2017年4月29日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.65 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).
2024 年第二 季度股東權益回報率 (ROE) 下降的主要原因是財務槓桿率的下降。
將 ROA 分解為兩個部分
Ulta Beauty Inc.、 ROA 分解(季度數據)
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ROA |
= |
淨利率比率 |
× |
資產周轉率 |
2023年7月29日 |
24.05% |
= |
11.77% |
× |
2.04 |
2023年4月29日 |
23.40% |
= |
11.99% |
× |
1.95 |
2023年1月28日 |
23.13% |
= |
12.17% |
× |
1.90 |
2022年10月29日 |
22.34% |
= |
12.26% |
× |
1.82 |
2022年7月30日 |
22.88% |
= |
12.08% |
× |
1.89 |
2022年4月30日 |
21.69% |
= |
12.03% |
× |
1.80 |
2022年1月29日 |
20.69% |
= |
11.42% |
× |
1.81 |
2021年10月30日 |
16.41% |
= |
10.72% |
× |
1.53 |
2021年7月31日 |
14.68% |
= |
9.50% |
× |
1.55 |
2021年5月1日 |
9.53% |
= |
7.01% |
× |
1.36 |
2021年1月30日 |
3.45% |
= |
2.86% |
× |
1.21 |
2020年10月31日 |
4.66% |
= |
3.63% |
× |
1.28 |
2020年8月1日 |
5.13% |
= |
4.41% |
× |
1.16 |
2020年5月2日 |
7.87% |
= |
6.37% |
× |
1.23 |
2020年2月1日 |
14.51% |
= |
9.54% |
× |
1.52 |
2019年11月2日 |
14.16% |
= |
9.67% |
× |
1.46 |
2019年8月3日 |
14.85% |
= |
9.86% |
× |
1.51 |
2019年5月4日 |
14.40% |
= |
9.92% |
× |
1.45 |
2019年2月2日 |
20.64% |
= |
9.80% |
× |
2.10 |
2018年11月3日 |
19.57% |
= |
9.99% |
× |
1.96 |
2018年8月4日 |
20.35% |
= |
9.91% |
× |
2.05 |
2018年5月5日 |
19.57% |
= |
9.67% |
× |
2.02 |
2018年2月3日 |
19.09% |
= |
9.44% |
× |
2.02 |
2017年10月28日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2017年7月29日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2017年4月29日 |
— |
= |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).
資產回報率 (ROA) 比 2024 年第二 季度增加的主要原因是資產周轉率的增加。