流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2018年5月至2019年11月，比率從2.42下降至1.67，顯示短期償債能力有所減弱。隨後，在2020年2月回升至1.81，並在2020年8月達到2.64的高點。然而，此後又下降至2021年1月的1.87，並在2022年1月降至1.46的低點。在2023年，該比率維持在相對穩定的水平，在1.61至1.69之間波動。整體而言，該比率的變化幅度較大，可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度更大。從2018年5月的0.76開始，該比率在2019年11月降至0.26的最低點。2020年2月出現顯著回升，達到0.56，並在2020年5月達到1.13的高點。然而，此後又迅速下降，在2021年10月降至0.48。2022年和2023年，該比率持續在較低水平波動，在0.27至0.56之間。快速流動性比率的波動表明公司短期內變現能力存在不確定性。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，但波動幅度更為劇烈。該比率從2018年5月的0.63下降至2019年11月的0.17，然後在2020年5月大幅回升至1.05，並在2020年8月達到1.09的高點。隨後，該比率再次下降，在2022年1月降至0.28。在2023年，該比率維持在較低水平，在0.15至0.44之間波動。現金流動性比率的變化反映了公司現金及現金等價物在償還短期債務方面的能力。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在觀察期內經歷了顯著的波動。雖然在某些時期比率有所回升，但整體趨勢表明短期償債能力可能面臨挑戰。需要進一步分析這些比率變化的原因，以及它們對公司財務狀況的影響。
當前流動性比率
Ulta Beauty Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動性增長趨勢。從2018年5月的1802699千美元到2023年7月的2685980千美元，儘管期間有起伏，但總體而言呈現上升趨勢。
流動負債也呈現波動性增長趨勢，但增長幅度相對較大。從2018年5月的745092千美元到2023年7月的1633900千美元，負債的增長速度快於資產的增長速度。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了資產和負債增長之間的相互作用。在2018年，該比率相對較高，分別為2.42和2.41。隨後，在2018年末和2019年初，該比率下降到1.67。
- 2019年第二季度，該比率略有回升，但隨後在2020年初再次下降。2020年第二季度，由於流動資產的顯著增加，該比率大幅上升至2.49和2.64。
- 此後，該比率再次下降，在2021年和2022年初徘徊在1.46到1.87之間。2022年第二季度和2023年，該比率保持在1.61到1.69之間，呈現相對穩定的狀態。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都在增長，但流動負債的增長速度更快。這導致當前流動性比率在整個期間內呈現波動性，並在近期趨於穩定。需要注意的是，比率的波動可能受到季節性因素或其他外部因素的影響。
快速流動性比率
Ulta Beauty Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期償債能力的變化趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動的狀態。從2018年5月至2019年11月，該比率經歷了從0.76到0.26的顯著下降，表明短期償債能力有所減弱。
- 2020年的變化
- 2020年，快速流動性比率出現了顯著的改善，從2月的0.56上升到5月的1.13，並在8月和10月維持在1.21和0.57。這可能反映了在特定時期內，公司流動資產的有效管理或負債結構的調整。
- 2021年的趨勢
- 2021年，快速流動性比率呈現先升後降的趨勢，從1月的0.92下降到10月的0.48。這種變化可能與季節性因素、營運資金需求或投資活動有關。
- 2022年和2023年的表現
- 2022年和2023年，快速流動性比率繼續呈現波動。2022年1月為0.43，4月為0.53，7月為0.41，10月為0.27。2023年1月為0.56，4月為0.51，7月為0.38。整體而言，比率在0.27到0.56之間波動，顯示出短期償債能力的持續不穩定性。
- 速動資產合計與流動負債的關係
- 速動資產合計和流動負債的數值變化與快速流動性比率的趨勢相呼應。當速動資產合計下降或流動負債上升時，快速流動性比率往往會下降，反之亦然。
- 流動負債的變化
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢，從2018年5月的745092增加到2023年7月的1633900。這可能表明公司在擴張或投資時，增加了短期債務的依賴。
總體而言，數據顯示公司短期償債能力存在波動，且流動負債呈現上升趨勢。需要進一步分析這些變化的原因，以及它們對公司財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
Ulta Beauty Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額與流動負債之間存在顯著的互動關係，並由此衍生出現金流動性比率的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。初期經歷了從2018年5月至2018年11月的下降，隨後在2019年上半年顯著增長，並在2019年下半年回落。2020年上半年再次出現增長，但在2020年下半年有所下降。2021年呈現先高後低的趨勢，2022年則持續下降，並在2023年呈現小幅波動。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到季節性因素、營運活動或投資決策的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢，尤其是在2019年至2021年間增長明顯。雖然在某些季度出現小幅下降，但整體水平持續攀升。2022年和2023年，流動負債的增長速度有所放緩，甚至在某些季度出現下降，但仍維持在較高的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的相對變化密切相關。在2018年至2020年間，該比率呈現較大的波動，時高時低。2020年上半年出現顯著提升，但隨後又回落。2021年和2022年，比率維持在相對較低的水平，並在2023年呈現小幅波動。整體而言，該比率的變化反映了短期償債能力的變化，需要持續關注其趨勢。
值得注意的是，現金流動性比率在某些時期低於1，這可能表示短期流動性風險。然而，具體的風險程度需要結合行業特性和公司實際情況進行評估。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債管理方面存在一定的波動性。持續監控這些關鍵財務指標，並分析其背後的驅動因素，對於評估公司的財務健康狀況至關重要。