盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於近期呈現上升趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年至2020年初期間相對穩定，約在35%至36%之間。然而，2020年第二季度開始顯著下降，至2020年第四季度降至31.71%。隨後，毛利率比率於2021年開始回升，並在2023年達到約39.37%的高點，顯示成本控制或定價策略的改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2018年至2020年初保持在12%至13%的水平。2020年第二季度開始大幅下降，降至4.8%。此後，營業獲利率逐步回升，並在2021年至2023年期間持續增長，最終達到15.31%。這表明公司在控制營業費用方面取得了進展。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與毛利率和營業獲利率一致。在2018年至2020年初，淨獲利率約為9%至10%。2020年第二季度開始大幅下降，降至3.63%。隨後，淨獲利率開始恢復，並在2021年至2023年期間顯著增長，最終達到11.77%。這反映了公司整體盈利能力的改善。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2018年至2019年期間呈現上升趨勢，從33.16%增至64.21%。2020年大幅下降至8.79%，隨後在2021年至2023年期間強勁反彈，並維持在61.53%至64.21%之間。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力有所波動，但近期表現強勁。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2018年至2019年期間呈現上升趨勢，從19.57%增至20.69%。2020年大幅下降至3.45%，隨後在2021年至2023年期間顯著回升，並最終達到24.05%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所改善。
總體而言，資料顯示公司在2020年經歷了一段盈利能力下降的時期，但從2021年開始，各項盈利能力比率均呈現顯著改善，並在2022和2023年達到較高的水平。這可能與公司應對市場變化、優化營運策略或受益於外部環境改善有關。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Ulta Beauty Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 993,612) | 1,054,857) | 1,212,503) | 962,817) | 928,164) | 941,026) | 1,027,329) | 789,474) | 797,963) | 753,788) | 771,028) | 545,519) | 329,007) | 303,605) | 806,885) | 623,433) | 605,899) | 644,847) | 740,859) | 572,278) | 535,461) | 560,713) | |||||||
| 淨銷售額 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 39.37% | 39.61% | 39.62% | 39.74% | 39.35% | 39.34% | 39.03% | 38.42% | 37.46% | 34.69% | 31.68% | 31.71% | 32.29% | 34.27% | 36.24% | 36.24% | 36.14% | 36.05% | 35.87% | 35.64% | 35.61% | 35.68% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (993,612 + 1,054,857 + 1,212,503 + 962,817)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 39.37%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。首先，淨銷售額在2018年經歷了波動，但在2019年呈現顯著增長，並於2020年達到峰值。隨後，淨銷售額在2020年第二季度大幅下降，但在之後的季度迅速恢復，並在2021年和2022年繼續增長，最終在2023年達到新的高峰。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期內呈現增長趨勢，儘管在某些季度存在波動。與淨銷售額類似，毛利在2020年第二季度也經歷了顯著下降，但隨後迅速恢復並持續增長。2022年和2023年的毛利水平顯著高於之前的時期。
毛利率比率在2018年和2019年相對穩定，維持在35%至36%之間。2020年第二季度，毛利率比率顯著下降，反映了淨銷售額的下降。然而，從2020年第三季度開始，毛利率比率開始回升，並在2021年和2022年達到更高的水平，超過了39%。2023年的毛利率比率略有下降，但仍維持在相對較高的水平。
- 趨勢分析
- 數據顯示，淨銷售額和毛利之間存在正相關關係。淨銷售額的增長通常伴隨著毛利的增加。毛利率比率的變化表明，成本控制和定價策略可能對盈利能力產生了影響。2020年第二季度，淨銷售額和毛利率比率的同時下降可能與外部因素（例如疫情）造成的營運中斷有關。
總體而言，數據表明，在觀察期內，業務規模和盈利能力均呈現增長趨勢。儘管存在短期波動，但長期趨勢表明公司具有較強的增長潛力。毛利率比率的提高表明公司在提高盈利能力方面取得了成功。
營業獲利率
Ulta Beauty Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | 391,642) | 442,070) | 447,618) | 361,856) | 391,428) | 437,708) | 375,622) | 284,239) | 332,307) | 305,324) | 224,272) | 101,277) | 12,755) | (101,484) | 287,756) | 167,780) | 208,018) | 237,540) | 281,210) | 169,213) | 193,815) | 209,842) | |||||||
| 淨銷售額 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 15.31% | 15.65% | 16.05% | 16.13% | 15.89% | 15.82% | 15.03% | 14.15% | 12.58% | 9.30% | 3.85% | 4.80% | 5.74% | 8.23% | 12.18% | 12.40% | 12.63% | 12.75% | 12.72% | 12.67% | 13.00% | 13.20% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (391,642 + 442,070 + 447,618 + 361,856)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 15.31%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2018年至2020年初期間，營業利潤呈現波動，但大致維持在1.6億美元至2.8億美元之間。2020年第二季度出現顯著的負轉，錄得虧損。隨後，營業利潤迅速反彈，並在2021年和2022年持續增長，達到3.7億美元至4.4億美元的水平。2023年，營業利潤略有波動，但仍維持在相對較高的水平。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年至2019年間相對穩定，大致在1.5億美元至2.1億美元之間。2020年第二季度銷售額大幅下降，與營業利潤的趨勢一致。隨後，淨銷售額迅速恢復並持續增長，在2022年達到32.3億美元的峰值。2023年，淨銷售額略有下降，但仍高於疫情前的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年至2019年間保持在12%至13%的區間內。2020年第二季度，營業獲利率大幅下降至8.23%，反映了銷售額的下降和利潤的壓力。在接下來的幾年中，營業獲利率逐步回升，並在2022年達到16.13%的峰值。2023年，營業獲利率略有下降，但仍維持在15%以上。
總體而言，數據顯示在2020年第二季度經歷了一段挑戰期，但隨後迅速恢復並實現了顯著增長。淨銷售額和營業利潤均呈現出強勁的增長趨勢，營業獲利率也隨之提高。雖然2023年的數據顯示略有波動，但整體表現仍然強勁。
值得注意的是，2020年第二季度營業利潤的負轉與淨銷售額的大幅下降同時發生，表明外部因素可能對業務產生了重大影響。後續的快速恢復表明公司具有較強的應變能力和市場競爭力。
淨獲利率
Ulta Beauty Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 淨銷售額 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 11.77% | 11.99% | 12.17% | 12.26% | 12.08% | 12.03% | 11.42% | 10.72% | 9.50% | 7.01% | 2.86% | 3.63% | 4.41% | 6.37% | 9.54% | 9.67% | 9.86% | 9.92% | 9.80% | 9.99% | 9.91% | 9.67% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 11.77%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個企業在一段時間內的財務表現。淨收入（虧損）的變化呈現出波動性，初期經歷了下降，隨後在特定期間顯著增長，但在2020年第二季度出現了大幅虧損，之後又迅速恢復並持續增長。
- 淨收入（虧損）
- 在2018年5月至2019年11月期間，淨收入（虧損）呈現相對穩定的趨勢，大致在13萬至22萬美元之間波動。2020年第二季度出現了顯著的負值，表明該季度出現了虧損。隨後，淨收入（虧損）迅速回升，並在2021年至2023年間持續增長，最終達到30萬美元以上。
淨銷售額的數據顯示出整體增長趨勢，但同樣存在季節性波動。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年至2019年間保持在140萬至210萬美元的範圍內。2020年第二季度，淨銷售額大幅下降，與淨收入（虧損）的趨勢一致。隨後，淨銷售額逐步恢復，並在2021年至2023年間顯著增長，最高達到320萬美元以上。
淨獲利率的數據反映了企業盈利能力的變化。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年至2019年間保持在9%至10%的相對穩定的水平。2020年第二季度，淨獲利率大幅下降，反映了淨收入（虧損）的負值。隨後，淨獲利率逐步回升，並在2021年至2023年間持續增長，最高達到12%以上。這表明企業在控制成本和提高盈利能力方面取得了顯著進展。
總體而言，數據顯示該企業經歷了一段充滿挑戰的時期，尤其是在2020年第二季度，但隨後成功地恢復並實現了顯著的增長。淨銷售額和淨獲利率的增長表明企業的業務狀況正在改善，盈利能力也在不斷提高。
股東權益回報率 （ROE）
Ulta Beauty Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 股東權益 | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 61.53% | 62.34% | 63.39% | 61.96% | 63.97% | 62.27% | 64.21% | 43.69% | 38.70% | 26.27% | 8.79% | 12.24% | 15.93% | 24.81% | 37.11% | 37.78% | 38.02% | 35.35% | 36.18% | 35.52% | 34.51% | 33.16% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ 股東權益
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 2,051,877 = 61.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在2018年經歷了波動，從5月的164,396千美元下降到11月的131,166千美元，隨後在2019年2月大幅增長至214,674千美元。 2020年5月出現了顯著的虧損（-78,509千美元），可能受到外部因素影響。 隨後，淨收入迅速反彈，並在2021年7月達到250,893千美元的高點。 2022年和2023年，淨收入持續增長，並在2023年7月達到340,751千美元的峰值，但2023年4月略有下降。 總體而言，淨收入呈現出波動上升的趨勢，但存在明顯的週期性變化和一次較大的虧損。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。 從2018年5月的1,783,433千美元增長到2023年7月的2,051,877千美元。 雖然增長速度並非完全線性，但整體趨勢是向上的。 2020年2月股東權益略有下降，但隨後迅速恢復增長。 股東權益的增長表明公司財務狀況的穩定和持續的資本積累。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2018年和2019年呈現波動上升的趨勢，從33.16%增長到2019年8月的38.02%。 2020年2月ROE大幅下降至24.81%，與淨收入的虧損相符。 隨後，ROE迅速反彈，並在2021年10月達到64.21%的高點，反映了淨收入的強勁增長。 2022年和2023年，ROE保持在相對較高的水平，在61.53%到63.97%之間波動。 ROE的變化與淨收入的變化密切相關，表明公司利用股東權益產生利潤的能力。
總體而言，數據顯示公司在經歷一段波動期後，淨收入和股東權益均呈現增長趨勢。ROE的變化反映了公司盈利能力的變化，並在近期保持在較高的水平。
資產回報率 （ROA）
Ulta Beauty Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 總資產 | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 24.05% | 23.40% | 23.13% | 22.34% | 22.88% | 21.69% | 20.69% | 16.41% | 14.68% | 9.53% | 3.45% | 4.66% | 5.13% | 7.87% | 14.51% | 14.16% | 14.85% | 14.40% | 20.64% | 19.57% | 20.35% | 19.57% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 5,248,760 = 24.05%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）呈現波動性增長趨勢。在2018年，淨收入經歷了從164,396千美元到131,166千美元的下降，隨後在2019年上半年反彈至214,674千美元，但在下半年有所回落。2020年第二季度出現了顯著的虧損（-78,509千美元），隨後迅速恢復，並在2020年剩餘時間和2021年持續增長。2022年淨收入進一步提升，達到331,395千美元的峰值，但在2023年略有下降，最終穩定在300,102千美元。
- 淨收入（虧損）
- 數據顯示，淨收入在不同季度之間存在顯著差異，可能受到季節性因素、促銷活動或外部經濟環境的影響。2020年第二季度的虧損可能與特定事件有關，例如疫情導致的營運中斷或消費者行為的改變。
總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2018年的3,022,249千美元增長到2023年的5,375,719千美元。雖然增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是向上的。2019年5月出現了總資產的大幅增加，可能與投資或收購活動有關。
- 總資產
- 總資產的持續增長表明公司可能在擴大其業務規模，或進行了重大的資本投資。資產規模的擴大通常與公司增長和發展的潛力相關。
資產收益率（ROA）的數據顯示，公司盈利能力與資產規模之間存在一定的關聯。ROA在2018年至2020年間相對穩定，維持在14%至20%之間。2020年第二季度ROA大幅下降，與淨收入的虧損相符。隨後，ROA在2021年至2023年間顯著提升，並在2023年達到24.05%的峰值，表明公司在利用其資產產生利潤方面表現出色。
- ROA
- ROA的上升趨勢表明公司在提高資產利用效率和盈利能力方面取得了成功。ROA的變化與淨收入的變化趨勢一致，表明淨收入是影響ROA的主要因素。高ROA通常被視為公司財務健康的積極指標。
總體而言，數據顯示公司在經歷了2020年上半年的挑戰後，在淨收入和盈利能力方面都取得了顯著的改善。總資產的持續增長為公司未來的發展奠定了基礎。然而，淨收入的波動性表明公司可能需要密切關注市場變化和風險管理。