現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Ulta Beauty Inc.、合併現金流量表（季度數據）
千美元
|
截至3個月 |
2023年7月29日 |
|
2023年4月29日 |
|
2023年1月28日 |
|
2022年10月29日 |
|
2022年7月30日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月29日 |
|
2021年10月30日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年5月1日 |
|
2021年1月30日 |
|
2020年10月31日 |
|
2020年8月1日 |
|
2020年5月2日 |
|
2020年2月1日 |
|
2019年11月2日 |
|
2019年8月3日 |
|
2019年5月4日 |
|
2019年2月2日 |
|
2018年11月3日 |
|
2018年8月4日 |
|
2018年5月5日 |
|
2018年2月3日 |
|
2017年10月28日 |
|
2017年7月29日 |
|
2017年4月29日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
300,102) | |
347,051) | |
340,751) | |
274,585) | |
295,677) | |
331,395) | |
289,366) | |
215,289) | |
250,893) | |
230,289) | |
171,494) | |
74,798) | |
8,052) | |
(78,509) | |
222,719) | |
129,747) | |
161,258) | |
192,221) | |
214,674) | |
131,166) | |
148,323) | |
164,396) | |
208,173) | |
104,645) | |
114,193) | |
128,223) | |
|
|
折舊和攤銷 |
61,913) | |
57,949) | |
59,190) | |
58,461) | |
60,882) | |
62,839) | |
63,726) | |
65,157) | |
68,978) | |
70,599) | |
71,386) | |
72,357) | |
77,403) | |
76,626) | |
76,392) | |
74,256) | |
73,141) | |
71,810) | |
71,820) | |
69,837) | |
69,026) | |
68,789) | |
65,003) | |
62,128) | |
63,106) | |
62,476) | |
|
|
非現金租賃費用 |
77,389) | |
75,478) | |
79,364) | |
76,297) | |
74,059) | |
72,192) | |
70,212) | |
68,496) | |
68,640) | |
68,881) | |
71,717) | |
63,546) | |
61,945) | |
70,863) | |
59,600) | |
67,086) | |
76,903) | |
75,231) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期資產減值準備 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,601) | |
9,935) | |
40,455) | |
19,542) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(1,478) | |
2,144) | |
16,719) | |
(1,402) | |
(673) | |
1,009) | |
(27,574) | |
2,732) | |
(1,948) | |
1,124) | |
(23,753) | |
(5,160) | |
(1,004) | |
5,909) | |
5,511) | |
(2,742) | |
(3,786) | |
6,520) | |
34,488) | |
(1,020) | |
(861) | |
1,473) | |
(19,244) | |
(6,534) | |
(1,585) | |
268) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
11,818) | |
9,721) | |
10,490) | |
9,679) | |
12,519) | |
10,356) | |
9,042) | |
19,120) | |
10,119) | |
8,978) | |
4,604) | |
8,384) | |
8,413) | |
6,182) | |
5,937) | |
6,342) | |
6,736) | |
6,030) | |
6,328) | |
7,136) | |
7,002) | |
6,170) | |
6,501) | |
6,249) | |
6,158) | |
5,491) | |
|
|
處置財產和設備造成的損失 |
2,427) | |
1,451) | |
2,796) | |
1,615) | |
1,275) | |
1,002) | |
2,001) | |
1,654) | |
614) | |
1,089) | |
1,608) | |
2,946) | |
752) | |
1,521) | |
1,029) | |
1,606) | |
1,850) | |
1,365) | |
1,546) | |
840) | |
(299) | |
798) | |
1,811) | |
3,359) | |
711) | |
1,637) | |
|
|
應收帳款 |
15,838) | |
9,140) | |
882) | |
(19,790) | |
12,240) | |
40,928) | |
(64,470) | |
(14,796) | |
(74) | |
38,767) | |
(56,838) | |
(8,279) | |
(39,301) | |
50,646) | |
(26,449) | |
(5,625) | |
2,783) | |
8,654) | |
(33,793) | |
1,353) | |
(3,392) | |
(555) | |
(16,785) | |
(15,341) | |
(4,657) | |
25,695) | |
|
|
商品庫存 |
(64,304) | |
(147,784) | |
511,218) | |
(448,539) | |
(95,578) | |
(71,334) | |
417,125) | |
(472,658) | |
(90,120) | |
(185,350) | |
270,883) | |
(70,555) | |
(27,977) | |
(46,865) | |
323,219) | |
(300,921) | |
(65,962) | |
(35,708) | |
266,122) | |
(264,880) | |
(82,869) | |
(40,392) | |
253,290) | |
(205,012) | |
(96,271) | |
(104,456) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(2,510) | |
22,232) | |
7,396) | |
(14,628) | |
(8,939) | |
(3,261) | |
(5,230) | |
2,559) | |
250) | |
(991) | |
(7,370) | |
2,153) | |
(5,672) | |
6,526) | |
14,776) | |
12,828) | |
6,002) | |
(24,317) | |
(19,847) | |
(14,651) | |
(7,088) | |
2,136) | |
2,737) | |
(3,188) | |
(8,335) | |
(1,259) | |
|
|
所得稅 |
(88,809) | |
97,003) | |
4,264) | |
(3,540) | |
(147,142) | |
101,236) | |
44,375) | |
(18,953) | |
(132,505) | |
71,431) | |
44,958) | |
40,193) | |
6,360) | |
(32,595) | |
24,087) | |
(1,705) | |
(55,203) | |
33,431) | |
5,297) | |
(5,212) | |
(69,087) | |
39,393) | |
17,078) | |
4,658) | |
(63,645) | |
45,550) | |
|
|
應付帳款 |
(101,009) | |
62,257) | |
(85,905) | |
54,163) | |
(2,535) | |
42,586) | |
(199,948) | |
206,744) | |
(17,220) | |
76,580) | |
(13) | |
80,823) | |
(65,451) | |
46,965) | |
(180,984) | |
144,876) | |
42,772) | |
3,329) | |
(170,463) | |
164,628) | |
37,185) | |
46,906) | |
(121,535) | |
133,810) | |
(5,869) | |
59,834) | |
|
|
應計負債 |
(4,248) | |
(98,515) | |
(15,915) | |
113,528) | |
7,850) | |
(57,214) | |
34,116) | |
6,624) | |
(5,351) | |
23,209) | |
34,017) | |
57,483) | |
31,026) | |
(63,927) | |
5,074) | |
25,738) | |
(12,600) | |
9,971) | |
(12,886) | |
48,723) | |
(54,754) | |
48,182) | |
55,612) | |
10,836) | |
24,772) | |
(54,329) | |
|
|
遞延收入 |
(2,964) | |
(37,460) | |
82,545) | |
(4,439) | |
(8,123) | |
(28,885) | |
80,951) | |
7,166) | |
(4,628) | |
(4,293) | |
49,521) | |
8,317) | |
215) | |
(21,205) | |
47,347) | |
7,834) | |
(639) | |
(16,061) | |
48,721) | |
8,540) | |
60,415) | |
(66,992) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
經營租賃負債 |
(84,965) | |
(78,562) | |
(77,512) | |
(83,686) | |
(83,366) | |
(79,936) | |
(81,463) | |
(75,559) | |
(74,717) | |
(72,175) | |
(84,848) | |
(75,282) | |
(68,407) | |
(68,976) | |
(58,729) | |
(59,624) | |
(70,922) | |
(67,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延租金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,928) | |
9,597) | |
8,236) | |
6,303) | |
7,439) | |
12,807) | |
15,192) | |
6,287) | |
|
|
其他資產和負債 |
4,707) | |
(17,204) | |
(27,794) | |
20,455) | |
(3,782) | |
3,390) | |
12,179) | |
(131) | |
(1,585) | |
1,929) | |
1,343) | |
(18,603) | |
13,498) | |
2,979) | |
24,258) | |
10,474) | |
13,325) | |
6,837) | |
(1,022) | |
(1,846) | |
(1,097) | |
656) | |
(9,807) | |
683) | |
479) | |
327) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(328,264) |
|
(188,893) |
|
399,179) |
|
(386,476) |
|
(329,375) |
|
(52,490) |
|
237,635) |
|
(359,004) |
|
(325,950) |
|
(50,893) |
|
251,653) |
|
16,250) |
|
(155,709) |
|
(126,452) |
|
172,599) |
|
(166,125) |
|
(140,444) |
|
(81,499) |
|
85,057) |
|
(53,748) |
|
(112,451) |
|
35,637) |
|
188,029) |
|
(60,747) |
|
(138,334) |
|
(22,351) |
|
|
|
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的（用於）提供的凈現金 |
(176,195) |
|
(42,150) |
|
567,738) |
|
(241,826) |
|
(181,313) |
|
94,908) |
|
355,042) |
|
(201,845) |
|
(179,547) |
|
99,778) |
|
379,816) |
|
168,258) |
|
32,255) |
|
54,191) |
|
321,068) |
|
(19,577) |
|
14,400) |
|
79,457) |
|
199,239) |
|
23,045) |
|
(37,583) |
|
112,867) |
|
242,100) |
|
4,455) |
|
(69,944) |
|
47,521) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
123,907) |
|
304,901) |
|
908,489) |
|
32,759) |
|
114,364) |
|
426,303) |
|
644,408) |
|
13,444) |
|
71,346) |
|
330,067) |
|
551,310) |
|
243,056) |
|
40,307) |
|
(24,318) |
|
543,787) |
|
110,170) |
|
175,658) |
|
271,678) |
|
413,913) |
|
154,211) |
|
110,740) |
|
277,263) |
|
450,273) |
|
109,100) |
|
44,249) |
|
175,744) |
|
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
135,000) | |
—) | |
(50,000) | |
(195,000) | |
—) | |
171,970) | |
(320,970) | |
(237,193) | |
(90,000) | |
—) | |
(120,000) | |
(120,000) | |
|
|
短期投資收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
(245,000) | |
150,000) | |
95,000) | |
—) | |
—) | |
(22,970) | |
409,163) | |
120,000) | |
30,000) | |
120,000) | |
90,000) | |
—) | |
|
|
資本支出 |
(94,982) | |
(109,766) | |
(108,165) | |
(83,461) | |
(49,424) | |
(71,076) | |
(63,769) | |
(51,113) | |
(22,742) | |
(34,563) | |
(35,121) | |
(39,655) | |
(35,616) | |
(41,474) | |
(57,398) | |
(89,923) | |
(79,377) | |
(71,836) | |
(62,985) | |
(114,724) | |
(67,432) | |
(74,259) | |
(103,075) | |
(144,429) | |
(116,456) | |
(76,754) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,220) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,606) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資 |
(1,373) | |
(314) | |
610) | |
(1,819) | |
(452) | |
(797) | |
(4,297) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(279) | |
—) | |
(5,386) | |
(19,189) | |
(10,418) | |
(20,603) | |
(12,736) | |
(2,101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
(96,355) |
|
(110,080) |
|
(107,555) |
|
(85,280) |
|
(49,876) |
|
(71,873) |
|
(68,066) |
|
(51,113) |
|
(22,742) |
|
(34,563) |
|
(35,121) |
|
(39,934) |
|
73,164) |
|
(46,860) |
|
(186,587) |
|
49,659) |
|
(54,980) |
|
(279,572) |
|
(65,086) |
|
20,670) |
|
20,761) |
|
(191,452) |
|
(163,075) |
|
(24,429) |
|
(146,456) |
|
(196,754) |
|
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務的償還 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
(275,494) | |
(283,517) | |
(328,125) | |
(137,460) | |
(301,614) | |
(132,834) | |
(759,758) | |
(126,374) | |
(243,484) | |
(392,309) | |
(41,914) | |
—) | |
—) | |
(72,981) | |
(174,111) | |
(128,568) | |
(270,901) | |
(107,399) | |
(236,771) | |
(118,971) | |
(127,401) | |
(133,051) | |
(57,814) | |
(131,682) | |
(126,488) | |
(51,597) | |
|
|
行使股票期權 |
220) | |
8,927) | |
14,692) | |
6,798) | |
18,019) | |
6,502) | |
10,089) | |
7,489) | |
17,776) | |
5,032) | |
10,883) | |
769) | |
327) | |
250) | |
569) | |
276) | |
879) | |
42,056) | |
453) | |
4,220) | |
1,936) | |
6,512) | |
1,341) | |
1,670) | |
1,348) | |
11,831) | |
|
|
購買庫存股 |
(100) | |
(21,659) | |
(252) | |
(415) | |
(1,153) | |
(5,172) | |
(166) | |
(8,537) | |
(208) | |
(6,766) | |
(97) | |
(191) | |
(63) | |
(3,002) | |
(176) | |
(92) | |
(89) | |
(9,183) | |
(202) | |
(293) | |
(815) | |
(4,831) | |
(35) | |
(181) | |
(1,518) | |
(2,509) | |
|
|
債券發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(54) | |
—) | |
(62) | |
(1,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(551) | |
—) | |
—) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(275,374) |
|
(296,249) |
|
(313,685) |
|
(131,077) |
|
(284,748) |
|
(131,504) |
|
(749,835) |
|
(127,422) |
|
(225,916) |
|
(394,043) |
|
(31,182) |
|
(799,422) |
|
202) |
|
722,468) |
|
(173,718) |
|
(128,384) |
|
(270,111) |
|
(74,526) |
|
(236,520) |
|
(115,044) |
|
(126,280) |
|
(131,370) |
|
(56,540) |
|
(130,744) |
|
(126,658) |
|
(42,275) |
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(56) | |
142) | |
(116) | |
105) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(247,822) |
|
(101,428) |
|
487,249) |
|
(183,598) |
|
(220,260) |
|
222,926) |
|
(173,493) |
|
(165,091) |
|
(177,312) |
|
(98,595) |
|
485,149) |
|
(596,416) |
|
113,778) |
|
651,215) |
|
183,482) |
|
31,445) |
|
(149,433) |
|
(82,420) |
|
112,307) |
|
59,837) |
|
5,221) |
|
(45,559) |
|
230,658) |
|
(46,073) |
|
(228,865) |
|
(63,285) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Ulta Beauty Inc.經營活動提供的（用於）現金凈額從2023年第四季度下降到2024年第一季度，從2024年第一季度減少到2024年第二季度。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Ulta Beauty Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所下降，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，超過了 2023 年第四季度的水準。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
Ulta Beauty Inc.融資活動提供的（用於）現金凈額從2023年第四季度增加到2024年第一季度，從2024年第一季度增加到2024年第二季度。 |
