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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

US$22.49

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 8 月 24 日以來未更新。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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數據隱藏在後面:

  • 訂購對整個網站的完全訪問許可權,每月 10.42 美元起

  • 以22.49美元的價格訂購1個月的 Ulta Beauty Inc. 訪問許可權。

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Ulta Beauty Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
淨利潤(虧損)
折舊和攤銷
非現金租賃費用
長期資產減值費用
遞延所得稅
基於股票的薪酬費用
財產和設備處置損失
應收帳款
商品庫存
預付費用和其他流動資產
所得稅
應付帳款
應計負債
遞延收入
經營租賃負債
遞延租金
其他資產和負債
經營性資產和負債的變化
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整
經營活動提供(用於)的現金凈額
購買短期投資
短期投資收益
資本支出
收購,扣除收購的現金
其他投資
投資活動產生的現金凈額(用於)
長期債務收益
償還長期債務
回購普通股
行使股票期權
購買庫存股
債券發行成本
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金和現金等價物的影響
現金及現金等價物淨增加(減少)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Ulta Beauty Inc.經營活動提供(用於)的現金凈額從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度和 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Ulta Beauty Inc.投資活動提供的凈現金(用於)從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所下降,但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,超過了 2023 年第四季度的水準。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 Ulta Beauty Inc. 的融資活動提供(用於)的凈現金從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度,以及從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加。