經濟增加值 （EVA）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供lululemon athletica inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
經濟效益
lululemon athletica inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
lululemon athletica inc., NOPAT計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | |||||||
| 遞延所得稅費用（福利）1 | |||||||
| 增加（減少）未兌換禮品卡負債2 | |||||||
| 股權等價物的增加（減少）3 | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 利息支出、經營租賃負債4 | |||||||
| 調整后的利息支出 | |||||||
| 利息支出的稅收優惠5 | |||||||
| 調整後的稅後利息支出6 | |||||||
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）未兌換禮品卡負債.
3 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
4 2025 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2025 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 稅後利息支出計入凈收入.
- 整體趨勢分析
- 從2020年到2025年期間，lululemon athletica inc. 的淨收入呈現持續成長的趨勢。2020年的淨收入為約6.46億美元，此後逐年增加，2025年達到約18.15億美元，顯示公司在該時期內的營收呈現顯著提升。這種號角上升的趨勢反映出公司在市場擴展、品牌影響力或產品線多元化等方面的積極策略，成功推動營收持續增長。
- 淨收入的年度變化
- 2020年至2021年之間，淨收入略有下降（從6.46億美元縮減至約5.89億美元），反映出當時可能面臨市場挑戰或促銷策略調整，但此後在2022年至2025年間快速反彈，且2025年達到歷史新高。尤其在2022年淨收入較前一年度大幅攀升約為97.53億美元，顯示公司已成功恢復增長動能並擴大市場份額。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）的變動
-
稅後營業淨利潤的變化趨勢與淨收入類似，也展現穩步上升之勢。2020年為約7.12億美元，2021年略降至6.80億美元，隨後到2022年升至約10.40億美元，顯示公司盈利能力在這段期間內得到了提升。到2023年稍有回落，約9.34億美元，但仍保持高水準，並在2024年和2025年持續攀升，分別達到約16.23億美元和19.28億美元。
這表明公司在提升營收的同時，也實現了盈利能力的提升，尤其是在2022年至2025年期間，稅後營業淨利潤的迅速增長顯示公司成本控制和盈利策略較為有效。
- 整體分析
- 綜合來看，lululemon athletica inc. 在所分析期間內展現出強勁的收入增長與盈利能力提升。儘管中間曾有短暫的收入略有下滑，但整體趨勢是積極的，特別是在2022年後，公司的財務表現顯著改善並持續向上。這些數據反映出公司可能成功拓展新市場、強化品牌忠誠度，並有效管理營運成本，從而實現營收與淨利潤的雙重成長。
現金營業稅
lululemon athletica inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
- 所得稅費用
- 從2020年到2025年的資料顯示，公司所得稅費用呈逐年攀升的趨勢。2020年為251,797千美元，逐步增加至2025年預估的761,461千美元。這反映公司在營收或盈利能力方面持續增加，導致稅負相應提高。尤其是在2022年至2025年間，所得稅費用的增長較為顯著，可能受到公司營收增長或稅率變動的影響。
- 現金營業稅
- 類似於所得稅費用，現金營業稅也呈現持續上升的趨勢。從2020年的232,950千美元，逐年上升到2025年預計的717,311千美元。此持續增長可能代表公司營運規模擴大、現金流或營業利潤的增加，也可能與稅務策略調整或稅率變動有關。值得注意的是，現金營業稅的增幅在2022年至2025年間較為明顯，進一步確認公司財務規模的擴張。
投資資本
lululemon athletica inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 未兌換的禮品卡責任3 | |||||||
| 股權等價物4 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）5 | |||||||
| 調整后的股東權益 | |||||||
| 工作進行中6 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
- 總體趨勢
- 從2020年至2025年期間， lululemon athletica inc.的財務數據顯示公司規模逐步擴張。報告的債務和租賃總額呈持續上升趨勢，由2020年的739,961千美元增加至2025年的1,575,791千美元，顯示公司在資本投入、擴展或營運資產方面持續增加。
股東權益亦展現穩健成長，從2020年的1,952,218千美元增加至2025年的4,324,047千美元，彰顯公司累積的淨資產持續擴大，反映出盈利能力的改善與資本架構的增強。
投資資本的數值則更為明顯，由2020年的3,008,240千美元提高到2025年的6,507,336千美元，代表公司在資產投資方面持續投入，可能用於擴張、品牌建設或其他長期策略。這三個指標共同呈現公司在營運規模擴大和資產負債結構改善的整體趨勢，反映出公司在成長階段的積極布局與資本積累。
值得注意的是，所有主要財務項目都呈逐年增加的趨勢，表明公司持續的運營擴展與財務資源的積累，預示著未來可能的進一步成長潛力。若需進一步分析財務健康狀況，則需考慮其他指標如獲利能力、現金流等，然而根據此資料的整體走勢，呈現出積極向上的發展態勢。
資本成本
lululemon athletica inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-01-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-02-02).
經濟傳播率
lululemon athletica inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
經濟獲利率
lululemon athletica inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 更多： 增加（減少）未兌換禮品卡負債 | |||||||
| 調整后凈營收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2025 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后凈營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。