現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
- 淨收入
- 2020年至2025年間，淨收入呈持續成長趨勢，從約645.6百萬美元增加至約1,814.6百萬美元，顯示公司營收規模逐年擴大，且成長速度在2022年後略有放緩較為平穩，顯示公司營運持續穩定成長。
- 折舊和攤銷
- 此項數值逐年增加，從約161.9百萬美元上升至約446.5百萬美元，反映公司資產壽命的延長及資產規模擴大，亦可能是因大規模投資於長期資產所致。
- 公司資產減值/重組成本
- 该項於2022年出現較高的支出（約407.9百萬美元），之後於2023年大幅下降，表明公司在2022年進行了一次重組或資產調整，亦顯示公司曾面臨資產價值調整的需求。
- lululemon Studio 過時條款
- 於2023年出現約23,709美元的支出，表明公司在2023年進入新業務領域或調整相關資產，短期內增加營運相關成本。
- 基於股票的薪酬費用
- 持續上升，從45,593美元增至約90,011美元，顯示公司透過股票激勵措施來吸引與留住員工，投资于员工激励制度，并反映在成本上升中。
- 終止確認未兌換的禮品卡責任
- 該負債逐年增加，從-11,939美元升至-36,231美元，表示公司禮品卡未兌換部分逐漸擴大，可能係銷售策略或客戶需求變化所致。
- 未在套期關係中指定的衍生工具的結算
- 數值變動較大，2023年出現-38,649美元的負值，顯示公司在外匯或利率等衍生工具套期保值上進行較大操作，其財務影響較為波動。
- 遞延所得稅
- 2022年由於-5,180美元的負值轉變為2023年的正向3,042美元，展現公司稅務策略的調整或資產負債表中的變動，稅負負擔有改善趨勢。
- 應收帳款
- 於2023年出現約-58,987美元的負值並於2024年微幅回升，指出公司應收帳款在某些年度內可能出現壞帳或收款困難，需關注應收帳款的回收狀況。
- 庫存
- 數值波動較大，2022年和2023年的存貨大幅增加（-323,609至-573,438美元），反映存貨積壓問題或商品調整策略，但在2024年存貨降至正值顯示存貨管理改善，亦可能是銷售加快或庫存清理所致。
- 預繳所得稅和應收所得稅
- 變動明顯，2022年迅速轉為負值-66,714美元，2023年又回復正值19,08美元，稅務負債與預付稅款的變動反映公司在年度稅務規劃上的調整，也可能受到稅率變動或暫時性差異的影響。
- 應付帳款
- 數值呈現大幅波動，2022年大幅上升至117,655美元，2023年又轉為負值(-107,280美元)，反映公司槓桿或付款策略變動，可能在某些年份提前或延後付款減少營運資金壓力。
- 經營資產與負債變動
- 2023年出現較大負值（-659,920美元），反映年度內營運資金或負債結構的突發變動，可能與補充營運資金或資產調整有關。2024年其幅度回落，顯示資產負債狀況的調整或改善。
- 營運活動現金流
- 呈現穩定且大幅成長的趨勢，2020年至2025年期間由約669百萬美元逐步上升至約2,272百萬美元，顯示公司核心營運產生的現金具有強大且持續的增長能力，且經營效率較高。
- 投資活動現金流
- 數值持續負向且逐年擴大，顯示公司在資本支出及投資方面持續投入大量資金，資產擴張步伐較快，且投資活動的淨現金流出在2025年達約798百萬美元，反映公司積極布局長期資產。
- 籌資活動現金流
- 數值持續負向，且幅度較大，反映公司透過股票回購和其他籌資活動大量抽離現金，可能用於股東回報（回購股權）及資本結構調整，但亦可能加大財務杠杆與長期負擔風險。
- 現金及現金等價物的變動
- 2020年至2024年間，現金水位大幅增加，特別是在2024年達到約2,245百萬美元的高點，但在2025年則大幅減少約259百萬美元，顯示公司資金流動性受到重大變動，或進行大量的回購和投資。