企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
lululemon athletica inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2021年到2024年，經營活動產生的現金凈額呈現顯著增長趨勢。2022年達到峰值，隨後在2024年略有下降，但仍維持在較高水平。2025年和2026年則顯示出下降趨勢，2026年的數值回落至接近2021年的水平。整體而言，該項目的數值波動較大，但長期趨勢顯示出增長，後期趨於穩定。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）在2021年至2022年期間經歷了大幅增長。2023年FCFF明顯下降，但2024年略有回升。然而，2025年和2026年再次呈現下降趨勢，2026年的數值也回落至接近2021年的水平。FCFF的變化趨勢與經營活動產生的現金凈額相似，但下降幅度相對較大。這可能表明投資或股利分配等因素對自由現金流產生了影響。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示在2021年至2024年間，現金流相關指標呈現增長趨勢，但隨後在2025年和2026年出現明顯的下降。這種變化可能與外部經濟環境、公司策略調整或行業競爭格局的變化有關。需要進一步分析其他財務數據和非財務因素，才能更全面地理解這些趨勢背後的驅動因素。
已付利息，稅後
lululemon athletica inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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2 2026 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 1,028 × 29.50% = 303
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為28.1%，2022年下降至26.9%。然而，2023年大幅上升至35.9%，隨後在2024年回落至28.8%，2025年略增至29.6%，並在2026年降至29.5%。整體而言，稅率在2021年至2026年間經歷了顯著的變化，表明稅務規劃或適用稅法可能發生了調整。
- 已付利息，稅後
- 已付利息，稅後金額在觀察期間呈現顯著增長趨勢。2021年為79千美元，2022年大幅下降至9千美元。2023年回升至74千美元，隨後在2024年大幅增加至167千美元，2025年進一步增長至337千美元，並在2026年達到725千美元。此增長趨勢可能反映了公司債務水平的增加，或借款成本的變化。需要注意的是，2022年的數據顯著低於其他年份，可能需要進一步調查以確定其原因。
總體而言，資料顯示稅率的波動以及利息支出的顯著增長。這些趨勢可能與公司的財務策略、資本結構以及外部經濟環境有關。
企業價值與 FCFF 比率當前
lululemon athletica inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 16,798,397) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 922,400) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 18.21 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Nike Inc. | 21.72 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 耐用消費品和服裝 | 18.36 |
| EV/FCFF工業 | |
| 非必需消費品 | 46.10 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
lululemon athletica inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 16,604,192) | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 922,400) | 1,583,818) | 1,644,466) | 327,880) | 994,615) | 574,189) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 18.00 | 24.76 | 35.33 | 120.71 | 42.97 | 69.99 | |
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1,996.88 | 15.04 | 31.57 | 36.54 | 40.08 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 耐用消費品和服裝 | — | 1,398.47 | 18.95 | 36.97 | 37.72 | 42.57 | |
| EV/FCFF工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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3 2026 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 16,604,192 ÷ 922,400 = 18.00
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值 (EV) 趨勢
- 企業價值在報告期間呈現波動的趨勢。從2021年到2022年，企業價值有所增長。然而，在2023年，企業價值出現顯著下降。2024年企業價值大幅反彈，達到報告期內的最高點。隨後，在2025年和2026年，企業價值再次下降，且2026年的數值為報告期內最低。
- 自由現金流 (FCFF) 趨勢
- 公司的自由現金流在2022年經歷了顯著增長，遠高於2021年的水平。2023年自由現金流大幅下降，但仍維持正值。2024年和2025年自由現金流維持在相對穩定的水平，2026年略有下降，但仍高於2021年和2023年。
- EV/FCFF 比率分析
- EV/FCFF比率反映了企業價值相對於其自由現金流的倍數。2021年該比率較高，表明企業價值相對於其現金流較高。2022年，該比率顯著下降，表明企業價值相對於其現金流有所降低。2023年，該比率大幅上升，表明企業價值相對於其現金流較高。2024年和2025年，該比率持續下降，2026年則進一步降低，顯示企業價值相對於其自由現金流的關係持續變化，且2026年的比率為報告期內最低。
- 整體觀察
- 企業價值和自由現金流的變化呈現複雜的關係。雖然企業價值在某些年份增長，但在其他年份則下降。自由現金流的增長在一定程度上抵消了企業價值下降的影響，但EV/FCFF比率的波動表明企業估值與現金流生成能力之間的關係並非線性。整體而言，資料顯示企業的財務狀況在報告期間經歷了顯著的變化，需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。