現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Air Products & Chemicals Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日	2017年9月30日	2016年9月30日	2015年9月30日
淨收入	1,931,100)	1,809,400)	1,532,900)	3,021,200)	661,500)	1,317,600)
歸屬於非控制性權益的凈利潤	(44,400)	(49,400)	(35,100)	(20,800)	(30,400)	(39,700)
歸屬於空氣產品公司的凈利潤	1,886,700)	1,760,000)	1,497,800)	3,000,400)	631,100)	1,277,900)
終止經營業務產生的（收入）虧損	14,300)	—)	(42,200)	(1,866,000)	884,200)	—)
歸屬於空氣產品公司的持續經營業務收入	1,901,000)	1,760,000)	1,455,600)	1,134,400)	1,515,300)	1,277,900)
折舊和攤銷	1,185,000)	1,082,800)	970,700)	865,800)	925,900)	936,400)
遞延所得稅	165,000)	57,600)	(55,400)	(38,000)	62,900)	2,900)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	6,900)	16,600)
稅改匯回	—)	49,400)	240,600)	—)	—)	—)
設施關閉	—)	29,000)	—)	—)	—)	—)
先前持有的股權的收益	—)	—)	—)	—)	—)	(17,900)
未合併關聯公司的未分配收益	(161,900)	(75,800)	(52,300)	(60,100)	(51,800)	(102,600)
出售資產和投資的收益	(45,800)	(24,200)	(6,900)	(24,300)	(10,000)	(30,100)
基於股份的薪酬	53,500)	41,200)	38,800)	39,900)	37,600)	45,700)
非流動租賃應收款	91,600)	94,600)	97,400)	92,200)	85,500)	(9,500)
商譽及無形資產減值準備	—)	—)	—)	162,100)	—)	—)
權益法投資減值準備	—)	—)	—)	79,500)	—)	—)
與成本削減行動相關的長期資產的減記	—)	—)	—)	69,200)	—)	47,400)
其他調整	116,400)	(19,400)	131,600)	165,400)	155,200)	52,200)
應收賬款	43,200)	(69,000)	(42,800)	(73,600)	(61,700)	(29,700)
庫存	(5,200)	(3,000)	(64,200)	6,400)	32,900)	8,300)
其他應收款	84,400)	79,800)	128,300)	105,400)	9,100)	86,700)
應付賬款和應計負債	(31,900)	(41,800)	(277,700)	163,800)	57,000)	157,800)
其他營運資金	(130,600)	8,700)	(9,000)	(154,000)	(57,400)	(4,300)
提供（已使用）現金的營運資本變更，不包括收購的影響	(40,100)	(25,300)	(265,400)	48,000)	(20,100)	218,800)
為使收入與經營活動提供的現金相協調而進行的調整	1,363,700)	1,209,900)	1,099,100)	1,399,700)	1,192,100)	1,159,900)
經營活動提供的現金	3,264,700)	2,969,900)	2,554,700)	2,534,100)	2,707,400)	2,437,800)
廠房和設備的新增專案，包括長期存款	(2,509,000)	(1,989,700)	(1,568,400)	(1,039,700)	(1,055,800)	(1,614,800)
收購，減去收購的現金	(183,300)	(123,200)	(345,400)	(8,200)	—)	(34,500)
對未合併聯營公司的投資及墊款	(24,400)	(15,700)	—)	(8,100)	—)	(4,300)
出售資產和投資所得款項	80,300)	11,100)	48,800)	42,500)	85,500)	55,300)
購買投資品	(2,865,500)	(172,100)	(530,300)	(2,692,600)	—)	—)
投資收益	1,938,000)	190,500)	748,200)	2,290,700)	—)	—)
其他投資活動	3,900)	(14,300)	(2,000)	(2,300)	(1,700)	(1,400)
用於投資活動的現金	(3,560,000)	(2,113,400)	(1,649,100)	(1,417,700)	(972,000)	(1,599,700)
長期債務收益	4,895,800)	—)	500)	2,400)	948,700)	338,800)
償還長期債務	(406,600)	(428,600)	(418,700)	(483,900)	(485,000)	(708,700)
商業票據和短期借款的凈增（減）值	(54,900)	3,900)	(78,500)	(798,600)	(144,200)	284,000)
支付給股東的股利	(1,103,600)	(994,000)	(897,800)	(787,900)	(721,200)	(677,500)
行使股票期權所得款項	34,100)	68,100)	76,200)	68,400)	141,300)	121,300)
基於股份的薪酬的超額稅收優惠	—)	—)	—)	—)	33,200)	31,900)
向非控股性權益支付子公司股份	—)	—)	—)	—)	—)	(278,400)
其他籌資活動	(80,100)	(19,900)	(41,500)	(41,300)	(43,900)	(56,800)
籌資活動提供（用於）的現金	3,284,700)	(1,370,500)	(1,359,800)	(2,040,900)	(271,100)	(945,400)
用於經營活動的現金	—)	—)	(12,800)	(966,200)	(79,900)	—)
投資活動提供的現金（用於）	—)	—)	18,600)	3,750,600)	(97,000)	—)
籌資活動提供的現金	—)	—)	—)	69,500)	—)	—)
終止經營業務提供（用於）的現金	—)	—)	5,800)	2,853,900)	(176,900)	—)
匯率變動對現金的影響	14,900)	(28,600)	(33,900)	13,400)	7,500)	(22,900)
現金及現金專案的增（減）項	3,004,300)	(542,600)	(482,300)	1,942,800)	1,294,900)	(130,200)
現金和現金專案，年初	2,248,700)	2,791,300)	3,273,600)	1,330,800)	206,400)	336,600)
期末現金及現金專案	5,253,000)	2,248,700)	2,791,300)	3,273,600)	1,501,300)	206,400)

根據報告： 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2018年至2019年以及2019年至2020年， Air Products & Chemicals Inc. 經營活動提供的現金有所增加。
用於投資活動的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2018年至2019年及2019年至2020年，用於 Air Products & Chemicals Inc. 投資活動的現金有所減少。
籌資活動提供（用於）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2018年至2019年， Air Products & Chemicals Inc. 融資活動提供的（用於）現金有所下降，但隨後從2019年至2020年有所增加，超過了2018年的水準。

Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

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