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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2021 年 8 月 9 日以來未更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Air Products & Chemicals Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日
淨收入(虧損) 532,300 477,100 486,700 494,700 457,100 490,400 488,900 518,700 500,200 433,500 357,000 459,700 487,900 423,600 161,700 475,000 104,100 2,135,700 306,400 400,900 354,100 (465,500) 372,000 350,000 333,200 296,900 337,500
歸屬於非控制性權益的凈利潤 1,300 (4,000) (4,700) (7,900) (10,600) (12,600) (13,300) (15,500) (12,200) (12,200) (9,500) (6,800) (14,000) (7,200) (7,100) (6,300) (2,200) (5,700) (6,600) (6,900) (7,300) (7,800) (8,400) (5,500) (14,400) (6,900) (12,900)
歸屬於空氣產品公司的凈收入(虧損) 533,600 473,100 482,000 486,800 446,500 477,800 475,600 503,200 488,000 421,300 347,500 452,900 473,900 416,400 154,600 468,700 101,900 2,130,000 299,800 394,000 346,800 (473,300) 363,600 344,500 318,800 290,000 324,600
終止經營業務產生的(收入)虧損 (8,200) (10,300) 14,300 (43,200) 1,000 5,500 2,300 (1,825,600) (48,200) 8,000 8,900 867,300
歸屬於空氣產品公司的持續經營業務收入 525,400 473,100 471,700 486,800 446,500 492,100 475,600 503,200 488,000 421,300 347,500 452,900 430,700 416,400 155,600 474,200 104,200 304,400 251,600 402,000 355,700 394,000 363,600 344,500 318,800 290,000 324,600
折舊和攤銷 335,700 329,300 323,700 310,500 290,600 294,700 289,200 293,600 269,100 262,100 258,000 257,200 245,600 240,000 227,900 231,000 216,900 211,800 206,100 230,500 230,600 232,100 232,700 234,600 233,000 233,300 235,500
遞延所得稅 10,900 28,500 47,600 5,000 105,000 30,600 24,400 19,800 10,300 28,500 (1,000) 31,500 7,500 (17,700) (76,700) 40,100 (9,500) (45,000) (23,600) (17,500) (6,600) 44,100 42,900 (15,600) (35,000) 27,300 26,200
清償債務損失 6,900 16,600
稅改匯回 3,200 46,200 (69,700) 310,300
設施關閉 23,200 29,000
先前持有的股權的收益 (17,900)
權益法投資的未分配(收益)損失 (19,100) (47,900) (10,800) (50,900) (9,400) (75,400) (26,200) (18,900) (29,700) (28,200) 1,000 (24,600) (30,800) (30,900) 34,000 (25,700) (2,900) (24,600) (6,900) (16,900) (27,200) (14,700) 7,000 (28,000) (16,600) (26,700) (31,300)
出售資產和投資的收益 (4,100) (25,100) (1,100) (8,900) 3,600 (39,400) (1,100) (6,700) (15,200) (1,600) (700) (1,700) (2,800) (1,800) (600) (16,400) (1,400) (1,500) (5,000) (10,000) (30,100)
基於股份的薪酬 12,200 12,600 9,800 14,100 12,500 13,000 13,900 10,200 9,800 11,900 9,300 8,400 7,900 10,700 11,800 12,500 8,900 9,500 9,000 9,000 9,100 9,300 10,200 8,400 12,500 12,900 11,900
非流動租賃應收款 34,900 21,500 21,900 22,500 22,000 23,600 23,500 22,900 24,100 22,800 24,800 23,700 26,500 23,900 23,300 22,800 24,000 23,100 22,300 24,000 21,300 27,700 12,500 (5,600) 4,800 (600) (8,100)
商譽及無形資產減值準備 162,100
權益法投資減值準備 79,500
與成本削減行動相關的長期資產的減記 10,100 13,400 45,700 19,600 27,800
其他調整 (20,300) (25,800) 19,300 8,800 53,600 23,200 30,800 (18,700) 2,800 (16,200) 12,700 154,800 (67,900) 39,400 5,300 54,700 76,700 23,300 10,700 71,600 68,600 57,000 (42,000) 115,100 (4,300) 1,900 (60,500)
應收賬款 (9,500) (30,700) (44,100) 149,400 5,700 (112,800) 900 70,500 (84,100) 18,200 (73,600) 7,700 (20,300) 4,000 (34,200) (47,900) 28,100 (96,100) 42,300 126,700 (221,600) (63,900) 97,100 (4,100) (49,200) 1,300 22,300
庫存 (11,000) (15,500) (9,900) 20,100 (8,800) (8,100) (8,400) 10,500 700 (3,800) (10,400) (80,200) 10,500 13,900 (8,400) (38,400) 24,100 10,800 9,900 (6,900) 29,300 24,500 (14,000) 5,900 16,400 2,000 (16,000)
其他應收款 37,900 45,800 (30,100) 107,600 (22,500) (2,100) 1,400 9,200 21,000 39,300 10,300 42,800 74,500 (12,800) 23,800 44,000 (52,000) 143,200 (29,800) 90,600 11,200 (49,000) (43,700) 138,100 40,000 (70,900) (20,500)
應付賬款和應計負債 4,100 111,500 24,200 152,800 (72,900) 3,600 (115,400) 53,000 30,700 (70,100) (55,400) (112,800) 95,500 (146,900) (113,500) 263,700 78,700 (189,000) 10,400 24,400 259,100 (113,100) (113,400) (21,100) 107,100 66,800 5,000
其他營運資金 31,500 (94,900) (47,500) 33,700 (51,200) (71,500) (41,600) 17,900 (13,100) (53,600) 57,500 1,400 (23,700) 7,800 5,500 (104,000) 1,400 (83,000) 31,600 (61,300) 17,300 (34,000) 20,600 1,600 35,400 (56,700) 15,400
提供(已使用)現金的營運資本變更,不包括收購的影響 53,000 16,200 (107,400) 463,600 (149,700) (190,900) (163,100) 161,100 (44,800) (70,000) (71,600) (141,100) 136,500 (134,000) (126,800) 117,400 80,300 (214,100) 64,400 173,500 95,300 (235,500) (53,400) 120,400 149,700 (57,500) 6,200
將收入(虧損)與經營活動提供的現金進行調節的調整 403,200 332,500 303,000 764,700 328,200 79,400 191,400 463,300 229,600 209,300 307,700 238,500 322,500 129,600 408,500 446,500 648,000 (17,500) 322,700 471,100 391,100 120,000 209,900 435,400 371,900 190,600 162,000
經營活動提供的現金 928,600 805,600 774,700 1,251,500 774,700 571,500 667,000 966,500 717,600 630,600 655,200 691,400 753,200 546,000 564,100 920,700 752,200 286,900 574,300 873,100 746,800 514,000 573,500 779,900 690,700 480,600 486,600
廠房和設備的新增專案,包括長期存款 (620,000) (563,600) (664,200) (463,800) (1,114,600) (482,900) (447,700) (482,100) (544,100) (560,100) (403,400) (410,300) (585,600) (315,900) (256,600) (232,900) (274,600) (293,000) (239,200) (258,500) (262,500) (184,200) (350,600) (400,100) (397,100) (371,100) (446,500)
收購,減去收購的現金 (9,800) (183,300) (16,200) (700) (106,300) (25,200) (48,800) (34,300) (237,100) (8,200) (11,900) (22,600)
對未合併聯營公司的投資及墊款 (6,100) (49,800) (20,000) (1,700) (15,600) (7,100) (14,300) (1,400) 800 (100) (8,800) (4,300)
出售資產和投資所得款項 15,200 12,200 2,600 6,000 6,300 52,800 15,200 2,300 5,000 2,700 1,100 3,000 11,400 23,800 10,600 21,800 7,200 2,100 11,400 8,900 6,000 23,400 47,200 40,200 4,300 7,100 3,700
購買投資品 (1,384,800) (410,500) (158,500) (350,000) (2,515,500) (166,800) (5,300) (180,500) (4,100) (133,500) (212,200) (204,000) (665,400) (1,823,200)
投資收益 269,700 410,500 855,000 1,761,000 177,000 2,600 9,900 178,000 3,000 132,300 404,000 208,900 817,200 1,073,500 400,000
其他投資活動 1,000 (200) 3,300 1,000 1,000 1,900 (15,100) (1,900) (400) 3,100 (200) 800 (4,100) 1,500 (800) 100 (100) (1,500) 800 (4,500) 2,000 (800) (2,100) (700) 2,200
投資活動提供的現金(用於) (1,734,800) (601,400) 18,200 770,900 (3,624,500) (445,700) (260,700) (677,900) (553,400) (655,600) (226,500) (610,200) (494,000) (60,000) (484,900) 393,100 141,600 (1,714,300) (238,100) (249,600) (255,700) (165,300) (301,400) (360,700) (399,200) (376,600) (463,200)
長期債務收益 68,100 92,800 100 4,895,700 500 200 900 100 1,200 561,800 386,900 800 700 336,400 900
償還長期債務 (446,900) (14,800) (1,100) (403,200) (600) (2,800) (423,200) (2,700) (100) (2,600) (500) (9,000) (600) (408,600) (400) (13,800) (455,300) (14,400) (358,700) (56,100) (4,700) (65,500) (149,500) (174,600) (346,100) (38,500)
商業票據和短期借款的凈增(減)值 5,100 29,100 4,500 (6,900) (14,700) (22,900) (10,400) (33,800) 44,300 31,400 (38,000) (32,400) (23,700) 18,300 (40,700) 600 17,400 (44,400) (772,200) 290,600 (435,000) (45,300) 45,500 162,000 67,700 300 54,000
支付給股東的股利 (332,000) (296,500) (296,200) (296,000) (295,900) (256,000) (255,700) (255,600) (255,300) (241,600) (241,500) (241,200) (241,100) (208,000) (207,500) (207,000) (206,900) (187,100) (186,900) (186,300) (185,800) (174,700) (174,400) (174,100) (174,000) (165,000) (164,400)
行使股票期權所得款項 3,400 3,100 1,600 10,900 3,000 14,700 5,500 4,800 17,900 40,700 4,700 18,000 5,500 18,300 34,400 30,200 18,300 9,200 10,700 65,100 40,700 25,200 10,300 28,800 15,300 35,100 42,100
基於股份的薪酬的超額稅收優惠 16,700 6,800 4,800 4,900 5,200 4,000 9,300 13,400
向非控股性權益支付子公司股份 (278,400)
其他籌資活動 2,400 (9,800) (15,900) (25,700) (44,800) (2,700) (6,900) (1,900) (5,200) (400) (12,400) (5,900) (13,900) (3,000) (18,700) (10,100) (8,500) (9,800) (12,900) (9,500) (9,400) (6,200) (18,800) (11,500) (11,200) (14,700) (19,400)
籌資活動提供(用於)的現金 (699,900) (196,100) (307,100) (720,800) 4,543,300 (267,500) (270,300) (709,700) (201,000) (170,000) (289,800) (262,000) (282,200) (174,500) (641,100) (186,500) (192,600) (687,300) (974,500) 379,700 (251,900) (200,900) (198,000) (416,700) (272,100) (144,700) (111,900)
經營活動提供(用於)的現金 6,700 (9,700) (3,100) (198,200) (247,200) (461,200) (59,600) (20,500) (34,300) (25,100)
投資活動提供的現金(用於) 18,600 3,770,000 (19,400) (97,000)
籌資活動提供的現金 69,500
終止經營業務提供(用於)的現金 6,700 (9,700) 18,600 (3,100) (198,200) (247,200) 3,308,800 (9,500) (20,500) (34,300) (122,100)
匯率變動對現金的影響 11,400 (16,500) 49,200 30,000 7,800 (44,300) 21,400 (27,000) (2,300) 7,600 (6,900) (14,400) (47,700) 14,200 14,000 11,900 9,300 8,400 (16,200) 3,800 (3,200) 8,300 (1,400) (11,400) 200 (2,400) (9,300)
現金及現金專案的增(減)項 (1,494,700) (1,700) 535,000 1,331,600 1,701,300 (186,000) 157,400 (448,100) (39,100) (187,400) 132,000 (195,200) (80,400) 344,300 (551,000) 941,000 463,300 1,202,500 (664,000) 986,500 201,700 34,000 72,700 (8,900) 19,600 (43,100) (97,800)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-Q (報告日期: 2014-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供的現金 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 從2021年第一季度到2021年第二季度,以及從2021年第二季度到2021年第三季度, Air Products & Chemicals Inc. 經營活動提供的現金有所增加。
投資活動提供的現金(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 從2021年第一季度到2021年第二季度,以及從2021年第二季度到2021年第三季度, Air Products & Chemicals Inc. 投資活動提供的現金(用於)有所下降。
籌資活動提供(用於)的現金 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2021 年第一季度至 2021 年第二季度, Air Products & Chemicals Inc. 融資活動提供的(用於)現金有所增加,但隨後從 2021 年第二季度到 2021 年第三季度大幅下降。