償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
AutoZone Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債相關的財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與總資本比率
- 在2018年11月至2020年8月期間，該比率相對穩定，在1.19到1.51之間波動。然而，從2020年11月開始，該比率呈現顯著上升趨勢，從1.23逐步增加至2023年11月的2.55。這表明公司在該期間內，相對於其總資本而言，負債的比例顯著增加。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述比率相似，但數值略低。在2018年11月至2020年8月期間，該比率在1.12到1.49之間波動。從2020年11月開始，該比率也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小，在2023年11月達到1.79。
- 債務資產比率
- 該比率在2018年11月至2021年8月期間相對穩定，在0.36到0.53之間波動。從2021年11月開始，該比率呈現小幅上升趨勢，從0.39逐步增加至2023年11月的0.53。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在2018年11月至2020年8月期間相對穩定，在0.52到0.64之間波動。從2020年11月開始，該比率呈現小幅上升趨勢，從0.57逐步增加至2023年11月的0.72。
總體而言，數據顯示公司在2020年末開始增加負債，尤其是在2021年和2022年，債務與總資本比率的增長尤為明顯。雖然其他比率也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。這些變化可能反映了公司在擴張、投資或應對外部環境變化方面的策略。
負債率
債務與股東權益比率
AutoZone Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東赤字
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2018年11月的515.6萬美元，逐步增加至2023年11月的858.35億美元。雖然增長並非線性，但在大部分時間段內都保持正向趨勢。
股東赤字方面，數據顯示其數值為負，且在整個期間內絕對值不斷增大。從2018年11月的-165.86億美元，到2023年11月的-521.37億美元，股東赤字持續擴大。
由於缺乏債務與股東權益比率的具體數值，無法直接評估該比率的變化趨勢。然而，可以推斷，隨著總債務的增加和股東赤字的絕對值增大，該比率可能呈現上升趨勢。這意味著公司依賴債務融資的程度可能正在提高，且財務槓桿可能增加。
- 總債務趨勢
- 總體呈現增長趨勢，從2018年11月至2023年11月，數值顯著增加。
- 股東赤字趨勢
- 持續為負值，且絕對值不斷增大，表明股東權益持續減少。
- 債務與股東權益比率
- 基於總債務和股東赤字的變化，推測該比率可能呈現上升趨勢，意味著財務槓桿可能增加。
需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據。更全面的財務分析需要考慮其他財務指標、行業基準以及宏觀經濟環境等因素。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
AutoZone Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東赤字
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的債務趨勢以及股東權益的變化。
- 債務總額
- 債務總額在2018年11月至2019年8月期間相對穩定，在510萬至520萬美元之間波動。然而，從2019年11月開始，債務總額顯著增加，並在2020年11月達到833.59萬美元。此後，債務總額持續增長，至2023年11月達到1178.31萬美元。這表明公司在過去幾年中，特別是2019年末之後，增加了其債務水平。
- 股東赤字
- 股東赤字在2018年11月至2020年2月期間相對穩定，在-150萬至-170萬美元之間波動。然而，從2020年5月開始，股東赤字開始顯著增加，並在2023年11月達到-521.37萬美元。這表明公司的股東權益在過去幾年中持續減少，赤字擴大。
- 負債股東權益比率
- 由於缺少負債股東權益比率的數值，無法直接分析此比率的變化趨勢。然而，可以推斷，隨著債務總額的增加和股東赤字的擴大，負債股東權益比率將會上升。這意味著公司越來越依賴債務來資助其運營，並且財務風險可能增加。
總體而言，數據顯示公司債務水平持續上升，股東權益持續下降。這種趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對公司財務狀況和未來發展的影響。
債務與總資本比率
AutoZone Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務和總資本的變化趨勢，以及由此衍生的債務與總資本比率的變化。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動上升的趨勢。從2018年11月至2023年11月，總債務從5156037千美元增長至8583523千美元。雖然期間存在小幅下降，但整體而言，債務規模持續擴大，尤其是在2022年之後，增長速度明顯加快。
- 總資本
- 總資本的變化相對複雜。在2018年11月至2021年8月期間，總資本相對穩定，並在2020年8月達到峰值4635394千美元。然而，從2021年8月開始，總資本呈現明顯下降趨勢，到2022年11月降至2858132千美元。在2023年，總資本有所回升，但仍未達到之前的水平。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率的變化反映了債務和資本的相對關係。在2018年11月至2021年11月期間，該比率相對穩定，在1.38到1.68之間波動。然而，從2022年2月開始，該比率顯著上升，並在2022年11月達到2.54的高點。2023年，該比率略有下降，但仍維持在2.31至2.55的高位。這表明債務相對於資本的比例正在增加，可能意味著財務槓桿的提高。
總體而言，數據顯示債務規模持續擴大，而總資本在一段時間內呈現下降趨勢，導致債務與總資本比率顯著上升。這種變化可能需要進一步分析，以評估其對財務穩定性和償債能力的潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
AutoZone Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率維持在相對穩定的水平，約在1.45至1.49之間。
- 初期穩定階段 (2018年11月至2019年8月)
- 在2018年11月至2019年8月期間，債務與總資本比率呈現波動，但整體維持在1.45到1.49之間。這表明在此期間，公司的債務與資本結構相對穩定。
- 比率下降階段 (2019年11月至2020年8月)
- 從2019年11月開始，該比率呈現下降趨勢，從1.28逐步降至1.12。這可能反映了公司資本的增長速度快於債務的增長速度，或者公司積極償還債務。
- 比率回升階段 (2020年11月至2023年11月)
- 在2020年11月之後，該比率開始回升，並在2023年11月達到1.79。這表明公司債務的增長速度超過了資本的增長速度，或者公司增加了債務融資。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率呈現先穩定、後下降、再回升的趨勢。在分析期末，該比率已達到較高的水平，表明公司債務佔總資本的比例有所增加。
- 債務總額與總資本的變化
- 債務總額和總資本在整個期間均呈現增長趨勢，但債務總額的增長速度在後期明顯快於總資本。這也支持了比率回升的觀察結果。
需要注意的是，僅憑藉債務與總資本比率的變化，難以判斷公司財務狀況的優劣。進一步的分析需要考慮公司的盈利能力、現金流狀況以及行業平均水平等因素。
債務資產比率
AutoZone Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2018年11月至2019年11月期間呈現小幅波動，大致維持在510萬至530萬美元的範圍內。 2020年2月至2020年11月期間，總債務持續增加，從545萬美元增長至551萬美元。 2021年2月至2021年11月期間，總債務略有下降，但仍維持在520萬至550萬美元之間。 2022年2月開始，總債務顯著增加，從584萬美元快速增長至2023年11月的858萬美元。 這表明在2022年及2023年，債務規模的擴大速度明顯加快。
- 總資產
- 總資產在2018年11月至2019年11月期間呈現穩定增長趨勢，從952萬美元增長至1270萬美元。 2020年2月至2020年11月期間，總資產繼續增長，從1286萬美元增長至1457萬美元。 2021年2月至2021年11月期間，總資產的增長速度放緩，並在1407萬至1452萬美元之間波動。 2022年2月至2023年11月期間，總資產持續增長，從1408萬美元增長至1629萬美元，但增長幅度相較於之前較為平緩。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年11月至2019年11月期間維持在0.52至0.54之間，相對穩定。 2020年2月至2020年11月期間，該比率下降至0.38至0.42之間，表明資產相對於債務的比例增加。 2021年2月至2021年11月期間，該比率維持在0.36至0.39之間，保持相對穩定的水平。 2022年2月開始，債務資產比率呈現上升趨勢，從0.41增長至2023年11月的0.53。 這與總債務的快速增長相符，表明公司的財務槓桿正在增加。
總體而言，數據顯示在2022年及2023年，公司的債務規模增長速度明顯快於資產增長速度，導致債務資產比率上升。這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
AutoZone Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 債務總額在2018年11月至2019年11月期間相對穩定，大致在510萬至800萬美元之間。然而，從2019年11月開始，債務總額顯著增加，並持續上升至2023年11月，達到1178.31億美元。這表明公司在後續期間增加了借貸或承擔了更多的負債。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2018年11月的952.36億美元增長到2023年11月的1629.26億美元。雖然總資產持續增加，但增長幅度不如債務總額的增長幅度。
- 負債比率
- 負債比率（包括經營租賃負債）在2018年11月至2019年8月期間相對穩定，在0.52至0.54之間波動。2019年11月，負債比率顯著上升至0.63，隨後在0.56至0.64之間波動。從2022年2月開始，負債比率持續上升，並在2023年11月達到0.72。這表明公司的財務槓桿在增加，財務風險也隨之提高。
總體而言，數據顯示公司在後續期間擴大了規模，但同時也增加了債務負擔。負債比率的持續上升值得關注，可能需要進一步分析公司的盈利能力和現金流狀況，以評估其償債能力。
財務槓桿比率
AutoZone Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東赤字
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現增長趨勢。從2018年11月的952.36百萬美元，逐步增加至2023年11月的1629.26百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產增長
- 總資產的增長並非線性，在2019年8月至2020年8月期間，增長速度明顯加快。2020年11月略有下降，但隨後又恢復增長，並在2023年達到最高點。
股東赤字方面，數據顯示其數值為負，且在整個期間內持續變化。從2018年11月的-165.86百萬美元，到2023年11月的-521.37百萬美元，股東赤字絕對值不斷增加。
- 股東赤字變化
- 股東赤字的變化幅度在不同時期有所不同。在2019年2月至2020年2月期間，股東赤字有所改善，數值趨近於零。然而，從2020年5月開始，股東赤字迅速惡化，並在2023年達到最低點。
觀察到財務槓桿比率的數據缺失，因此無法對其進行分析。
- 財務槓桿比率
- 由於缺乏數據，無法評估該實體的財務風險和資本結構。
總體而言，數據顯示該實體的資產規模在擴大，但股東赤字也在增加。這可能表明該實體在擴張過程中，依賴更多的外部融資，或者盈利能力不足以彌補股東赤字的增加。