償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Baxter International Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要集中在衡量財務槓桿和債務水平的指標。
- 債務與股東權益比率
- 在2012年3月31日至2012年12月31日期間，該比率呈現穩定上升趨勢，從0.77增長至0.85。2013年6月30日出現顯著上漲至1.24，隨後在2013年9月30日至2014年12月31日期間逐步回落至1.15。2015年3月31日再次上升至1.38，並在2015年6月30日達到峰值1.78。此後，該比率大幅下降，在2016年6月30日降至0.37，顯示股東權益相對於債務的比例顯著增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2012年3月31日至2014年12月31日期間保持相對穩定，在0.44至0.53之間波動。2015年3月31日略有上升至0.58，2015年6月30日進一步上升至0.64。隨後，該比率呈現明顯下降趨勢，在2016年6月30日降至0.27，表明債務在總資本中所佔比例持續降低。
- 債務資產比率
- 該比率在2012年3月31日至2014年12月31日期間相對穩定，在0.28至0.36之間波動。2015年3月31日上升至0.4，2015年6月30日進一步上升至0.47。與其他比率類似，該比率在2016年呈現顯著下降趨勢，在2016年6月30日降至0.2，顯示債務相對於資產的比例大幅降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2012年3月31日至2015年12月31日期間呈現上升趨勢，從2.79增長至3.76。2016年3月31日和2016年6月30日出現顯著下降，分別降至2.58和1.88，表明財務槓桿水平有所降低。
總體而言，數據顯示在2015年底之前，債務水平和財務槓桿呈現上升趨勢。然而，從2016年開始，各項比率均呈現顯著下降趨勢，表明債務水平降低，財務風險有所減輕。這種變化可能源於公司採取了降低債務、增加股東權益或處置資產等策略。
負債率
債務與股東權益比率
Baxter International Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和租賃義務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和租賃義務，不包括當前到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 百特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 百特股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在2012年經歷了小幅波動後，於2013年顯著增加，並在2015年中期達到峰值。隨後，總債務呈現大幅下降的趨勢，至2016年6月已降至較低水平。
- 總債務
- 在2012年至2015年間，總債務從約5209百萬美元增長至14218百萬美元，增長幅度顯著。然而，在2016年，總債務迅速下降，顯示出債務管理策略的調整或債務償還的積極行動。
股東權益合計在2012年經歷了波動，隨後在2013年開始穩步增長，並在2013年末達到相對較高的水平。雖然在2014年略有下降，但股東權益在2015年再次增長，並在2016年呈現下降趨勢。
- 百特股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢相對平穩，但與總債務的變化形成對比。股東權益的增長可能反映了盈利能力的提升或資本注入。
債務與股東權益比率是衡量財務風險的重要指標。在2012年至2014年間，該比率呈現緩慢上升的趨勢，表明債務相對於股東權益的比例逐漸增加。
- 債務與股東權益比率
- 2015年，該比率顯著上升，表明財務槓桿增加，財務風險也隨之提高。然而，在2016年，該比率大幅下降，表明債務水平相對於股東權益得到有效控制，財務風險降低。從0.77到1.78的變化，再到0.37，顯示出財務結構的顯著調整。
總體而言，數據顯示在一段時間內，財務結構經歷了從債務增加到債務減少的轉變。這種轉變可能源於公司戰略的調整、市場環境的變化或資本運營的優化。
債務與總資本比率
Baxter International Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和租賃義務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和租賃義務，不包括當前到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 百特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表債務與總資本的關係，以財務比率的形式呈現。
- 整體趨勢
- 在2012年至2013年間，該比率呈現上升趨勢。從2012年3月31日的0.44，逐步增加至2013年12月31日的0.52。這表明在此期間，債務相對於總資本的比例有所增加。
- 波動期
- 2014年，該比率的變化相對平穩，在0.50至0.53之間波動。雖然有小幅的增減，但整體幅度不大。
- 顯著變化
- 2015年，該比率經歷了顯著的變化。在2015年3月31日達到0.58，並在2015年6月30日進一步上升至0.64，達到數據中的最高點。然而，在2015年下半年，該比率迅速下降，至2015年12月31日降至0.46。
- 近期趨勢
- 2016年，該比率持續下降，從2016年3月31日的0.42，進一步降至2016年6月30日的0.27。這表明在2016年上半年，債務相對於總資本的比例顯著降低。
- 總結
- 總體而言，數據顯示該比率經歷了先上升、後波動、再大幅下降的過程。在2012年至2013年期間，債務佔總資本的比例增加；2014年相對穩定；2015年出現顯著的峰值和隨後的快速下降；2016年上半年則持續下降。這些變化可能反映了公司在不同時期採取的財務策略，例如債務融資、資本增長或債務償還等。
債務資產比率
Baxter International Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和租賃義務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和租賃義務，不包括當前到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2012年3月31日的5209百萬美元開始，總債務經歷了增長，在2013年12月31日達到9166百萬美元的峰值。隨後，總債務在2014年略有下降，但在2015年再次顯著增加，並在2015年12月31日達到14218百萬美元的最高點。在2016年，總債務呈現顯著下降趨勢，到2016年6月30日降至3168百萬美元。
總資產在整個觀察期間內也呈現增長趨勢，但增長並非線性。從2012年3月31日的18784百萬美元開始，總資產經歷了波動，在2013年12月31日達到25869百萬美元。2014年，總資產略有下降，但在2015年大幅增長，在2015年12月31日達到30015百萬美元的峰值。與總債務類似，總資產在2016年也呈現顯著下降趨勢，到2016年6月30日降至15982百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化相呼應。在2012年和2013年初，該比率相對穩定，在0.28到0.36之間波動。2013年下半年和2014年，比率略有上升，但仍保持在0.34到0.36之間。2015年，隨著總債務的顯著增加，該比率也大幅上升，達到0.47的峰值。2016年，隨著總債務和總資產的同步下降，該比率顯著下降，到2016年6月30日降至0.2。
總體而言，數據顯示在2015年，債務水平和資產水平都達到峰值，導致債務資產比率顯著上升。隨後，在2016年，債務和資產都經歷了顯著的調整，導致債務資產比率大幅下降。這種變化可能反映了公司在財務策略上的調整，例如資產處置或債務償還。
財務槓桿比率
Baxter International Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 百特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 百特股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2012年3月31日的18784百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，並在2015年6月30日達到峰值30015百萬美元。隨後，總資產規模有所回落，至2016年6月30日降至15982百萬美元。
- 總資產
- 數據顯示，總資產在2012年至2016年中期經歷了顯著增長，但隨後出現了明顯的下降趨勢。這種變化可能與公司資產配置策略、併購活動或市場環境的變化有關。
股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2012年3月31日的6725百萬美元增長至2016年6月30日的8509百萬美元。儘管股東權益合計在某些時期有所波動，但整體而言，其增長軌跡相對平緩。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的增長表明公司盈利能力和資本積累能力有所提升。然而，股東權益合計的增長速度慢於總資產的增長速度，這可能意味著公司更多地依賴債務融資。
財務槓桿比率的數據顯示，公司在整個觀察期內都維持著較高的財務槓桿水平。該比率從2012年3月31日的2.79逐步上升至2015年6月30日的3.76，然後在2016年6月30日降至1.88。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的上升表明公司債務水平相對於股東權益的比例增加，這可能增加了公司的財務風險。然而，在2016年，該比率的下降表明公司正在努力降低債務水平，改善財務結構。
總體而言，數據顯示公司在擴張資產規模的同時，也增加了債務水平。雖然股東權益合計也在增長，但增長速度相對較慢。在2016年，公司似乎開始採取措施降低財務槓桿，但仍需持續關注其財務風險管理。