長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2019年，該比率呈現下降趨勢，從11.44逐步降至10.09。2020年，該比率有所回升，並在2020年12月31日達到11.43。2021年則顯示出明顯的增長，從8.43增長至14.36。2022年繼續上漲，達到16.01的峰值，隨後在2023年呈現下降趨勢，降至9.81。整體而言，該比率在2021年和2022年經歷了顯著增長，但在2023年有所回落。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 與前者類似，該比率在2019年也呈現下降趨勢，從8.16降至7.18。2020年，該比率有所回升，並在2020年12月31日達到8.36。2021年同樣顯示出增長，從6.29增長至10.79。2022年繼續增長，達到11.95的峰值，隨後在2023年呈現下降趨勢，降至7.68。其變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，但數值較低。
- 總資產周轉率
- 該比率在2019年相對穩定，在2.22到2.39之間波動。2020年，該比率呈現下降趨勢，從2.09降至1.94。2021年則顯示出增長，從1.17增長至1.86。2022年繼續增長，達到2.14的峰值，隨後在2023年呈現下降趨勢，降至1.61。該比率的波動幅度相對較小，但整體趨勢與其他比率相似，即在2021年和2022年增長，2023年下降。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2019年呈現明顯下降趨勢，從12.1降至8.83。2020年，該比率繼續下降，並在2020年12月31日達到7.42。2021年則顯示出顯著增長，從2.2增長至4.14。2022年繼續增長，達到4.58的峰值，隨後在2023年呈現下降趨勢，降至3.78。該比率的波動幅度較大，尤其是在2021年和2022年，增長幅度顯著。
總體而言，數據顯示在2019年，多個比率呈現下降趨勢。2021年和2022年，這些比率普遍呈現增長趨勢，表明資產利用效率和盈利能力有所提升。然而，2023年，這些比率均呈現下降趨勢，可能表明增長動能減弱或面臨新的挑戰。
固定資產凈周轉率
Builders FirstSource Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年到2021年，淨銷售額經歷了顯著增長，尤其是在2021年，增長幅度尤為突出。然而，2022年淨銷售額雖然仍處於高位，但相較於2021年有所下降，且在2023年上半年持續下降，但在2023年下半年略有回升。
- 淨銷售額
- 數據顯示，淨銷售額在2019年至2021年間呈現明顯的上升趨勢，表明業務規模不斷擴大。2021年的峰值可能受到特定市場條件或公司策略的影響。隨後，淨銷售額的下降可能與宏觀經濟因素、行業競爭或公司內部調整有關。2023年下半年的回升可能預示著市場環境的改善或公司策略的調整產生了積極影響。
另一方面，財產、廠房和設備淨額也呈現持續增長趨勢，但增長速度相對穩定。這表明公司持續投資於固定資產，以支持業務的擴張和發展。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 固定資產淨額的持續增長反映了公司對長期資產的投入，這可能旨在提高生產能力、改善效率或擴大市場份額。
固定資產淨周轉率則呈現較為複雜的變化。在2019年至2021年期間，該比率經歷了波動，但總體上呈現上升趨勢，表明公司有效地利用其固定資產產生銷售額。然而，2022年和2023年，該比率有所下降，可能表明固定資產的利用效率降低，或者淨銷售額增長速度慢於固定資產的增長速度。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率的變化值得關注。比率下降可能意味著公司需要重新評估其資產利用策略，或者尋找提高資產效率的方法。例如，公司可以考慮處置閒置資產、優化生產流程或提高資產的利用率。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了業務增長和資產擴張。然而，近期淨銷售額和固定資產淨周轉率的變化表明公司可能面臨一些挑戰，需要密切關注市場動態和內部運營情況，並採取相應的措施以維持增長和提高效率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Builders FirstSource Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年到2021年，淨銷售額經歷了顯著增長，尤其是在2021年，增長幅度尤為明顯。然而，2022年淨銷售額雖然仍處於高位，但相較於2021年有所下降，且在2023年上半年持續下降，但在2023年下半年略有回升。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在2019年至2022年期間持續增加，表明公司在固定資產方面進行了投資。2022年達到峰值後，在2023年略有波動，但整體水平仍然較高。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2019年至2021年期間呈現波動，但整體上有所提升，尤其是在2021年達到較高水平。2022年和2023年，該比率有所下降，表明公司固定資產的使用效率可能受到淨銷售額變動的影響。比率的下降可能與淨銷售額的下降有關，也可能反映了公司固定資產規模的擴大。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額和固定資產方面都經歷了顯著變化。淨銷售額的增長在一定程度上可能得益於固定資產的投資，但固定資產淨周轉比率的變化表明公司需要持續關注資產利用效率，並根據市場情況調整投資策略。
總資產周轉率
Builders FirstSource Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。淨銷售額在2019年經歷了波動，但在2020年呈現增長趨勢，並在2021年大幅攀升。2021年6月30日的淨銷售額達到最高點，隨後在2021年下半年有所回落，但仍維持在較高水平。2022年淨銷售額繼續增長，並在2022年第二季度達到峰值，但下半年則呈現顯著下降趨勢。2023年上半年的淨銷售額相較於2022年同期有所下降，但在2023年第三季度略有回升。
- 總資產
- 總資產在2019年和2020年呈現穩定增長趨勢。2021年，總資產出現了顯著的增長，規模擴大至遠高於前幾年。2022年總資產維持在較高水平，但年末略有下降。2023年總資產則呈現相對穩定的狀態，在104億至107億美元之間波動。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2019年和2020年相對穩定，在2.0至2.4之間波動。2021年，周轉率顯著下降，表明資產利用效率降低。2022年周轉率有所回升，但仍低於2019年和2020年的水平。2023年周轉率繼續下降，顯示資產利用效率持續降低。
總體而言，數據顯示淨銷售額和總資產在不同時期呈現不同的增長模式。淨銷售額的增長在2021年達到頂峰，隨後有所回落，而總資產則在2021年大幅增長，並在之後維持較高水平。總資產周轉率的下降表明，儘管淨銷售額有所增長，但資產利用效率並未同步提升，甚至有所下降。這可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如資產結構變化、營運效率降低或其他相關因素。
股東權益周轉率
Builders FirstSource Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額和股東權益在一段時間內的變化趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年呈現波動增長，從第一季度的1631300千美元增長到第三季度的1981035千美元，第四季度略有下降至1763573千美元。2020年，淨銷售額繼續波動，但整體呈現增長趨勢，並在2020年第四季度達到2530760千美元的高點。2021年，淨銷售額大幅增長，第一季度達到4173775千美元，第二季度進一步增長至5576682千美元，但下半年有所回落。2022年，淨銷售額再次呈現增長趨勢，在第二季度達到6926259千美元的峰值，但下半年則呈現顯著下降。2023年，淨銷售額持續下降，從第一季度的3883314千美元到第三季度的4528890千美元，雖然第三季度有所回升，但仍未達到2022年的水平。
- 股東權益
- 股東權益在2019年和2020年呈現穩定增長趨勢，從2019年第一季度的632471千美元增長到2020年第四季度的1152783千美元。2021年，股東權益大幅增長，第一季度達到4983945千美元，並在之後的季度保持在較高水平。2022年，股東權益變化不大，維持在5136047千美元至5224603千美元之間。2023年，股東權益呈現下降趨勢，從第一季度的4657232千美元下降到第三季度的4342060千美元。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2019年和2020年呈現下降趨勢，從2019年第一季度的12.1下降到2020年第四季度的7.42。2021年，股東權益周轉率大幅下降，第一季度為2.2，第二季度為2.66，第三季度為3.22，第四季度為4.14。2022年，股東權益周轉率略有上升，維持在4.17至4.58之間。2023年，股東權益周轉率持續下降，從第一季度的4.49下降到第三季度的3.78。
總體而言，淨銷售額和股東權益在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。股東權益周轉率的變化趨勢與淨銷售額和股東權益的變化趨勢存在一定的關聯性，但並非完全同步。需要注意的是，股東權益周轉率在2021年大幅下降，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。