長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中觀察，固定資產凈周轉率在2018年第三季至2023年第三季之間呈現出較為波動的趨勢，整體呈下降的跡象。特別是在2022年12月到2023年6月期間，該比率顯著下降，顯示公司在此期間其固定資產的使用效率有所降低，可能反映資產投資增加或產能未完全釋放的情況。
而包括經營租賃及使用權資產在內的固定資產淨周轉比率，則在2018年第三季開始便持續呈現下降趨勢，從11.53降至2023年第三季的7.68，顯示公司在這段期間對於資產的利用效率有所改善，但仍有波動。在疫情期間，即2020年及之後，該比率波動較小，顯示資產利用維持較為穩定，但整體仍呈下降趨勢。
在總資產周轉率方面，自2018年第三季開始一直呈現逐步下降的走勢，從2.63降至2023年第三季的1.61，反映公司資產運用效率在此期間被逐步削弱，可能是由於資產規模擴大或銷售效率降低所致。值得注意的是，疫情期間（2020年）該比率的下降較為明顯，疫情可能對公司營運產生一定影響，導致資產運用效率下降。
另一方面，股東權益周轉率在整體上亦呈下降趨勢，從2018年第三季約12.95降至2023年第三季的3.78，顯示股東權益的利用效率降低。特別是在2020年左右，該比率大幅下降到約2至4之間，顯示股東投入的資金獲得的營收回報逐步減少，反映公司在此期間的盈利能力或投資回報效率面臨挑戰。
綜合分析，資料顯示該公司在過去五年期間，其資產利用效率整體呈現下降趨勢。此現象可能與擴張規模、市場環境變化或資產負債策略調整有關。在疫情的特殊背景下，部分比率出現較為劇烈的波動，但整體來看，資產周轉率的持續降低值得公司關注，以尋求提升資產配置及營運效率的改善空間。
固定資產凈周轉率
Builders FirstSource Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到，建築材料供應商在2018年至2023年間的營收呈現出較為明顯的波動趨勢。在2018年初，淨銷售額約為1,700,436千美元，並在2018年第四季度稍微回落至1,763,573千美元，之後於2019年逐步攀升，尤其在2019年第三季度達到1,985,035千美元，顯示出營收有逐季成長的趨勢。隨著時間推移，特別是在2021年和2022年，淨銷售額進一步攀升，2022年第二季度和第三季度的營收分別達到5,766,463千美元與4,528,890千美元，體現出公司在此期間的業績大幅提升，但在2023年第三季度營收又回落到4,538,264千美元，顯示市場與業務環境可能面臨一定的波動與調整。
另一個值得關注的趨勢是公司資產部分，財產、廠房與設備的淨額在2020年前在約643,721千美元到670,075千美元之間，隨後於2021年大幅增加，2021年第一季至第三季的數據分別達到1,297,756千美元、1,300,680千美元與1,336,890千美元，顯示公司對長期資產的投資顯著增加。此趨勢持續到2022年，資產淨額逐季上升，至2023年第三季已達1,763,153千美元，反映出公司持續擴張資產規模的策略。
關於固定資產的周轉率，數值表現出較大的波動，整體呈現下降趨勢。於2018年第二季度起，固定資產凈周轉率平均約在11.4左右，之後在2019年逐步下降至約10.06，並在2020年進入較低的狀態，最低約9.81。2021年之後，該比率逐漸上升，2022年第二季度回升至約14.5，然而在2023年再次下降至約11.06。由此可見，在經濟成長期，固定資產的周轉效率有明顯的起伏，可能反映資產使用效率在不同時期受到不同經營策略或市場環境影響。
綜合來看，該公司在過去五年間經歷了營收的顯著增長，尤其是在2021年和2022年，資本支出亦大幅提升，展現公司擴張步伐的決心。然而，資產周轉率的波動顯示資產運用的效率受到一定限制或市場變化影響。在持續擴張的同時，公司應關注提升資產運用效率，以維持穩健的財務績效。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Builders FirstSource Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Builders FirstSource Inc. 在各項指標中顯示出多重變動趨勢。淨銷售額在2018年至2023年間經歷一定波動，尤其在2021年展現出明顯的成長，從約25億美元左右激增至超過55億美元，隨後2022年底達到高點約69億美元，再在2023年進行調整。這反映出公司在近年來的營收擴張較為顯著，尤其是在2021年的投資與市場需求的高增長期間。
- 淨銷售額
- 顯示出穩定的成長趨勢，尤其在2021年達到高峰，可能與建設需求增加或公司市場拓展策略相關。然而，在2022年及2023年初至中期，銷售額有所回落，顯示市場需求可能面臨變化或營運週期調整。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 該項資產在時間範疇內持續增加，尤其自2021年起顯著躍升，從約17.4億美元增加到約22.5億美元，表明公司積極擴充營運資本及固定資產，可能為支援其銷售及營運規模成長所需。資產淨額的持續上升顯示固定資產投資的積極性和長期資本布局。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率在提供的範圍內呈現波動，但整體趨勢偏向收縮於較低水平，尤其在2020年後期，數值從約11.95下降到約7.68，顯示公司在固定資產的使用效率上可能面臨挑戰，或是在擴大資產基礎的同時，未能同步提升資產運用效率，需進一步評估其資產配置與資產回報能力。
綜合分析，此公司在過去五年內經歷了一段顯著的營收成長週期，特別是在2021年達到高峰，反映出市場需求的擴張與營運策略成功。然而，資產持續擴張亦可能帶來資產負債管理與效率提升的挑戰，特別是在固定資產周轉率下降的情況下。未來，若能提升資產運用效率，可能有助於進一步增強其盈利能力與市場競爭力。
總資產周轉率
Builders FirstSource Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由資料分析，可以觀察到Builder FirstSource Inc.在過去五年的營運與資產狀況呈現多樣化的變化趨勢。以下為詳細的趨勢與特徵摘要：
- 淨銷售額的趨勢與變動
- 淨銷售額顯示穩步的成長趨勢，尤其從2021年第三季度起明顯上揚，達到高點的2022年第二季度。然而，2023年第三季度的銷售額略微回落，顯示短期內銷售規模可能受到市場波動或經濟因素的影響，本公司營收仍呈現出較大的波動性，但整體軌跡顯示長期有一定的成長潛力。
- 總資產的變動及資產規模
- 總資產歷經快速擴張，尤其在2021年第一季度達到高點，資產規模幾乎是2018年同期的三倍。此期間資產的激增可能受到公司資本投資或收購活動的推動。然而，自2022年起資產水準持續較高，但變動較為平緩，顯示公司可能已進入較為成熟的擴張階段或整理期，資產規模穩定，資產負債結構有望逐循合理化。
- 總資產周轉率的變化
- 總資產周轉率在2018年3月的較高水平（2.63）後逐步下降，至2019年和2020年逐步趨於低點（約1.17至1.99），代表公司在資金運用效率上有所放緩或資產擴張速度快於銷售增長。然而，自2021年起雖有反彈，但整體仍處於較低的水平，顯示資產運用的效率可能受到資產基數擴大或投資結構調整的影響。尤其進入2022年後，周轉率仍呈下降趨勢，反映公司可能持續積極擴充資產，但營收增長未完全匹配資產的擴張。
總結來看，Builder FirstSource Inc.的營收持續擴大，累計資產規模在2021年達到巔峰，但資產周轉率的持續下降暗示資產運用效率有所放緩。公司在資產擴張與市場拓展方面進行積極的布局，然而，營運效率的提升方面似乎仍有空間，特別是在資產的有效運用上。此外，因為財務比率資料有限，未來需更多相關指標以進行更全面的評估。
股東權益周轉率
Builders FirstSource Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，淨銷售額在2018年至2023年期間呈現明顯的總體上升趨勢，尤其在2021年第三季度起，銷售規模大幅提升，顯示公司在此期間經歷了快速的成長。2021年第一季度的淨銷售額較2018年同期有顯著的增長，並在之後的季度持續攀升，2022年底達到高點。儘管2023年第三季度銷售額略有下降，整體仍維持在較高水平，顯示公司在市場上具有一定競爭力與持續擴張的能力。
股東權益方面，同期也展現穩定成長的趨勢。從2018年的約40萬千美元逐漸攀升至2023年的約45.8萬千美元，顯示公司資本結構逐步擴大，並可能反映過去幾年獲利能力的改善與資產積累。值得注意的是，股東權益在2021年達到高點，隨後略有回落，但仍維持較高水準，顯示公司在擴大規模的同時，亦維持一定的財務穩健性。
股東權益周轉率於2018年結束之後的數據僅在2019年後陸續提供，且數值變化較為平穩，顯示公司資產利用效率較為穩定。2019年中開始，周轉率逐步下降，反映資產運用的逐漸趨向保守或資產結構的變動。2020年初的數據顯示，一度下降至較低的2.2，之後逐漸回升並在2021年達到4.17左右，代表資產利用效率在此期間有所改善。此外，2022年及2023年，該比率逐步回落至約3.78，暗示公司可能在資產配置或銷售策略上進行調整，使得資產的周轉速度有所放緩。
整體而言，該公司在分析期內展現了穩定且持續的成長態勢，特別是在淨銷售額及股東權益兩個指標上顯示出正向發展。然而，股東權益周轉率的變動提示資產利用效率存在一定的波動，可能反映市場或內部調整的影響。未來若能在保持營收增長的同時，進一步提升資產運用效率，將有助於公司進一步優化財務表現，提升獲利能力與整體價值。