現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
- 淨收入趨勢與變動
- 從2018年至2022年間,淨收入呈現顯著成長趨勢。2018年收入約為205,191千美元,經過幾年的波動後,2021年達到高峰,超過1,725,416千美元,2022年則進一步增長至2,749,369千美元。這種持續的收入提升反映出公司營運規模的擴大與市場表現的改善。
- 折舊與攤銷
- 折舊和攤銷費用亦呈現上升趨勢,尤其從2020年起增幅明顯,2022年達到約497,140千美元。此現象可能由於資產擴充與資產逐漸折舊導致。
- 營運資金及應付帳款/應收帳款變動
- 應收帳款在2020年與2021年經歷大幅波動,2020年出現巨大負值(-251,632千美元),而在2022年又回升至381,223千美元,表示應收帳款的變動劇烈,可能與銷售策略或收款政策有關。同期應付帳款則展現相反趨勢,從2018年的-89,392千美元升至2022年的-314,004千美元,顯示公司在擴展營運時的應付帳款負擔增加。
- 資產與負債的變化
- 2020年至2022年間,資產與負債總體呈現大幅波動。特別是在2021年,資產和負債的變動幅度顯著增加,反映出企業進行了大量的資產收購、負債增加或其他重組措施,而2022年的正值則暗示部分資產負債變動已經部分調整或再平衡。
- 經營活動現金流量
- 經營活動產生的現金凈額長期呈現穩定且持續增長的趨勢,2018年的約282,830千美元,至2022年達到3,599,231千美元。這表明企業核心營運的現金產出能力隨著收入成長而逐步增強,亦反映企業的經營效率改善。
- 投資活動現金流量
- 投資活動中使用的現金大幅增加,尤其從2020年後期起,2021年及2022年投資支出急劇擴張,反映公司在資產擴建或購置固定資產方面進行大量投資,且投資缺口持續擴大,可能是為支持擴張策略所致。
- 籌資活動現金流量
- 公司在財務策略上亦展現積極趨勢,循環信貸的借款額逐步提升,反映資金需求的擴大;同時,也伴隨著大量的還款與長期負債的增加。2022年,籌資活動的現金流呈現大量負值,顯示公司在償還大量負債,同時進行再融資或資金籌措以支持擴展計畫。
- 股東回報及資本運作
- 行使股票期權的金額較少,且股票回購數額在2022年達到高峰(約-2,628,308千美元),反映公司在股價水準較低時進行大規模股票回購,以可能提升每股盈餘或回饋股東。這樣的策略與公司整體負債及籌資行動同步進行,體現積極的資本運作策略。
- 現金與現金等價物變動
- 儘管投資活動處於大量現金流出狀況,經營活動的現金流仍保持正向且持續增加,2022年末現金與現金等價物約為80,445千美元,較2021年少許波動後維持穩定,顯示良好的現金流量管理能力,即使在高額投資與還款壓力下仍能維持正向現金流。