普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Builders FirstSource Inc.、當前估值比率
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||
| 當前股價 (P) | $117.47 | ||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 123,346,775 | ||||||||||||
| 增長率 (g) | 44.37% | ||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $22.29 | ||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $32.18 | ||||||||||||
| 每股營業利潤 | $30.57 | ||||||||||||
| 每股銷售額 | $184.25 | ||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $40.23 | ||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 5.27 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 43.20 | 61.59 | 50.57 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 3.65 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 42.59 | 62.71 | 48.60 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.12 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | 29.84 | — | 12.47 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 3.84 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 31.55 | 38.59 | 27.86 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.64 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 2.55 | 3.20 | 2.52 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.92 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 3.43 | 8.13 | 7.71 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務比率資料，從2018年至2022年間可觀察到多項趨勢和變化：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2018年為7.89，2019年大幅提升至13.97，隨後在2020年達到高點28.49。2021年略為下降至7.48，並在2022年逐步降低至4.26。這顯示公司股價相較於淨收入的比例在2020年達到最高點，之後逐年下降，可能反映投資者對公司盈利能力或股票價值的看法經歷了變化。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率的變化趨勢類似於P/E比率。它自2018年的4.39升高至2019年的7.9，2020年進一步升至16.42，反映出市場對公司營收的估值在該期間提升，但隨后在2021年和2022年分別下降至5.41與3.1，顯示投資者對公司營收的估值有所收斂。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率從2018年的0.21升至2019年的0.43，2020年達到1.04的高點，表示公司股價相對於營收的市場評價在此期間大幅提高。隨後2021年和2022年分別回落至0.65與0.51，反映市場對公司營收價值的評價有所下降，但仍保持較高水準，相較於2018年顯著上升。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 該比率在2018年為2.71，在2019年升至3.76，並於2020年達到峰值7.75，顯示市場對公司帳面價值的評價顯著增加，但隨後2021年和2022年分別回落至2.69與2.36，說明市場對公司帳面價值的偏好也經歷了下降，但仍高於2018年的水平。
綜合分析，這些財務比率顯示，自2018年起，公司多項估值指標經歷了快速成長，尤其是在2020年達到高點，然後逐步回落。這種 pattern 可能反映出市場在2020年對公司未來盈利能力的高度預期，但隨後的下降趨勢則暗示投資者信心或公司基本面可能出現調整。未來持續追蹤與分析公司營收及盈利表現將有助於理解這些價值變動背後的深層原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Builders FirstSource Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 19.92 | 9.76 | 1.52 | 1.91 | 1.78 | |
| 股價1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 4.26 | 7.48 | 28.49 | 13.97 | 7.89 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 2,749,369,000 ÷ 138,012,302 = 19.92
3 截至Builders FirstSource Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 84.78 ÷ 19.92 = 4.26
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年到2022年間，建設相關公司的股價呈現持續上升的趨勢。2018年底股價為14.03美元，至2022年底已上升至84.78美元，漲幅約六倍多。期間內，2021年與2022年股價大幅成長，顯示市場對該公司的信心增加，反映其業務表現或市場預期改善。此外，2021年與2022年股價的增幅較以往更為顯著，可能受到整體經濟或行業景氣的正面影響。定位於高速成長的股價走勢，顯示投資者對公司未來展望持樂觀態度。
- 每股收益（EPS）變化
- 每股收益由2018年底的1.78美元，上升至2022年的19.92美元，整體呈現快速成長。特別是在2021年與2022年間，EPS顯著提高，反映出公司獲利能力的顯著改善。這種盈餘的擴大可能由於營收的增長、成本控制或效率提升等因素。EPS的增長高於股價的提升，顯示公司盈利能力在持續改善，對長期價值創造具有正面意義。
- P/E ratio變化
- P/E比率由2018年底的7.89上升至2019年的13.97，之後於2020年達到28.49的高點，隨後在2021年回落至7.48，2022年進一步下降至4.26。高P/E比率在2020年可能反映市場對公司未來快速成長的高估，或是公司獲利能力在該年底達到巔峰較被市場高度期待。然而，2021年及2022年的P/E比率大幅下降，表明市場對公司未來成長預期有所修正，市場估值變得較為謹慎或公司盈利增長速度快於股價漲幅。
- 整體觀察
- 整體而言，建設相關公司在觀察期內經歷了顯著的股價與盈利進步，展現強勁的財務成長動能。股價持續上升，尤其是在2021年與2022年，顯示市場信心的提升。而EPS的同步增加進一步證明公司盈利能力的提升，表明公司在營運上取得成功。P/E比率的變動則反映出市場對公司未來展望的波動與評價調整，從高估到較為謹慎，可能與經濟環境、行業競爭或公司策略調整有關。整體趨勢展現出公司在現金流與市場信心方面的正向發展，但亦需留意估值的波動與未來風險因素。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Builders FirstSource Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| 每股營業利潤2 | 27.32 | 13.51 | 2.63 | 3.38 | 3.20 | |
| 股價1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 3.10 | 5.41 | 16.42 | 7.90 | 4.39 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 3,770,206,000 ÷ 138,012,302 = 27.32
3 截至Builders FirstSource Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 84.78 ÷ 27.32 = 3.10
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 觀察期間內，公司的股價由2018年的14.03美元逐步上升至2022年的84.78美元，呈現持續攀升的趨勢。期間內多數年度股價均展現出明顯的增長動能，尤其是在2021年和2022年，股價的漲幅較為顯著，反映市場對公司整體前景較為樂觀，或可能受到公司營運改善或產業整體景氣的正面影響。
- 每股營業利潤
- 公司的每股營業利潤（EPS）由2018年的3.2美元逐步提升至2022年的27.32美元，整體呈上升趨勢。特別是在2021年和2022年，EPS大幅提高，顯示公司盈利能力有明顯的成長，可能反映公司營運效率的改善或市場需求的增加，從而推動獲利水平的提升。
- P/OP比率
- P/OP（市盈率）在分析期間內經歷較大的波動。2018年為4.39，隨後在2019年升高至7.9，之後在2020年達到高點16.42，顯示在2020年時市場對公司未來獲利增長的期待較為樂觀，或股票估值較高。然而，在2021年和2022年，這一比率則逐步降低至5.41和3.1，說明在盈餘大幅增加的背景下，股價相對收益的評價有所下降。這可能反映市場對公司未來盈利預估的調整，或者股價的快速上漲使得估值變得較為合理或偏低。
價格收入比 （P/S）
Builders FirstSource Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 每股銷售額2 | 164.67 | 112.54 | 41.46 | 62.69 | 66.96 | |
| 股價1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.65 | 1.04 | 0.43 | 0.21 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 22,726,418,000 ÷ 138,012,302 = 164.67
3 截至Builders FirstSource Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 84.78 ÷ 164.67 = 0.51
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 在分析期間內，股價呈現顯著上升趨勢。從2018年底的約14.03美元，逐步攀升至2022年底的84.78美元，期間經歷了較為平穩的增長，尤其在2020年後，由於市場因素或公司業績的改善，股價增幅較為明顯，顯示投資者對公司未來展望持較樂觀的態度。
- 每股銷售額
- 每股銷售額從2018年底的66.96美元略有下降至2019年的62.69美元，接著在2020年降低到41.46美元，之後於2021年大幅大升至112.54美元，並在2022年進一步上升至164.67美元。這反映了公司在2021與2022年期間銷售表現的明顯改善，可能受到市場需求增加或公司銷售策略調整的影響，導致營收效率提高。
- P/S（市售比率）
- 市售比率在2018年較低，約為0.21，之後逐年增加，2019年攀升至0.43，2020年更升至1.04，顯示市場對公司銷售價值的評價逐步提高。但在2021年略有回落至0.65，2022年進一步降至0.51，可能暗示市場對公司未來成長性或風險的重新評估，或是股票價格的相對調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Builders FirstSource Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 35.96 | 27.17 | 5.58 | 7.10 | 5.17 | |
| 股價1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.69 | 7.75 | 3.76 | 2.71 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 4,962,566,000 ÷ 138,012,302 = 35.96
3 截至Builders FirstSource Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 84.78 ÷ 35.96 = 2.36
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，可以觀察到幾個重點趨勢與變化。首先，股價呈現持續上升的趨勢，從2018年的每股14.03美元逐步攀升至2022年的84.78美元，顯示公司股價在此期間具有明顯的增長動能。然而，伴隨股價的提升，公司的每股賬面價值（BVPS）亦呈現上升趨勢，從2018年的5.17美元增至2022年的35.96美元，顯示公司每股的帳面價值顯著增加，可能反映公司資產淨值的擴大或經營績效的改善。 值得注意的是，P/BV比率於2018年至2020年間經歷大幅波動，尤其是在2020年達到高峰7.75，隨後在2021年與2022年回落至較低的2.69和2.36範圍內。這表示在2020年，市場對這家公司的股價相較於其帳面價值的評價較為高漲，但到2021年與2022年，該比率則有所回落，可能反映市場評價的調整或投資者對公司價值估計的變化。 綜合以上資訊，該公司在過去五年間展現出股價和資產淨值的協同成長，然而P/BV比率的變動也提示投資者對公司未來成長潛力的不同看法。整體而言，數據顯示公司在資產價值和市場價值層面均呈現積極趨勢，但P/BV的波動提示投資者需關注市場評價與公司內在價值之間的關係。