普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
RTX Corp.、當前估值比率
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 當前股價 (P) | $154.09 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,338,541,827 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 1.45% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $3.57 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $3.62 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $4.88 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $60.32 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $44.94 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 43.20 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 49.27 | 31.32 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 42.59 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 49.51 | 29.38 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 29.84 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | — | 4.75 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 31.55 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 34.16 | 25.38 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.55 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 3.27 | 2.52 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 3.43 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 8.92 | 7.36 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
RTX Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務比率資料，RTX Corp.在2020年至2024年間的多項指標呈現出一定的變化趨勢。以下為各比率的具體分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率在2020年為36.79，隨後於2021年下降至27.59，其後於2022年輕微回升至38.31，2023年略降至36.25。整體趨勢顯示，此比率在2020年至2021年有明顯下降，可能反映市場對該公司未來獲利能力的較低預期或股價相對於獲利的調整。然而，2022年又出現上升，代表市場可能預期盈利有所改善或股價相對偏高。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率於2020年為28.68，至2021年降低至26.48，顯示市場付出較低的價格以換取營運收入的情況。2022年進一步升高至34.37，之後回落至26.47，顯示該比率在2022年曾短暫大幅上升，可能反映營運資產價格的調整或市場對營收增長的預期變化。整體而言，該比率呈現較為波動的走勢。
- 價格收入比（P/S）
- 2020年為1.95，2021年上升至2.21，隨後略微下降至2.14，並於2023年降低至1.78，於2024年回升至2.14。此指標波動較小，整體保持在較低的範圍內，可能表示公司收入相對於市值的比率較為穩定，且市場對其收入的評價較為一致。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 從2020年的1.53逐步上升至2024年的2.88，期間出現連續上升趨勢，反映市場對公司資產的價值認可不斷提高，可能代表公司資產質量改善、市場期待資產價值增長，或股價相對於帳面價值的溢價擴大。
價格與凈收入比率 （P/E）
RTX Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） (以百萬計) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | -2.32 | |
| 股價1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 4,774,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 3.58
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 129.92 ÷ 3.58 = 36.25
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
過去五年的資料顯示，RTX Corp. 的股價呈現出整體上升的趨勢。從2020年年底的72.49美元逐步攀升到2024年年底的129.92美元，顯示投資者對公司前景持較為樂觀的態度，儘管在2023年稍有回落，但仍高於2020年的水平。
在每股收益（EPS）方面，數值由2020年的-2.32美元轉為2021年的正值2.59美元，反映公司在2021年轉虧為盈，隨後進一步提升至2022年的3.55美元，表明公司獲利能力有明顯改善。至2023年，EPS略降至2.41美元，但仍維持在盈利狀態，並在2024年回升至3.58美元，顯示公司盈利的穩定性有所增強。
P/E財務比率在2021年達到36.79，較2020年有明顯提升，之後在2022年下降至27.59，顯示市場對公司盈利的評價有所調整，可能反映公司估值變得較為合理或成長預期調整。在2023年，P/E比率上升至38.31，2024年則略微回落至36.25，反映市場對公司未來盈利潛力的持續看好，但估值水平較2022年有所上升。
綜合上述分析，RTX Corp. 展現出股價的持續上升趨勢，盈利能力的穩定改善，以及市場估值的調整，整體而言呈現正面發展。雖然某些年份有短期波動，但公司獲利與市場評價趨勢相符，顯示公司在過去數年中展現出較為堅實的成長性與市場信心。
價格與營業收入比率 （P/OP）
RTX Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤（虧損） (以百萬計) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | (1,889) | |
| 每股營業利潤2 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | -1.24 | |
| 股價1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 6,538,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 4.91
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 129.92 ÷ 4.91 = 26.47
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，RTX Corp. 在2020年至2024年間的股價與每股營業利潤展現出一定的變化趨勢。首先，股價方面，從2020年的72.49美元逐步上升至2021年的95.27美元，之後略微波動，但整體呈現上升趨勢，到2024年達到129.92美元，顯示市場對公司價值的正面評價有所增強。
在每股營業利潤方面，2020年為負值（-1.24美元），顯示公司當年度可能經歷虧損或重組期。隨後在2021年轉為正值（3.32美元），並於2022年穩步提高至3.7美元。2023年略降至2.68美元後，2024年又上升至4.91美元，反映公司營運獲利能力逐步改善，尤其在2024年底明顯增加，顯示可能的經營改善或成本控制策略奏效。
P/OP比率（市價與每股營業利潤之比），在2021年至2023年間波動較大。2021年為28.68，2022年下降至26.48，表示股價相較之下略為合理或略低估，而在2023年升至34.37，可能反映股價上升較快或營運利潤的相對表現較差。2024年則下降至26.47，資訊略微趨向合理或低估水準。整體來看，P/OP比率的波動可能反映市場對公司短期盈利前景的變化預期。
綜合而言，RTX Corp. 在此期間內的股價逐步走高，伴隨營運利潤的改善，顯示公司營運的正向趨勢。然而，P/OP比率的波動則提示市場對公司股價合理性的評估具有一定的變動性，可能受宏觀經濟、市場情緒及公司財務策略變動的影響。整體而言，該公司在營運績效與市場價值之間展現出一定程度的同步成長，值得持續追蹤以監控其長期表現。
- 關鍵觀察點：
- 1. 營收獲利能力逐步改善，尤其在2024年表現強勁。
- 2. 股價持續走高，反映市場信心提升。
- 3. P/OP比率反映公司股價與營運盈利的變動，需關注其合理性和波動性。
價格收入比 （P/S）
RTX Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 每股銷售額2 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | 37.24 | |
| 股價1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 80,738,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 60.61
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 129.92 ÷ 60.61 = 2.14
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，RTX Corp.的股價在2020年到2024年間呈現上升的整體趨勢。2020年股價為72.49美元，隨著時間推移逐步攀升，至2024年底已達129.92美元，顯示投資者對公司未來成長展望較為樂觀，且整體價值有所提升。
每股銷售額(Virtual Sales per Share)在同期內也顯示出穩定成長的趨勢，從2020年的37.24美元增加到2024年的60.61美元，反映出公司營收規模相較過去數年持續擴大。此一趨勢意味著公司能逐步提升其營收產出，並可能有效利用資源來擴展營運規模或產品銷售量。
此外，P/S比率在2020年至2024年間經歷了一些波動。2020年為1.95，2021年提升至2.21，接著在2022年略有下降至2.14，然後在2023年進一步下降至1.78，最後在2024年回升至2.14。這種波動可能反映市場對公司估值的變動或是投資者對未來成長預期的調整。特別是2023年P/S比率的下降，可能是市場對於公司短期內的盈利或增長前景持較為謹慎的態度；但在2024年，此比率回升，表明市場對公司盈利能力或成長潛力的重新看好。
整體而言，RTX Corp.的股價與營收獲得逐年提升，表明公司在營運表現上具有一定的成長動能。然而，P/S比率的變動提示關於市場對公司價值的評估可能受到短期事件或預期變動的影響。因此，投資者在評估公司價值時，應綜合考慮其營收擴展、股價走勢以及市場情緒的變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
RTX Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | 47.49 | |
| 股價1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 60,156,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 45.16
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 129.92 ÷ 45.16 = 2.88
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從財務資料中可以觀察到，2020年至2024年間RTX Corp.的股價呈現整體上升的趨勢，尤其在2024年達到129.92美元，較2020年的72.49美元顯著攀升。此一升勢反映出市場對公司價值的正面評價，可能受多項因素推動，包括公司整體財務狀況改善或市場信心的提升。
在每股帳面價值（BVPS）方面，數值自2020年的47.49美元小幅上升至2022年的49.58美元，之後在2023年出現下降至45.07美元，隨後於2024年微幅回升至45.16美元。這代表公司在整個期間內資產基礎的長期穩定，但也表明短期內可能面臨資產或盈餘之間的波動。
財務比率P/BV（市價對帳面價值比率）則展現出一個持續上升的趨勢，從2020年的1.53倍攀升至2024年的2.88倍。這意味著市場對RTX Corp.的未來展望持越來越樂觀，願意以較高的市價購買其相對於帳面價值的股份。尤其在2023年和2024年，P/BV值明顯提升，顯示投資者可能認為公司有較高的成長性或潛在的價值被市場逐步認可。
整體而言，RTX Corp.在此期間的股價強勁上揚，展現市場對其成長潛力的信心。儘管每股帳面價值在某些年度略有變動，但P/BV比率的持續上升貼合股價的走勢，顯示投資者對公司未來的預期較為樂觀。這些變化反映公司可能在營運上取得進展，或在市場中建立了更積極的投資者信任，值得進一步關注其深層次的經營策略與財務狀況的持續發展。