普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
RTX Corp.、當前估值比率
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $198.16 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,342,287,676 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 2.06% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.02 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $5.12 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $6.93 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $66.01 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $48.61 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 39.51 | 81.08 | 35.66 | 33.86 | 34.56 | 29.77 | 28.77 | 36.47 | 27.73 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 38.71 | 15,823.15 | 26.99 | 31.02 | 33.97 | 26.06 | 21.03 | 34.60 | 25.23 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 19.17 | — | 1.11 | 3.70 | 19.85 | 2.09 | 0.78 | 6.74 | 2.80 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 28.60 | 35.79 | 28.41 | 26.57 | 27.30 | 25.27 | 18.67 | 26.91 | 22.27 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 3.00 | 1.71 | 4.95 | 5.04 | 7.11 | 3.76 | 1.92 | 3.44 | 2.64 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.08 | 28.10 | 14.86 | 7.12 | 16.10 | 10.13 | 21.48 | 9.69 | 7.61 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
RTX Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在識別其在不同時間段內的趨勢和變化。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期內，此比率呈現波動趨勢。從2021年的36.79，下降至2022年的27.59，隨後在2023年回升至38.31。2024年略有下降至36.25，並在2025年進一步上升至39.61。整體而言，比率呈現先降後升的趨勢，且2025年的數值高於起始年份。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化趨勢相對平穩。從2021年的28.68，小幅下降至2022年的26.48，2023年顯著上升至34.37。2024年再次下降至26.47，並在2025年回升至28.67。比率的波動幅度相較於P/E比率較小，但仍可觀察到明顯的週期性變化。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率在觀察期內呈現下降、持平、上升的模式。從2021年的2.21，下降至2023年的1.78，2024年維持在2.14的水平，並在2025年顯著上升至3.01。2025年的數值為觀察期內最高點，表明市場對公司營收的估值有所提高。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率呈現持續上升的趨勢。從2021年的1.95，逐步上升至2023年的2.05，2024年大幅上升至2.88，並在2025年達到4.09。此趨勢表明市場對公司資產凈值的估值不斷提高，可能反映了公司資產質量或盈利能力的改善。
總體而言，這些比率的變化表明市場對公司的估值在不同時期呈現不同的看法。P/E和P/OP比率的波動可能與盈利預期或市場情緒有關。P/S比率的變化反映了市場對公司營收增長潛力的評估。P/BV比率的持續上升則可能表明公司資產的價值正在增加。
價格與凈收入比率 （P/E）
RTX Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 (以百萬計) | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.02 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | |
| 股價1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 6,732,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 5.02
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 198.66 ÷ 5.02 = 39.61
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動，先略有上升，隨後在2023年下降。然而，從2023年末到2025年末，股價顯著增長，顯示出強勁的上升趨勢。2025年末的股價幾乎是2021年末的兩倍以上。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年達到峰值，隨後在2023年下降。2024年略有回升，並在2025年大幅增長，與股價的增長趨勢相符。2025年的每股收益幾乎是2021年的兩倍。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2023年間波動較大，先下降後上升。2024年和2025年的P/E比率相對穩定，維持在36至40之間。雖然P/E比率在各年有所變化，但整體而言，其數值表明市場對該公司的盈利能力有一定程度的估值。
綜上所述，資料顯示股價和每股收益在2025年均呈現顯著增長，而P/E比率則相對穩定。這可能表明公司在2025年的盈利能力得到市場的認可，並推動了股價的上升。
價格與營業收入比率 （P/OP）
RTX Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 9,300) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | |
| 每股營業利潤2 | 6.93 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | |
| 股價1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 9,300,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 6.93
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 198.66 ÷ 6.93 = 28.67
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢，先略有上升，隨後下降。然而，從2023年末至2025年末，股價顯著增長，顯示出強勁的上升動能。2025年末的股價已達到歷史最高點。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2022年間呈現增長趨勢，但在2023年下降。隨後，從2023年末至2025年末，每股營業利潤顯著增加，與股價的增長趨勢相符。2025年末的每股營業利潤也達到最高水平。
- P/OP (股價/每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年至2022年間略有下降，2023年上升，隨後在2024年下降。2025年，P/OP比率略有上升，但整體而言，該比率在各期間的變化幅度相對較小，維持在26至34之間。儘管股價和每股營業利潤均有顯著增長，但P/OP比率的相對穩定表明股價的增長與盈利能力的增長大致同步。
總體而言，資料顯示在2023年末之後，股價和每股營業利潤均呈現顯著增長趨勢。P/OP比率的相對穩定表明，股價的增長與盈利能力的增長保持了一定的平衡。
價格收入比 （P/S）
RTX Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 每股銷售額2 | 66.01 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | |
| 股價1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 88,603,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 66.01
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 198.66 ÷ 66.01 = 3.01
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動下降的趨勢，從95.27美元下降至92.24美元。然而，在2024年及2025年，股價顯著上漲，分別達到129.92美元和198.66美元，顯示出強勁的增長動能。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在分析期間內持續增長。從2021年的43.15美元，逐步增加至2025年的66.01美元。增長幅度在各年間略有差異，但整體趨勢為正向。
- P/S比率 (股價相對於銷售額的比率)
- P/S比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2.21降至1.78。這可能表示投資者對每單位銷售額的估值降低。然而，在2024年和2025年，P/S比率顯著上升，分別為2.14和3.01。這與股價的快速增長相符，可能反映出投資者對公司未來銷售額增長潛力的信心增加。
綜上所述，資料顯示股價和每股銷售額在近期呈現強勁增長趨勢，而P/S比率的上升表明市場對公司銷售額的估值也隨之提高。儘管股價在初期經歷了波動，但整體而言，資料呈現出積極的發展態勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
RTX Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 48.61 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | |
| 股價1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 65,245,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 48.61
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 198.66 ÷ 48.61 = 4.09
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價表現
- 股價在報告期內呈現波動趨勢。2021年至2023年間，股價經歷了小幅增長後又出現回落，從95.27美元上升至97.87美元，隨後下降至92.24美元。然而，2024年股價顯著上漲至129.92美元，並在2025年繼續大幅增長至198.66美元，顯示出強勁的成長動能。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期內相對穩定，但亦有波動。2021年至2022年期間，BVPS略有增長，從48.96美元增加至49.58美元。2023年BVPS下降至45.07美元，隨後在2024年小幅回升至45.16美元。至2025年，BVPS回升至48.61美元，但整體增長幅度有限。
- P/BV 比率
- P/BV比率的變化與股價和BVPS的趨勢相互影響。在股價相對平穩且BVPS略有下降的時期，P/BV比率保持在1.95至2.05之間。隨著股價在2024年和2025年大幅上漲，P/BV比率也顯著增加，從2.88上升至4.09，表明市場對公司資產的估值日益提高。P/BV比率的上升幅度大於股價的上升幅度，可能反映了投資者對公司未來成長潛力的樂觀預期。
總體而言，資料顯示股價在近期呈現顯著增長趨勢，而每股賬面價值則相對穩定。P/BV比率的上升表明市場對公司的估值正在提高，可能與股價的強勁表現和投資者對公司未來前景的積極看法有關。