普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Lockheed Martin Corp.、當前估值比率
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $488.00 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 231,397,796 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 43.44% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $23.06 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $33.08 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $30.31 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $307.02 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $27.37 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 21.16 | — | 25.04 | 32.85 | 50.16 | 21.85 | 51.68 | 54.78 | 34.07 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 14.75 | — | 20.03 | 30.80 | 49.43 | 18.99 | 50.94 | 55.05 | 31.96 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.49 | — | 1.00 | 4.95 | 33.70 | 1.45 | 35.69 | — | 5.17 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 16.10 | — | 20.67 | 26.90 | 40.21 | 16.75 | 37.74 | 37.99 | 27.61 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 1.59 | 2.50 | 4.40 | 5.01 | 9.36 | 3.24 | 3.06 | 3.63 | 2.74 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 17.83 | — | 13.86 | 6.74 | 17.00 | 6.70 | 4.10 | 9.92 | 8.00 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年至2022年間呈逐步攀升的趨勢，從13.44上升到20.48，反映投資者對公司未來獲利增長的預期有所提升。然而，在2023年此比率回落至15.35，顯示市場情緒可能對公司當前盈利前景保持較為謹慎，但在2024年再次上升至20.18，顯示投資者對公司長期盈利能力持續保持較高的期待。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率從2020年的10.63逐步增加至2022年的14.06，之後在2023年略微回落至12.49，再於2024年回升至15.35。整體趨勢顯示，市場對公司營收產生更高的估值，但波動性表明投資者對短期營收預期存在調整與變動。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率較為穩定，從2020年的1.4略升至2022年的1.78，隨後在2023年回落到1.57，2024年略微下降至1.52。整體而言，P/S比率變動較小，代表市場對公司營收的估值較為穩健，並未出現明顯的極端變動，反映出收入預期的相對穩定性。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 此比率在2020年為15.27，隨後於2021年下降至9.62，之後逐漸回升，2022年為12.67，2023年再升至15.54，2024年達到17。這代表市場對於公司帳面價值的估值有明顯的波動，尤其是在2021年出現較大折價，之後逐步回升並超越2020年的水平，展現投資者逐步重拾對公司資產價值的信心。
價格與凈收入比率 （P/E）
Lockheed Martin Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | 280,103,431 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收益 (以百萬計) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | 6,833) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 22.67 | 28.64 | 22.45 | 23.19 | 24.39 | |
| 股價1, 3 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | 327.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 淨收益 ÷ 已發行普通股數量
= 5,336,000,000 ÷ 235,385,902 = 22.67
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 457.45 ÷ 22.67 = 20.18
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，對Lockheed Martin Corp.在2020年至2024年之間的財務狀況進行分析，得出以下觀點：
- 股價趨勢
- 公司股價在此期間呈現整體上升趨勢。特別是在2022年達到高點459.81美元後，2023年出現稍微的下降，但在2024年又略有回升至457.45美元，顯示市場對公司未來展望仍較為樂觀或具一定的信心。股價的波動較為平緩，反映出市場對其穩定和持續性盈利能力的認可。
- 每股收益（EPS）
- 公司每股收益（EPS）在2020年為24.39美元，2021年略微下降至23.19美元，但在2022年進一步下降至22.45美元，直到2023年出現明顯的提升，達到28.64美元，然後在2024年稍微回落至22.67美元。此變動反映出在2023年公司盈利能力增強的可能性，或是營收結構改善，但2024年的回落則提示盈利可能面臨一定的壓力或調整。
- P/E比率
- P/E（市盈率）隨著期間變動較大。2020年為13.44，表示市價相對較低，反映市場對其盈利的較低評價。2021年P/E上升至16.7，顯示市場上調其盈利預期或對公司未來成長抱有正面預期。2022年進一步攀升至20.48，代表市場對公司未來收益的期待較高，但這也可能意味著估值較高。2023年P/E下降至15.35，略微回落，2024年再度升高至20.18，證明市場對其盈利前景的看法較為波動，整體呈現一定的變動性。
- 綜合分析
- 整體來看，Lockheed Martin Corp.的股價與盈餘數據顯示公司具有穩定的市場地位及一定的成長潛力。股價的穩定上升與盈餘的波動提示公司在盈利能力方面經歷了較為顯著的短期波動，但長期而言，市場對其業績仍持正面期待。P/E比率的波動則反映出市場投資人對公司未來預期的變化，可能受到宏觀經濟環境或行業動態的影響，需進一步配合外部經濟及行業資訊進行詳盡評估。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Lockheed Martin Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | 280,103,431 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | 8,644) | |
| 每股營業利潤2 | 29.79 | 35.20 | 32.70 | 33.50 | 30.86 | |
| 股價1, 3 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | 327.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 7,013,000,000 ÷ 235,385,902 = 29.79
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 457.45 ÷ 29.79 = 15.35
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，2020年至2024年間，Lockheed Martin Corp.的股價呈現持續上升的趨勢，特別是在2022年和2024年達到較高水平，分別為459.81美元和457.45美元。這表明市場對該公司的資產價值得到了較高的認可，且在逐年成長後，2024年股價略有波動但仍維持高點。
另一方面，每股營業利潤在2020年至2024年間亦呈現較為穩定的上升趨勢。從30.86美元微幅增加至35.2美元（2023年達到高點），但於2024年有所下降，至29.79美元。此變化反映公司在營運效率或盈利能力方面經歷了短期波動，可能受到宏觀經濟或公司內部調整的影響。
在財務比率方面，P/OP（市價與每股營業利潤比率）在2020年至2022年呈現明顯上升，從10.63升至14.06，顯示市場對於每單位營業利潤的估值逐步提升。然而，2023年P/OP較2022年有所下降，至12.49，之後在2024年再次上升至15.35，接近早期的高點。這種波動表明市場對公司盈利潛力的預期波動，可能受到公司盈餘表現或市場整體估值變動的影響。
綜合以上趨勢，Lockheed Martin Corp.的股價和盈利能力之間存在一定的關聯性。股價的整體上升反映投資者對其長期未來展望的信心，而營業利潤的變動則可能影響市場對公司估值的調整。未來若營收和盈利保持穩定或持續改善，則預計股價將有進一步成長的潛力。反之，短期內的盈利波動也可能帶來股價的調整。此外，P/OP比率的波動提示市場對公司盈利潛力的預期存在不確定性，投資者應持續關注公司盈利表現及宏觀經濟環境的變化，以做出更全面的預判。
價格收入比 （P/S）
Lockheed Martin Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | 280,103,431 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 每股銷售額2 | 301.82 | 279.63 | 258.46 | 246.19 | 233.48 | |
| 股價1, 3 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | 327.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 71,043,000,000 ÷ 235,385,902 = 301.82
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 457.45 ÷ 301.82 = 1.52
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 2020年至2022年期間，股價呈現持續上升趨勢，2020年底為327.93美元，至2022年底上升至459.81美元，累計漲幅顯著，顯示市場對該公司未來展望較為樂觀。2023年股價略有回落至439.67美元，但在2024年又回升至457.45美元，整體趨勢仍維持在高位，反映公司股價較為穩定並具有一定的成長動能。
- 每股銷售額
- 該公司每股銷售額由2020年的233.48美元逐步增加至2024年的301.82美元，顯示每股的營收貢獻逐年提升，反映公司營收規模持續擴張，並有逐步增強的盈利能力支持其股價走高。
- P/S（市價對銷售比率）
- P/S比率於2020年至2022年呈現逐年上升，分別為1.4、1.57與1.78，表示市場對該公司每單位銷售的評價逐步增加，可能反映投資者對公司未來成長潛力的看好。至2023年略有回落至1.57，2024年進一步降至1.52，顯示市場評價趨於穩定或略為收斂，可能與股價波動或預期調整有關，但整體仍保持在較高水平，彰顯公司市值與銷售額之間的正向關係。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Lockheed Martin Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | 280,103,431 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 26.90 | 28.29 | 36.29 | 40.24 | 21.47 | |
| 股價1, 3 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | 327.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 6,333,000,000 ÷ 235,385,902 = 26.90
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 457.45 ÷ 26.90 = 17.00
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價走勢
- 從2020年至2024年，Lockheed Martin的股價呈現整體上升趨勢。2020年股價約為327.93美元，經歷兩年的波動後，在2023年短暫下降至439.67美元，然後於2024年回升至457.45美元，展現公司股票價值的持續增長與市場的正向反應。然而，期間存在小幅波動，反映市場情緒和公司自身基本面可能的變化。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 2020年每股賬面價值為21.47美元，較之後逐年波動。2021年顯著攀升至40.24美元，接著在2022年略微下降至36.29美元，之後又進一步下降至2023年的28.29美元，最後在2024年降至26.9美元。此趨勢顯示公司資產帳面價值經歷了變動，可能受到資產重估、盈餘留存或資本結構調整等因素影響。大致而言，BVPS在2021年達到高點後，呈現逐步降低的趨勢。
- P/BV比率
- 此比率由2020年的15.27逐步下降至2021年的9.62，顯示市場對公司資產的估值有所調整。2022年略增至12.67，隨後在2023年大幅回升至15.54，並於2024年進一步升至17。这表明，儘管每股帳面價值有所下降，但市場對公司未來價值的評價保持偏好或市場預期公司具有較好的成長潛力。較高的P/BV比率也可能反映投資者對公司未來盈利能力的期待。
- 整體趨勢分析
- 綜合上述指標，Lockheed Martin在過去五年中展現出股價的穩定上升，反映市場對其長期價值的信心。雖然其每股賬面價值經歷波動，特別是2021年大幅提升後持續下降，但市場的估值（P/BV）卻持續攀升，指向投資者對公司未來成長的積極預期。這種現象可能是由於公司未來潛在的盈利增長或行業前景所驅動，表明公司在市場中的估值具有較高的看好度。然而，投資者仍需關注帳面價值的波動，以評估公司資產基礎的變化與風險。