普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Lockheed Martin Corp.、當前估值比率
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $609.18 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 230,080,240 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 36.82% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $21.81 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $29.83 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $33.60 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $326.18 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $29.21 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 27.94 | 98.46 | 29.41 | 36.31 | 36.92 | 26.02 | 55.04 | 60.36 | 37.09 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 20.42 | 19,215.33 | 23.53 | 34.05 | 36.29 | 22.62 | 54.25 | 58.30 | 34.25 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.76 | — | 1.18 | 5.47 | 21.21 | 1.73 | 38.01 | 17.06 | 4.46 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 18.13 | 43.47 | 24.28 | 29.74 | 29.17 | 19.95 | 40.19 | 41.86 | 30.06 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 1.87 | 2.08 | 5.17 | 5.54 | 7.59 | 3.86 | 3.25 | 4.00 | 2.99 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 20.85 | 34.12 | 16.29 | 7.45 | 17.20 | 7.97 | 4.37 | 10.93 | 8.71 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2021年為16.7，2022年顯著上升至20.48，隨後在2023年回落至15.35。2024年再次上漲至20.18，並在2025年大幅增長至28.55。整體而言，該比率在五年內呈現上升趨勢，尤其是在最後一年表現突出。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似，但幅度較小。2021年為11.56，2022年上升至14.06，2023年回落至12.49。2024年再次上漲至15.35，並在2025年增長至18.53。顯示出與公司營業收入相關的市場估值也在逐步提升。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率的波動相對較小。2021年為1.57，2022年略微上升至1.78，2023年回落至1.57，2024年小幅下降至1.52，最後在2025年上升至1.91。整體而言，該比率在觀察期內保持相對穩定，但2025年出現明顯增長。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在觀察期間持續上升。2021年為9.62，2022年增長至12.67，2023年進一步上升至15.54，2024年達到17，並在2025年大幅增長至21.31。這表明市場對公司賬面價值評估不斷提高。
總體而言，數據顯示各項估值比率在2025年普遍呈現較顯著的增長趨勢。這可能反映了市場對公司未來盈利能力和增長潛力的積極預期。然而，需要注意的是，這些比率的變化也可能受到宏觀經濟環境和行業因素的影響。
價格與凈收入比率 （P/E）
Lockheed Martin Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收益 (以百萬計) | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 21.81 | 22.67 | 28.64 | 22.45 | 23.19 | |
| 股價1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | — | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| RTX Corp. | — | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收益 ÷ 已發行普通股數量
= 5,017,000,000 ÷ 230,080,240 = 21.81
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 622.51 ÷ 21.81 = 28.55
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢。2022年股價顯著增長，但2023年則出現回落。然而，2024年股價再次回升，並在2025年呈現顯著增長，達到資料期間內的最高點。整體而言，股價呈現長期上升的趨勢，但伴隨著短期的波動。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年和2022年之間略有下降。2023年則出現顯著增長，但2024年和2025年均呈現下降趨勢。儘管如此，2024年和2025年的每股收益仍維持在相對較高的水平，但相較於2023年有所降低。
- P/E 比率
- P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響。2022年P/E比率顯著上升，反映了股價的增長。2023年P/E比率下降，主要受到每股收益增長以及股價回落的影響。2024年P/E比率再次上升，隨後在2025年大幅增長，這與股價的顯著增長以及每股收益的下降有關。整體而言，P/E比率的變化幅度較大，反映了市場對公司盈利能力的估值變化。
綜上所述，資料顯示股價在長期內呈現上升趨勢，但伴隨著短期的波動。每股收益在2023年達到高峰，隨後有所下降。P/E比率的變化反映了市場對公司盈利能力的估值變化，並與股價和每股收益的變化密切相關。需要注意的是，2025年的股價增長與每股收益下降導致P/E比率大幅上升，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Lockheed Martin Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 7,731) | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | |
| 每股營業利潤2 | 33.60 | 29.79 | 35.20 | 32.70 | 33.50 | |
| 股價1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | — | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | — | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| RTX Corp. | — | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 7,731,000,000 ÷ 230,080,240 = 33.60
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 622.51 ÷ 33.60 = 18.53
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價顯著增長。2022年末至2023年末，股價則呈現下降趨勢。2023年末至2024年末，股價略有回升。然而，2024年末至2025年末，股價呈現顯著且快速的增長。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在報告期間相對穩定，但存在小幅波動。2021年末至2022年末，每股營業利潤略有下降。2022年末至2023年末，每股營業利潤有所回升。2023年末至2024年末，每股營業利潤下降。2024年末至2025年末，每股營業利潤再次回升，但幅度不大。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在報告期間呈現上升趨勢，且波動幅度與股價變化趨勢相符。2021年末至2022年末，P/OP比率顯著增加。2022年末至2023年末，P/OP比率略有下降。2023年末至2024年末，P/OP比率再次增加。2024年末至2025年末，P/OP比率呈現顯著且快速的增長，表明投資者對公司未來盈利能力的預期提高，或市場對公司股價的估值上漲。
綜上所述，股價和P/OP比率的增長趨勢在報告期末顯著加速，而每股營業利潤的變化相對平緩。這可能意味著市場對該公司的股價估值正在提高，但盈利增長並未跟上股價的增長速度。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況和投資價值。
價格收入比 （P/S）
Lockheed Martin Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售 (以百萬計) | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 每股銷售額2 | 326.18 | 301.82 | 279.63 | 258.46 | 246.19 | |
| 股價1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| RTX Corp. | — | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 銷售 ÷ 已發行普通股數量
= 75,048,000,000 ÷ 230,080,240 = 326.18
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 622.51 ÷ 326.18 = 1.91
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢。從2021年的387.17美元上升至2022年的459.81美元，隨後在2023年回落至439.67美元。2024年股價略有回升至457.45美元，但在2025年顯著增長至622.51美元。整體而言，股價在後續期間呈現明顯的增長趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在分析期間內持續增長。從2021年的246.19美元逐步增加至2022年的258.46美元、2023年的279.63美元、2024年的301.82美元，並在2025年達到326.18美元。此數據顯示銷售額相對於發行股數的增長趨勢。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在2021年至2024年間呈現波動，但整體趨勢相對穩定。從2021年的1.57上升至2022年的1.78，隨後在2023年回落至1.57，並在2024年進一步下降至1.52。然而，在2025年，P/S比率顯著上升至1.91。此變化可能反映了投資者對公司未來營收增長預期的變化，或市場對公司估值的重新評估。
綜上所述，資料顯示股價和每股銷售額呈現持續增長趨勢，而P/S比率則在初期波動後，於最後一個年度顯著提升。這些數據共同表明，公司在營收和市場估值方面均呈現積極的發展態勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Lockheed Martin Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 29.21 | 26.90 | 28.29 | 36.29 | 40.24 | |
| 股價1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| RTX Corp. | — | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 6,721,000,000 ÷ 230,080,240 = 29.21
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 622.51 ÷ 29.21 = 21.31
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動增長趨勢。從2021年末的387.17美元，上升至2022年末的459.81美元，隨後在2023年末略有回落至439.67美元。然而，股價在2024年末再次回升至457.45美元，並在2025年末顯著增長至622.51美元。整體而言，股價在五年期間呈現明顯的上升趨勢，尤其是在最後一個報告年度增長顯著。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期間呈現下降趨勢，隨後略有回升。從2021年末的40.24美元，下降至2023年末的28.29美元，顯示股東權益的增長速度可能低於其他財務指標。2024年末略微下降至26.9美元，但在2025年末回升至29.21美元，顯示股東權益可能出現企穩跡象。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 在報告期間持續上升。從2021年末的9.62，上升至2025年末的21.31。這表明投資者願意為每一美元的賬面價值支付更高的價格，可能反映了對公司未來增長潛力的樂觀預期，或者市場對公司資產的估值有所提高。P/BV的上升與股價的增長和BVPS的下降共同作用，反映了市場對公司價值判斷的變化。
綜上所述，資料顯示股價呈現增長趨勢，但每股賬面價值則呈現先降後穩的趨勢。市價淨值比的持續上升表明市場對公司的估值不斷提高。這些指標的變化可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。