普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
Caterpillar Inc.、當前估值比率
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 當前股價 (P) | ||||||||||||
| 已發行普通股數量 | ||||||||||||
| 增長率 (g) | ||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | ||||||||||||
| 明年預期每股收益 | ||||||||||||
| 每股營業利潤 | ||||||||||||
| 每股銷售額 | ||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | ||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||||||||
| 與明年的預期收益比率 | ||||||||||||
| 市盈率增長率 (PEG) | ||||||||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | ||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc.、歷史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Caterpillar Inc.的幾項主要財務比率在2020年至2024年間呈現出一定的波動與趨勢變化：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率在2020年達到36.8，之後逐步下降至2021年的16.82，顯示投資者的願意支付的每股盈餘倍數在此期間顯著降低，反映出市場對其盈餘預期的降低或是股價調整。2022年略有上升至19.15，隨後在2023年與2024年略微持平，約於15.5至15.65之間，顯示投資者的預期較為穩定。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率在2020年為24.23，在2021年降低至15.87，之後於2022年略微上升至16.25，隨後在2023年與2024年分別降至12.4與12.92，代表投資者願意為公司每單位營收支付的價格比率呈下降趨勢，同樣反映出市場對公司短期盈利展望變得較為保守。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率由2020年的2.83逐步下降至2021年的2.26，然後略為上升至2022年的2.27，之後在2023年提升至2.52，在2024年進一步增加至2.75，表明在收入基礎上，股價的評價逐漸回升，可能由於收入的穩健或市場預期調整所致。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2020年為7.2，之後逐步下降至2021年的6.62，然而在2022年出現明顯上升，到8.09，2023年進一步增長到8.25，並在2024年繼續升至8.66，說明投資者對公司帳面價值的相對評價持樂觀態度，且該比率的上升可能反映出公司資產價值的提升或市場對其長期價值的積極預期。
綜合上述觀察，Caterpillar Inc.的多數財務比率在去年至今呈現出較為穩定甚至略有上升的趨勢，尤其是在P/S與P/BV比率方面，顯示市場對該公司的長期價值具有一定信心。然而，P/E與P/OP的顯著下降則反映出短期來看，市場對其盈利與營收成長的期待較為謹慎或是經濟環境的變動帶來壓力。整體而言，這些比例的變化提供了公司在不同時期內市場評價與投資者信心的多重視角，值得持續觀察公司未來的財務表現與市場動態。
價格與凈收入比率 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）的每股股價在五個年度中呈現持續上升的趨勢，由2020年的202.3美元逐步上升至2024年的353.32美元，顯示投資者對公司的未來展望較為樂觀，且公司股價在此期間獲得較為正面的市場認可。
在每股收益（EPS）方面，企業的盈利能力在此期間顯著提升，從2020年的5.5美元增加到2024年的22.58美元，表明公司營運狀況改善，盈利能力獲得增強，反映出公司盈利質量與盈利規模的雙重提升。
另一方面，市盈率（P/E）比率在2020年為36.8，之後逐步降低，至2024年為15.65。這顯示市場對公司未來盈利成長的預期有所調整，可能是認為公司已經實現實質性的盈利改善，且股價相對於盈利而言，更顯合理或偏低。此外，較低的P/E比率也可能反映出投資者對公司股價的評價較為理性或謹慎。
綜合分析，卡特彼勒在這段期間內展現出盈利持續成長的態勢，股價同步上升，顯示公司基本面表現良好，且市場信心逐步增加。P/E比率下降則暗示外界對於其未來盈利的預期有所調整，可能來自於企業策略變動、市場競爭環境變化或經濟整體氛圍的影響。整體而言，這些指標展現了公司穩健的發展態勢及市場對其價值的重新評價。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Caterpillar Inc. 的股價呈現出穩步上升的趨勢，從2020年底的202.3美元逐年攀升至2024年底的353.32美元。這反映出市場對其未來展望更為樂觀，可能與公司營運表現或外部經濟環境的改善有關。
在每股營業利潤方面，亦展現出持續成長的狀況，從2020年的8.35美元增加到2024年的27.35美元。此增長趨勢顯示公司在營運效率或盈利能力方面有明顯的提升，能夠在營收和成本控制方面取得進步，從而推動每股盈利的增長。
P/OP的變動則呈現逐步下降的趨勢，從2020年的24.23降低到2024年的12.92。這一比率的降低表明市場願意為公司的營業利潤支付較低的溢價，可能反映投資者對公司未來獲利的信心提升或股價的相對高估已有所改善。也意味著公司盈利能力的相對價值有所提升，投資回報的吸引力增加。
- 整體趨勢分析
- 整體來看，Caterpillar Inc.的股價與每股營業利潤均呈現正向升勢，且P/OP比率則持續下降，顯示公司營運績效的提升以及市場估價的改善。這些變動反映出公司在業務表現、盈利能力及投資者信心方面均有積極的表現。未來若維持此趨勢，預期公司將持續受到市場的青睞，並可能進一步推動股價的增長。
價格收入比 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 機械、能源和運輸銷售 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料顯示，Caterpillar Inc.的股價在過去五年呈現持續上升的趨勢。由2020年12月31日的202.3美元逐步攀升至2024年12月31日的353.32美元，顯示投資者對其未來前景抱持正面預期。
在每股銷售額方面，該公司也展現出穩定的增長趨勢。從2020年的71.56美元增加至2024年的128.39美元，表明公司營收的擴展能力持續強勁，且每股銷售額的提升可能反映出公司規模的擴張或營收結構的改善。
相較於股價與每股銷售額的增長，P/S（市銷率）則展現出較為穩定且略有波動的趨勢。在2020年為2.83，之後的年份中略有下降至2021年的2.26，之後逐步回升至2024年的2.75。此趨勢暗示公司市值與銷售額之間的相對估值在不同年份中略有變化，但總體來看，市銷率保持在一個較為穩定的範圍內，反映出市場對該公司未來成長潛力的持續評價。
綜合來看，Caterpillar Inc.在股價與每股銷售額方面呈現出良好的成長性，反映公司經營狀況向好與資產價值的提升。然而，市銷率的波動提醒投資者需持續關注市場評價變化以及其背後可能的估值調整因素。整體而言，該公司在此段期間內展現出穩健的成長態勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的權益 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 歸屬於普通股股東的權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以發現以下趨勢與特徵：
- 股價趨勢
- 在2020年至2024年間，Caterpillar Inc.的股價呈持續上升的趨勢，從202.3美元逐年增加至353.32美元。此一趨勢反映出市場對公司未來獲利能力或整體價值的正面預期，並可能受到公司營運改善或行業整體景氣良好的影響。
- 每股賬麵價值 (BVPS)
- 公司的每股賬麵價值由28.11美元逐步上升至40.78美元，顯示公司股東權益的持續增加。此增長與股價同步上揚，指示公司可能在公告期間盈利狀況良好，亦或是資產負債表經營改善，促使每股價值得到提升。
- P/BV (Price-to-Book Ratio)
- P/BV比率在2020年為7.2，隨後有所波動，至2022年達到8.09，之後略有上升，於2024年達到8.66。整體而言，P/BV比率呈現上升趨勢，表示投資人願意支付較高的股價與公司帳面價值相比，可能是因市場預期公司獲利能力或未來成長潛力較佳。然而，較高的P/BV比率也暗示市場對公司進行估值時具有更高的風險溢酬。
綜合以上資料，可以推斷公司在這段期間營運狀況持續改善，股價和股東權益同步增長，反映市場對公司未來前景的正向預期。然而，投資者亦應留意較高的P/BV比率所帶來的潛在風險，以進一步評估公司估值的合理性。整體而言，該期間展現了公司財務表現的穩定增長與市場信心的提升。