普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Caterpillar Inc.、當前估值比率
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $794.65 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 465,287,332 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 32.13% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $19.09 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $25.23 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $23.97 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $137.51 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $45.82 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 41.62 | 92.82 | 38.55 | 36.65 | 31.39 | 27.16 | 39.16 | 39.21 | 29.82 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 31.50 | 18,114.88 | 35.32 | 36.02 | 27.48 | 19.85 | 38.37 | 37.20 | 27.13 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.30 | — | 4.21 | 21.05 | 2.20 | 0.74 | 19.00 | 7.24 | 3.01 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 33.16 | 40.98 | 30.25 | 28.95 | 26.64 | 17.62 | 28.35 | 28.94 | 23.95 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 5.78 | 1.96 | 5.74 | 7.54 | 3.97 | 1.82 | 2.98 | 3.70 | 2.84 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 17.34 | 32.17 | 8.11 | 17.08 | 10.68 | 20.27 | 4.04 | 10.42 | 8.19 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在分析期間，該比率呈現波動趨勢。2021年至2023年，比率從16.82下降至15.55，顯示投資者對每單位收益的估值有所降低。然而，2024年略有回升至15.65，但在2025年大幅攀升至40.55，表明投資者預期未來收益增長，或市場情緒發生顯著變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，從15.87降至12.4。2024年略有回升至12.92，但2025年則大幅增長至32.3，暗示投資者對公司營運能力產生的收益的估值在2025年顯著提高。
- 價格收入比 (P/S)
- 價格收入比在整個分析期間均呈現上升趨勢。從2021年的2.26逐步增加至2025年的5.63。這表明投資者願意為每單位營收支付更高的價格，可能反映了公司營收增長潛力的樂觀預期，或整體市場對該行業的積極看法。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 價格賬麵價值比在2021年至2024年期間呈現穩定增長，從6.62增加至8.66。然而，2025年大幅增長至16.9，表明投資者對公司資產凈值的估值顯著提高。這可能與公司資產價值增加、盈利能力提升或市場對公司未來發展前景的積極預期有關。
總體而言，數據顯示在2021年至2024年期間，各項比率變化相對平穩，但在2025年出現顯著變化。這種變化可能源於公司基本面、行業趨勢或整體市場環境的變化，值得進一步研究。
價格與凈收入比率 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 465,287,332 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 (以百萬計) | 8,884) | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 19.09 | 22.58 | 20.70 | 12.99 | 12.11 | |
| 股價1, 3 | 774.20 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| RTX Corp. | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 已發行普通股數量
= 8,884,000,000 ÷ 465,287,332 = 19.09
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 774.20 ÷ 19.09 = 40.55
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的203.64美元，逐步上升至2025年的774.2美元。2024年與2023年相比，股價增長幅度較為溫和，但2025年則出現大幅度增長，顯示市場對該期間的預期可能發生了顯著變化。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年期間持續增長，從12.11美元增加到20.7美元。2024年略有上升至22.58美元，但2025年則出現下降，回落至19.09美元。這可能暗示公司盈利能力在2025年受到某些因素的影響。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2023年期間呈現波動。從2021年的16.82，上升至2022年的19.15，然後下降至2023年的15.55。2024年略微上升至15.65，但在2025年則大幅攀升至40.55。P/E比率的顯著上升，與股價的快速增長以及每股收益的下降相呼應，可能反映出投資者對公司未來成長潛力的樂觀預期，或市場對股價過高估值的擔憂。
綜上所述，資料顯示股價和每股收益在大部分期間呈現增長趨勢，但2025年出現了不同的變化。P/E比率的變化則反映了市場對公司估值的不同看法。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解這些趨勢背後的具體原因。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 465,287,332 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 11,151) | 13,072) | 12,966) | 7,904) | 6,878) | |
| 每股營業利潤2 | 23.97 | 27.35 | 25.96 | 15.31 | 12.83 | |
| 股價1, 3 | 774.20 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| RTX Corp. | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 11,151,000,000 ÷ 465,287,332 = 23.97
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 774.20 ÷ 23.97 = 32.30
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現顯著的增長趨勢。從2021年的203.64美元，逐步上升至2025年的774.2美元。2024年與2023年相比，股價增長幅度較為溫和，但2025年則出現了大幅度的躍升。整體而言，股價表現強勁。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間持續增長，從12.83美元增加到25.96美元。2024年略有提升至27.35美元，但2025年則出現了下降，回落至23.97美元。儘管2025年有所下降，但整體利潤水平仍較2021年顯著提高。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從15.87降至12.4。2024年略有回升至12.92，但2025年則大幅攀升至32.3。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化相互影響，2025年的大幅上升主要受到股價大幅增長，而每股營業利潤略微下降的共同作用。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤在大部分期間內均呈現增長趨勢，但2025年每股營業利潤出現下降，而股價則大幅增長。P/OP比率的變化反映了股價與每股營業利潤之間的相對關係，並在2025年呈現顯著變化。
價格收入比 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 465,287,332 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 機械、電力與能源銷售 (以百萬計) | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 每股銷售額2 | 137.51 | 128.39 | 127.90 | 109.57 | 89.92 | |
| 股價1, 3 | 774.20 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Eaton Corp. plc | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| RTX Corp. | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 機械、電力與能源銷售 ÷ 已發行普通股數量
= 63,980,000,000 ÷ 465,287,332 = 137.51
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 774.20 ÷ 137.51 = 5.63
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價表現
- 股價在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的203.64美元，逐步上升至2025年的774.2美元。2024年至2025年期間的增長尤為顯著，顯示股價動能強勁。整體而言，股價表現呈現持續向上的趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年至2023年期間呈現穩定增長，從89.92美元增長至127.9美元。然而，2023年至2024年增長幅度放緩，僅增長至128.39美元。2024年至2025年則恢復增長，達到137.51美元。整體而言，每股銷售額呈現溫和增長趨勢，但增長速度不穩定。
- 股價相對於銷售額比率 (P/S)
- P/S比率與股價的增長趨勢相符，呈現持續上升的趨勢。從2021年的2.26，逐步上升至2025年的5.63。2024年至2025年期間，P/S比率的增長幅度明顯加大，表明投資者對公司銷售額的未來增長潛力抱持更為樂觀的態度。P/S比率的上升也可能反映了市場對公司估值的提高。
綜上所述，資料顯示股價、每股銷售額和P/S比率均呈現增長趨勢。股價增長最為顯著，P/S比率的上升幅度也較大，而每股銷售額的增長則相對穩定。這些數據共同表明，公司在報告期間的表現受到市場的積極肯定，且投資者對其未來發展前景抱持樂觀態度。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 465,287,332 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的權益 (以百萬計) | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 45.82 | 40.78 | 39.04 | 30.73 | 30.76 | |
| 股價1, 3 | 774.20 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| RTX Corp. | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 歸屬於普通股股東的權益 ÷ 已發行普通股數量
= 21,318,000,000 ÷ 465,287,332 = 45.82
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 774.20 ÷ 45.82 = 16.90
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價表現
- 股價在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年末的203.64美元，逐步上升至2025年末的774.2美元。2024年末至2025年末的增長幅度尤為顯著，顯示股價在該期間加速上漲。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值呈現穩定增長趨勢。從2021年末的30.76美元，增長至2025年末的45.82美元。雖然增長幅度不如股價顯著，但仍顯示公司資產的價值在逐步提升。
- 股價淨值比 (P/BV)
- 股價淨值比在報告期間也呈現增長趨勢，但增長速度在2025年大幅提升。從2021年末的6.62，逐步上升至2025年末的16.9。P/BV的上升表明投資者願意為每一美元的淨資產支付更高的價格，可能反映了對公司未來增長潛力的樂觀預期。2024年末至2025年末P/BV的顯著增加，與股價的加速上漲相呼應，可能源於市場對公司價值評估的改變。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示股價、每股賬面價值和股價淨值比均呈現增長趨勢。股價的增長速度明顯快於每股賬面價值，導致股價淨值比的上升。這可能表明市場對公司的增長前景抱持積極態度，並願意支付更高的溢價。需要注意的是，股價淨值比的過高也可能暗示股價存在估值過高的風險，因此需要結合其他財務指標進行綜合分析。