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流動性比率（摘要）
Carnival Corp. & plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-K (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-Q (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-K (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28).
- 當前流動性比率
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整體觀察，此比率在2018年2月到2023年11月期間經歷了明顯波動。早期的數據顯示較低的比例，最低約為0.19，表明短期資產相較於短期負債的償付能力較為薄弱。然而，從2020年起，該比率呈現逐步上升趨勢，尤其在2020年8月達到最高點1.22，之後則逐步回落至2024年2月的0.36。
此變化趨勢可能反映公司在疫情期間面臨的資金壓力，經由資產或資金調度改善短期流動性。在疫情後期，數據顯示流動性比率逐漸下降，顯示公司現金或可流動資產相對於短期負債的比重減少，可能需進一步監控其流動資金充足性。
- 快速流動性比率
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此比率在Observed Period內變動較大，標誌著公司短期償付能力的波動。2018年期間，數值範圍約為0.09至0.18，較低的數值指示公司依賴存貨及其他較少流動資產來滿足短期負債。從2020年起，數據明顯提升，2020年8月達到1.13，顯示公司在疫情期間短期資產的流動性較高，具備較佳的短期償付能力。
然而，進入2021年至2024年間，數據逐漸回落，至2024年2月降至0.23，顯示公司短期資產相較於短期負債的比重持續減少。此趨勢可能表明公司在疫情後期資金運用或資產結構發生調整，值得持續關注其短期資金流動狀況。
- 現金流動性比率
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此比率提供公司持有現金及其他現金等價物來償還短期負債的能力資訊。整體來看，其變動趨勢與快速流動性比率相似，早期數據偏低（約0.05至0.13），表示公司現金儲備較有限，短期償付能力較弱。然而自2020年起數值快速提升，在2020年8月達到1.1，代表公司在疫情期間可能積累較多現金資產以應對不確定性。
隨後，數值下降至2024年2月的0.18，呈現出現金儲備的逐步減少。這可能反映公司在疫情後期釋放部分現金或資金調度的變化，未來仍需評估其持續的現金儲備狀況是否能支持公司的營運及投資需求。
當前流動性比率
Carnival Corp. & plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-K (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-Q (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-K (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到 Carnival Corp. & plc 於不同期間的流動資產與流動負債的變化趨勢。整體而言，流動資產在2018年至2024年期間呈現較為波動的增長趨勢，尤其在2020年疫情爆發後，流動資產達到高峰（2020年11月為10563百萬美元），但隨後亦出現一定程度的波動，顯示公司在疫情期間的資金流動性受到嚴重影響，且存在波動的狀況。
相較之下，流動負債的趨勢亦是波動，但整體上呈現持續上升的趨勢，尤其在2020年及2021年期間明顯增長，反映公司可能在疫情期間增加負債或面對暫時的負債壓力。特別是在2020年8月後，流動負債的規模明顯大於流動資產，導致當前流動性比率下降，反映公司短期償付能力受到挑戰。
關於當前流動性比率，該比率自2018年起維持在較低水準（0.19－0.3），屬於較弱的短期償債能力指標。在2020年疫情高峰（2020年11月，約1.45）後，雖然短暫反彈，但整體仍處於較低水平（2023年及2024年多為0.36左右），表明公司在此期間內的短期償付能力仍較為緊張。值得注意的是，比率的波動幅度較大，尤其在疫情期間出現明顯上升，反映公司在財務管理的調整或資金籌措策略。
綜合分析，Carnival Corp. & plc 在疫情前的財務狀況較為穩定，但疫情爆發導致其短期償付能力明顯受壓，儘管其流動資產在疫情後有所恢復，但流動負債的成長使得流動性比率始終處於較低且波動的狀態。公司未來發展需關注提升短期償付能力，可能透過資金管理改善或增加流動資產的策略來應對未來不確定性。
快速流動性比率
Carnival Corp. & plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易款和其他應收款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-K (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-Q (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-K (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
-
觀察期間內，Carnival Corp. & plc 的速動資產逐步增加，尤其是在2020年疫情初期(2020年2月至2020年11月)，從7,485百萬美元攀升至11,764百萬美元，顯示公司在疫情影響期間積累較多的短期高流動性資產以應對不確定性。2021年以後，速動資產持續較高水平，並略有波動，但整體仍維持在較高的狀態，展現公司積極調整資金結構的策略。
特別值得注意的是，2020年疫情期間，速動資產明顯增加，符合公司可能持有更多現金或短期儲備以應對營運壓力與流動性需求的情形。 - 流動負債的變化與趨勢
-
流動負債總額亦在同期內有所變動，於2020年達到高峰(約13,380百萬美元)，顯示公司在疫情來臨時，短期負債亦同步增加。從平均值來看，疫情前後流動負債增加的幅度，反映公司可能透過增加短期借款或其他流動負債來維持營運資金。
整體而言，在疫情後期，流動負債的數額較疫情初期仍然偏高，顯示公司延續較為謹慎的資金策略，維持較高的短期負債水平以應付營運需求或償付短期負債。
- 快速流動性比率的變化與趨勢
-
快速流動性比率在2018年至2023年間呈現上升與下降的波動。起初，該比率較低（約0.09至0.15），反映公司短期償債能力較為有限，但在2020年前後迅速上升，最高達到1.36（2021年2月），顯示公司在疫情初期轉為持有較高比例的速動資產，改善短期償債能力。
然而，自2022年起，比率開始逐步降低，至2023年11月降至0.23，顯示公司在經歷疫情高峰後，速動資產的比例相對下降，可能因公司增加了長期資產或減少了流動資產，反映出公司在資產配置策略方面的調整。總體來說，比率的波動性反映了公司在不同經濟環境下對流動性管理的調整，特別是疫情期間快速流動比率有顯著的改善。而疫情後的下降，可能表明公司開始正常化資產結構，或面臨流動資產減少的壓力。
- 整體結論
- 在疫情期間，Carnival Corp. & plc 展示出積極管理資產與負債的策略，速動資產顯著提升，顯示公司意圖加強短期流動性以應對突發事件。流動負債亦有所增加，尤其在2020年高峰期，反映公司為保持營運資金而增加短期融資。在疫情結束後，資產與負債規模仍維持較高水平，但速動資產比率有逐步下降的跡象，反映公司在資產結構調整與風險管理上的策略變化。整體而言，資料顯示公司在不同經濟環境下靈活調整流動性資源，試圖平衡營運需求與資本效率。"
現金流動性比率
Carnival Corp. & plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-K (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-Q (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-K (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2018年2月至2024年2月的數據可以觀察到，Carnival Corp. & plc 的現金資產總額呈現逐步上升的趨勢。2018年2月的現金資產約為4.53億美元，經過幾個季度的波動後到2020年11月達到高點約17.8億美元，之後略有波動但整體仍維持在較高水準，於2024年2月達到約22.4億美元。這反映公司在財務狀況上，隨著時間推進，有一定的資金積累，可能為應對經濟波動或進行未來投資提供資金保障。
- 流動負債的變化
- 流動負債在期間內整體趨勢為上升，從2018年2月的約8.85億美元逐步增加至2024年2月約12.4億美元。雖然在某些季度出現波動，但整體顯示公司在擴展業務或資金運作上可能承擔較高的短期負債水平。值得注意的是，負債的增長與現金資產的增加並非完全同步，反映財務結構的調整或策略變化。
- 現金流動性比率
- 此比率在整個期間顯示出較大的波動，從2018年初的0.05逐漸上升至2020年中期的1.1，之後又逐步回落至2024年2月的0.18。特別是在2020年疫情爆發期間（2020年2月至2021年11月），比率有顯著的上升，表示公司短期償債能力一度改善，但之後又出現下降，反映出公司在經濟不確定期間的財務應對策略產生變化。整體而言，該比率的波動指出公司短期流動性較為不穩，需要持續關注其短期償付能力。
- 趨勢綜合觀察
- 經由資料可見，Carnival在過去五年內的資產與負債均呈現成長，顯示公司規模擴張並併在資金籌措方面持續進行。財務比率的變動則反映出公司在經營策略和外部經濟環境中的調整，例如在疫情期間短期資金流動性較為寬鬆，可能是為了應對突發的經濟挑戰。未來若公司能在資產負債管理上保持平衡，有助於提升財務的穩健性和抗風險能力。