現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Carnival Corp. & plc、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年2月29日	2023年11月30日	2023年8月31日	2023年5月31日	2023年2月28日	2022年11月30日	2022年8月31日	2022年5月31日	2022年2月28日	2021年11月30日	2021年8月31日	2021年5月31日	2021年2月28日	2020年11月30日	2020年8月31日	2020年5月31日	2020年2月29日	2019年11月30日	2019年8月31日	2019年5月31日	2019年2月28日	2018年11月30日	2018年8月31日	2018年5月31日	2018年2月28日
淨利潤（虧損）	(214)	(48)	1,074)	(407)	(693)	(1,598)	(769)	(1,835)	(1,891)	(2,620)	(2,836)	(2,072)	(1,973)	(2,222)	(2,859)	(4,374)	(781)	423)	1,780)	451)	336)	493)	1,708)	560)	391)
折舊和攤銷	613)	596)	595)	597)	582)	568)	581)	572)	554)	552)	562)	567)	552)	543)	551)	577)	570)	553)	548)	543)	516)	507)	510)	512)	488)
損傷	—)	2)	19)	—)	—)	462)	—)	—)	8)	293)	475)	49)	17)	138)	910)	1,953)	1,062)	—)	24)	2)	—)	—)	16)	—)	—)
燃料衍生品收益凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(4)	(41)	(16)
清償債務的（收益）損失	33)	(1)	68)	31)	—)	1)	—)	—)	—)	296)	376)	(2)	(2)	239)	220)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
權益法投資（收益）損失	3)	(3)	(11)	16)	11)	38)	4)	(15)	11)	94)	21)	6)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬	11)	10)	12)	22)	9)	22)	25)	28)	26)	26)	29)	26)	40)	53)	14)	18)	20)	8)	11)	7)	20)	16)	17)	14)	18)
折現攤銷和債券發行成本	36)	35)	41)	41)	44)	40)	44)	41)	46)	41)	48)	41)	42)	41)	45)	27)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非現金租賃費用	34)	36)	37)	37)	35)	45)	35)	34)	34)	34)	35)	35)	36)	34)	39)	57)	42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
船舶銷售收益	—)	(34)	(54)	—)	—)	(1)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	15)	19)	47)	(17)	8)	27)	26)	5)	5)	51)	15)	26)	45)	8)	30)	45)	(121)	13)	19)	(4)	13)	16)	(25)	(19)	22)
應收帳款	(106)	(81)	(44)	66)	(121)	(37)	(14)	(98)	(22)	30)	(68)	25)	6)	100)	227)	(223)	21)	(13)	(51)	—)	(50)	3)	(26)	(5)	(30)
庫存	(7)	(42)	(37)	13)	(19)	(8)	(8)	(42)	(37)	(44)	(19)	1)	(1)	6)	13)	73)	(15)	57)	17)	(2)	7)	(48)	(3)	(17)	1)
預付費用和其他資產	634)	323)	879)	(748)	(57)	(158)	(321)	(351)	(44)	151)	(525)	(433)	(263)	(218)	(162)	291)	(120)	(34)	82)	(148)	(154)	(2)	17)	(39)	98)
應付帳款	(11)	46)	54)	12)	(35)	107)	37)	163)	(24)	191)	134)	9)	(128)	(68)	(1,149)	904)	148)	59)	(93)	3)	65)	70)	(80)	(33)	19)
應計負債及其他	108)	(8)	86)	41)	28)	79)	250)	77)	(65)	143)	222)	69)	167)	(142)	(172)	(117)	120)	17)	15)	43)	5)	66)	83)	(51)	(198)
客戶存款	619)	72)	(932)	1,433)	596)	296)	(228)	1,424)	187)	394)	652)	294)	(49)	(164)	(552)	(1,951)	(36)	(22)	(1,107)	1,158)	358)	(10)	(864)	1,142)	271)
經營資產和負債的變化	1,237)	310)	6)	817)	392)	279)	(284)	1,173)	(5)	865)	396)	(35)	(268)	(486)	(1,795)	(1,023)	118)	64)	(1,137)	1,054)	231)	79)	(873)	997)	161)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	1,982)	970)	760)	1,544)	1,081)	1,481)	425)	1,838)	679)	2,252)	1,957)	713)	470)	570)	14)	1,654)	1,697)	638)	(535)	1,602)	780)	620)	(359)	1,463)	673)
經營活動提供（用於）的現金凈額	1,768)	922)	1,834)	1,137)	388)	(117)	(344)	3)	(1,212)	(368)	(879)	(1,359)	(1,503)	(1,652)	(2,845)	(2,720)	916)	1,061)	1,245)	2,053)	1,116)	1,113)	1,349)	2,023)	1,064)
購買財產和設備	(2,138)	(675)	(837)	(697)	(1,075)	(1,181)	(538)	(491)	(2,730)	(487)	(963)	(383)	(1,774)	(1,721)	(231)	(342)	(1,326)	(1,981)	(427)	(892)	(2,129)	(965)	(583)	(1,627)	(574)
船舶銷售收入	—)	80)	5)	232)	23)	15)	—)	37)	18)	—)	27)	315)	9)	63)	35)	10)	226)	11)	9)	6)	—)	107)	180)	102)	—)
購買少數股權	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	—)	—)	—)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買短期投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(315)	(201)	(1)	(831)	(1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資到期收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	364)	—)	647)	1,559)	467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(25)	107)	19)	—)	8)	(134)	28)	15)	(5)	33)	(2)	(44)	16)	(130)	—)	237)	20)	10)	19)	27)	70)	(38)	(111)	24)	(17)
投資活動中使用的現金凈額	(2,163)	(488)	(813)	(465)	(1,044)	(1,300)	(360)	(75)	(3,032)	(8)	620)	(566)	(3,589)	(1,788)	(196)	(95)	(1,161)	(1,960)	(399)	(859)	(2,059)	(896)	(514)	(1,501)	(591)
短期借款（償還）所得款項淨額	—)	—)	—)	(200)	—)	(2,476)	—)	(66)	(48)	(310)	—)	17)	—)	(289)	(192)	2,554)	779)	(5)	(243)	(276)	(81)	235)	(216)	(213)	611)
長期債務本金償還	(1,390)	(832)	(4,534)	(1,615)	(679)	(1,002)	(389)	(181)	(503)	(2,449)	(2,142)	(697)	(668)	(725)	(513)	(251)	(132)	(1,179)	(134)	(243)	(95)	(285)	(90)	(218)	(963)
債券發行成本	(77)	(15)	(116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務清償費用	(31)	(12)	(67)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(259)	(286)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行長期債券所得款項	1,735)	—)	1,945)	186)	830)	3,875)	—)	987)	2,347)	5,142)	2,920)	—)	4,980)	3,552)	4,794)	5,851)	823)	1,952)	—)	283)	1,439)	924)	—)	1,149)	469)
已支付的股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(345)	(344)	(346)	(347)	(346)	(348)	(352)	(357)	(323)	(323)
購買普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	(131)	(156)	(42)	(274)	(263)	(692)	(295)	(218)
發行普通股所得款項	—)	—)	—)	5)	—)	—)	1,150)	15)	15)	6)	7)	(1)	997)	2,471)	220)	556)	2)	—)	2)	2)	—)	—)	—)	—)	—)
根據股票互換計劃發行普通股的收益	—)	—)	—)	22)	—)	6)	—)	62)	27)	101)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
根據股票互換計劃購買庫存股	—)	—)	—)	(20)	—)	(5)	—)	(59)	(23)	(93)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	(1)	95)	(41)	(40)	(37)	(7)	(23)	(87)	(88)	(133)	(12)	(93)	(58)	(35)	(29)	(27)	(34)	(8)	(16)	(29)	(12)	(13)	(11)	(4)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	237)	(860)	(2,677)	(1,663)	111)	360)	754)	735)	1,728)	2,050)	376)	(693)	5,216)	4,951)	4,274)	8,336)	1,089)	257)	(886)	(638)	612)	247)	(1,368)	89)	(428)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(4)	(9)	20)	7)	(1)	(13)	(32)	(27)	(8)	(26)	(6)	6)	14)	(11)	62)	7)	(6)	3)	(6)	(5)	—)	(8)	6)	(11)	13)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(162)	(435)	(1,636)	(984)	(546)	(1,070)	18)	636)	(2,524)	1,648)	111)	(2,612)	138)	1,500)	1,295)	5,528)	838)	(639)	(46)	551)	(331)	456)	(527)	600)	58)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Carnival Corp. & plc 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，未達到 2023 年第三季度的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Carnival Corp. & plc 投資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度至2024年第一季度， Carnival Corp. & plc 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

現金流量表 季度數據

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