盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年第二季度之後逐步展現出持續的盈利能力改善。毛利率比例從2020年第二季開始，雖未公佈2020年前幾季資料，但自2020年9月開始逐步攀升，並在2023年達到約26.66%，較疫情早期的水平明顯提升，顯示成本控制與銷售利潤的改善。
營業獲利率亦呈現穩定成長趨勢，從2020年第三季的約4.85%逐步上升至2023年第三季的約16.94%，彰顯營運效率的提升及經營績效的改善。淨獲利率則展現類似趨勢，從2020年較低的5.94%逐步增加至2023年約13.56%，反映公司的盈利品質有所提升，毛利的擴大有效轉化為淨利。
股東權益回報率（ROE）從2021年第二季以後顯著提升，由17.61%逐步攀升至2024年第四季的約44.73%，顯示公司在資本運用上日益有效，財務槓桿及盈利能力進一步放大股東利益。資產回報率（ROA）則展現相似的向上趨勢，從2020年第3季的5.95%回升至2024年末約16.67%，證明公司資產運用效率的持續改善。
整體而言，從2020年下半年以來，Chipotle的財務表現持續向好，毛利率、獲利率及資本回報率均呈現穩步上升的趨勢，顯示公司已有效優化營運策略與成本控管，在疫情後市場復甦中展現強勁的成長動能。未來持續觀察經濟環境變化與公司策略執行成效，將有助於評估其持續成長潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 838,230) | 753,622) | 704,261) | 712,181) | 859,400) | 741,850) | 638,304) | 649,843) | 690,855) | 607,090) | 522,542) | 562,546) | 558,085) | 418,946) | 396,018) | 459,353) | 462,882) | 388,756) | 313,227) | 312,225) | 166,762) | 248,867) | |||||||
| 收入 | 3,063,393) | 2,875,253) | 2,845,312) | 2,793,576) | 2,973,117) | 2,701,848) | 2,516,320) | 2,471,948) | 2,514,801) | 2,368,580) | 2,180,599) | 2,220,175) | 2,213,339) | 2,020,539) | 1,960,633) | 1,952,315) | 1,892,538) | 1,741,575) | 1,607,710) | 1,601,414) | 1,364,738) | 1,410,772) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 25.98% | 26.37% | 26.67% | 26.87% | 27.10% | 26.66% | 26.20% | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | 17.40% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 83.23% | 83.05% | 83.08% | 83.07% | 82.59% | 82.86% | 82.83% | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | 80.71% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 50.04% | 49.19% | 48.31% | 47.62% | 46.93% | 46.78% | 46.86% | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | 52.17% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 56.99% | 56.82% | 56.75% | 56.62% | 56.97% | 57.01% | 57.12% | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | 50.77% | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 24.97% | 26.05% | 26.84% | 27.54% | 27.67% | 27.81% | 27.37% | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | 21.51% | 22.34% | 26.89% | 28.35% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (838,230 + 753,622 + 704,261 + 712,181)
÷ (3,063,393 + 2,875,253 + 2,845,312 + 2,793,576)
= 25.98%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc.在2020年至2025年期間展現出持續的收入成長趨勢。儘管2020年上半年的收入因疫情的影響略有波動，但隨著疫情逐步受控，2020年第四季度的收入已經超過之前的水平，並在2021年持續呈現成長態勢，到2024年，收入達到高點，顯示公司在市場需求及經營規模上取得進步。
毛利部分亦展現出穩健的提升趨勢。2020年第四季度毛利率約為17.4%，此後逐步改善，至2024年第三季已達到約26.87%。毛利率的上升反映出公司在成本控制、產品定價或營運效率方面的改善，也可能涉及菜單結構的調整或其他營運策略的優化。
綜合來看，收入持續穩定成長並伴隨毛利率的逐步提升，顯示公司在擴大營收基礎的同時也改善了盈利能力。這種趨勢有助於提升公司的整體財務狀況，并可能促進未來的擴張與投資。然而，仍需關注未來市場變動及成本結構，以持續維持此成長態勢。
營業獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | 559,057) | 479,250) | 415,732) | 473,256) | 586,053) | 441,292) | 363,447) | 394,950) | 431,810) | 367,606) | 296,331) | 336,253) | 337,598) | 190,221) | 158,296) | 239,680) | 245,525) | 161,442) | 116,886) | 107,096) | (4,939) | 71,121) | |||||||
| 收入 | 3,063,393) | 2,875,253) | 2,845,312) | 2,793,576) | 2,973,117) | 2,701,848) | 2,516,320) | 2,471,948) | 2,514,801) | 2,368,580) | 2,180,599) | 2,220,175) | 2,213,339) | 2,020,539) | 1,960,633) | 1,952,315) | 1,892,538) | 1,741,575) | 1,607,710) | 1,601,414) | 1,364,738) | 1,410,772) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 16.65% | 17.01% | 16.94% | 16.97% | 16.75% | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | 4.85% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 22.50% | 22.17% | 23.00% | 15.01% | 15.21% | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | 7.17% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 32.85% | 32.49% | 31.83% | 27.92% | 28.39% | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | -9.28% | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 4.56% | 1.58% | -0.35% | -2.40% | -4.78% | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | -9.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 45.80% | 45.22% | 45.19% | 44.90% | 45.29% | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | 38.13% | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 12.51% | 13.96% | 14.95% | 15.92% | 16.08% | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | 6.64% | 8.67% | 14.67% | 15.88% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q2 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (559,057 + 479,250 + 415,732 + 473,256)
÷ (3,063,393 + 2,875,253 + 2,845,312 + 2,793,576)
= 16.65%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到Chipotle Mexican Grill Inc.從2020年第一季至2025年第三季的經營活動收入及收入變化趨勢，顯示出明顯的成長軌跡與營運狀況的逐步改善。
- 收入趨勢
- 公司收入自2020年3月的1,410,772千美元，經歷短暫的下降後，於2020年6月微幅下滑並在2020年9月回彈。2021年至2025年間，收入持續呈現正向成長，特別是在2021年後期及2022年、2023年期間，收入顯著增加，反映公司在擴張或營運規模方面的擴大。至2025年，收入已突破3,063,393千美元，展現出穩健的長期成長趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2020年第一季，經營活動呈現虧損（-49,399千美元），但自2020年第二季起即轉為盈利，並逐步擴大其規模。從2021年起，經營活動收入持續增加，且波動較小，顯示公司在營運效率與經營策略上的正面調整。此趨勢反映公司在營運成本管理與營收提升上取得顯著進展，並促成經營活動利潤的穩定增長。
- 營業獲利率
- 營業獲利率資料自2020年6月開始逐步上升，從4.85%逐步改善至2025年中期約16.65%。其間，營業獲利率的升高反映出公司毛利率與經營效率的同步改善，表明管理層在成本控制與營收策略上均取得正向成果。營業獲利率的持續上升也彰顯公司在競爭激烈的餐飲市場中，逐漸建立更強的獲利能力。
整體來看，該公司在這段期間的財務表現展現出營收的持續拓展與營運盈利能力的持續提升，顯示出穩定並強化其市場競爭地位。營業利潤率的改善在支持公司未來進一步擴展的潛力與盈利韌性方面具有積極意義，建議持續監控其成本控制策略與市場擴展動向，以進一步評估其長期穩定發展的能力。
淨獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 436,127) | 386,599) | 331,764) | 387,388) | 455,671) | 359,287) | 282,086) | 313,217) | 341,790) | 291,644) | 223,727) | 257,138) | 259,942) | 158,294) | 133,475) | 204,434) | 187,974) | 127,101) | 190,959) | 80,244) | 8,175) | 76,388) | |||||||
| 收入 | 3,063,393) | 2,875,253) | 2,845,312) | 2,793,576) | 2,973,117) | 2,701,848) | 2,516,320) | 2,471,948) | 2,514,801) | 2,368,580) | 2,180,599) | 2,220,175) | 2,213,339) | 2,020,539) | 1,960,633) | 1,952,315) | 1,892,538) | 1,741,575) | 1,607,710) | 1,601,414) | 1,364,738) | 1,410,772) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 13.32% | 13.59% | 13.56% | 13.51% | 13.23% | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | 5.94% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 22.67% | 22.60% | 23.85% | 16.96% | 46.11% | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | -5.88% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 19.23% | 22.58% | 24.78% | 21.85% | 22.46% | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | 0.87% | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 6.57% | 3.02% | 1.15% | -1.69% | -4.24% | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | -9.57% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 32.21% | 31.75% | 31.72% | 31.79% | 32.25% | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | 24.63% | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 8.61% | 9.73% | 10.40% | 11.16% | 11.38% | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | 3.95% | 5.56% | 12.71% | 13.81% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (436,127 + 386,599 + 331,764 + 387,388)
÷ (3,063,393 + 2,875,253 + 2,845,312 + 2,793,576)
= 13.32%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析該期間內的淨收入變化，顯示公司營收整體呈現穩步成長的趨勢。從2020年3月31日的1,410,772千美元逐步提升到2025年6月30日的3,063,393千美元，反映公司在經營規模與市場佔有率上的擴展。在2020年初，營收相對平穩，隨著時間進展，尤其是在2021年發展出明顯的上升軌跡，預示公司營運逐步回復並擴大營收規模。
淨獲利率的變化亦展現公司獲利能力逐步提升的趨勢。自2020年第三季度起，即有正向上升的跡象，從約5.94%逐步增長至2025年6月的13.32%。中間各季度的淨獲利率持續改善，尤其在2021年及2022年之間，達到11%以上的高點，此趨勢維持並穩定於13%上下，展示公司在收入增長的同時，亦有效提升獲利效率。
整體而言，該公司的財務表現顯示出持續的營收成長與獲利水平提升，反映其在市場中的擴展能力與經營績效均較為穩定。這種穩健的成長趨勢預示公司在未來有望持續增加收入並維持較高的利潤率，同時反映出該公司在調整經營策略或市場環境變化下的適應能力強化。
股東權益回報率 （ROE）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 436,127) | 386,599) | 331,764) | 387,388) | 455,671) | 359,287) | 282,086) | 313,217) | 341,790) | 291,644) | 223,727) | 257,138) | 259,942) | 158,294) | 133,475) | 204,434) | 187,974) | 127,101) | 190,959) | 80,244) | 8,175) | 76,388) | |||||||
| 股東權益 | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | 2,297,374) | 2,310,908) | 2,174,158) | 2,097,531) | 2,020,135) | 1,805,586) | 1,704,496) | 1,672,020) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 43.70% | 44.73% | 41.97% | 41.08% | 37.99% | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | 17.61% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 33.73% | 31.98% | 31.48% | 21.65% | 60.53% | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | 1.21% | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 8.75% | 4.04% | 1.58% | -2.27% | -5.68% | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | -10.03% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (436,127 + 386,599 + 331,764 + 387,388)
÷ 3,528,195 = 43.70%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到Chipotle Mexican Grill Inc.的淨收入和股東權益在過去幾年中呈現出整體成長的趨勢。從2020年第一季至2025年第三季，淨收入的數值由約76,388千美元逐步攀升至約436,127千美元，顯示公司營收規模持續擴大，且在2020年受到突發狀況的影響（如疫情），2020年內期的數據較低，但在2021年及之後的季度展現出顯著反彈與成長。
從股東權益的角度來看，雖然有些波動，但整體呈現持續上升的趨勢，從約1,672,020千美元提高到約3,528,195千美元。此增長反映了公司資本積累的穩定，且隨著淨收入的增加，股東權益同步看漲，表明公司在盈利能力和資本運作方面維持良好的表現。
特別值得注意的是，ROE（股東權益報酬率）在2020年第三季起顯著上升，從稍低的17.61%到後來超過40%的高點，並在其後季度內持續維持較高水準，大多落在37%至44%的範圍。這顯示公司在資產利用率和盈利效率方面具有相當高的水準，並且在經濟復甦期間展現出強勁的獲利能力與資本回報能力。
整體而言，Chipotle Mexican Grill Inc.的財務表現顯示出穩健的成長趨勢，尤其是在淨收入和股東權益的逐年擴張，以及ROE的持續偏高，這反映出公司在營運效率和獲利能力方面持續優異。這些指標共同支持公司在未來維持正向的發展展望，但也應密切留意潛在的市場或經營風險可能影響未來表現。
資產回報率 （ROA）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 436,127) | 386,599) | 331,764) | 387,388) | 455,671) | 359,287) | 282,086) | 313,217) | 341,790) | 291,644) | 223,727) | 257,138) | 259,942) | 158,294) | 133,475) | 204,434) | 187,974) | 127,101) | 190,959) | 80,244) | 8,175) | 76,388) | |||||||
| 總資產 | 9,268,794) | 9,044,094) | 9,204,374) | 9,011,670) | 8,919,835) | 8,411,249) | 8,044,362) | 7,911,493) | 7,552,435) | 7,053,372) | 6,927,504) | 6,817,437) | 6,545,336) | 6,467,257) | 6,652,958) | 6,627,567) | 6,320,454) | 6,149,059) | 5,982,896) | 5,631,640) | 5,370,129) | 5,206,488) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.64% | 17.26% | 16.67% | 16.47% | 15.81% | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | 5.95% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 9.73% | 10.13% | 12.63% | 8.29% | 18.40% | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 15.69% | 20.00% | 21.23% | 18.00% | 17.62% | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | 0.27% | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 4.61% | 2.50% | 0.96% | -1.40% | -3.44% | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | -6.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 14.09% | 14.49% | 14.90% | 14.68% | 15.44% | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | 8.99% | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 9.89% | 11.03% | 12.00% | 13.52% | 14.16% | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | 3.16% | 4.59% | 12.33% | 13.43% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × (436,127 + 386,599 + 331,764 + 387,388)
÷ 9,268,794 = 16.64%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢概述
-
從2020年第一季度至2025年第三季度，淨收入呈現持續成長的趨勢，尤其在2021年第三季度之後進入快速上升期。2020年初，由於新冠疫情的影響，淨收入顯著下降，但到了2020年第四季度與2021年第一季度即開始回升，且幅度逐年擴大，反映公司在疫情後的營收快速復甦及增長潛力。
總資產則展現長期的累積成長，從2020年第一季度的約52億美元逐步增至2025年第三季度的約92億美元，顯示公司資產規模持續擴大。資產的穩定成長可能是公司資源積累與擴張策略的反映，亦符合其營收提升的背景。
- 盈利能力指標（ROA）分析
-
ROA（資產報酬率）在2020年後數個季度尚未全面公開資料，但自2020年第二季度起，ROA穩步提升，並在2022年至2023年間逐步上升至約16-17%的範圍。這一變化顯示公司在資產投資的效率上持續改善，並能有效轉化資產為淨利潤，展現出一定的經營效率與獲利能力的提升。
整體而言，從資料來看，該公司在疫情復甦期間，不僅營收快速成長，資產規模擴大，也帶動了盈利能力的提升，顯示出良好的經營韌性和潛力。未來若能持續優化資產利用及營運效率，則可望進一步提升其整體財務表現。