長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Cigna Group、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要反映了資產的使用效率以及股東權益的投資回報。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現持續上升的趨勢。從2021年3月31日的39.29，逐步增加至2024年12月31日的67.36。這表明固定資產產生營收的能力在不斷增強，資產利用效率顯著提升。尤其是在2023年末至2024年末，增長速度加快。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率也呈現穩步上升的趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年3月31日的1.06，增長至2024年12月31日的1.58。這意味著公司利用其總資產產生營收的能力有所提高，但提升幅度不如固定資產周轉率。2023年下半年至2024年上半年，增長速度有所加快。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的增長速度最為顯著。從2021年3月31日的3.36，大幅增長至2024年12月31日的6。這表明公司利用股東權益產生營收的能力得到了顯著提升，股東權益的投資回報率不斷提高。2023年下半年至2024年上半年，增長速度尤為明顯。
總體而言，數據顯示公司在資產利用效率和股東權益投資回報方面均呈現積極的改善趨勢。股東權益周轉率的增長速度最快，表明公司在利用股東資金創造價值方面表現出色。固定資產周轉率的提升也反映了公司在固定資產管理方面的有效性。總資產周轉率的增長雖然相對較慢，但仍然表明公司整體資產利用效率在提高。
固定資產凈周轉率
Cigna Group、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 不動產和設備 | 3,654) | 3,594) | 3,551) | 3,607) | 3,695) | 3,924) | 3,884) | 3,837) | 3,774) | 3,744) | 3,659) | 3,661) | 3,692) | 4,070) | 4,078) | 4,114) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 67.36 | 64.44 | 61.03 | 56.79 | 52.53 | 48.12 | 47.67 | 47.44 | 47.53 | 47.84 | 48.61 | 47.95 | 46.73 | 41.42 | 40.56 | 39.29 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | |||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | |||||
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
÷ 不動產和設備
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 3,654 = 67.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。來自外部客戶的收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢。從2021年3月31日的40580百萬美元，逐步增長至2024年12月31日的65372百萬美元。尤其在2023年和2024年，增長速度明顯加快。
- 收入增長
- 收入的增長並非線性，而是呈現階段性特徵。2021年各季度增長幅度相對穩定，2022年則趨於平緩，但在2023年開始加速，並在2024年達到峰值。這可能反映了市場環境的變化或公司策略的調整。
另一方面，不動產和設備的數值在觀察期內相對穩定，並未呈現顯著的增長或下降趨勢。雖然在2021年12月31日出現較大幅度的下降，但隨後又有所回升，並維持在3500至4000百萬美元的範圍內。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率與收入增長趨勢相呼應，整體呈現上升趨勢。從2021年3月31日的39.29，逐步增長至2024年12月31日的67.36。這表明公司在利用其固定資產產生收入方面，效率不斷提高。
- 周轉率變化
- 周轉率的增長速度在不同時期有所差異。2021年和2022年初的增長相對緩慢，但在2023年和2024年，周轉率的增長速度明顯加快，與收入增長速度加快的趨勢一致。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也有效地提升了資產利用效率。
總體而言，數據顯示公司在收入和資產利用效率方面均呈現積極的增長趨勢。收入的持續增長，以及固定資產凈周轉率的提高，表明公司具有良好的經營狀況和發展潛力。
總資產周轉率
Cigna Group、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 總資產 | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | |||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | |||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
總資產周轉率 = (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
÷ 總資產
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 155,881 = 1.58
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。來自外部客戶的收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢。
- 收入趨勢
- 2021年第一季度至2021年第四季度，收入從40580百萬美元增長至45308百萬美元，顯示穩定的增長。
- 2022年，收入增長趨勢延續，從第一季度的43591百萬美元增長至第四季度的45539百萬美元，但增長幅度相較於2021年略有放緩。
- 2023年，收入增長速度顯著加快，從第一季度的46240百萬美元大幅增長至第四季度的50824百萬美元。
- 2024年，收入增長勢頭更加強勁，在2024年第一季度達到56965百萬美元，並在2024年第二季度增長至60202百萬美元，第三季度達到63609百萬美元，第四季度達到65372百萬美元。
總資產的變化相對平穩，但在2022年呈現下降趨勢，隨後在2023年和2024年有所回升。
- 資產趨勢
- 2021年，總資產在152081百萬美元至154889百萬美元之間波動，變化不大。
- 2022年，總資產從第一季度的152610百萬美元下降至第四季度的143932百萬美元，顯示資產規模有所縮減。
- 2023年，總資產開始回升，從第一季度的147976百萬美元增長至第四季度的152761百萬美元。
- 2024年，總資產繼續增長，從第一季度的153119百萬美元增長至第四季度的155881百萬美元。
總資產周轉率呈現顯著上升趨勢，表明資產的使用效率不斷提高。
- 總資產周轉率趨勢
- 2021年，總資產周轉率從1.06提高到1.11，顯示資產利用效率有所提升。
- 2022年，總資產周轉率進一步提高，從1.15增長到1.25，表明資產利用效率持續改善。
- 2023年，總資產周轉率的增長速度加快，從1.23增長到1.27。
- 2024年，總資產周轉率的增長尤為顯著，從1.34大幅增長到1.58，表明資產利用效率得到了顯著提升。
總體而言，數據顯示收入持續增長，總資產周轉率不斷提高，而總資產的變化相對平穩，在經歷一段下降後又呈現回升趨勢。這些指標共同表明，在觀察期內，營運效率和盈利能力均有所改善。
股東權益周轉率
Cigna Group、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 股東權益 | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | 6.00 | 5.50 | 5.24 | 4.97 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 3.81 | 3.66 | 3.56 | 3.40 | 3.36 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | |||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |||||
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
股東權益周轉率 = (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
÷ 股東權益
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 41,033 = 6.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長的趨勢。來自外部客戶的收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢。
- 收入趨勢
- 從2021年3月31日的40580百萬美元，逐步增長至2024年12月31日的65372百萬美元。雖然在2022年第一季度出現小幅下降，但隨後迅速恢復增長，並在2023年和2024年顯著加速。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在2021年呈現波動，先增後減，在2021年9月30日達到一個低點。2022年繼續下降，並在2023年出現較大幅度的減少，尤其是在2023年12月31日，股東權益降至41181百萬美元。2024年股東權益略有回升，但整體水平仍低於2021年的初始值。
- 股東權益周轉率趨勢
- 股東權益周轉率在2021年穩步上升，從3.36提升至3.66。2022年繼續增長，並在2022年12月31日達到4。2023年和2024年，該比率顯著提高，從2023年3月31日的4.09增長至2024年12月31日的6。這表明公司利用股東權益產生收入的能力在不斷增強。
總體而言，收入的增長速度快於股東權益的增長速度，導致股東權益周轉率的顯著提升。這可能意味著公司在更有效地利用股東投資來產生收入。股東權益的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因。