企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
PepsiCo Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
根據所提供的年度財務資料顯示，PepsiCo Inc. 在五個年度期間展現出持續成長的趨勢。特別值得注意的是，公司的凈利潤自2020年至2024年逐年攀升，從7,120百萬美元增加至9,578百萬美元，彰顯公司盈利能力的穩健擴張。
在稅前盈利方面，數值由9,069百萬美元逐漸提升至11,946百萬美元，反映出公司在營運獲利上的穩步改善。此外，息稅前盈利（EBIT）也持續上升，由10,321百萬美元增加到13,552百萬美元，顯示公司在控制成本及營運效率方面維持正向表現。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）亦呈現穩定的增長趨勢，從12,869百萬美元升至16,712百萬美元，表明公司在核心業務的盈利能力持續加強，資金運用效率有所提升。整體而言，該公司的盈利指標都表現出良好的成長動能，反映出其經營策略的成功及市場競爭力的持續提升。
企業價值與 EBITDA 比率當前
PepsiCo Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 227,074) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 16,712) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 13.59 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | 19.96 |
| Mondelēz International Inc. | 12.33 |
| Philip Morris International Inc. | 21.11 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | 17.20 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 必需消費品 | 19.68 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
PepsiCo Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 231,967) | 264,687) | 271,808) | 267,386) | 220,903) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 16,712) | 15,802) | 14,587) | 14,519) | 12,869) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 必需消費品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 231,967 ÷ 16,712 = 13.88
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可觀察到，PepsiCo Inc. 的企業價值（EV）在2020年至2024年間經歷了一定的波動。
- 企業價值（EV）
- 2020年末的企業價值約為220,903百萬美元，經過2021年及2022年的持續上升，達到高點約為271,808百萬美元。然而，在2023年略微下降至264,687百萬美元，隨後在2024年進一步下跌至231,967百萬美元，顯示出企業價值在此期間經歷了起伏，特別是2024年的明顯下降，可能受市場或公司內部因素影響。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標自2020年起呈現穩定成長，從12869百萬美元逐步提升至2024年的16712百萬美元，表明公司整體獲利能力在這段期間內有所改善，可能反映出營運效能的提升或營收的持續增長。
- EV/EBITDA比率
- 在2020年約為17.17，並逐年上升至2022年的18.63，顯示市場對公司未來成長的預期較高。然而，隨著2023年比率下降至16.75，並進一步在2024年下降至13.88，反映市場對公司價值的評價逐漸調整，可能由於公司的盈利增長被市場預期降溫或公司資產重估所帶來的變化所促成。
綜合分析，PepsiCo Inc. 在2020年至2022年期間經歷了企業價值的上升與盈利能力的穩健增長，但從2023年至2024年，企業價值與相關財務比率均呈現下行趨勢，顯示公司面臨一定的市場調整與挑戰，投資者對其未來成長的預期亦有所調整。未來關注點可能在於公司如何應對市場變化並維持盈利能力的持續改善。