普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
PepsiCo Inc.、當前估值比率
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料和煙草 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 當前股價 (P) | $149.35 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,369,077,204 | ||||||||
| 增長率 (g) | 11.87% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.00 | ||||||||
| 明年預期每股收益 | $7.83 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $9.41 | ||||||||
| 每股銷售額 | $67.09 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $13.18 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 21.35 | 28.16 | 17.25 | 36.45 | 26.37 | 33.82 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 19.08 | 25.95 | 16.13 | — | 23.61 | 30.39 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.80 | 3.32 | 2.49 | — | 2.25 | 2.99 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 15.87 | 29.96 | 12.53 | 19.20 | 19.72 | 24.09 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.23 | 6.36 | 2.18 | 6.79 | 3.94 | 1.92 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 11.33 | 12.04 | 2.95 | — | 14.47 | 10.84 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
PepsiCo Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
從資料中可以觀察到，PepsiCo Inc.在2020年至2024年間的多項股價與財務比率呈現出趨於保守與穩定的變化趨勢，其整體趨勢反映出公司股價相對於各項財務指標的估值逐漸趨於合理或略有下降。
- 價格與淨收入比率（P/E）
- 此比率從2020年的26.15下降至2024年的20.55，顯示投資者對公司未來盈利成長的預期可能有所調整或修正。雖然在2021年曾短暫上升至30.58，但隨後逐步回落，趨勢顯示市場的估值隨著時間走向較為謹慎的水準。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率由2020年的18.47小幅提升至2021年的20.87後，逐年回落至2024年的15.27，反映出公司股價相對於營業收入的估值正在下降。此現象可能代表市場對公司營運效率或未來營收增長的預期有所調整。
- 價格收入比（P/S）
- 比例由2020年的2.65上升至2021年的2.93，但之後逐年下降，至2024年為2.14。這表明公司股價與營收的估值比率逐漸收縮，可能因市場趨於審慎或公司營收預期保持穩定或成長較為緩慢。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 從2020年的13.84輕微升高到2021年的14.52後，又逐步下降至2024年的10.91。此變動顯示市場對公司資產價值的評價較為穩健，逐步將股價調整至較接近其帳面價值的水平，表明投資者開始較為謹慎地評估資產價值。
綜合上述，PepsiCo Inc.的相關估值比率在這段期間呈現出逐步下降的趨勢，反映出市場預期較為謹慎，可能意味投資人對未來成長的預期有所修正或整體經濟環境的不確定性增加。此外，這些變化也許暗示公司目前的對價較之前較為合理或偏低，為投資機會提供一定的參考依據。
價格與凈收入比率 （P/E）
PepsiCo Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於百事可樂的凈利潤 (以百萬計) | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.98 | 6.60 | 6.47 | 5.51 | 5.16 | |
| 股價1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E工業 | ||||||
| 必需消費品 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於百事可樂的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 9,578,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 6.98
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 143.49 ÷ 6.98 = 20.55
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，PepsiCo Inc. 在2020年至2024年的財務表現展現出多方面的趨勢與變化。
- 股價變化趨勢
- 2020年年底股價為134.97美元，隨後於2021年顯著上升至168.37美元，反映市場對公司前景的正面評價。2022年股價略微升高至172.78美元，然而在2023年呈現回落，降至167.67美元，在2024年進一步下滑至143.49美元。整體來看，股價在此期間內經歷了較為波動的走勢，其中2021年達到高點，隨後逐步回落，特別是在2024年明顯下降。
- 每股收益（EPS）分析
- 2020年每股收益為5.16美元，至2021年提升至5.51美元，表示公司盈利有所改善。2022年進一步增長至6.47美元，顯示盈利持續擴大。而2023年和2024年，EPS分別達到6.6美元與6.98美元，顯示公司盈利在此期間依然呈現穩定成長的趨勢。
- 市盈率（P/E）比率變化
- 2020年P/E為26.15，到了2021年激增至30.58，可能反映投資者對公司未來增長的高期待值。隨著2022年P/E下降到26.71，顯示市場預期有所調整，與EPS同步穩步增加的情況下，市盈率維持相對穩定。2023年P/E再辭下降至25.4，到了2024年進一步降至20.55，呈現逐年縮小的趨勢。這一趨勢可能表示市場對公司未來增長的預期有所收緊，或者投資者變得更為謹慎。
綜合而言，PepsiCo Inc. 在此期間內的盈利能力呈現穩定增長，尤其是每股收益的逐年上升。然而，股價的波動與市盈率的逐年縮減提示市場對公司未來成長的預期同步有所降低，可能受到市場整體環境、行業競爭狀況或公司內部因素的影響。公司需持續監測市場動向，以調整策略，維持長期的價值增長。
價格與營業收入比率 （P/OP）
PepsiCo Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | |
| 每股營業利潤2 | 9.40 | 8.72 | 8.36 | 8.07 | 7.31 | |
| 股價1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 必需消費品 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 12,887,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 9.40
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 143.49 ÷ 9.40 = 15.27
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，PepsiCo Inc. 的主要財務指標在2020年至2024年間顯示出若干明顯的趨勢和變化特徵。首先，股價呈現波動趨勢。從2020年的134.97美元逐步上升至2022年的172.78美元，期間具有穩步增長的跡象，但在2023年略有回落至167.67美元，隨後在2024年進一步下降到143.49美元。這一趨勢顯示，股價經歷了上升後的調整，反映出市場可能對公司未來成長持謹慎態度或受到宏觀經濟因素影響。
另一方面，公司的每股營業利潤（EPS）則展現持續的穩定成長。從2020年的7.31美元提升至2024年的9.4美元，期間逐年增加，尤其是2023年和2024年，增幅較為顯著。這表明公司在營運效率或利潤轉化能力方面有所改進，能夠持續增加每股盈利，為股東帶來價值的提升。
此外，P/OP（市價與營業利潤的比率）則呈現逐年下降的趨勢。2020年為18.47，2021年上升至20.87，至2022年略微回落至20.67，之後逐步下降至2023年的19.23，並在2024年降至15.27。這一變化可能反映出市場對公司未來成長預期的調整或股價相對於營業利潤的估值下降。P/OP的下降也暗示投資者可能對公司風險或未來增長持更為謹慎的看法，但同時公司仍能維持逐步增加的每股營業利潤。
綜合來看，PepsiCo Inc. 在財務績效方面展現了穩定的盈利能力提升，股價經歷較大波動，市場對估值的評價也有所變動。公司營運效率持續改善，但股價的波動可能反映出外部市場情緒或宏觀經濟變數的影響。這些資料指示公司具有穩健的盈利增長基礎，但股價的短期波動提示投資者需要關注外部環境變化對公司價值的潛在影響。
價格收入比 （P/S）
PepsiCo Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| 每股銷售額2 | 66.97 | 66.55 | 62.73 | 57.45 | 51.01 | |
| 股價1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 91,854,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 66.97
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 143.49 ÷ 66.97 = 2.14
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾點趨勢及分析：
- 股價趨勢：
- 從2020年至2024年間，PepsiCo的股價從134.97美元逐步上升至172.78美元，之後在2023年略有回落，2024年又降至143.49美元。整體而言，2020年到2022年間，股價呈現上升趨勢，反映出市場對公司表現的正面評價。然而，2023年以後的波動顯示股價受多重因素影響，呈現較為波動的狀況。
- 每股銷售額變化：
- 每股銷售額由2020年的51.01美元逐步增加至2023年的66.55美元，並在2024年略微提升至66.97美元，顯示公司每股帶來的收入在接收期間持續增長，反映公司營收能力的逐步改善或公司經營效率的提升。
- P/S（市銷率）:
- P/S比率由2020年的2.65逐年下降至2024年的2.14。這一趨勢代表，雖然每股銷售額持續增長，但市場對該公司股價的評價相對於其銷售規模呈現偏低的訊號，可能暗示投資者對公司未來成長潛力或盈利能力持較為審慎的態度，亦可能是由於市場整體估值水平變化或公司資產價值調整所致。
綜合觀察，PepsiCo在2020至2024年間表現出營收逐步增長的狀況，股價亦伴隨其趨勢變動。在估值指標方面，P/S比率的下降可能反映出市場對公司未來成長的預期較為謹慎，但整體營收水準的提升仍顯示出公司營運狀況的穩健。進一步分析需結合其他財務比率與外部經濟環境，以獲得更全面的評估。
價格賬麵價值比 （P/BV）
PepsiCo Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 (以百萬計) | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 13.15 | 13.46 | 12.45 | 11.60 | 9.75 | |
| 股價1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 必需消費品 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 百事可樂普通股股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 18,041,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 13.15
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 143.49 ÷ 13.15 = 10.91
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據分析，PepsiCo Inc.在過去五年期間的財務與股價表現展現出一定的趨勢與變化。從股價方面來看，2020年至2022年期間股價呈現穩步上升的趨勢，其最高點出現在2022年，達到172.78美元，較2020年的134.97美元有較大幅度的增長。然而，進入2023年股價略有回落，至167.67美元，隨後在2024年進一步下降至143.49美元，顯示近年來股價逐漸回落的趨勢。
在每股帳面價值（BVPS）的變動方面，則從2020年的9.75美元逐步上升至2023年的13.46美元，顯示公司資產淨值在此期間有所增加，但在2024年略有下降至13.15美元，反映出每股淨值增長趨緩或稍有收縮的趨勢。
財務比率P/BV（股價與每股賬面價值比率）方面，整體呈現趨勢性下降。2020年為13.84，2021年微幅上升至14.52，反映投資者對未來成長的預期較高。隨後，自2022年開始逐步下降至2023年的13.88，至2024年進一步降至10.91，表示市場對公司帳面價值的估值降低，或投資者的信心有所減弱，可能反映出市場對該公司短期或中期成長預期須調整的狀況。
綜合以上，PepsiCo的股價在2022年達到高點後，展現出逐漸回落的趨勢，與股價的變動相符，其每股賬面價值則持續增加後略有回落，顯示公司資產淨值仍在累積，但資金市場對於其股價的預期趨勢有所轉弱。P/BV比率的下移進一步反映出投資者對該公司的估值正在收縮，可能與外部經濟環境、行業競爭壓力或公司經營狀況的變化相關。未來，若此趨勢持續，需留意公司實質盈利能力與市場信心的動向，以評估是否存在調整或改善的空間。