普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
PepsiCo Inc.、當前估值比率
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料和煙草 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 現價 （P） | $144.22 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,366,768,315 | ||||||||
| 增長率 (g) | 12.09% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.03 | ||||||||
| 明年預期每股收益 | $6.76 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $8.41 | ||||||||
| 每股銷售額 | $68.72 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $14.93 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 23.92 | 27.62 | 31.90 | 25.03 | 26.22 | 32.08 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 21.34 | 24.99 | 30.33 | — | 23.51 | 28.75 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.98 | 2.63 | 6.14 | — | 2.27 | 2.77 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 17.14 | 26.31 | 22.04 | 19.08 | 21.08 | 24.17 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.10 | 7.55 | 2.03 | 6.99 | 4.17 | 1.95 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 9.66 | 11.25 | 3.03 | — | 13.47 | 10.36 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
PepsiCo Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，該比率呈現波動趨勢。2021年至2022年，比率從30.58下降至26.71，隨後在2023年進一步下降至25.4。2024年出現顯著下降，降至20.55，但在2025年回升至27.01。整體而言，比率在觀察期內經歷了先降後升的變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率類似，也呈現波動。2021年至2023年，比率從20.87逐步下降至19.23。2024年出現較大幅度的下降，降至15.27，為觀察期內的最低點。2025年比率回升至19.36，接近2023年的水平。
- 價格收入比 (P/S)
- 價格收入比在觀察期間持續下降。從2021年的2.93，逐步下降至2024年的2.14。2025年略有回升至2.37，但仍低於2021年的水平。整體趨勢顯示，每單位收入所對應的價格在逐漸降低。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 價格賬麵價值比呈現持續下降的趨勢，且下降幅度較為穩定。從2021年的14.52，逐步下降至2023年的12.45。2024年和2025年比率維持在10.91，顯示該比率在2024年後趨於穩定。這意味著投資者願意為每一單位賬面價值支付的價格在持續降低。
總體而言，資料顯示在2024年，各項比率均出現明顯的變化，其中P/E和P/OP比率下降幅度較大。2025年部分比率出現回升，但P/S和P/BV比率仍維持在較低水平。這些變化可能反映了市場對相關資產估值的重新評估。
價格與凈收入比率 （P/E）
PepsiCo Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於百事可樂的凈利潤 (以百萬計) | 8,240) | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.03 | 6.98 | 6.60 | 6.47 | 5.51 | |
| 股價1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 27.01 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 26.20 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | |
| Mondelēz International Inc. | 31.07 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | |
| Philip Morris International Inc. | 25.08 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 26.37 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | |
| P/E工業 | ||||||
| 必需消費品 | 29.33 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於百事可樂的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 8,240,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 6.03
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 162.85 ÷ 6.03 = 27.01
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現增長趨勢，由168.37美元上升至172.78美元。然而，2022年至2023年則出現小幅下降，降至167.67美元。2023年至2024年股價大幅下跌，至143.49美元，為觀察期間的最低點。隨後，在2024年至2025年期間，股價顯著回升，達到162.85美元。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年間持續增長，從5.51美元逐步上升至6.6美元。2023年至2024年，每股收益進一步增長至6.98美元，達到最高點。然而，2024年至2025年，每股收益出現下降，降至6.03美元。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2021年至2022年間呈現下降趨勢，從30.58降至26.71。2022年至2023年，P/E持續下降至25.4。2023年至2024年，P/E大幅下降至20.55，與股價的下跌相符。2024年至2025年，P/E顯著回升至27.01，反映股價的增長及每股收益的下降。
綜上所述，觀察期間股價與每股收益呈現不同的趨勢。股價在經歷一段時間的波動後，於2025年有所回升，但每股收益則在2024年達到峰值後開始下降。P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互呼應，反映了市場對公司估值的調整。
價格與營業收入比率 （P/OP）
PepsiCo Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 11,498) | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | |
| 每股營業利潤2 | 8.41 | 9.40 | 8.72 | 8.36 | 8.07 | |
| 股價1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.36 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.95 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | |
| Mondelēz International Inc. | 21.46 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.11 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 21.20 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 必需消費品 | 22.10 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 11,498,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 8.41
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 162.85 ÷ 8.41 = 19.36
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現增長趨勢，由168.37美元上升至172.78美元。然而，2022年至2024年間，股價經歷了顯著的下跌，降至143.49美元。在2025年，股價出現反彈，回升至162.85美元，但仍未達到2022年的峰值。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間持續增長，從8.07美元逐步上升至8.72美元。2024年，每股營業利潤進一步增長至9.4美元，達到最高點。然而，2025年，每股營業利潤略有下降，回落至8.41美元。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從20.87降至19.23。2024年，P/OP比率大幅下降至15.27，與股價的下跌相符。2025年，P/OP比率回升至19.36，但仍低於2021年的水平。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化呈現一定的相關性。
總體而言，資料顯示股價和每股營業利潤的趨勢並非完全同步。儘管每股營業利潤在2024年達到峰值，但股價卻在同期大幅下跌。這可能表明市場對公司的估值發生了變化，或者存在其他影響股價的因素。2025年的數據顯示，股價和每股營業利潤均有所回升，但P/OP比率的變化表明市場對公司的估值仍然存在不確定性。
價格收入比 （P/S）
PepsiCo Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 93,925) | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | |
| 每股銷售額2 | 68.73 | 66.97 | 66.55 | 62.73 | 57.45 | |
| 股價1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.37 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.16 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | |
| Mondelēz International Inc. | 1.98 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | |
| Philip Morris International Inc. | 7.00 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 4.19 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | |
| P/S工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.78 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 93,925,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 68.73
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 162.85 ÷ 68.73 = 2.37
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現增長趨勢，由168.37美元上升至172.78美元。然而，2022年至2024年間，股價顯著下跌，降至143.49美元。在2025年，股價出現反彈，回升至162.85美元，但仍未恢復至2021年的水平。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年至2023年間持續增長，從57.45美元逐步上升至66.55美元。2023年至2024年，增長幅度略微放緩，為66.97美元。2024年至2025年，每股銷售額繼續增長，達到68.73美元，顯示銷售額增長趨勢持續。
- P/S (股價收益比)
- P/S比率在2021年至2024年間呈現下降趨勢，從2.93逐步下降至2.14。這表明投資者願意為每一美元的銷售額支付的價格降低。然而，在2025年，P/S比率略有回升至2.37，可能反映了市場對公司未來銷售額增長預期的改善。
綜上所述，資料顯示股價與每股銷售額的趨勢並不完全一致。儘管每股銷售額持續增長，但股價在一段時間內呈現下跌趨勢，且P/S比率的下降可能反映了市場對公司估值的調整。2025年的數據顯示股價和P/S比率均有回升，但仍需持續觀察以確認此趨勢是否能持續。
價格賬麵價值比 （P/BV）
PepsiCo Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 (以百萬計) | 20,406) | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 14.93 | 13.15 | 13.46 | 12.45 | 11.60 | |
| 股價1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.91 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.67 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.95 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 13.54 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 必需消費品 | 9.47 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 百事可樂普通股股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 20,406,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 14.93
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 162.85 ÷ 14.93 = 10.91
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現增長趨勢，由2021年的168.37美元上升至2022年的172.78美元。然而，2023年股價出現下跌，降至167.67美元。2024年股價大幅下降至143.49美元，為觀察期內最低點。隨後，在2025年股價有所回升，達到162.85美元，但仍未恢復至2022年的水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年至2023年期間持續增長，由2021年的11.6美元逐步上升至2023年的13.46美元。2024年略有下降，降至13.15美元。2025年則顯著增長，達到14.93美元，為觀察期內最高點。
- P/BV
- P/BV比率在2021年至2024年期間呈現下降趨勢，由2021年的14.52逐步下降至2024年的10.91。2025年P/BV比率維持在10.91，與2024年持平。這表明市場對公司資產的估值在觀察期內有所降低，且在最後一年趨於穩定。
綜上所述，股價和P/BV比率的變化呈現出一定的負相關性。儘管每股賬面價值在整體上呈現增長趨勢，但股價的波動性較大，且P/BV比率的下降可能反映出市場對公司未來盈利能力的擔憂。2025年的數據顯示股價有所回升，但P/BV比率維持不變，需要進一步觀察以確定其長期影響。