普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Philip Morris International Inc.、當前估值比率
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | 食品、飲料和煙草 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 現價 （P） | $170.99 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,558,558,846 | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.28 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $9.55 | ||||||||
| 每股銷售額 | $26.08 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $-6.41 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 23.48 | 25.74 | 32.24 | 25.65 | 25.44 | 33.71 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 17.90 | 24.52 | 22.27 | 18.38 | 20.46 | 25.39 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 6.56 | 7.04 | 2.05 | 2.25 | 4.05 | 2.05 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，該比率呈現波動趨勢。2021年至2022年，比率從18.37下降至17.54，隨後在2023年小幅回升至17.69。然而，2024年出現顯著增長，達到32.02，表明投資者願意為每一單位收益支付更高的價格。2025年則回落至25.08，顯示市場對公司盈利能力的評估有所調整。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，但變化幅度較小。2021年至2023年，比率呈現小幅下降趨勢，從12.9降至11.96。2024年和2025年則分別大幅上升至16.86和19.11，反映出市場對公司營運能力及盈利潛力的信心增強。
- 價格收入比 (P/S)
- 該比率在觀察期間呈現上升趨勢。從2021年的5.33，下降至2022年的5，隨後在2023年降至3.93的低點。2024年和2025年則分別大幅上升至5.97和7，表明投資者對公司營收增長潛力的預期提高。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在整個觀察期間缺失數據，因此無法進行分析。
總體而言，數據顯示在2024年，各項比率均有顯著變化，表明市場對公司的估值發生了較大的調整。2025年的數據則顯示，部分比率出現回落，可能反映出市場對公司未來表現的謹慎態度。需要注意的是，這些比率的變化可能受到多種因素的影響，包括宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身的經營策略。
價格與凈收入比率 （P/E）
Philip Morris International Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,556,679,579 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於採購經理指數（PMI）的凈利潤 (以百萬計) | 11,348) | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 7.29 | 4.54 | 5.03 | 5.84 | 5.88 | |
| 股價1, 3 | 182.81 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 25.08 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 26.20 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | |
| Mondelēz International Inc. | 31.07 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | |
| PepsiCo Inc. | 27.01 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 26.37 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | |
| P/E工業 | ||||||
| 必需消費品 | 29.33 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於採購經理指數（PMI）的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 11,348,000,000 ÷ 1,556,679,579 = 7.29
3 截至Philip Morris International Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 182.81 ÷ 7.29 = 25.08
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從107.96美元降至89.01美元。然而，在2024年和2025年，股價顯著反彈，分別達到145.32美元和182.81美元。整體而言，股價在觀察期間內呈現波動，但最終呈現上升趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年間逐步下降，從5.88美元降至5.03美元。2024年略有下降至4.54美元，但在2025年大幅增長至7.29美元。這表明盈利能力在近期有所改善。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2023年間相對穩定，維持在17至18的範圍內。2024年P/E比率大幅上升至32.02，反映了股價的快速增長，而每股收益的增長幅度較小。2025年P/E比率回落至25.08，可能與股價和每股收益同步增長有關。
綜上所述，觀察期間內，股價和每股收益呈現不同的趨勢。股價在初期下降後大幅反彈，而每股收益則在下降後於近期顯著增長。P/E比率的變化反映了市場對公司股價和盈利能力的評估，其波動性值得關注。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Philip Morris International Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,556,679,579 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 14,892) | 13,402) | 11,556) | 12,246) | 12,975) | |
| 每股營業利潤2 | 9.57 | 8.62 | 7.44 | 7.90 | 8.37 | |
| 股價1, 3 | 182.81 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.11 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.95 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | |
| Mondelēz International Inc. | 21.46 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | |
| PepsiCo Inc. | 19.36 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 21.20 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 必需消費品 | 22.10 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 14,892,000,000 ÷ 1,556,679,579 = 9.57
3 截至Philip Morris International Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 182.81 ÷ 9.57 = 19.11
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢。從2021年的107.96美元降至2023年的89.01美元。然而，在2024年和2025年，股價顯著反彈，分別達到145.32美元和182.81美元，顯示出強勁的增長動能。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間呈現小幅下降趨勢，從2021年的8.37美元降至2023年的7.44美元。但在2024年和2025年，每股營業利潤開始回升，分別達到8.62美元和9.57美元，與股價的趨勢相符。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年間相對穩定，在11.96至12.96之間波動。2024年和2025年，P/OP比率顯著上升，分別達到16.86和19.11。這表明投資者願意為每一美元的營業利潤支付更高的價格，可能反映了對公司未來增長潛力的樂觀預期，或整體市場情緒的變化。P/OP比率的上升幅度大於每股營業利潤的上升幅度，暗示股價增長速度快於盈利增長速度。
總體而言，資料顯示在初期經歷一段相對平穩甚至略微下降的時期後，公司在2024年和2025年經歷了顯著的改善，股價和每股營業利潤均呈現增長趨勢。P/OP比率的上升表明市場對公司的估值有所提高。
價格收入比 （P/S）
Philip Morris International Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,556,679,579 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 40,648) | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | |
| 每股銷售額2 | 26.11 | 24.36 | 22.66 | 20.49 | 20.26 | |
| 股價1, 3 | 182.81 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 7.00 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.16 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | |
| Mondelēz International Inc. | 1.98 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | |
| PepsiCo Inc. | 2.37 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 4.19 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | |
| P/S工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.78 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 40,648,000,000 ÷ 1,556,679,579 = 26.11
3 截至Philip Morris International Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 182.81 ÷ 26.11 = 7.00
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從107.96美元降至89.01美元。然而，在2024年和2025年，股價顯著反彈，分別達到145.32美元和182.81美元，顯示出強勁的增長動能。整體而言，股價呈現先降後升的變化軌跡。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期內持續增長。從2021年的20.26美元，逐步增加至2025年的26.11美元。增長幅度雖然並非線性，但整體趨勢表明公司銷售能力在不斷提升。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響。在股價下降的2021年至2023年間，P/S比率從5.33下降至3.93。隨後，隨著股價的顯著上漲和每股銷售額的持續增長，P/S比率在2024年和2025年分別上升至5.97和7。這表明投資者對公司未來營收增長潛力的信心增強。
綜上所述，資料顯示公司在經歷一段股價下跌期後，股價和每股銷售額均呈現顯著增長。P/S比率的變化反映了市場對公司營運狀況和未來前景的積極評價。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Philip Morris International Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,556,679,579 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| PMI股東赤字總額 (以百萬計) | (9,994) | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | -6.42 | -7.56 | -7.23 | -5.78 | -6.52 | |
| 股價1, 3 | 182.81 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.67 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.95 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 13.54 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 必需消費品 | 9.47 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = PMI股東赤字總額 ÷ 已發行普通股數量
= -9,994,000,000 ÷ 1,556,679,579 = -6.42
3 截至Philip Morris International Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 182.81 ÷ -6.42 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢。從2021年的107.96美元，下降至2023年的89.01美元。然而，在2024年和2025年，股價出現強勁反彈，分別達到145.32美元和182.81美元。整體而言，股價在觀察期間內經歷了先跌後漲的變化。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在整個觀察期間均為負值。從2021年的-6.52美元，先略微改善至2022年的-5.78美元，隨後在2023年惡化至-7.23美元，並在2024年進一步下降至-7.56美元。在2025年，每股賬面價值略有改善，回升至-6.42美元。儘管有所波動，但該指標始終保持負值。
- P/BV
- 由於每股賬面價值為負數，因此P/BV比率無法計算。在每股賬面價值為負數的情況下，P/BV比率的解讀意義有限。
綜上所述，觀察期間內股價呈現波動，先下降後大幅反彈。每股賬面價值持續為負，且在大部分時間內呈現惡化趨勢，僅在最後一年略有改善。P/BV比率因每股賬面價值為負而無法有效分析。