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Corning Inc. (NYSE:GLW)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 5 月 2 日以來一直沒有更新。

債務分析 

Microsoft Excel

債務總額 (帳面值)

Corning Inc.、資產負債表:負債

百萬美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
長期債務和短期借款的流動部分 320 224 55 156 11
長期債務,不包括流動部分 7,206 6,687 6,989 7,816 7,729
長期債務和短期借款總額(賬麵價值) 7,526 6,911 7,044 7,972 7,740

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).


債務總額 (公允價值)

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2023年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
長期債務和短期借款的流動部分 320
長期債務,不包括流動部分 7,000
長期債務和短期借款合計(公允價值) 7,320
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率 0.97

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).


債務加權平均利率

長期債務加權平均利率: 4.30%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
0.70% 149 1
6.85% 157 11
7.25% 249 18
4.70% 296 14
5.75% 396 23
4.75% 497 24
5.35% 545 29
3.90% 395 15
4.38% 743 33
5.85% 297 17
5.45% 1,086 59
0.72% 71 1
0.99% 263 3
1.04% 181 2
1.22% 177 2
1.15% 221 3
1.58% 71 1
1.51% 41 1
3.88% 330 13
4.13% 602 25
4.60% 195 9
3.85% 564 22
總價值 7,526 324
4.30%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × 324 ÷ 7,526 = 4.30%


產生的利息成本

Corning Inc.、產生的利息成本

百萬美元

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已結束 12 個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
利息支出 329 292 300 276 221
利息資本化 40 48 36 58 54
利息成本 369 340 336 334 275

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).


利息覆蓋率 (調整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於康寧公司的凈利潤 581 1,316 1,906 512 960
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 67 70 29 11 19
更多: 所得稅費用 168 411 491 111 256
更多: 利息支出 329 292 300 276 221
息稅前盈利 (EBIT) 1,145 2,089 2,726 910 1,456
 
利息成本 369 340 336 334 275
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 3.48 7.15 9.09 3.30 6.59
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 3.10 6.14 8.11 2.72 5.29

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

2023 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 1,145 ÷ 329 = 3.48

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 1,145 ÷ 369 = 3.10