債務分析
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債務總額 （帳面值）
Corning Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務和短期借款的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 長期債務和短期借款總額（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，總體負債在2019年至2022年間呈現下降趨勢。從2019年的7740百萬美元降至2022年的6911百萬美元。然而，在2023年，負債總額顯著增加至7526百萬美元，扭轉了之前的下降趨勢。
- 長期債務變化
- 長期債務（不包括流動部分）在2019年至2021年間略有下降，從7729百萬美元降至6989百萬美元。2022年進一步下降至6687百萬美元。但在2023年，長期債務增加至7206百萬美元，顯示出債務結構的變化。
- 流動負債的影響
- 流動負債（長期債務和短期借款的流動部分）在2019年至2020年間有所增加，從11156百萬美元增加到15224百萬美元。隨後在2021年大幅下降至320百萬美元，並維持在相對較低的水平，2022年為320百萬美元。2023年則增加至7526百萬美元，成為總負債增加的主要因素。
- 負債結構的演變
- 觀察資料，可以發現負債結構在不同年份有所變化。2019年和2020年，流動負債佔總負債的比例較高。2021年和2022年，長期債務佔總負債的比例相對增加。然而，2023年流動負債的顯著增加，再次改變了負債結構，使其佔總負債的比例提高。
- 總結
- 整體而言，資料顯示負債在2019年至2022年間呈現下降趨勢，但在2023年出現顯著反轉。這種變化主要受到流動負債大幅增加的影響，可能反映了短期融資策略的調整或營運資金需求的變化。長期債務的變化相對平穩，但在2023年也呈現增長趨勢。
債務總額 （公允價值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務和短期借款的流動部分 | |
| 長期債務，不包括流動部分 | |
| 長期債務和短期借款合計（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Corning Inc.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 利息支出
- 從2019年至2023年，利息支出呈現波動趨勢。2020年相較於2019年顯著增加，由221百萬美元增至276百萬美元。2021年則進一步上升至300百萬美元，隨後在2022年略微下降至292百萬美元。至2023年，利息支出再次增加，達到329百萬美元。整體而言，利息支出在五年期間呈現上升趨勢，但中間存在短期波動。
- 利息資本化
- 利息資本化金額在各年度間的變化相對較小。2019年為54百萬美元，2020年增至58百萬美元。2021年略有下降至36百萬美元，2022年回升至48百萬美元，2023年則降至40百萬美元。此項目的數值在各年度間的差異不大，顯示其相對穩定。
- 利息成本
- 利息成本的趨勢與利息支出相似，同樣呈現波動上升的趨勢。2020年利息成本大幅增加，由2019年的275百萬美元增至334百萬美元。2021年繼續增加至336百萬美元，2022年則略微增加至340百萬美元。2023年利息成本進一步上升至369百萬美元。利息成本的增加主要受到利息支出變動的影響，利息資本化的影響相對較小。
總體而言，資料顯示利息支出和利息成本在觀察期間內呈現上升趨勢，儘管存在年度間的波動。利息資本化金額相對穩定，對整體利息成本的影響有限。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於康寧公司的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 利息成本
= ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從資料顯示，該比率在2019年至2023年間呈現波動趨勢。2019年為6.59，2020年大幅下降至3.3，隨後在2021年顯著回升至9.09。2022年略有下降至7.15，但在2023年再次下降至3.48。整體而言，該比率在觀察期間內經歷了顯著的起伏，2023年的數值與2020年接近，為觀察期內最低值之一。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 調整后的利息覆蓋率也呈現相似的波動模式。2019年為5.29，2020年降至2.72，2021年大幅提升至8.11。2022年降至6.14，2023年則降至3.1。與未調整的比率相比，調整后的比率數值較低，反映了資本化利息的影響。2023年的數值同樣處於觀察期內的較低水平。
兩項利息覆蓋率的比率變化趨勢一致，表明資本化利息的影響對整體利息償付能力評估具有重要作用。2020年和2023年的比率均較低，可能暗示在這些年份，公司產生足夠利潤來支付利息費用方面面臨較大挑戰。2021年的顯著改善則表明在該年度利息償付能力有所增強。