債務總額 (帳面值)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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長期債務和短期借款的流動部分 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
長期債務,不包括流動部分 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
長期債務和短期借款總額(賬麵價值) | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務總額 (公允價值)
2023年12月31日 | |
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選定的財務數據 (百萬美元) | |
長期債務和短期借款的流動部分 | 320) |
長期債務,不包括流動部分 | 7,000) |
長期債務和短期借款合計(公允價值) | 7,320) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.97 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率: 4.30%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
0.70% | 149) | 1) | |
6.85% | 157) | 11) | |
7.25% | 249) | 18) | |
4.70% | 296) | 14) | |
5.75% | 396) | 23) | |
4.75% | 497) | 24) | |
5.35% | 545) | 29) | |
3.90% | 395) | 15) | |
4.38% | 743) | 33) | |
5.85% | 297) | 17) | |
5.45% | 1,086) | 59) | |
0.72% | 71) | 1) | |
0.99% | 263) | 3) | |
1.04% | 181) | 2) | |
1.22% | 177) | 2) | |
1.15% | 221) | 3) | |
1.58% | 71) | 1) | |
1.51% | 41) | 1) | |
3.88% | 330) | 13) | |
4.13% | 602) | 25) | |
4.60% | 195) | 9) | |
3.85% | 564) | 22) | |
總價值 | 7,526) | 324) | |
4.30% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 324 ÷ 7,526 = 4.30%
產生的利息成本
已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息支出 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | ||||||
利息資本化 | 40) | 48) | 36) | 58) | 54) | ||||||
利息成本 | 369) | 340) | 336) | 334) | 275) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
利息覆蓋率 (調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 1,145 ÷ 329 = 3.48
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 1,145 ÷ 369 = 3.10