現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Corning Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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淨收入 |
648) | |
1,386) | |
1,906) | |
512) | |
960) | |
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折舊 |
1,247) | |
1,329) | |
1,352) | |
1,399) | |
1,390) | |
|
|
購買的無形資產攤銷 |
122) | |
123) | |
129) | |
121) | |
113) | |
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|
資產處置損失淨額 |
155) | |
189) | |
57) | |
138) | |
123) | |
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|
遣散費（沖銷） |
187) | |
70) | |
(13) | |
148) | |
63) | |
|
|
遣散費 |
(96) | |
(11) | |
(26) | |
(147) | |
(28) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
218) | |
175) | |
190) | |
207) | |
56) | |
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|
以日元計價的債務的折算收益 |
(100) | |
(191) | |
(180) | |
86) | |
3) | |
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|
遞延所得稅準備金（優惠） |
(75) | |
(46) | |
16) | |
(20) | |
(191) | |
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折算的收益合同收益 |
(161) | |
(351) | |
(354) | |
38) | |
(248) | |
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|
交易的未實現翻譯損失 |
61) | |
68) | |
77) | |
(133) | |
33) | |
|
|
押金退稅 |
99) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
石棉索賠付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(50) | |
|
|
稅款評估退款 |
—) | |
—) | |
—) | |
101) | |
—) | |
|
|
資產減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
217) | |
—) | |
|
|
交易相關收益，凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
(498) | |
—) | |
|
|
貿易應收賬款 |
50) | |
113) | |
(54) | |
(274) | |
48) | |
|
|
庫存 |
157) | |
(522) | |
(103) | |
423) | |
(298) | |
|
|
其他流動資產 |
(80) | |
(139) | |
(224) | |
(25) | |
(300) | |
|
|
應付賬款和其他流動負債 |
(238) | |
349) | |
806) | |
57) | |
1) | |
|
|
客戶存款和政府激勵措施 |
(42) | |
110) | |
97) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延收入 |
(5) | |
(49) | |
(116) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
(142) | |
12) | |
(148) | |
(40) | |
356) | |
|
|
資產和負債變動 |
(300) |
|
(126) |
|
258) |
|
141) |
|
(193) |
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|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,357) |
|
1,229) |
|
1,506) |
|
1,668) |
|
1,071) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
2,005) |
|
2,615) |
|
3,412) |
|
2,180) |
|
2,031) |
|
|
|
資本支出 |
(1,390) | |
(1,604) | |
(1,637) | |
(1,377) | |
(1,978) | |
|
|
向關聯方出售設備所得款項 |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務所得款項 |
—) | |
76) | |
103) | |
—) | |
—) | |
|
|
對未合併實體的投資和收益，凈額 |
(17) | |
(38) | |
84) | |
(28) | |
(26) | |
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|
為關聯方銷售設備 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
78) | |
|
|
已實現的折算收益合同和其他收益 |
326) | |
300) | |
67) | |
12) | |
55) | |
|
|
套期保值合約支付的溢價 |
(9) | |
(75) | |
(48) | |
(9) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
23) | |
(14) | |
12) | |
92) | |
(20) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(1,000) |
|
(1,355) |
|
(1,419) |
|
(1,310) |
|
(1,891) |
|
|
|
償還債務 |
(284) | |
(87) | |
(860) | |
(221) | |
(300) | |
|
|
發行債券所得款項 |
82) | |
127) | |
22) | |
243) | |
1,831) | |
|
|
發行歐元債券所得款項 |
918) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他融資安排的收益 |
54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還其他融資安排 |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
贖回優先股的付款 |
(507) | |
(507) | |
(507) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付股票獎勵的員工預扣稅 |
(106) | |
(47) | |
(61) | |
(11) | |
(17) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
42) | |
40) | |
97) | |
124) | |
58) | |
|
|
購買普通股用於國庫 |
—) | |
(221) | |
(274) | |
(105) | |
(940) | |
|
|
已支付的股息 |
(989) | |
(932) | |
(871) | |
(787) | |
(742) | |
|
|
其他，淨 |
(39) | |
(22) | |
2) | |
28) | |
63) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(883) |
|
(1,649) |
|
(2,452) |
|
(729) |
|
(47) |
|
|
|
匯率對現金的影響 |
(14) | |
(88) | |
(65) | |
97) | |
(14) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
108) |
|
(477) |
|
(524) |
|
238) |
|
79) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
1,671) | |
2,148) | |
2,672) | |
2,434) | |
2,355) | |
|
|
年末現金及現金等價物 |
1,779) |
|
1,671) |
|
2,148) |
|
2,672) |
|
2,434) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Corning Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Corning Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Corning Inc. 籌資活動使用的現金凈額有所增加。 |
