債務與股東權益比率
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計算
Corning Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務和短期借款1 | ÷ | 康寧公司股東權益合計1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
以下針對該系列財務指標的年度變動，進行清晰、客觀的趨勢分析與洞見整理，重點放在結構變化與風險指標的演變，避免主觀推測。整體觀察在於三個指標之間的互動關係，以及在不同時期的槓桿與資本結構的明顯變化。
- 長期債務和短期借款的變化觀察
- 此指標呈現長期而顯著的上升趨勢，2005 年為 18.07 億美元，至 2023 年增至 75.26 億美元，約為初始水平的 4.2 倍。期間內出現多次較大幅度的波動。2005–2011 年間相對平穩且呈現逐步上升，2012 年出現明顯跳升，之後在 2013–2014 年間維持盤整與小幅波動，2015 年再度大幅上升，2016 年略有回落。2017–2020 年持續攀升，於 2020 年達到最高點約 79.72 億美元，之後 2021–2022 年出現顯著回落，2023 年再度回升。整體結構顯示在近十餘年以借款為主導的資本籌措方式顯著增加，且波動幅度在大幅槓桿化時期尤為顯著。
- 股東權益合計的變化
- 股東權益合計自 2005 年的 54.87 億美元穩健成長，於 2012 年達到約 214.86 億美元的歷史高點，之後呈現持續下降的趨勢，至 2023 年降至約 115.51 億美元，約為峰值的 54%。2013 年後雖有短暫反彈（如 2014 年回升至 215.79 億美元），但之後即持續下滑，直到 2020 年前後仍保持下降，並於 2021–2023 年間逐步穩定在較低水準。此一走勢指向資本回收與儲留盈餘的累積效率在後期未能維持早期高點，造成股東權益水準顯著下降。
- 債務與股東權益比率的變化
- 此財務比率自 2005 年的 0.33 開始，於 2011 年降至 0.11，顯示槓桿壓力在早期有所緩解。之後從 2012 年起逐步回升，於 2014 年回到約 0.16，2015 年再增至 0.24，2016 年回落至 0.22；2017 年起快速攀升，至 2018 年達 0.43，2019–2020 年進一步攀升至 0.60，之後 2021–2022 年介於 0.57–0.58，於 2023 年升至 0.65，為整體期間的高點。此變化顯示槓桿水平在近年顯著提升，且在 2020 年代初達到新高，意味著相對於股東權益的負債影響力顯著增強。
綜合觀察，長期債務水準自 2012 年以降持續攀升，股東權益在同一時段之後承壓並出現明顯下滑，導致債務與股東權益比率在近年顯著提升。此結構變化顯示槓桿化程度大幅提高，可能對現金流與利息成本敏感性提升，且在經濟波動時期的財務承受力與彈性需高度關注。為評估實際風險，需結合現金流、資本支出與利率環境等因素，並就利息覆蓋率與財務彈性進行進一步分析。
與競爭對手的比較
Corning Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Corning Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Corning Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
| Corning Inc. | 技術硬體和設備 | |
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與行業的比較： 資訊技術
Corning Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Corning Inc. | 資訊技術 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).