長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Corning Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據所提供的財務比率資料，Corning Inc.在2019年至2024年期間的財務狀況呈現出幾個值得注意的趨勢和變化。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2019年末逐步上升，從0.7提升至最高的0.95（2021年12月），顯示公司在固定資產的運用效率方面逐步改善。2022年後，該比率略微回落至0.86-0.87範圍，但仍維持在較高水平，反映公司在固定資產利用方面保持相對效率。
- 總資產周轉率
- 該比率在2019年較為穩定，約在0.36至0.4之間。2020年初呈現微幅上升，達到約0.46，疫情期間資產運用略有改善，但整體變動幅度有限。2022年後，總資產周轉率保持在約0.44至0.46之間，顯示公司資產運用效率較為穩定，未見大幅波動。
- 股東權益周轉率
- 此指標在2019年底後顯著上升，自約0.85上升至2021年的最高值1.28，反映公司在股東權益的運用效率大幅提高。之後略有波動，於2023年仍維持在約1.09至1.17之間。該趨勢暗示公司在股東權益的運用上逐步優化，產生較佳的資產回報效率。
整體而言，Corning Inc.的資產利用效率在2019年至2021年期間有明顯改善的跡象，特別是在固定資產和股東權益周轉率方面。雖然在2022年之後，部分比率有些微回落，但仍維持較高水準，顯示公司具有較為穩定的資產運用效率。這些變化可能反映公司在資產配置和資源管理上取得的成效，也表明其營運效率得以提升，應注意持續追蹤這些比率的進一步發展，以評估公司未來的運營表現。
固定資產凈周轉率
Corning Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Corning Inc.在2019年至2024年期間的營運與資產變化趨勢，以下為詳細的分析述評：
- 淨銷售額的趨勢
- 淨銷售額在2019年第一季度為約28.12億美元，之後呈現逐步升高的趨勢。2020年在COVID-19疫情影響下短暫波動，但整體仍呈現逐季提升的勢頭，特別是在2020年第三季度至2021年第二季度之間，銷售額持續增加，達到約36.76億美元的高峰。此後數學略有下降，至2024年第一季度約為29.75億美元，顯示公司營收略有收縮，但仍維持在較高水準。
- 不動產、廠房和設備的變動
- 該資產的累計帳面價值在2019年約為15.04億美元，並展現出一定的波動。2020年第一季度出現較高的資產價值(約15.34億美元)，後略有下降，至2023年約為14.2億美元。特別是2024年第一季度資產價值降至約1.42億美元左右，顯示資產可能進行了折舊、資產減值或處分，反映資產整體規模有所縮減。
- 固定資產周轉率的變化
- 從2019年第二季度開始，固定資產凈周轉率維持在較高的水準，逐步提升由0.75增至約0.99，顯示公司在資產運用效率方面的改善。2020年疫情期間，該比率持續攀升，及至2021年達到0.92至0.99之間的高點，暗示公司在資產的使用效率上已有明显提升，可能是由於產能最佳化或生產布局調整。從2022年到2023年的數值略為波動，略降低至約0.86-0.87，但仍保持較高效率水準。
綜合以上觀察，Corning Inc.的營收表現於2019年至2021年期間有所成長，且資產運用效率也隨之提升。疫情期間，公司的固定資產周轉率呈現進一步優化，反映其資產管理的改善。至2023年，公司營收較高點有所回落，可能與市場需求變化或產業結構調整相關。而資產規模逐步縮小（尤其在2024年前一季度），表明公司可能進行資產重整或折舊策略調整。整體而言，雖然營收及資產規模略有波動，但公司在資產運用效率上保持較佳的表現，展現一定的經營彈性與調整能力。
總資產周轉率
Corning Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Corning Inc. 的淨銷售額呈現一定的波動趨勢，整體來看，2020年初至2021年底，銷售額逐步上升，尤其是在2020年第三季度起，有明顯的成長，到了2022年和2023年前半年，銷售額維持相對較高的水平，但在2023年下半年出現一定的略微回落，顯示公司在近期市場環境中面臨一些挑戰或需求的變化。
關於資產規模，Corning Inc.的總資產在這段期間內呈現一個略為波動但相對穩定的趨勢。2020年第四季度達到高峰，之後略為下滑，特別是在2023年末，總資產數值明顯較前期稍微下降，反映公司可能在資產配置或資產負債管理上進行了調整或資產投入的變化。
資產週轉率的變化則較為明顯。從2019年第四季度起，該比率逐步上升，顯示公司在資產的運用效率方面得到了改善。2020年第三、四季度之後，資產週轉率持續在高點，甚至突破0.5，代表資產運用較為高效。進入2021年和2022年後，該比率略有波動，但仍維持在較高的水準，顯示公司資產運用效率較為穩健。2023年中，該比率略有回落，但仍較2019年有明顯提升，說明公司在資產管理及營運效率方面持續進行改善。
綜合上述分析，Corning Inc.的營收在過去數年經歷了初步的成長與調整，資產規模較為穩定亦有一定波動，而資產週轉率的持續提升則反映公司管理層在資產運用上的努力與成效。整體而言，公司在營收、資產管理效率方面持續努力，並展現出一定的韌性，能夠在變動的市場環境中保持一定的競爭力，但仍需注意銷售額的波動及資產調整可能帶來的未來挑戰，以持續提升經營績效。
股東權益周轉率
Corning Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康寧公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 康寧公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 根據資料顯示，Corning Inc.的淨銷售額從2019年第一季的2,812百萬美元，經過幾年的波動後，在2020年第二季（6月30日）達到高點，為3,001百萬美元，之後在2021年及2022年持續微幅成長，擴展至3,676百萬美元（2021年第四季）並逐步調整，至2023年第三季（9月30日）約為3,243百萬美元。整體來看，公司營收在2019年至2023年間呈現一定程度的增長趨勢，但期間也存在波動，反映出公司在某些季度面臨市場或營運的變動因素。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益由2019年第一季的13,607百萬美元逐步下降至2023年第一季的11,412百萬美元，約減少2,195百萬美元。期間股東權益經歷了數次變動，尤其在2020年第一季（3月31日）及之後的幾個季度中呈現一定的波動，或許受到公司盈利、股利發放或資本運作的影響。此外，2021年和2022年股東權益呈現修復型的波動走勢，顯示公司股東權益的相對穩定性受到一定影響。
- 股東權益周轉率變化及其意義
- 股東權益周轉率在2019年沒有資料，但自2020年6月30日起，數值呈穩步上升，從0.89逐漸上升至1.28（2022年9月30日），之後略有波動。此比率的上升意味著公司利用股東權益創造營收的效率提升。此外，較高的周轉率可能反映公司在資產運用上的效率較佳，但亦需結合其他經營指標綜合判斷。較長期間內該比率的逐步上升，顯示公司在資產運作和營收生成方面的改善趨勢。