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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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流動性比率分析
季度數據

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流動性比率(摘要)

EOG Resources Inc.、流動性比率(季度數據)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).


從資料中可以觀察到,EOG Resources Inc. 在2015年至2019年間,公司的短期償債能力經歷了一定的波動。三個主要的流動性比率—當前流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率—在期間內呈現出不同的變化趨勢,反映了公司營運資金狀況的變化和管理策略的調整。

首先,**當前流動性比率** (Current Ratio) 在2015年底達到峰值1.75,之後於2016年初略有回落,期間內呈現一定程度的波動。尤其是在2018年末,該比率下降至1.09,表明公司短期流動資產相較於流動負債的比例偏低,可能反映短期資產結構或流動負債的變動。此外,在2019年初和結束時,該比率略有回升,但仍處於較低水準,顯示短期償付能力受到一定挑戰。

快速流動性比率
快速流動性比率 大約從2015年的1.1變動至2018年底的0.68,代表公司流動資產中已剔除存貨等較低流動性的資產後,依然面臨較緊的短期償付壓力。2019年雖有所回升,至約0.9,但整體仍偏低於1,顯示流動資金的充裕程度不足以完全應付近期負債。
現金流動性比率
現金流動性比率在整個期間內相對較低且波動較大,從2015年的0.69起伏到2019年的最低點約0.23,顯示公司現金及等同現金資金嚴重不足以應付短期負債,並且財務的緊張情況在一定時間內有所加劇。此比率的下降趨勢顯示公司在某些期間現金管理面臨較大挑戰,也可能與營運現金流壓力相關。

綜合以上分析,EOG Resources Inc. 在研究期間內基於流動性指標,顯示出公司在短期償付能力方面受到一定壓力,尤其是在2018年後期及2019年期間的比率偏低,暗示公司可能面臨現金及流動資產不足的情況。此外,短期資金周轉稍顯緊張,可能受到整體經營環境或資產負債結構變動的影響。整體而言,公司在此期間內需要加強資金管理與提升流動資產水準,以保障未來的營運穩定性。


當前流動性比率

EOG Resources Inc.、當前流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).

1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,EOG Resources Inc. 的流動資產和流動負債在2015年至2019年間呈現出一定程度的波動。整體趨勢分析如下:

流動資產
在該期間內,流動資產由2015年3月的約4,793,368千美元逐步下降至2015年9月的大約2,824,958千美元,顯示短期內資產規模縮減。之後,資產逐步回升,並在2018年約提升至4,831,852千美元,之後的數據也維持在較高水平,直到2019年十二月,資產再次達到約5,473,339千美元,反映出公司在持續積累流動資源,可能是為了應對短期負債或營運資金需求的策略調整。
流動負債
流動負債多在2015年3月的30,947,52千美元,並經歷逐步增加,特別是在2018年和2019年第二季度,負債水準顯著上升,最高達到約4,487,988千美元。這樣的趨勢可能反映出公司在此期間擴張或資金結構調整的需要,但同時也可能引發對短期償付能力的關注。
當前流動性比率
該比率在2015年3月的1.55至2015年6月的1.64之間波動,之後有一定的升高,達到2016年9月的1.75,顯示公司在此段時間內能較好地利用流動資產覆蓋流動負債。然而,到了2018年10月,該比率降至約1.02,顯示流動資產與流動負債之間的覆蓋能力降低,可能暗示短期流動性風險增加。此後,該比率在2019年前兩個季度略有回升,至1.18,表明公司試圖改善短期償付能力,但整體仍偏向較低水平。

綜合判斷,EOG Resources Inc. 在該期間經歷了資產與負債規模的調整,短期流動性曾一度受到挑戰,但在部分年度末後有所改善。公司可能在資產管理及負債結構上進行調整,以維持營運彈性與財務穩定性。進一步分析應配合營運現金流及其他財務比率,以更全面評估其財務狀況。


快速流動性比率

EOG Resources Inc.、速動流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物
應收賬款,淨額
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).

1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


速動資產合計趨勢分析
從2015年第一季至2019年第三季,速動資產合計呈現出較大的波動,尤其在2015年第一季到2018年12月期間,數值經歷了明顯的起伏。2015年初的速動資產為3,394,001千美元,隨後有明顯下降至2015年9月的1,865,800千美元,之後逐步回升至2018年12月的2,916,205千美元。整體來看,速動資產在觀測期間內呈現先下降後回升的趨勢,反映公司在不同期間內可能有存貨、應收帳款等資產的變動。特別是在2018年中段,資產數值創下較高水準,顯示資產配置可能偏向流動資產增加。
流動負債趨勢分析
流動負債從2015年第一季的3,094,752千美元持續上升至2019年第三季的4,487,988千美元。期間內,流動負債整體持續增加,尤其在2018年和2019年,負債水準顯著提升,反映公司在此期間內的短期負債壓力增加。2018年12月負債高達4,297,301千美元,顯示公司負債規模的擴張和可能的融資活動,這可能與資本支出、償債策略或營運擴張有關。
快速流動性比率趨勢分析
快速流動性比率從2015年第一季的1.1略升至2018年9月的1.39,表明公司短期償債能力在這段期間有一定的改善。然而,到2018年12月比率下降至1.35之後,整體呈現一定的波動性。例如,2015年9月比率下降至0.91,2018年6月又回升至0.77,之後逐步回升至2019年第3季的0.9。這些變化可能反映公司在維持高流動性方面的策略調整,並表明雖然公司有能力在短期內償付流動負債,但比率亦受到資產配置變動的影響,需持續關注此比率的變化以評估短期償付能力。

現金流動性比率

EOG Resources Inc.、現金流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).

1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


現金資產總額
觀察期間內,EOG Resources Inc. 的現金資產總額呈現較大幅度的波動。在2015年第一季達到最高點,約為2,127,419千美元,但隨後經歷明顯下降,至2015年9月、12月甚至進入2016年第一季時,現金資產均出現低點,低於700,000千美元。2016年末至2019年期間,雖然有一定的回升,但整體仍未回到2015年高點,且變動較為頻繁,尤其是在2018年與2019年各季度之間,數值多有較大落差,顯示公司在此期間的現金儲備存在較大的波動性與不確定性。
流動負債
流動負債整體呈現增加趨勢。2015年到2019年,從約3,094,752千美元逐步升高至接近4,486,988千美元,期間增加幅度顯著。特別是在2018年與2019年,流動負債數值較高,且多次超過4,000,000千美元,說明公司在這段期間所承擔的短期負債逐步增加,可能反映出較多的短期財務壓力或資金需求擴大。
現金流動性比率
此比率在2015年至2019年期間經歷較大的波動。早期在2015年3月約為0.69,之後數值逐漸下降,在2016年達到最低點約為0.23,表示公司償付流動負債的能力相對較弱。隨後從2016年末開始逐步回升,2018年末達到約0.42,顯示出流動性狀況的改善。而在2019年逐漸回升至約0.45,代表公司短期償債能力較為穩定,且相較於前幾年間有明顯的正向改善。然而,整體表現仍未達到2015年初的較高水平,反映流動性風險在這段期間有所變動。

總結來看,EOG Resources Inc. 在2015年經歷較好的現金儲備,但隨後逐步下降,並伴隨較高的流動負債,顯示短期償債能力受到一定壓力。雖然在2018年與2019年流動性有所改善,但由於現金資產未見明顯大幅回升,短期流動性仍需監控。公司資金與負債結構的變動反映出市場與經營條件可能帶來的挑戰,未來需持續關注現金流管理及流動比率的改善狀況以維持財務穩定。