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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
從資料中可以觀察到,EOG Resources Inc. 在2015年至2019年間,公司的短期償債能力經歷了一定的波動。三個主要的流動性比率—當前流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率—在期間內呈現出不同的變化趨勢,反映了公司營運資金狀況的變化和管理策略的調整。
首先,**當前流動性比率** (Current Ratio) 在2015年底達到峰值1.75,之後於2016年初略有回落,期間內呈現一定程度的波動。尤其是在2018年末,該比率下降至1.09,表明公司短期流動資產相較於流動負債的比例偏低,可能反映短期資產結構或流動負債的變動。此外,在2019年初和結束時,該比率略有回升,但仍處於較低水準,顯示短期償付能力受到一定挑戰。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率 大約從2015年的1.1變動至2018年底的0.68,代表公司流動資產中已剔除存貨等較低流動性的資產後,依然面臨較緊的短期償付壓力。2019年雖有所回升,至約0.9,但整體仍偏低於1,顯示流動資金的充裕程度不足以完全應付近期負債。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個期間內相對較低且波動較大,從2015年的0.69起伏到2019年的最低點約0.23,顯示公司現金及等同現金資金嚴重不足以應付短期負債,並且財務的緊張情況在一定時間內有所加劇。此比率的下降趨勢顯示公司在某些期間現金管理面臨較大挑戰,也可能與營運現金流壓力相關。
綜合以上分析,EOG Resources Inc. 在研究期間內基於流動性指標,顯示出公司在短期償付能力方面受到一定壓力,尤其是在2018年後期及2019年期間的比率偏低,暗示公司可能面臨現金及流動資產不足的情況。此外,短期資金周轉稍顯緊張,可能受到整體經營環境或資產負債結構變動的影響。整體而言,公司在此期間內需要加強資金管理與提升流動資產水準,以保障未來的營運穩定性。
當前流動性比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的資料,EOG Resources Inc. 的流動資產和流動負債在2015年至2019年間呈現出一定程度的波動。整體趨勢分析如下:
- 流動資產
- 在該期間內,流動資產由2015年3月的約4,793,368千美元逐步下降至2015年9月的大約2,824,958千美元,顯示短期內資產規模縮減。之後,資產逐步回升,並在2018年約提升至4,831,852千美元,之後的數據也維持在較高水平,直到2019年十二月,資產再次達到約5,473,339千美元,反映出公司在持續積累流動資源,可能是為了應對短期負債或營運資金需求的策略調整。
- 流動負債
- 流動負債多在2015年3月的30,947,52千美元,並經歷逐步增加,特別是在2018年和2019年第二季度,負債水準顯著上升,最高達到約4,487,988千美元。這樣的趨勢可能反映出公司在此期間擴張或資金結構調整的需要,但同時也可能引發對短期償付能力的關注。
- 當前流動性比率
- 該比率在2015年3月的1.55至2015年6月的1.64之間波動,之後有一定的升高,達到2016年9月的1.75,顯示公司在此段時間內能較好地利用流動資產覆蓋流動負債。然而,到了2018年10月,該比率降至約1.02,顯示流動資產與流動負債之間的覆蓋能力降低,可能暗示短期流動性風險增加。此後,該比率在2019年前兩個季度略有回升,至1.18,表明公司試圖改善短期償付能力,但整體仍偏向較低水平。
綜合判斷,EOG Resources Inc. 在該期間經歷了資產與負債規模的調整,短期流動性曾一度受到挑戰,但在部分年度末後有所改善。公司可能在資產管理及負債結構上進行調整,以維持營運彈性與財務穩定性。進一步分析應配合營運現金流及其他財務比率,以更全面評估其財務狀況。
快速流動性比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 速動資產合計趨勢分析
- 從2015年第一季至2019年第三季,速動資產合計呈現出較大的波動,尤其在2015年第一季到2018年12月期間,數值經歷了明顯的起伏。2015年初的速動資產為3,394,001千美元,隨後有明顯下降至2015年9月的1,865,800千美元,之後逐步回升至2018年12月的2,916,205千美元。整體來看,速動資產在觀測期間內呈現先下降後回升的趨勢,反映公司在不同期間內可能有存貨、應收帳款等資產的變動。特別是在2018年中段,資產數值創下較高水準,顯示資產配置可能偏向流動資產增加。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債從2015年第一季的3,094,752千美元持續上升至2019年第三季的4,487,988千美元。期間內,流動負債整體持續增加,尤其在2018年和2019年,負債水準顯著提升,反映公司在此期間內的短期負債壓力增加。2018年12月負債高達4,297,301千美元,顯示公司負債規模的擴張和可能的融資活動,這可能與資本支出、償債策略或營運擴張有關。
- 快速流動性比率趨勢分析
- 快速流動性比率從2015年第一季的1.1略升至2018年9月的1.39,表明公司短期償債能力在這段期間有一定的改善。然而,到2018年12月比率下降至1.35之後,整體呈現一定的波動性。例如,2015年9月比率下降至0.91,2018年6月又回升至0.77,之後逐步回升至2019年第3季的0.9。這些變化可能反映公司在維持高流動性方面的策略調整,並表明雖然公司有能力在短期內償付流動負債,但比率亦受到資產配置變動的影響,需持續關注此比率的變化以評估短期償付能力。
現金流動性比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額
- 觀察期間內,EOG Resources Inc. 的現金資產總額呈現較大幅度的波動。在2015年第一季達到最高點,約為2,127,419千美元,但隨後經歷明顯下降,至2015年9月、12月甚至進入2016年第一季時,現金資產均出現低點,低於700,000千美元。2016年末至2019年期間,雖然有一定的回升,但整體仍未回到2015年高點,且變動較為頻繁,尤其是在2018年與2019年各季度之間,數值多有較大落差,顯示公司在此期間的現金儲備存在較大的波動性與不確定性。
- 流動負債
- 流動負債整體呈現增加趨勢。2015年到2019年,從約3,094,752千美元逐步升高至接近4,486,988千美元,期間增加幅度顯著。特別是在2018年與2019年,流動負債數值較高,且多次超過4,000,000千美元,說明公司在這段期間所承擔的短期負債逐步增加,可能反映出較多的短期財務壓力或資金需求擴大。
- 現金流動性比率
- 此比率在2015年至2019年期間經歷較大的波動。早期在2015年3月約為0.69,之後數值逐漸下降,在2016年達到最低點約為0.23,表示公司償付流動負債的能力相對較弱。隨後從2016年末開始逐步回升,2018年末達到約0.42,顯示出流動性狀況的改善。而在2019年逐漸回升至約0.45,代表公司短期償債能力較為穩定,且相較於前幾年間有明顯的正向改善。然而,整體表現仍未達到2015年初的較高水平,反映流動性風險在這段期間有所變動。
總結來看,EOG Resources Inc. 在2015年經歷較好的現金儲備,但隨後逐步下降,並伴隨較高的流動負債,顯示短期償債能力受到一定壓力。雖然在2018年與2019年流動性有所改善,但由於現金資產未見明顯大幅回升,短期流動性仍需監控。公司資金與負債結構的變動反映出市場與經營條件可能帶來的挑戰,未來需持續關注現金流管理及流動比率的改善狀況以維持財務穩定。