現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

EOG Resources Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
淨收入（虧損）	636,521)	615,122)	847,841)	635,426)	892,768)	1,190,952)	696,731)	638,589)	2,430,468)	100,541)	23,053)	28,517)	(142,352)	(190,000)	(292,558)	(471,776)	(284,296)	(4,075,739)	5,268)	(169,748)
折舊、損耗和攤銷	959,208)	953,597)	957,304)	879,595)	919,963)	918,180)	848,674)	748,591)	881,745)	846,222)	865,384)	816,036)	862,524)	899,511)	862,491)	928,891)	769,457)	722,172)	909,227)	912,788)
損傷	228,135)	105,275)	112,130)	72,356)	186,087)	44,617)	51,708)	64,609)	153,442)	53,677)	78,934)	193,187)	297,946)	177,990)	72,714)	71,617)	168,171)	6,307,420)	68,519)	69,436)
基於股票的薪酬費用	42,415)	54,670)	38,566)	39,087)	39,047)	49,001)	31,803)	35,486)	32,312)	43,476)	27,601)	30,460)	31,018)	37,601)	27,091)	32,380)	28,651)	40,276)	28,598)	33,052)
遞延所得稅	123,082)	184,282)	217,970)	106,324)	212,454)	334,116)	176,224)	171,362)	(1,588,722)	79,688)	34,468)	694)	(22,717)	(108,195)	(187,598)	(196,696)	(105,277)	(2,222,227)	(57,562)	(97,241)
資產處置損失淨額（收益）	(119,963)	523)	(8,009)	3,836)	(79,904)	(115,944)	6,317)	14,969)	65,220)	8,202)	8,916)	16,758)	(104,034)	(108,204)	15,550)	(9,147)	3,656)	1,185)	5,564)	(1,607)
其他，淨	341)	(1,284)	2,487)	2,952)	(8,248)	1,807)	11,494)	2,013)	11,060)	2,177)	(3,639)	(3,052)	19,541)	12,158)	24,549)	5,442)	8,161)	(3,052)	(5,682)	12,469)
不需要（提供）現金的物品	1,233,218)	1,297,063)	1,320,448)	1,104,150)	1,269,399)	1,231,777)	1,126,220)	1,037,030)	(444,943)	1,033,442)	1,011,664)	1,054,083)	1,084,278)	910,861)	814,797)	832,487)	872,819)	4,845,774)	948,664)	928,897)
乾孔成本	—)	24,138)	3,769)	94)	145)	358)	4,902)	—)	4,532)	50)	27)	—)	193)	10,390)	(172)	246)	429)	198)	(551)	14,670)
總（收益）損失	62,347)	(85,902)	(177,300)	20,580)	(132,095)	52,081)	185,883)	59,771)	45,032)	6,606)	(9,446)	(62,020)	65,787)	(5,117)	44,373)	(5,435)	(4,970)	(29,239)	48,493)	(76,208)
商品衍生品合約結算收到（支付）的現金凈額	91,521)	108,418)	10,444)	20,846)	(78,678)	(91,894)	(66,369)	(21,965)	2,708)	2,139)	679)	1,912)	—)	(25,071)	(14,835)	17,687)	69,093)	99,879)	193,435)	367,707)
按市值計價的大宗商品衍生品合約	153,868)	22,516)	(166,856)	41,426)	(210,773)	(39,813)	119,514)	37,806)	47,740)	8,745)	(8,767)	(60,108)	65,787)	(30,188)	29,538)	12,252)	64,123)	70,640)	241,928)	291,499)
基於股票的薪酬的超額稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,286)	(10,260)	(11,811)	—)	(1,839)	(7,826)	(7,535)	(8,858)
其他，淨	(253)	(424)	663)	976)	1,456)	1,913)	217)	(478)	934)	455)	243)	(428)	3,458)	2,505)	3,601)	1,407)	3,628)	2,558)	4,730)	1,616)
應收帳款	(85,937)	63,891)	239,250)	(308,996)	185,349)	(243,778)	(200,097)	(109,654)	(366,686)	(129,231)	75,098)	28,688)	(220,939)	10,712)	(154,970)	132,398)	193,101)	150,128)	(54,917)	353,100)
庫存	34,686)	66,857)	7,720)	(18,979)	(108,591)	(94,598)	(85,420)	(106,799)	(156,874)	(11,545)	(30,865)	24,736)	33,131)	41,750)	38,235)	57,578)	31,443)	(10,602)	99,781)	(62,172)
應付帳款	34,286)	7,400)	(67,229)	194,082)	(98,178)	81,548)	402,325)	53,652)	211,298)	36,190)	56,278)	20,426)	127,165)	2,145)	86,269)	(289,627)	(98,986)	(310,567)	(321,769)	(677,875)
應計應付稅費	(47,925)	34,767)	(61,718)	114,998)	(55,570)	(59,426)	585)	21,950)	(13,970)	(10,843)	(511)	(38,613)	(21,214)	20,676)	90,860)	2,460)	(65,777)	13,451)	62,019)	2,105)
其他資產	(36,572)	(92,814)	494,322)	(6,935)	(22,101)	(40,491)	(53,980)	(8,863)	(574,669)	(22,851)	(16,412)	(44,677)	(28,110)	21,063)	(37,535)	3,946)	(28,822)	70,851)	16,938)	59,176)
其他負債	(38,304)	39,791)	(4,014)	(54,092)	25,725)	38,392)	(24,113)	(29,055)	(20,647)	(2,355)	(15,618)	(51,251)	(53,024)	35,234)	(6,427)	7,992)	(50,574)	33,165)	(16,993)	(31,855)
營運資金和其他資產和負債構成的變化	(139,766)	119,892)	608,331)	(79,922)	(73,366)	(318,353)	39,300)	(178,769)	(921,548)	(140,635)	67,970)	(60,691)	(162,991)	131,580)	16,432)	(85,253)	(19,615)	(53,574)	(214,941)	(357,521)
與投資和融資活動相關的營運資金組成部分的變化	(76,384)	(16,643)	72,347)	(94,381)	205,599)	122,763)	(45,267)	17,988)	210,365)	(41,235)	(15,814)	(63,324)	(36,342)	(65,307)	(56,681)	2,228)	(19,436)	349,401)	(90,190)	259,992)
經營活動產生的現金凈額	1,807,204)	2,061,664)	2,686,543)	1,607,769)	2,085,228)	2,189,597)	1,941,617)	1,552,166)	1,327,548)	961,363)	1,078,376)	898,049)	804,745)	759,581)	503,146)	291,591)	615,813)	1,131,432)	887,373)	960,547)
油氣屬性的增加	(1,285,003)	(1,420,385)	(1,507,024)	(1,939,473)	(1,267,362)	(1,591,646)	(1,615,175)	(1,365,111)	(1,022,930)	(1,042,571)	(973,190)	(912,227)	(708,209)	(637,998)	(596,150)	(547,399)	(807,085)	(1,306,217)	(1,183,115)	(1,428,733)
其他不動產、廠房和設備的附加物	(83,291)	(70,469)	(55,918)	(60,963)	(34,797)	(57,526)	(68,758)	(76,100)	(33,766)	(51,482)	(53,740)	(34,336)	(32,696)	(15,759)	(18,792)	(25,792)	(35,718)	(50,698)	(84,731)	(116,866)
出售資產所得款項	104,883)	17,767)	2,593)	15,049)	215,864)	3,306)	5,447)	2,829)	35,175)	16,333)	128,448)	46,812)	661,550)	205,136)	245,862)	6,667)	48,522)	28,119)	115,048)	1,118)
從耶茨交易中獲得的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	54,534)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(19,993)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與投資活動相關的營運資金組成部分的變化	76,384)	16,621)	(72,325)	94,381)	(205,599)	(122,791)	45,295)	(18,045)	(210,404)	41,331)	15,814)	63,324)	35,488)	66,137)	56,705)	(2,228)	19,423)	(349,420)	89,838)	(259,741)
投資活動中使用的現金凈額	(1,197,027)	(1,456,466)	(1,632,674)	(1,891,006)	(1,291,894)	(1,788,650)	(1,633,191)	(1,456,427)	(1,231,925)	(1,036,389)	(882,668)	(836,427)	10,667)	(382,484)	(312,375)	(568,752)	(774,858)	(1,678,216)	(1,062,960)	(1,804,222)
商業票據借款（還款）淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(259,718)	230,018)	29,700)	—)	—)
長期債務借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991,097)	—)	—)	—)	990,225)
長期債務償還	—)	—)	(900,000)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(600,000)	—)	—)	(163,829)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(500,000)	—)
已支付的股息	(167,349)	(166,170)	(127,135)	(127,546)	(126,970)	(107,465)	(106,584)	(97,026)	(97,270)	(96,277)	(96,277)	(96,707)	(96,119)	(92,690)	(91,866)	(92,170)	(92,428)	(91,447)	(91,469)	(91,661)
基於股票的薪酬的超額稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,286)	10,260)	11,811)	—)	1,839)	7,826)	7,535)	8,858)
購買的庫存股	(2,914)	(13,835)	(2,155)	(6,248)	(4,898)	(26,535)	(15,247)	(16,776)	(13,034)	(28,696)	(3,050)	(18,628)	(26,484)	(26,886)	(16,083)	(12,672)	(5,372)	(17,057)	(10,903)	(15,459)
行使股票期權和員工購股計劃的收益	8,388)	863)	8,292)	403)	8,462)	953)	9,692)	1,453)	9,666)	1,566)	7,252)	2,356)	9,013)	3,659)	7,936)	2,688)	7,723)	483)	10,500)	3,984)
債券發行成本	—)	(114)	(4,902)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	(1,592)	(18)	(4,348)	18)	(1,603)
融資租賃負債的償還	(3,261)	(3,235)	(3,213)	(3,190)	(3,167)	(1,698)	(1,683)	(1,671)	(1,658)	(1,646)	(1,632)	(1,619)	(1,607)	(1,596)	(1,581)	(1,569)	(1,557)	(1,546)	(1,532)	(1,521)
與籌資活動有關的營運資金組成部分的變化	—)	22)	(22)	—)	—)	28)	(28)	57)	39)	(96)	—)	—)	854)	(830)	(24)	—)	13)	19)	352)	(251)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(165,136)	(182,469)	(1,029,135)	(136,581)	(476,573)	(134,717)	(113,850)	(113,963)	(102,257)	(725,149)	(93,707)	(114,598)	(270,886)	(108,083)	(89,817)	226,064)	140,218)	(76,370)	(585,499)	892,572)
匯率變動對現金的影響	(174)	(109)	(59)	(6)	(35,259)	(313)	(2,455)	90)	(5,276)	(3,130)	876)	(353)	6,642)	(9)	10,287)	1,072)	(5,356)	(1,552)	1,062)	(8,691)
現金及現金等價物的增（減）	444,867)	422,620)	24,675)	(419,824)	281,502)	265,917)	192,121)	(18,134)	(11,910)	(803,305)	102,877)	(53,329)	551,168)	269,005)	111,241)	(50,025)	(24,183)	(624,706)	(760,024)	40,206)

根據EOG Resources Inc.的季度財務資料，可以觀察到公司在這段期間內的整體經營表現與資金流動呈現較大的波動性，反映出產業特性及市場狀況的變動影響。

營收與淨收入趨勢: 公司淨收入於2015年3月季度出現明顯負值，達到-169,748千美元，顯示當期經營虧損。然而，從2015年底開始，淨收入逐步轉為正向，並在2017年12月達到峰值2,430,468千美元，展示出盈利能力的顯著改善。此後雖有波動，但整體呈現出收入和獲利的穩步上升趨勢，尤其是2018年到2019年，淨收入的正值持續擴大。這反映公司在這段期間內能源市場的回暖以及經營效率的提升。
營運活動現金流: 經營活動產生的現金凈額由2015年的約960,547千美元逐年提升至2019年的約1,806,204千美元，顯示公司經營現金流穩定增長，資金產出能力加強。這一趨勢支持公司在維持正向經營且具有成長潛力，亦反映公司在資產與負債管理上的改善。
資產與負債變化: 油氣資產的增加（以千美元計）在整個期間內大幅負值，代表資產的持續投入，尤其在2017年至2019年間，資產增加量持續擴大。而與之配合的是，應收帳款、存貨、其他資產等項目在部分季度出現較大波動，反映出業務擴展或回籠資金的策略調整。此外，應付帳款與應計稅費等負債項目的變動也較為頻繁，顯示公司在資金運作上的靈活調整。
資金流動與融資活動: 公司通過融資活動籌集大量現金，特別是在2015年和2016年，籌資現金凈額均超過900億美元，但伴隨著大量的債務借款（如長期債務借款），導致長期負債增加。此外，償還債務和支付股息亦是主要現金支出項目。值得注意的是，2019年後，融資活動的現金流出明顯增加，反映公司進行了較大規模的債務償還及股票回購，顯示出資本結構的調整與財務策略的變動。
股東回報及資本結構: 公司持續支付較高的股息，並在部分期間進行庫存股購買，以回饋股東。股票期權和員工購股計劃的收益逐年增加，表明公司激勵措施的持續實施，但同時也反映出股份稀釋的潛在風險。
特殊項目與外部因素: 損傷、資產處置損失和商品衍生品合約結算的變動較大，部分季度出現異常波動，反映出能源價格波動或地緣政治因素對公司財務的影響。此外，匯率變動亦對現金產生一定影響，顯示跨國經營的匯率風險管理重要性。

總結來看，EOG Resources Inc.在此期間經歷了由虧轉盈的轉變，並展現出強勁的現金產生能力。其資產投資不斷擴大，融資策略亦較為積極，伴隨著成本與負債的調整，以支持業務成長。未來需持續關注能源市場價格波動、資產負債管理以及資金流動的穩定性，以有效維持公司長期財務健康與競爭優勢。

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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