債務分析
債務總額 （帳面值）
Lockheed Martin Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 長期債務的當前到期日
- 從2021年末的618百萬美元，到2022年末增加至168百萬美元，之後在2023年末略微回落至643百萬美元，並在2024年末大幅增加至1168百萬美元。此項數據顯示短期債務到期日的波動，可能反映了債務結構的調整或再融資策略。
- 長期債務，凈額，不包括流動部分
- 該項數據呈現出持續增長的趨勢。從2021年末的11670百萬美元，增長至2022年末的15429百萬美元，2023年末的17291百萬美元，2024年末的19627百萬美元，最終在2025年末達到20532百萬美元。這表明長期債務規模的擴大，可能與公司投資、併購或其他資本支出有關。
- 未償還債務總額（賬麵價值）
- 與長期債務，凈額的趨勢一致，未償還債務總額也呈現持續增長。從2021年末的11676百萬美元，增長至2022年末的15547百萬美元，2023年末的17459百萬美元，2024年末的20270百萬美元，並在2025年末達到21700百萬美元。這意味著公司整體債務負擔的增加，需要進一步評估其償債能力和財務風險。
總體而言，數據顯示公司債務規模在觀察期間內持續擴大。雖然短期債務到期日存在波動，但長期債務和未償還債務總額的增長趨勢表明公司可能正在積極利用債務融資來支持其業務發展。後續分析應關注公司盈利能力、現金流狀況以及債務結構，以評估其長期財務可持續性。
債務總額 （公允價值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 未償還債務總額（公允價值） | 22,000) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.82%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.55% | 1,000) | 36) | |
| 5.10% | 750) | 38) | |
| 4.45% | 1,000) | 45) | |
| 4.50% | 650) | 29) | |
| 4.40% | 1,150) | 51) | |
| 4.70% | 600) | 28) | |
| 3.90% | 800) | 31) | |
| 5.25% | 1,000) | 53) | |
| 4.80% | 1,450) | 70) | |
| 5.00% | 1,250) | 63) | |
| 6.15% | 1,054) | 65) | |
| 4.07% | 1,336) | 54) | |
| 3.80% | 1,000) | 38) | |
| 4.70% | 1,326) | 62) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 4.09% | 1,579) | 65) | |
| 4.15% | 850) | 35) | |
| 5.70% | 1,000) | 57) | |
| 5.20% | 1,050) | 55) | |
| 4.30% | 650) | 28) | |
| 5.90% | 750) | 44) | |
| 5.20% | 750) | 39) | |
| 8.50% | 1,169) | 99) | |
| 總價值 | 22,914) | 1,105) | |
| 4.82% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,105 ÷ 22,914 = 4.82%