債務分析
債務總額 （帳面值）
Lockheed Martin Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 長期債務的當前到期日
- 從資料顯示，此項目的數值在2020年至2023年間呈現大幅波動。2021年數值顯著下降至個位數，隨後在2022年大幅增加，並於2023年回落至較低水平。2024年則再次顯著增加。此變化可能反映了債務結構的調整，例如債券的到期和再發行策略。
- 長期債務，凈額，不包括流動部分
- 此項目在觀察期間內呈現持續增長趨勢。從2020年的11669百萬美元增長至2024年的19627百萬美元。增長速度在不同年份間略有差異，但整體趨勢表明公司長期債務負擔不斷增加。這可能與公司擴張、併購或其他資本投資活動有關。
- 未償還債務總額（賬麵價值）
- 未償還債務總額的變化趨勢與長期債務，凈額，不包括流動部分相似，也呈現持續增長的趨勢。從2020年的12169百萬美元增長至2024年的20270百萬美元。此項目的增長幅度略高於長期債務，凈額，不包括流動部分，可能反映了流動債務的變化。整體而言，公司債務規模在觀察期間內顯著擴大。
綜上所述，資料顯示公司長期債務負擔在過去幾年中持續增加，且債務結構的短期到期日呈現波動。需要進一步分析這些變化對公司財務狀況和未來盈利能力可能產生的影響。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 未償還債務總額（公允價值） | 20,200) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.78%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 3.55% | 1,000) | 36) | |
| 5.10% | 750) | 38) | |
| 4.45% | 500) | 22) | |
| 4.50% | 650) | 29) | |
| 1.85% | 400) | 7) | |
| 4.70% | 600) | 28) | |
| 3.90% | 800) | 31) | |
| 5.25% | 1,000) | 53) | |
| 4.75% | 850) | 40) | |
| 4.80% | 600) | 29) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| 6.15% | 1,054) | 65) | |
| 4.07% | 1,336) | 54) | |
| 3.80% | 1,000) | 38) | |
| 4.70% | 1,326) | 62) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 4.09% | 1,578) | 65) | |
| 4.15% | 850) | 35) | |
| 5.70% | 1,000) | 57) | |
| 5.20% | 1,050) | 55) | |
| 4.30% | 650) | 28) | |
| 5.90% | 750) | 44) | |
| 5.20% | 750) | 39) | |
| 8.50% | 1,313) | 112) | |
| 總價值 | 21,557) | 1,031) | |
| 4.78% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,031 ÷ 21,557 = 4.78%