債務總額(帳面金額)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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債務總額,包括融資租賃義務和商業票據(賬麵價值) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的總債務有所下降。 |
債務總額(公允價值)
2023年12月31日 | |
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部分財務數據 (百萬美元) | |
債務,不包括融資租賃義務和商業票據 | 51,039) |
融資租賃義務 | 253) |
貨幣市場 | —) |
債務總額,包括融資租賃義務和商業票據(公允價值) | 51,292) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.98 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.67%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
2.50% | 10,135) | 253) | |
3.20% | 6,071) | 194) | |
3.90% | 9,584) | 374) | |
5.15% | 11,024) | 568) | |
6.63% | 13,015) | 863) | |
8.75% | 1,855) | 162) | |
總價值 | 51,684) | 2,414) | |
4.67% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 2,414 ÷ 51,684 = 4.67%
產生的利息費用
截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息支出,包括波音資本 | 2,459) | 2,561) | 2,714) | 2,199) | 784) | ||||||
利息資本化 | 101) | 89) | 76) | 81) | 83) | ||||||
產生的利息,包括資本化金額 | 2,560) | 2,650) | 2,790) | 2,280) | 867) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
利息支出,包括波音資本 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2021年至2022年和2022年至2023年,包括波音資本在內的 Boeing Co. 利息支出有所下降。 |
利息資本化 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的利息資本化有所增加。 |
產生的利息,包括資本化金額 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 從2021年至2022年和2022年至2023年,產生的利息(包括 Boeing Co. 資本化金額)有所下降。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 454 ÷ 2,459 = 0.18
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息,包括資本化金額
= 454 ÷ 2,560 = 0.18
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2021年至2022年, Boeing Co. 的利息覆蓋率(經調整)有所下降,但隨後在2022年至2023年上升,超過2021年的水準。 |