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債務總額 (帳面值)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務,不包括當前到期日 | ||||||
| 債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 短期借款
- 在觀察期間,短期借款呈現波動趨勢。從2020年的3597百萬美元下降至2022年的2717百萬美元,進一步下降至2023年的2085百萬美元。然而,在2024年,該數值顯著增加至4273百萬美元,顯示短期融資策略可能發生變化或存在短期資金需求。
- 長期債務 - 當期到期
- 長期債務中當期到期部分,在2020年至2022年間呈現下降趨勢,從2445百萬美元減少至1730百萬美元。2023年略有增加至1796百萬美元,但在2024年則大幅下降至1347百萬美元,可能反映了債務結構的調整或提前償還。
- 長期債務 - 非當期到期
- 長期債務中非當期到期部分,在2020年至2021年間呈現下降趨勢,從16342百萬美元降至14254百萬美元。2022年略有回升至15123百萬美元,2023年進一步增加至16562百萬美元。2024年則大幅增加至25479百萬美元,表明長期債務規模的擴大。
- 債務總額
- 總體而言,債務總額在2020年至2022年間呈現下降趨勢,從22384百萬美元降至19570百萬美元。2023年略有增加至20443百萬美元,但在2024年則大幅增加至31099百萬美元。此增長主要受到長期債務(非當期到期)大幅增加的影響,顯示公司可能正在進行大規模的長期投資或收購活動,或利用低利率環境擴大債務規模。
綜上所述,資料顯示公司在短期借款和當期到期債務方面採取了靈活的策略,而長期債務則呈現先降後升的趨勢。2024年的數據表明,公司可能正在增加其長期債務負擔,值得進一步關注其債務結構和償債能力。
債務總額 (公允價值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 商業票據和其他短期借款 | |
| 長期債務和相關的當前到期債務 | |
| 債務總額 (公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =