債務分析
債務總額 （帳面值）
RTX Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，整體負債在報告期內呈現波動趨勢。2020年至2021年，負債總額從318.23億美元下降至314.85億美元，降幅約為1.1%。2021年至2022年，負債總額略微增加至319.14億美元，增幅約為1.3%。然而，2022年至2023年，負債總額大幅增加至438.27億美元，增幅高達37.3%。2023年至2024年，負債總額略有下降，降至412.61億美元，降幅約為6.1%。
- 短期借款變化
- 短期借款在報告期內經歷了顯著的變化。2020年至2021年，短期借款大幅減少，從247億美元降至134億美元，降幅約為45.7%。2021年至2022年，短期借款進一步減少至62.5億美元，降幅約為53.4%。2022年至2023年，短期借款略微增加至189億美元，增幅約為30.4%。2023年至2024年，短期借款略微增加至183億美元，增幅約為3.2%。
- 長期債務結構變化
- 長期債務的結構也發生了變化。目前到期的長期債務在2020年至2021年大幅減少，從550億美元降至24億美元，降幅高達95.6%。然而，2021年至2022年，該部分債務大幅增加至595億美元，增幅約為2479.2%。2022年至2023年，目前到期的長期債務繼續大幅增加至1283億美元，增幅約為115.8%。2023年至2024年，該部分債務大幅增加至2352億美元，增幅約為83.5%。
- 長期債務（不包括目前到期的債務）在報告期內相對穩定。2020年至2022年，該部分債務維持在306.94億美元至313.27億美元之間。2022年至2023年，該部分債務大幅增加至423.55億美元，增幅約為35.2%。2023年至2024年，該部分債務略微下降至387.26億美元，降幅約為8.7%。
總體而言，資料顯示負債結構發生了顯著變化，特別是目前到期的長期債務的快速增長。短期借款的變化較為劇烈，但整體數額相對較小。長期債務（不包括目前到期的債務）的變化相對平穩，但在2022年至2023年期間也出現了顯著增長。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | 183) |
| 長期債務，包括目前到期的債務，不包括融資租賃 | 37,956) |
| 融資租賃 | 87) |
| 債務總額 （公允價值） | 38,226) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.93 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
與總債務相關的加權平均利率: 4.50%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 41,261) | 1,857) | |
| 總價值 | 41,261) | 1,857) | |
| 4.50% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,857 ÷ 41,261 = 4.50%