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債務總額 (帳面值)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 目前到期的長期債務 | ||||||
| 長期債務,不包括目前到期的債務 | ||||||
| 債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示,整體負債在報告期內呈現波動趨勢。2020年至2021年,負債總額從318.23億美元下降至314.85億美元,降幅約為1.1%。2021年至2022年,負債總額略微增加至319.14億美元,增幅約為1.3%。然而,2022年至2023年,負債總額大幅增加至438.27億美元,增幅高達37.3%。2023年至2024年,負債總額略有下降,降至412.61億美元,降幅約為6.1%。
- 短期借款變化
- 短期借款在報告期內經歷了顯著的變化。2020年至2021年,短期借款大幅減少,從247億美元降至134億美元,降幅約為45.7%。2021年至2022年,短期借款進一步減少至62.5億美元,降幅約為53.4%。2022年至2023年,短期借款略微增加至189億美元,增幅約為30.4%。2023年至2024年,短期借款略微增加至183億美元,增幅約為3.2%。
- 長期債務結構變化
- 長期債務的結構也發生了變化。目前到期的長期債務在2020年至2021年大幅減少,從550億美元降至24億美元,降幅高達95.6%。然而,2021年至2022年,該部分債務大幅增加至595億美元,增幅約為2479.2%。2022年至2023年,目前到期的長期債務繼續大幅增加至1283億美元,增幅約為115.8%。2023年至2024年,該部分債務大幅增加至2352億美元,增幅約為83.5%。
- 長期債務(不包括目前到期的債務)在報告期內相對穩定。2020年至2022年,該部分債務維持在306.94億美元至313.27億美元之間。2022年至2023年,該部分債務大幅增加至423.55億美元,增幅約為35.2%。2023年至2024年,該部分債務略微下降至387.26億美元,降幅約為8.7%。
總體而言,資料顯示負債結構發生了顯著變化,特別是目前到期的長期債務的快速增長。短期借款的變化較為劇烈,但整體數額相對較小。長期債務(不包括目前到期的債務)的變化相對平穩,但在2022年至2023年期間也出現了顯著增長。
債務總額 (公允價值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | |
| 長期債務,包括目前到期的債務,不包括融資租賃 | |
| 融資租賃 | |
| 債務總額 (公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
債務加權平均利率
與總債務相關的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =