債務分析
債務總額（賬麵價值）
Caterpillar Inc.、資產負債表：債務
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 短期借款和長期債務總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年， Caterpillar Inc. 的總債務有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 短期借款 | 4,643) |
| 機械、能源和運輸 | 9,550) |
| 金融產品 | 23,299) |
| 長期債務總額，包括一年內到期的金額（公允價值） | 32,849) |
| 短期借款和長期債務總額（公允價值） | 37,492) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.99 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
債務加權平均利率
加權平均有效到期收益率: 4.96%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 10.00% | 330) | 33) | |
| 5.20% | 4,069) | 212) | |
| 5.20% | 244) | 13) | |
| 5.27% | 752) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 795) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 233) | 20) | |
| 6.12% | 456) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,355) | 87) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 總價值 | 13,283) | 659) | |
| 4.96% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%