債務分析
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債務總額 （帳面值）
Caterpillar Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 一年內到期的長期債務 | ||||||
| 一年後到期的長期債務 | ||||||
| 短期借款和長期債務總額（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 短期借款
- 在觀察期間，短期借款呈現波動趨勢。2021年大幅增加至5404百萬美元，隨後在2022年略有下降至4643百萬美元，並在2023年進一步下降至4393百萬美元。至2024年，數值略有回升，但仍低於2021年的峰值。
- 一年內到期的長期債務
- 一年內到期的長期債務在2020年為9149百萬美元，2021年顯著下降至6352百萬美元。2022年持續下降至5322百萬美元，但在2023年大幅增加至8763百萬美元，並在2024年進一步增加至6665百萬美元。顯示債務結構中，短期債務比例在近年來有所上升。
- 一年後到期的長期債務
- 一年後到期的長期債務在觀察期間相對穩定。從2020年的25999百萬美元到2022年的25714百萬美元，變化幅度較小。2023年略有下降至24472百萬美元，但在2024年回升至27351百萬美元，達到觀察期內的最高點。
- 短期借款和長期債務總額（賬麵價值）
- 總體而言，短期借款和長期債務總額在觀察期間保持相對穩定。2020年為37163百萬美元，2021年略有上升至37789百萬美元。2022年下降至36993百萬美元，2023年略有回升至37878百萬美元，2024年則進一步上升至38409百萬美元。整體變化幅度不大，表明公司在債務管理方面相對保守。
綜上所述，資料顯示公司在債務結構上進行了調整，短期債務比例有所增加，而長期債務則相對穩定。總體債務水平在觀察期間保持在相對穩定的範圍內。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | |
| 機械、能源和運輸 | |
| 金融產品 | |
| 長期債務總額，包括一年內到期的金額（公允價值） | |
| 短期借款和長期債務總額（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
加權平均有效到期收益率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =