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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

債務分析

債務總額（帳面值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（帳面值）

Caterpillar Inc.、資產負債表：負債

百萬美元

		2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
	短期借款	4,393)	4,643)	5,957)	5,404)	2,015)
	一年內到期的長期債務	6,665)	8,763)	5,322)	6,352)	9,149)
	一年後到期的長期債務	27,351)	24,472)	25,714)	26,033)	25,999)
	短期借款和長期債務總額（賬麵價值）	38,409)	37,878)	36,993)	37,789)	37,163)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

債務總額（公允價值）

	2024年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
短期借款	4,393)
機械、能源和運輸	7,980)
金融產品	25,304)
長期債務總額，包括一年內到期的金額（公允價值）	33,284)
短期借款和長期債務總額（公允價值）	37,677)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率	0.98

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).

債務加權平均利率

加權平均有效到期收益率: 4.68%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額	加權平均利率²
4.50%	3,946)	178)
10.80%	165)	18)
4.20%	282)	12)
5.27%	753)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	498)	13)
2.72%	796)	22)
2.04%	496)	10)
7.38%	241)	18)
8.64%	237)	20)
6.12%	457)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,375)	88)
4.39%	494)	22)
3.34%	984)	33)
3.32%	1,186)	39)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
總價值	13,060)	611)
4.68%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%