債務分析
債務總額（帳面金額）
Caterpillar Inc.，資產負債表：債務
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 短期借款和長期債務總額（帳面金額） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年， Caterpillar Inc. 的總債務有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | 4,643) |
| 機械、能源與運輸 | 9,550) |
| 金融產品 | 23,299) |
| 長期債務總額，包括一年內到期的金額（公允價值） | 32,849) |
| 短期借款和長期債務總額（公允價值） | 37,492) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.99 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
債務加權平均利率
到期前加權平均有效收益率: 4.96%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 10.00% | 330) | 33) | |
| 5.20% | 4,069) | 212) | |
| 5.20% | 244) | 13) | |
| 5.27% | 752) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 795) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 233) | 20) | |
| 6.12% | 456) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,355) | 87) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 總價值 | 13,283) | 659) | |
| 4.96% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%