Caterpillar Inc.、資產負債表：負債

百萬美元

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
短期借款	4,393)	4,643)	5,957)	5,404)	2,015)
一年內到期的長期債務	6,665)	8,763)	5,322)	6,352)	9,149)
一年後到期的長期債務	27,351)	24,472)	25,714)	26,033)	25,999)
短期借款和長期債務總額（賬麵價值）	38,409)	37,878)	36,993)	37,789)	37,163)

以下是對所提供財務資料的分析報告。

短期借款: 在觀察期間，短期借款呈現波動趨勢。2021年大幅增加至5404百萬美元，隨後在2022年略有下降至4643百萬美元，並在2023年進一步下降至4393百萬美元。至2024年，數值略有回升，但仍低於2021年的峰值。
一年內到期的長期債務: 一年內到期的長期債務在2020年為9149百萬美元，2021年顯著下降至6352百萬美元。2022年持續下降至5322百萬美元，但在2023年大幅增加至8763百萬美元，並在2024年進一步增加至6665百萬美元。顯示債務結構中，短期債務比例在近年來有所上升。
一年後到期的長期債務: 一年後到期的長期債務在觀察期間相對穩定。從2020年的25999百萬美元到2022年的25714百萬美元，變化幅度較小。2023年略有下降至24472百萬美元，但在2024年回升至27351百萬美元，達到觀察期內的最高點。
短期借款和長期債務總額（賬麵價值）: 總體而言，短期借款和長期債務總額在觀察期間保持相對穩定。2020年為37163百萬美元，2021年略有上升至37789百萬美元。2022年下降至36993百萬美元，2023年略有回升至37878百萬美元，2024年則進一步上升至38409百萬美元。整體變化幅度不大，表明公司在債務管理方面相對保守。

綜上所述，資料顯示公司在債務結構上進行了調整，短期債務比例有所增加，而長期債務則相對穩定。總體債務水平在觀察期間保持在相對穩定的範圍內。

加權平均有效到期收益率: 4.68%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
4.50%	3,946)	178)
10.80%	165)	18)
4.20%	282)	12)
5.27%	753)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	498)	13)
2.72%	796)	22)
2.04%	496)	10)
7.38%	241)	18)
8.64%	237)	20)
6.12%	457)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,375)	88)
4.39%	494)	22)
3.34%	984)	33)
3.32%	1,186)	39)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
總價值	13,060)	611)
4.68%

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

債務分析