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短期活動比率(摘要)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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換手率 | ||||||
存貨周轉率 | ||||||
應收賬款周轉率 | ||||||
應付賬款周轉率 | ||||||
營運資金周轉率 | ||||||
平均天數 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
更多: 應收賬款周轉天數 | ||||||
作週期 | ||||||
少: 應付賬款周轉天數 | ||||||
現金換算週期 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
從財務比率的趨勢可以觀察到,公司在存貨管理方面的營運效率呈現顯著提升,存貨周轉率由2020年的18.75提高到2022年的64.39,顯示存貨的流動速度大幅加快。然而,該比率於2023年有所下降,至2024年進一步降低至30.26,可能反映出存貨周轉率的波動或市場需求的變動。
應收帳款週轉率在2020年到2022年間略有上升,從7.13增至11.09,代表公司在客戶收款方面的表現改善。2023年略有下降,但仍然高於2021年水平,至2024年則進一步降至8.27,可能預示收款週期略為延長,潛在的資金收回時間有所加長。
應付賬款週轉率呈現逐步增加的趨勢,從7.04提升至12.84(2022年),然後在2023年略有下降至11.04,翌年回升至9.14。這反映公司在支付供應商方面的策略可能有所調整,較高的應付週轉率意味著公司能較長時間推遲付款,改善短期流動性。
營運資金周轉率自2020年的2.8逐步提升至2024年的15.54,顯示公司在營運資金管理上效率持續改善,資金運用效率提升顯著,反映出較佳的資金流動和管理能力。
庫存周轉天數在2020年到2022年間由19天下降至6天,表明庫存轉手速度快速增加,庫存天數縮短。然而,到了2023年庫存天數回升至9天,2024年進一步增加到12天,可能表示庫存持有時間稍有延長,或市場供需變化使得庫存管理策略作出了調整。
應收帳款周轉天數在2020年與2021年皆約為51-52天,之後於2022年降至33天,顯示收款週期縮短,2023年略升至36天,但到2024年再次升高至44天,這些變化表明公司在收款效率上經歷了波動,可能受到市場條件或收款策略調整的影響。
作週期數由2020年的70天逐步縮短至2022年的39天,隨後略有波動回升至56天,反映在存貨、應收帳款與應付賬款之間的流動時間,整體上反映公司營運週期的縮短與拉長波動,需關注其長期趨勢對資金運用的影響。
應付賬款周轉天數自2020年的52天下降至2022年的28天,意味著公司較快支付供應商,但在2023年與2024年又有所回升,達到40天。此變化可能反映出公司在應付賬款管理策略上的調整,經營偏好或議價能力的變化也可能是影響因素之一。
現金換算週期由2020年的18天上升至2021年的22天,之後逐步降低至2022年的11天,顯示公司的現金回收週期曾大幅縮短,然後在2023、2024年間略有回升至16天。這個趨勢反映現金回收效率的波動,與存貨、應收帳款和應付賬款的變動密切相關。
總結來看,該公司在2022年展現出營運效率的顯著提升,特別是在存貨和收款管理方面。然而,部分比率於2023年展現出較大的波動,指出公司在營運策略或市場條件上可能經歷調整。整體而言,營運資金周轉率持續改善,顯示公司在資源運用及流動性管理上持續追求效率,但仍需注意存貨及收款週期的變動對資金流動的潛在影響。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
銷售額和其他營業收入 | ||||||
庫存 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
存貨周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
存貨周轉率扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
存貨周轉率工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
存貨周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 庫存
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,可以觀察到以下幾個主要趨勢與特點:
- 銷售額和其他營業收入
- 在2020年到2022年期間,銷售額明顯呈現大幅成長,從2020年的約1.88億美元增至2022年的約7.85億美元,反映公司營運規模的迅速擴張。之後,收入在2023年稍微下降至約5.61億美元,但仍高於2020年水準。此外,在2024年預估仍維持接近2023年的水平,略有下降,但整體保持在較高水準,顯示公司在銷售規模上經歷了一段快速成長後,逐漸回穩並接近平衡點。
- 庫存
- 庫存金額逐年增加,從2020年的約10.02億美元增加至2024年的約18.09億美元,成長約80%。這可能反映公司庫存策略的調整或在擴大營運規模的同時,庫存積累也同步增加。此外,庫存的增加亦可能受到市場需求波動或存貨管理策略的影響,值得進一步分析相關營運效率及庫存周轉的變化。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2020年為18.75,之後逐步上升,2021年達37.94,2022年激增至64.39,顯示公司存貨的流動性大幅提升,營運效率改善。然而,在2023年,存貨周轉率回落至40.16,並在2024年進一步下降至30.26,代表存貨的存貨週轉速度逐步放慢,可能反映庫存積壓或市場需求變緩的情況。這種變化提示營運效率的波動,須持續追蹤其對財務績效的影響。
綜合分析,該公司在2020年至2022年間經歷快速的營收與存貨成長,且存貨周轉率顯著提升,顯示營運效率改善。之後,儘管營收有所調整,但庫存持續增加,存貨周轉率下降,可能暗示市場環境變動或庫存管理策略調整。未來需關注庫存管理與營收穩定性,以評估公司長遠的營運效率與財務表現。
應收賬款周轉率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
銷售額和其他營業收入 | ||||||
應收賬款和票據,扣除備抵金 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
應收賬款周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
應收賬款周轉率扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
應收賬款周轉率工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 應收賬款和票據,扣除備抵金
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入
- 2020年至2024年期間,銷售額呈現逐步上升趨勢,尤其在2021年出現顯著躍升,至2022年達到高點後略有回落,但2023年與2024年依然保持在較高水平。這反映公司營收整體呈現成長,但近兩年略有波動。或許與市場條件或公司策略調整有關,但整體而言,銷售收入具有上升潛力與穩定性。
- 應收賬款和票據,扣除備抵金
- 數值在2020年到2022年間持續攀升,顯示公司應收款項增加,可能反映出較高的銷售未收款項或放寬信用政策。2023年數據略降,之後2024年又呈上升趨勢,說明公司應收賬款規模具有波動性,但整體向上趨勢還是明顯。此變化可能表明公司在收款管理或客戶信用方面進行調整,影響應收賬款的數量。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2020年為7.13,2021年略為下降至7,之後2022年大幅升至11.09,顯示公司提高了收款效率或銷售結構變化使應收賬款得到較快回收。2023年略降至10.28,2024年進一步下降至8.27,但仍維持在較高水準,較2020年明顯改善。這反映公司在收款管理方面較為有效,但近期的下降趨勢須留意是否為反映營運調整或信用政策放寬。
應付賬款周轉率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
銷售額和其他營業收入 | ||||||
應付帳款 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
應付賬款周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
應付賬款周轉率扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
應付賬款周轉率工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 應付帳款
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入
- 從2020年至2022年,銷售額呈現持續大幅成長,2022年達到高點8,494百萬美元,較2020年的1,878百萬美元增加顯著,反映出公司在此期間營收規模快速擴張。2023年銷售數字有所回落,降至5,641百萬美元,但仍高於2020年水平;2024年略作下降,但整體仍維持較高水平,略低於2023年。總體趨勢顯示公司營收在2022年後有所波動,但基本維持在較高的水準,可能受市場環境或公司策略調整影響。
- 應付帳款
- 應付帳款在五個年度中呈現逐年上升趨勢,從2020年的2,669百萬美元增長至2024年的5,987百萬美元。此趨勢表明公司在期間內累積了較多的短期負債或延後付款的情況有所增加,可能反映出企業的營運擴張或資金管理策略的調整。在2022年達到較高點,隨後又略有波動,但整體維持在較高水平。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率顯示公司支付應付帳款的頻率,從2020年的7.04逐步提高至2022年的12.84,表明公司在這段期間內支付頻率加快,可能因為公司財務狀況改善或縮短支付周期。2023年略降至11.04,2024年降至9.14,顯示支付速度有所放緩,但仍比2020年高出許多。這種變化或暗示公司在資金流動管理上調整策略,或受到外部供應鏈管理需求的影響。
營運資金周轉率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
流動資產 | ||||||
少: 流動負債 | ||||||
營運資金 | ||||||
銷售額和其他營業收入 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
營運資金周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
營運資金周轉率扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
營運資金周轉率工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
營運資金周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 營運資金
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的資料,對ConocoPhillips在2020年至2024年間的財務狀況進行分析,可以觀察以下幾點趨勢與特徵:
- 營運資金變化
- 營運資金在2020年為約6700百萬美元,至2021年大幅下降至約4029百萬美元,隨後又呈現波動,2022年略升至約5902百萬美元,之後在2023年及2024年分別下降至約4325百萬美元和約3523百萬美元。整體而言,營運資金呈現較大幅度的波動,且在近期逐步降低,可能反映出公司資金管理策略的調整或營運資金需求的變化。
- 銷售額和其他營業收入
- 此項指標由2020年的約18784百萬美元攀升至2022年的高點約78494百萬美元,2023年有所回落至約56141百萬美元,2024年再小幅下降至約54745百萬美元。該數據呈現出大幅成長的趨勢,特別是在2021年到2022年間的快速提升,顯示公司在此期間的營收表現顯著改善,可能受惠於產品需求增加、油價走高或公司擴張策略。
- 營運資金周轉率
- 該比率由2020年的2.8顯著提升至2021年的11.37,2022年進一步上升至13.3,之後在2023年及2024年分別為12.98和15.54。此比率的上升趨勢表明公司在營運資金的使用效率方面持續改善,資產的轉換速度較快,反映出較高的經營效率。特別是在2024年,該比率突破15,顯示公司在資金運用方面的效率達到較高水準。
總結來看,從2020年至2024年,ConocoPhillips的營收與營運資金周轉率呈現明顯成長與效率提升的趨勢,尤其是在2021及2022年間的快速上升,顯示公司經營活動的活躍度提升。然而,營運資金的波動與逐步下降,可能反映了資金運作策略的調整或市場環境的變化。未來觀察公司營收持續高企與營運效率維持的情況,將有助於進一步評估其長期經營穩健性。
庫存周轉天數
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
存貨周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
庫存周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
庫存周轉天數扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
庫存周轉天數工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,ConocoPhillips在2020年至2024年間的存貨周轉率呈現出明顯的變動趨勢。2020年存貨周轉率較低,為18.75,顯示公司在該年度存貨的周轉速度較慢。隨後,在2021年大幅提升至37.94,顯示存貨管理效率明顯改善。到2022年,存貨周轉率進一步升高至64.39,達到最高值,反映公司在存貨管理方面達到較高的運作效率。然而,在隨後的年度中,存貨周轉率略有下降,2023年降至40.16,2024年則進一步下降至30.26,顯示存貨流轉速度有所放緩,可能與營運調整或市場動態變化有關。
另一方面,庫存周轉天數則與存貨周轉率呈現逆向變化,但變化幅度較為平緩。2020年庫存周轉天數為19天,隨後逐年下降,2021年下降至10天,2022年進一步縮短至6天,顯示存貨周轉速度加快。2023年天數略微回升至9天,2024年增加至12天,與存貨周轉率的趨勢相符合,表明公司在存貨管理效率上的變化是相互呼應的。總結來看,2022年是該期間存貨周轉效率的高點,而2023年和2024年則呈現出效率略遞減的趨勢。
整體而言,該公司在2021年和2022年間經歷了存貨管理的顯著改善,顯示它在庫存控制和資產運用效率方面取得了一定的成效。然而,隨後的數據提示公司可能面臨庫存周轉速度逐步放緩的情況,投資者或管理層應留意此趨勢對營運效率和盈利能力的潛在影響。此一系列變化反映公司在資產管理策略上的調整與市場需求動態的反映,未來仍需持續追蹤以評估其持續性與影響力。
應收賬款周轉天數
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
應收賬款周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
應收賬款周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
應收賬款周轉天數扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
應收賬款周轉天數工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,對ConocoPhillips在不同年度的應收帳款管理指標進行分析,發現以下趨勢與變化特徵:
- 應收賬款周轉率
- 從2020年到2022年,該比率顯著提升,由7.13升至11.09,顯示公司在這段期間內的應收帳款周轉效率明顯改善。此趨勢可能反映公司加強了信用管理、收款效率提升或客戶信用較優的變化。然而,2023年該比率有所下降至10.28,而2024年進一步下降至8.27,顯示應收帳款的周轉速度有所放緩,或收款周期延長,需進一步檢視帶來變化的原因,例如客戶結構變動或信貸政策調整。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收帳款周轉率呈反向變動,2020年至2022年,天數從51天縮短至33天,反映公司在該期間內加快了收款流程。同時,2023年天數增加至36天,2024年進一步攀升至44天,與周轉率下降的趨勢一致,表示平均收款天數延長。這可能代表催收效率降低,或客戶信用條件放寬,進而影響現金流動性的管理能力。由於天數的增加,可能會影響公司的營運資金規劃與財務穩定性,值得持續追蹤相關變數的進一步資訊。
整體而言,該公司在2020年至2022年間,應收帳款管理較為高效,收款周期較短,反映良好的信用政策與收款流程。然而,自2022年起,兩項指標均顯示出一定的放緩,需警惕可能因營運策略、客戶結構或宏觀環境變數而產生的潛在風險。建議進一步分析其營運策略調整或外部經濟狀況,以確定未來應收帳款管理的改善空間以及對整體現金流的潛在影響。
作週期
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
應收賬款周轉天數 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
作週期1 | ||||||
基準 | ||||||
作週期競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
作週期扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
作週期工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 庫存周轉天數
- 從2020年至2024年的數據觀察,庫存周轉天數呈現下降後回升的趨勢。2020年為19天,顯示較高的庫存存貨量,隨後在2021年下降至10天,反映出庫存周轉率提高。2022年進一步下降至6天,顯示庫存較快週轉。然而,2023年庫存周轉天數回升至9天,且在2024年恢復至12天,顯示庫存周轉速度有所放緩,可能受到市場需求波動或供應鏈變動的影響。
- 應收賬款周轉天數
- 2020年至2024年間,應收賬款周轉天數大體呈現波動趨勢。2020年為51天,略有上升至2021年的52天,表示信用期限略為延長或收款周期略有拖延。2022年顯著下降至33天,顯示收款效率提升。2023年略微回升至36天,2024年又增加至44天,可能暗示收款速度略有放慢,或客戶信用條件調整。整體而言,應收賬款周轉天數的變化反映公司在不同年度的客戶收款狀況與信用政策的調整。
- 作週期
- 作週期數據則展現明顯的下降趨勢,從2020年的70天逐步降低至2022年的39天,顯示企業資金運作週期變得更為緊湊,資金流動速度加快。2023年作週期略微增加至45天,表示資金運作再次稍有延長,2024年再度增加至56天,可能反映出財務策略的調整或營運資金要求的變動。整體而言,作週期的縮短表明公司資金運籌效率的提升,但在近年又有所紓緩,需進一步了解是否受市場變化或內部政策影響。
應付賬款周轉天數
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
應付賬款周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
應付賬款周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
應付賬款周轉天數扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
應付賬款周轉天數工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的數據分析,企業的應付帳款周轉率在2020年至2024年間呈現出一定的變動趨勢。具體來說,2020年應付帳款周轉率為7.04,經過一段時間的逐步提升,到2022年達到最高點12.84,顯示公司向供應商支付款項的效率在此期間有所提高。此一升高可能反映供應鏈管理的改善或支付條件的變更。然而,2023年該比率略有下降至11.04,表示支付速度有所放緩,但仍較2020年顯著提高。
從應付帳款周轉天數來看,該指標呈現出與周轉率相反的趨勢。2020年為52天,隨後逐年縮短至2022年的28天,這表明公司儘快支付應付帳款,縮短了現金周轉週期,有利於資金運用效率。然而,2023年天數再次增加至33天,及2024年回升至40天,顯示企業支付帳款的平均期間有所延長,可能是資金壓力增加或供應鏈管理策略調整的結果。
綜合觀察,該公司在2021至2022年間改善應付帳款支付速度,反映出較為積極的信用期限管理,但在2023年後,支付週期的延長可能提示現金流壓力或支付條件的優化。此外,應付帳款周轉率的變動亦與天數之間呈現出相應的反向關係,符合財務比率分析的基本原理,顯示公司在付款策略上存在一定的調整與平衡。
現金換算週期
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
應收賬款周轉天數 | ||||||
應付賬款周轉天數 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
現金換算週期1 | ||||||
基準 | ||||||
現金換算週期競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
現金換算週期扇形 | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
現金換算週期工業 | ||||||
Energy |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從數據中可以觀察到,庫存周轉天數在2020年至2022年間逐步下降,分別由19天降至6天,顯示公司在存貨管理方面變得更為高效。然而,至2023年略微回升至9天,2024年則調整至12天,可能反映出存貨周轉略為放慢,或是庫存水平的變動。
應收帳款周轉天數在2020年到2022年間有所波動,先從51天下降至33天,顯示公司在應收帳款回收方面的績效有所改善,然後在2023年略升至36天,2024年進一步升高至44天。這一趨勢或許代表公司放寬了收款條件,或是收款速度受到某些市場或客戶狀況的影響。
應付帳款周轉天數呈現持續下降的趨勢,從2020年的52天降低至2022年的28天,隨後在2023年稍微回升至33天,2024年再增加至40天。此變化可能反映公司在付款策略上的調整,從較長的支付周期逐步縮短,部分年度的回升則可能出於與供應商協商條件的變動或財務策略的改變。
現金換算週期在2020年至2022年間顯著縮短,從18天降至11天,2023年略微回升至12天,2024年再增加至16天。這顯示公司在現金流管理方面的效率有所提高,但在最新年度略有降低,可能與營運資金的調整或短期資金流動狀況相關。
整體而言,這些指標趨向於反映公司在存貨及應收帳款管理上的持續改善,尤其是在2020至2022年間,這些改善有助於提升營運效率。然而,2023至2024年的指標波動則暗示公司可能在資金周轉策略上進行調整,或受到外部經濟條件變化的影響。未來的趨勢需進一步觀察這些指標是否會逐步穩定,並反映公司營運效率的持續提升或調整。