普通股估值比率
估價比率衡量與特定債權（例如，企業擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Chevron Corp.、當前估值比率
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||||||
| 當前股價 (P) | $159.60 | ||||||||||
| 流通在外的普通股數量 | 1,797,091,325 | ||||||||||
| 增長率 (g) | -0.99% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $11.89 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $11.77 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $16.84 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $109.57 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $89.57 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 市淨收入比 （P/E） | 13.42 | 11.88 | 14.48 | 5.27 | 12.56 | 5.09 | 11.94 | 12.05 | |||
| 價格與明年預期收益比率 | 13.56 | 10.80 | 14.01 | 4.88 | 13.52 | 4.84 | 11.53 | 11.84 | |||
| 營業收入價格比 （P/OP） | 9.48 | 7.58 | 9.59 | 3.52 | 6.93 | 3.79 | 8.01 | 8.14 | |||
| 本益比 （P/S） | 1.46 | 2.32 | 1.56 | 0.34 | 1.68 | 0.31 | 1.19 | 1.21 | |||
| 市淨率 （P/BV） | 1.78 | 2.64 | 2.55 | 2.09 | 1.57 | 1.71 | 2.18 | 2.21 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
如果公司的估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票就相對被低估了。
否則，如果公司的估值比率高於基準的估值比率，那麼公司股票就相對高估了。
歷史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/E | 價格與凈收入的比率告訴分析師，普通股投資者每美元當前收益支付多少。 | 2021年至2022年， Chevron Corp. 的價格與凈收入比率有所下降，但隨後從2022年至2023年有所上升，未達到2021年的水準。 |
| P/OP | 由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的，因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感，因此分析師可能會使用價格與營業收入比率。 | 2021-2022年， Chevron Corp. 的價格與營業收入之比有所下降，但隨後從2022年到2023年有所上升，未達到2021年的水準。 |
| P/S | 市盈率的一個基本原理是，銷售額作為損益表的頂線，通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定，從不為負。 | 2021 年至 2022 年， Chevron Corp. 的價格收入比有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有上升。 |
| P/BV | 市凈率被解釋為市場判斷公司所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。 | 2021年至2022年， Chevron Corp. 的市凈率有所上升，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。 |
市淨收入比 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股數量1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| 部分財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） (以百萬計) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | (5,543) | 2,924) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 11.51 | 18.60 | 8.02 | -2.88 | 1.56 | |
| 股價1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 10.91 | 7.04 | 13.91 | — | 20.39 | |
| P/E工業 | ||||||
| 能源 | 11.20 | 7.41 | 14.40 | — | 34.39 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 2023 計算
EPS = 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） ÷ 流通在外的普通股數量
= 21,369,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 11.51
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 154.45 ÷ 11.51 = 13.42
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/E | 價格與凈收入的比率告訴分析師，普通股投資者每美元當前收益支付多少。 | 2021年至2022年， Chevron Corp. 的價格與凈收入比率有所下降，但隨後從2022年至2023年有所上升，未達到2021年的水準。 |
營業收入價格比 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股數量1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| 部分財務數據 (美元) | ||||||
| 營業收入（虧損） (以百萬計) | 30,265) | 50,485) | 23,039) | (5,876) | 6,751) | |
| 每股營業利潤2 | 16.30 | 26.48 | 11.83 | -3.05 | 3.59 | |
| 股價1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
| Valero Energy Corp. | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 7.32 | 4.99 | 10.16 | — | 11.78 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 能源 | 7.57 | 5.27 | 10.49 | — | 16.13 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 營業收入（虧損） ÷ 流通在外的普通股數量
= 30,265,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 16.30
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 154.45 ÷ 16.30 = 9.48
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/OP | 由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的，因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感，因此分析師可能會使用價格與營業收入比率。 | 2021-2022年， Chevron Corp. 的價格與營業收入之比有所下降，但隨後從2022年到2023年有所上升，未達到2021年的水準。 |
本益比 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股數量1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| 部分財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售和其他營業收入 (以百萬計) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | 139,865) | |
| 每股銷售額2 | 106.02 | 123.63 | 79.90 | 49.04 | 74.42 | |
| 股價1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
| Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.09 | 0.95 | 1.11 | 1.34 | 0.85 | |
| P/S工業 | ||||||
| 能源 | 1.13 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 0.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 2023 計算
每股銷售額 = 銷售和其他營業收入 ÷ 流通在外的普通股數量
= 196,913,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 106.02
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 154.45 ÷ 106.02 = 1.46
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/S | 市盈率的一個基本原理是，銷售額作為損益表的頂線，通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定，從不為負。 | 2021 年至 2022 年， Chevron Corp. 的價格收入比有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有上升。 |
市淨率 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股數量1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| 部分財務數據 (美元) | ||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 (以百萬計) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 86.66 | 83.54 | 71.41 | 68.36 | 76.74 | |
| 股價1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
| Valero Energy Corp. | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.99 | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 1.26 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 能源 | 2.06 | 2.24 | 2.02 | 1.60 | 1.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 2023 計算
BVPS = 雪佛龍公司股東權益合計 ÷ 流通在外的普通股數量
= 160,957,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 86.66
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 154.45 ÷ 86.66 = 1.78
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/BV | 市凈率被解釋為市場判斷公司所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。 | 2021年至2022年， Chevron Corp. 的市凈率有所上升，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。 |