普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Chevron Corp.、當前估值比率
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 現價 （P） | $206.79 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 1,995,385,539 | |||||||
| 增長率 (g) | 4.56% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.16 | |||||||
| 明年預期每股收益 | $6.44 | |||||||
| 每股營業利潤 | $10.66 | |||||||
| 每股銷售額 | $92.43 | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $93.44 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 33.55 | 19.79 | 23.89 | 25.64 | 25.43 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 32.09 | 17.64 | 22.05 | 23.86 | 23.62 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 7.36 | 1.62 | 2.86 | 3.43 | 3.32 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 19.40 | 11.68 | 16.30 | 16.34 | 16.39 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.24 | 2.68 | 2.13 | 2.22 | 2.21 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.21 | 2.45 | 2.66 | 2.47 | 2.49 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2022年出現顯著下降，從2021年的16.81降至8.71。隨後，比率在2023年回升至13.42，並在2024年進一步增加至15.64。然而，至2025年，此比率大幅攀升至30.07，顯示投資者對未來盈利的預期可能發生變化，或市場對公司估值的看法發生轉變。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，在2022年大幅下降，從2021年的11.4降至6.12。2023年和2024年呈現溫和增長，分別為9.48和9.76。與P/E比率一樣，2025年也顯示出顯著增長，達到17.38，表明營業收入與股價之間的關係發生了變化。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率在觀察期間相對穩定，在1.31到1.69之間波動。2021年為1.69，2022年降至1.31，隨後在2023年和2024年小幅回升至1.46和1.43。至2025年，比率上升至2.01，表明股價相對於銷售額的增長速度加快。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在觀察期間保持相對穩定，在1.78到1.98之間波動。2021年為1.89，2022年略有上升至1.94，2023年下降至1.78，2024年回升至1.81。2025年，比率再次上升至1.98，表明市場對公司資產凈值的估值變化不大，但仍有小幅增長。
總體而言，數據顯示在2022年出現普遍的估值下降，隨後在2023年和2024年呈現復甦趨勢。然而，2025年的數據表明，估值比率出現了顯著的加速增長，這可能需要進一步的分析以確定其根本原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 (以百萬計) | 12,299) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.16 | 10.03 | 11.51 | 18.60 | 8.02 | |
| 股價1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 30.07 | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 16.65 | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 21.77 | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 23.01 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | |
| P/E工業 | ||||||
| 能源 | 22.93 | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於雪佛龍公司的淨利 ÷ 已發行普通股數量
= 12,299,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 6.16
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 185.34 ÷ 6.16 = 30.07
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價顯著上漲，從134.85美元增至161.93美元。然而，2022年末至2023年末，股價出現下跌，降至154.45美元。2023年末至2025年末，股價呈現先小幅上升，再大幅上漲的趨勢，最終達到185.34美元。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在報告期間經歷了顯著的變化。2021年末至2022年末，每股收益大幅增長，從8.02美元增至18.6美元。2022年末至2023年末，每股收益大幅下降，降至11.51美元。2023年末至2024年末，每股收益小幅下降至10.03美元。2024年末至2025年末，每股收益進一步下降至6.16美元，顯示盈利能力呈現下降趨勢。
- P/E 比率
- 市盈率 (P/E) 的變化與股價和每股收益的變化相互影響。2021年末的P/E比率為16.81。2022年末，P/E比率顯著下降至8.71，主要受到每股收益大幅增長影響。2022年末至2024年末，P/E比率呈現上升趨勢，從8.71增至15.64。2024年末至2025年末，P/E比率大幅上升至30.07，這可能源於股價的快速增長，而每股收益則相對下降。
總體而言，資料顯示股價和每股收益的表現不一致。儘管股價在報告期末有所上漲，但每股收益卻呈現下降趨勢。P/E比率的變化反映了市場對公司盈利能力的估值變化，2025年末的顯著上漲可能表明投資者對未來股價增長抱有較高期望，但同時也可能暗示股價被高估。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 21,273) | 28,295) | 30,265) | 50,485) | 23,039) | |
| 每股營業利潤2 | 10.66 | 16.07 | 16.30 | 26.48 | 11.83 | |
| 股價1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 17.38 | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 9.82 | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.85 | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 14.67 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 能源 | 14.78 | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 21,273,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 10.66
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 185.34 ÷ 10.66 = 17.38
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著增長，從2021年的134.85美元上升至161.93美元。然而，2023年股價出現回落，降至154.45美元。2024年股價略有回升至156.92美元，但增幅有限。至2025年，股價再次顯著上漲，達到185.34美元，呈現波動後趨於上漲的趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2022年大幅增長，從2021年的11.83美元增至26.48美元。2023年則大幅下降至16.3美元。2024年維持在16.07美元的水平，變化不大。2025年則進一步下降至10.66美元，顯示利潤水平呈現先增後降的趨勢。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2022年顯著下降，從2021年的11.4降至6.12，反映股價增長速度慢於每股營業利潤的增長速度。2023年和2024年，P/OP比率分別為9.48和9.76，呈現小幅上升趨勢。至2025年，P/OP比率大幅上升至17.38，表明股價相對於每股營業利潤而言，估值顯著提高。此變化可能與市場預期或投資者情緒有關。
綜上所述，資料顯示股價與每股營業利潤的變化並非同步。儘管每股營業利潤在2022年大幅增長，但股價在2023年出現回落。2025年股價的顯著上漲，伴隨著每股營業利潤的下降，導致P/OP比率大幅提升，值得進一步關注。
價格收入比 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| 每股銷售額2 | 92.43 | 109.86 | 106.02 | 123.63 | 79.90 | |
| 股價1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.01 | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.94 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.99 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | |
| P/S工業 | ||||||
| 能源 | 2.00 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 184,432,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 92.43
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 185.34 ÷ 92.43 = 2.01
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著增長，從2021年的134.85美元上升至161.93美元。然而，2023年股價出現回落，降至154.45美元。2024年股價略有回升至156.92美元，但增幅有限。至2025年，股價再次顯著上漲，達到185.34美元，呈現波動性增長的趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2022年大幅增長，從2021年的79.9美元增加至123.63美元。2023年則呈現下降趨勢，降至106.02美元。2024年略有回升至109.86美元，但仍未恢復至2022年的水平。2025年則大幅下降至92.43美元，顯示銷售額增長動能減弱。
- P/S比率
- P/S比率在2022年下降至1.31，隨後在2023年回升至1.46。2024年略微下降至1.43。至2025年，P/S比率顯著上升至2.01，表明投資者願意為每一美元的銷售額支付更高的價格，可能反映了市場對未來增長潛力的預期，或整體市場估值水平的提高。
綜上所述，股價與每股銷售額呈現不同步的趨勢。儘管每股銷售額在2023年和2025年下降，但股價在2022年和2025年均有顯著上漲。P/S比率的變化與股價的趨勢相呼應，表明市場對公司的估值在發生變化。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況和發展前景。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 (以百萬計) | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 93.44 | 86.51 | 86.66 | 83.54 | 71.41 | |
| 股價1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.98 | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.06 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.42 | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 2.22 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 能源 | 2.24 | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 雪佛龍公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 186,450,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 93.44
3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 185.34 ÷ 93.44 = 1.98
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現顯著增長，從134.85美元上升至161.93美元。然而，2022年至2023年則出現下跌，降至154.45美元。2023年至2024年股價小幅回升至156.92美元，並在2024年至2025年期間加速增長，達到185.34美元。整體而言，股價呈現波動趨勢，但長期來看呈現上升趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年至2023年間持續增長，從71.41美元增長至86.66美元。2023年至2024年略有下降，降至86.51美元，但在2024年至2025年期間再次增長，達到93.44美元。顯示公司資產淨值在整體上呈現增長趨勢，但增長速度不穩定。
- P/BV
- P/BV比率在2021年至2022年間略有上升，從1.89上升至1.94。2022年至2023年則下降至1.78，隨後在2023年至2024年小幅回升至1.81。2024年至2025年，P/BV比率顯著上升至1.98。P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響，反映了市場對公司資產價值的評估。
綜上所述，資料顯示股價和每股賬面價值在大部分時間內呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。P/BV比率的變化反映了市場對公司估值的調整。需要注意的是，這些趨勢僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。