普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
ConocoPhillips、當前估值比率
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 現價 （P） | $113.87 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 1,218,294,007 | |||||||
| 增長率 (g) | 12.18% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.56 | |||||||
| 明年預期每股收益 | $7.36 | |||||||
| 每股營業利潤 | $11.12 | |||||||
| 每股銷售額 | $48.38 | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $52.93 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 17.37 | 29.41 | 20.78 | 22.38 | 22.46 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 15.48 | 28.13 | 19.17 | 20.83 | 20.86 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.43 | 6.45 | 2.48 | 2.99 | 2.93 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 10.24 | 17.00 | 14.18 | 14.27 | 14.48 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.35 | 1.96 | 1.85 | 1.94 | 1.96 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.15 | 1.94 | 2.31 | 2.15 | 2.20 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
ConocoPhillips、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，該比率呈現波動趨勢。2021年為14.66，隨後在2022年大幅下降至7.07。2023年出現回升，達到11.92，並在2024年進一步增加至13.41。至2025年，該比率持續上升至16.65。整體而言，該比率呈現先降後升的趨勢，表明投資者對公司盈利能力的估值在不同時期有所變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似。2021年為8.66，2022年顯著下降至4.57。2023年回升至7.61，2024年進一步上升至8.5。2025年則達到9.82。這表明市場對公司營運績效的估值也經歷了先降後升的過程。
- 價格收入比 (P/S)
- 該比率在觀察期間相對穩定。2021年為2.58，2022年下降至1.68。隨後在2023年回升至2.33，並在2024年和2025年維持在2.26。雖然有波動，但整體變化幅度較小，表明公司股價與銷售額之間的關係相對一致。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在觀察期間呈現下降趨勢，隨後略有回升。2021年為2.61，2022年上升至2.75，2023年略降至2.65。2024年出現顯著下降，降至1.91，並在2025年小幅回升至2.06。這可能反映出市場對公司資產凈值的估值發生變化，或公司資產結構的調整。
總體而言，數據顯示在2022年，多個估值比率均出現顯著下降，可能反映了市場對公司前景的擔憂。然而，從2023年開始，這些比率普遍呈現回升趨勢，表明市場信心有所恢復。P/S比率的相對穩定性，可能意味著公司在銷售方面保持了一定的韌性。
價格與凈收入比率 （P/E）
ConocoPhillips、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,222,339,152 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.54 | 7.27 | 9.31 | 15.33 | 6.22 | |
| 股價1, 3 | 108.78 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 16.65 | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 30.07 | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| Exxon Mobil Corp. | 21.77 | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 23.01 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | |
| P/E工業 | ||||||
| 能源 | 22.93 | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 7,988,000,000 ÷ 1,222,339,152 = 6.54
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 108.78 ÷ 6.54 = 16.65
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現顯著增長，從91.16美元上升至108.36美元。2023年股價略有上升至111美元，但2024年則出現下跌，降至97.45美元。2025年股價回升至108.78美元，接近2022年的水平。整體而言，股價呈現波動趨勢，但長期來看維持在相對穩定的區間。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年大幅增長，從2021年的6.22美元躍升至15.33美元。然而，2023年EPS大幅下降至9.31美元，隨後在2024年進一步下降至7.27美元。2025年EPS略有回升至6.54美元，但仍低於2021年的水平。EPS的變化幅度較大，顯示盈利能力存在不確定性。
- P/E 比率
- P/E比率在2022年顯著下降，從2021年的14.66降至7.07，反映了股價增長速度慢於每股收益的增長速度。2023年P/E比率回升至11.92，2024年進一步上升至13.41。2025年P/E比率持續上升至16.65，表明投資者對公司未來盈利能力的預期有所提高，或股價相對過高。P/E比率的變化與EPS和股價的變化相互影響，呈現複雜的關係。
綜上所述，資料顯示股價、每股收益和P/E比率之間存在複雜的互動關係。儘管股價在某些年份呈現增長，但每股收益的波動性較大，P/E比率的變化也反映了市場對公司估值的不同看法。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和發展前景。
價格與營業收入比率 （P/OP）
ConocoPhillips、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,222,339,152 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 13,542) | 14,586) | 17,162) | 28,886) | 13,676) | |
| 每股營業利潤2 | 11.08 | 11.46 | 14.59 | 23.70 | 10.52 | |
| 股價1, 3 | 108.78 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.82 | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 17.38 | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.85 | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 14.67 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 能源 | 14.78 | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 13,542,000,000 ÷ 1,222,339,152 = 11.08
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 108.78 ÷ 11.08 = 9.82
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現顯著增長，從91.16美元上升至108.36美元。2023年股價略有上升至111美元，但2024年則出現下跌，降至97.45美元。2025年股價回升至108.78美元，接近2022年的水平。整體而言，股價呈現波動趨勢，但長期來看維持在相對穩定的區間。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2022年達到峰值，為23.7美元，較2021年的10.52美元大幅增長。然而，2023年和2024年每股營業利潤均呈現下降趨勢，分別為14.59美元和11.46美元。2025年略有回升至11.08美元，但仍低於2022年的水平。顯示營運利潤的成長動能有所減緩。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年為8.66，2022年大幅下降至4.57，反映股價增長速度慢於每股營業利潤的增長。2023年P/OP比率回升至7.61，2024年進一步上升至8.5。2025年則達到9.82，為報告期內最高點。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的相對變化趨勢一致，顯示投資者對公司未來營運利潤的預期可能影響股價的估值。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤在報告期內呈現波動，且P/OP比率的變化反映了市場對公司營運表現的評估。2022年營運利潤大幅增長，但後續成長趨緩，股價也隨之波動。投資者應持續關注營運利潤的發展趨勢，以及其對股價估值的影響。
價格收入比 （P/S）
ConocoPhillips、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,222,339,152 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | 58,944) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | |
| 每股銷售額2 | 48.22 | 43.03 | 47.72 | 64.40 | 35.27 | |
| 股價1, 3 | 108.78 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.26 | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.01 | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.94 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.99 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | |
| P/S工業 | ||||||
| 能源 | 2.00 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 58,944,000,000 ÷ 1,222,339,152 = 48.22
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 108.78 ÷ 48.22 = 2.26
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現顯著增長，從91.16美元上升至108.36美元。然而，2023年股價略有上升至111美元，隨後在2024年回落至97.45美元。2025年股價回升至108.78美元，接近2022年的水平。整體而言，股價呈現波動趨勢，但2025年的股價表現顯示出一定的恢復跡象。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2022年大幅增長，從2021年的35.27美元躍升至64.4美元。2023年則出現顯著下降，降至47.72美元。2024年繼續下降至43.03美元，為觀察期間的最低點。2025年每股銷售額回升至48.22美元，但仍未達到2022年的峰值。此數據顯示銷售額與股價的變化並非完全同步。
- P/S比率
- P/S比率在2021年為2.58，2022年大幅下降至1.68。2023年比率回升至2.33，2024年略降至2.26，並在2025年維持在2.26。P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響，反映了市場對公司銷售額的估值變化。2022年的比率下降可能反映了銷售額的快速增長，而股價的增長速度相對較慢。2025年的比率穩定可能意味著股價和銷售額的增長趨勢趨於平衡。
總體而言，資料顯示股價、每股銷售額和P/S比率在觀察期間內呈現複雜的互動關係。儘管股價在某些年份有所回升，但每股銷售額的增長並不穩定。P/S比率的變化則反映了市場對公司估值的調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
ConocoPhillips、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,222,339,152 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 公平 (以百萬計) | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 52.76 | 50.93 | 41.89 | 39.39 | 34.94 | |
| 股價1, 3 | 108.78 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.06 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.42 | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 2.22 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 能源 | 2.24 | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 公平 ÷ 已發行普通股數量
= 64,487,000,000 ÷ 1,222,339,152 = 52.76
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 108.78 ÷ 52.76 = 2.06
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現顯著增長，從91.16美元上升至108.36美元。2023年股價略有上升至111美元，但2024年則出現下跌，降至97.45美元。2025年股價回升至108.78美元，接近2022年的水平。整體而言，股價呈現波動趨勢，但長期來看維持在相對穩定的區間。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期內持續增長。從2021年的34.94美元，增長至2022年的39.39美元，2023年的41.89美元，並在2024年大幅增長至50.93美元。2025年繼續小幅增長至52.76美元。這表明公司的資產淨值在逐年提升。
- P/BV
- P/BV比率在報告期內呈現下降趨勢，隨後又略有回升。2021年為2.61，2022年上升至2.75，2023年略降至2.65。2024年P/BV比率顯著下降至1.91，表明市場對公司資產的估值降低。2025年P/BV比率回升至2.06，但仍低於2021年和2022年的水平。P/BV比率的變化可能反映了市場情緒、投資者預期以及公司盈利能力的變化。
綜上所述，資料顯示股價波動，但每股賬面價值持續增長。P/BV比率的下降可能表明市場對公司資產的估值有所調整，但2025年的回升可能預示著市場情緒的改善。