普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
ConocoPhillips、當前估值比率
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 現價 （P） | ||||||||
| 已發行普通股數量 | ||||||||
| 增長率 (g) | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | ||||||||
| 明年預期每股收益 | ||||||||
| 每股營業利潤 | ||||||||
| 每股銷售額 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||||
| 與明年的預期收益比率 | ||||||||
| 市盈率增長率 (PEG) | ||||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | ||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
ConocoPhillips、歷史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務比率資料，ConocoPhillips在2020年至2024年間展現出多方面的變化趨勢。首先，股價與每股純益比率（P/E）在2020年達到高點14.66，隨後逐年下降至2021年的7.07，表明市場對公司獲利預期的評價曾有顯著下降，但又在2022年反彈至11.92，至2023年進一步上升至13.41，反映出市場對公司獲利的樂觀預期逐步恢復或增強。
其次，股價與營業收入比率（P/OP）呈現類似的趨勢，從2020年的8.66下降至2021年的4.57，顯示投資者對公司營收產生較低的估值倍數，但又在2022年攀升至7.61，2023年進一步升至8.5，顯示市場看好公司未來營收的表現。
在價格收入比（P/S）方面，數值由2020年的3.52逐步降低至2022年的1.68，顯示市場對公司收益轉化的信心相對降低，但在2023年回升至2.33，2024年略微下降至2.26，反映出在此期間市場對公司收入的估值呈現波動，但整體處於較低水平。
價格帳麵價值比（P/BV）在2020年為2.22，隨後逐步上升至2022年的2.75，2023年略微下降至2.65，而在2024年降至1.91，顯示公司帳面價值的估值在疫情後有所波動，並在2024年反映出市場對公司帳面資產價值的較低評價。
- 趨勢分析
- 整體觀察，這些財務比率的變化趨勢顯示市場對公司的盈利能力和收入的評價在2020年受到較大波動，但隨後逐步回升，可能受到经济復甦、油氣價格波動或公司基本面改善的影響。特別是P/E與P/OP比率的明顯波動，反映出投資者對公司未來表現持續調整預期。P/S和P/BV的波動則指出公司收入及資產的市場價值在此期間經歷了一定的變動與調整。
價格與凈收入比率 （P/E）
ConocoPhillips、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2024年期間的資料顯示，康菲石油的股價呈現明顯的上升趨勢，尤其在2021年和2022年之間顯著突破百美元水準，2022年達到最高的108.36美元後，2023年略微回落至111美元，2024年則降至97.45美元。
每股收益（EPS）方面，2020年為負值-1.99美元，顯示該年度公司面臨虧損。然而，自2021年起，EPS便轉為正值，並持續成長，2022年達到15.33美元的高點，反映出公司在該年度獲利能力的明顯改善。2023年EPS有所回落，為9.31美元，但仍高於2021年水平，2024年進一步下降至7.27美元，顯示獲利仍在調整中。
P/E（本益比）則展現出明顯的波動，2021年為14.66倍，隨後在2022年下降至7.07倍，顯示市場對該年度盈利能力的評價較低，也可能反映出投資者對公司前景的擔憂或行業整體的調整。2023年P/E回升至11.92倍，略高於2021年的水平，又在2024年升至13.41倍，顯示市場對公司未來成長的信心逐步恢復。
綜合而言，康菲石油在這一期間經歷了由虧損轉為盈利的轉變，伴隨著股價的持續上升。然而，近期的股價回調及EPS的減少可能暗示市場正進行價格調整，反映出盈利水平的波動性與市場對未來不確定性的評判。P/E的起伏則提示出投資者對公司成長前景的波動預期，整體而言，公司的財務狀況展現出較強的抗波動能力，但仍須留意未來盈利的持續穩定性與市場評價的變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
ConocoPhillips、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 （虧損） ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所分析的財務資料可觀察到，ConocoPhillips的股價在2020年至2024年間經歷了明顯的波動。2020年末的股價為48.85美元，隨後在2021年大幅攀升至91.16美元，較前一年增加逾一倍，展現出明顯的市場價值提升。2022年股價進一步攀升至108.36美元，顯示股價在此期間維持上升趨勢；然而，在2023年股價略微增長至111美元後，2024年出現下降，降至97.45美元，顯示在近期存在調整的跡象。
在每股營業利潤方面，2020年為負值-1.77美元，顯示當年公司經營出現虧損。2021年開始，營利潤轉為正值，並持續上升，至2022年達到最高的23.7美元，顯示公司在經營績效上有顯著改善。2023年營收增加幅度略有放緩，為14.59美元，但仍維持盈利狀態。2024年營收則急劇略降至11.46美元，反映出公司經營狀況在近期受到一定挑戰或市場變數影響。
P/OP（市價比營業利益率）在2021年為8.66，2022年下降至4.57，表明市場對於公司每單位營業利潤的評價趨於保守，或是市值相較營業利潤的比例較低。隨後，在2023年回升至7.61，顯示出市場價值再次較為樂觀。2024年P/OP略升至8.5，略高於2021年水平，暗示公司股價對營業績效的評價有所恢復，但相較於2021年仍呈現變動趨勢。
綜合來看，ConocoPhillips的股價呈現較大的波動，與其每股營業利潤的變化同步，顯示營運績效對股價的影響較為明顯。公司在2021年至2022年間經營表現改善，獲利能力提升，股價也相對走高。然近期的數據點出股價有所回調，營收亦有所下降，可能反映市場對公司經營前景的疑慮或外部經濟環境的影響。P/OP比率的變動則揭示市場對公司營運盈利能力的評價隨時間調整，呈現一定的波動性。
價格收入比 （P/S）
ConocoPhillips、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/S工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 2020年至2022年間，股價呈現持續上升的趨勢，從約48.85美元升至約108.36美元，顯示投資者對公司的信心逐漸增強。2023年股價略有下降至111美元，但整體仍較2020年顯著提升。2024年股價略微回落至97.45美元，代表市場可能對公司股票的短期價值有所調整或受到外部經濟因素影響。總體而言，股價在疫情後的復甦及公司運營改善背景下，展現出較為積極的走勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額於2020年為13.87美元，之後逐年增加，至2022年達到最高點64.4美元，反映公司在該期間內的營收規模擴大或銷售效率提升。2023年出現下降至47.72美元，再次於2024年進一步略降至43.03美元，該走勢可能與市場需求變動、價格調整或公司調整策略相關。整體而言，在此兩年內每股銷售額維持較高水準，但趨勢顯示增長動能已放緩或略有回檔。
- P/S（股價與每股銷售額比率）
- P/S比率自2020年的3.52逐步下降至2022年的1.68，顯示股價相對於銷售額的估值逐年降低。2023年P/S比率回升至2.33，並於2024年略微下降至2.26，暗示投資者在2022年後較為保守的估值調整，之後隨著股價的上升（2023年）而出現反彈。該比率的變動反映市場對公司營收價值的重新評估與波動，亦可能受到公司未來成長預期或市場整體氛圍的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
ConocoPhillips、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 普通股股東權益 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 普通股股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價（美元）
- 從2020年至2024年的數據顯示，公司股價呈現出整體上升的趨勢。2020年股價為48.85美元，在2021年顯著上升至91.16美元，反映出投資者對公司未來獲利能力的樂觀預期。2022年股價進一步攀升至108.36美元，但在2023年略有回落至111美元，2024年則下滑至97.45美元。這代表市場對公司價值的看法在2022年達到高點，之後略有波動，反映出股價受到內外部因素變動的影響。
- 每股帳面價值（BVPS）（美元）
- BVPS 顯示公司每股帳面價值逐年提升，從2020年的22.03美元逐步增加至2024年的50.93美元，顯示公司資產淨值持續改善。此趨勢說明公司在期間內積累了更多的淨資產，並可能成功進行資產管理或資本運用，增強其資產基礎。
- P/BV（財務比率）
- P/BV比率反映公司股價相對於帳面價值的倍率，從2020年的2.22攀升至2022年的2.75，表明投資者對公司未來成長的預期較高。2023年略有回落至2.65，再到2024年下降至1.91，反映出投資者可能對公司未來的成長展望有所調整或擔憂風險增加。P/BV比率的波動與股價的變動相關，顯示市場情緒與公司基本面共同影響股價水平。