資產負債表:資產
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
- 現金和現金等價物
- 從2018年的703百萬美元逐步攀升至2022年的2188百萬美元,顯示公司現金儲備有明顯增長趨勢。此趨勢反映公司現金流動性狀況的改善,可能受到營運效率提升或資本積累的推動。
- 結算存款
- 結算存款於2018年為700百萬美元,經歷一度上升至2020年的1181百萬美元後,於2021年大幅下降至530百萬美元,並在2022年進一步下降至492百萬美元。此變動可能因交易結算模式調整或存款流動的變化所致,呈現波動性。
- 商家浮動
- 數據自2019年起出現,並逐年增加,2022年達到2625百萬美元。商家浮動反映商業活動的規模與活躍度增加,顯示公司在商業交易中的流動資金管理持續擴張。
- 結算應收賬款
- 由2018年的281百萬美元大幅增加至2022年的2738百萬美元,呈現顯著成長,可能是由於擴大的業務規模或銷售增加所帶動。此項目與公司營收規模成正比,顯示客戶信用與銷售回收效率的變化。
- 結算資產
- 從981百萬美元攀升至5855百萬美元,增長趨勢明顯,代表公司的結算相關資產持續擴大,支撐營運活動的資金需求增加。
- 應收賬款(扣除信貸損失準備金)
- 數值由2018年的1472百萬美元提升至2022年的3699百萬美元,增長幅度與結算應收賬款相似,指向公司應收款項的擴大,但也需關注逾期或呆帳風險。
- 其他應收款、預付費用及其他流動資產
- 另一系列流動資產也呈現逐步上升,反映公司短期資產的擴張,並可能支持較大的營運活動與資金運作。
- 流動資產
- 由3733百萬美元増至2022年的12818百萬美元,彰顯公司短期資產規模的明顯增長,資金充裕為營運提供較大彈性,但亦需留意短期資產結構的效率與變動。
- 財產和設備(淨額)
- 持平或小幅變化,顯示固定資產投資相對穩定,沒顯著擴張或折舊變動,可能是公司在資產重整或資本支出上較為謹慎。
- 善意
- 善意資產由13545百萬美元於2018年大幅增長至2020年的53268百萬美元,但在2022年顯著下降至34276百萬美元。此趨勢可能由於收購、商譽帳面價值調整或減值所導致,反映公司在資產併購或資產重估方面的動態變化。
- 無形資產淨額
- 由3132百萬美元降低至2022年的8956百萬美元,呈現逐步下降,或反映攤銷或減值損失,可能是由於商譽減值或技術的成熟度變化。
- 軟體、網路及無形資產
- 持續存在並變動,顯示公司持續投入在技術與數字化資源,但整體規模較善意資產小,且較為穩定。
- 經營租賃ROU資產
- 自2019年開始出現,並逐步下降,顯示公司在租賃資產上的逐步調整或資產轉移,反映租賃負債與資產的變動趨勢。
- 股權證券投資與CVR資產
- 由零起步後逐年增加,顯示公司在金融投資方面的布局與調整,資產規模逐步擴大,反映多元投資策略。
- 衍生物、其他資產及合同費用
- 數據呈現騰落,特別是合同費用與履行成本呈上升趨勢,表明公司在合同管理與新項目推進中持續投入資源,且可能促使未來的收入確認與收入穩定性改善。
- 非流動資產
- 由20037百萬美元大幅增加至2020年,之後逐步回落至2022年的50460百萬美元,顯示公司在某一階段進行大量資產擴張後,後續進行調整或處置,以優化資產結構。
- 總資產
- 逐年攀升後於2022年下降,從2018年的23770百萬美元升至2020年高點,而後因資產調整或減值而回落,反映公司資產規模受不同經營階段的影響變動。