現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 淨收益（虧損）
- 從2018年至2021年，淨收益呈現波動性下降，2019年大幅降低，2020年仍呈下降趨勢，但在2021年明顯回升，甚至達到424百萬美元；然而，2022年出現大幅虧損，達-16708百萬美元，顯示公司在該年度遭遇嚴重的財務逆境，可能由於特殊事項或資產減值造成。
- 折舊和攤銷
- 此項由2018年的1420百萬美元持續增加至2022年的3846百萬美元，反映公司在資產的折舊和攤銷方面開支不斷提升，或存在較多的固定資產投資，並且折舊攤銷的增加可能對淨收益產生壓力。
- 資產減值
- 資產減值在2018年至2021年間逐步上升，至2022年達17709百萬美元，顯示公司可能在該年度進行了大額資產減值，顯示資產價值的縮水或資產重估，對財務狀況造成重大影響。
- 出售業務、投資及其他收益虧損
- 此項在2018年至2020年較為穩定，2021年轉為虧損-227百萬美元，2022年保持虧損，但數額較小，顯示公司在出售或投資活動中有一定的虧損或收益波動。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅在整個期間呈現有所擴大，從2018年的-116百萬美元擴大至2022年的-544百萬美元，顯示稅務負擔或暫時性差異逐年增加，可能反映公司稅務策略或稅務負債的變化。
- 應收退款款和其他資產
- 此項大部分年份都表現出負值，尤其在2020年及2022年年末，顯示資產流失或應收款項降低，用以反映經營流動資產的變動情形。
- 結算活動
- 在2018年和2020年結算活動產生正向現金流，但2021年至2022年間出現較高的正向變動。這其間的變化可能是由結算方式的調整或相關交易的變動所致。
- 預付費用和其他資產
- 連續多年度出現大幅負值，顯示預付費用及其他資產減少，可能由於資產轉為使用或銷售模式調整。
- 遞延合同成本與遞延收入
- 遞延合同成本持續負值，反映成本的攤銷或增加，而遞延收入雖有小幅變動，整體保持較穩定或略有下降，這表明公司在收入認列方面的變化較為平穩。
- 應付賬款、應計負債及其他負債
- 不同年份之間呈現較大波動，尤其在2020年和2021年顯著增加，可能是經營活動的負債增加所導致的短期資金需求變動。
- 資產和負債的凈變動，扣除收購和外匯的影響
- 在2018與2019年期間呈現大額負值，2020年恢復正向，但隨後再度出現負向，表明公司資產負債總體變動受到多重因素影響，並與收購或外匯匯率變動相關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 持續保持正向，且在2020和2021年數值較高，2022年略有下降，顯示公司在經營活動中產生的現金流較為穩健，但2022年達到3939百萬美元的顯著減少可能受到淨收益大幅虧損的影響。
- 投資活動
- 在2018年投資活動用現金較多，2020年和2021年出現較大淨流出，特別是在收購資金投入上，有顯著的支出，但2022年投資活動現金流改善，表明投資策略有所調整或收購活動減少。
- 籌資活動
- 借款規模持續擴大，從2018年的26,371百萬美元增加至2022年的75,335百萬美元，反映公司持續透過債務融資擴展資金；同期償還借款的數額亦呈現逐年上升，顯示公司積極進行資金配置及償付義務，但也伴隨較高的借款成本風險。
- 股票和股息相關活動
- 股票發行所得款項在不同年份有波動，整體較為平穩，並伴隨較高的庫存股買回支出，尤其在2022年，可能表示公司在進行股價管理或籌資規劃，同時支付股息的規模亦逐年增加，反映股東回報的持續進行，但解釋需與股價策略結合分析。
- 外幣匯率變動對現金的影響
- 匯率變動在2020年-2022年間對現金流產生較大負面影響，特別是在2022年達-463百萬美元，反映國際匯率的波動對公司跨境交易及財務狀況有重大的影響。
- 現金及現金等價物的淨變動
- 2020年到2022年間現金增加速度較快，尤其在2019年和2020年，年末現金餘額約達4,283百萬美元，2022年進一步增加至4,813百萬美元，顯示公司在財務管理上保持一定的資金儲備，即使在淨收入表現不佳的情況下，現金流仍維持正向。