淨獲利率
自 2005 年起
計算
Fidelity National Information Services Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於FIS普通股股東的凈收益1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | = | 100 | × | (16,720) | ÷ | 14,528) |
| 2021年12月31日 | 3.00% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 13,877) |
| 2020年12月31日 | 1.26% | = | 100 | × | 158) | ÷ | 12,552) |
| 2019年12月31日 | 2.88% | = | 100 | × | 298) | ÷ | 10,333) |
| 2018年12月31日 | 10.04% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 8,423) |
| 2017年12月31日 | 14.46% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 9,123) |
| 2016年12月31日 | 6.15% | = | 100 | × | 568) | ÷ | 9,241) |
| 2015年12月31日 | 9.58% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 6,595) |
| 2014年12月31日 | 10.59% | = | 100 | × | 679) | ÷ | 6,414) |
| 2013年12月31日 | 8.12% | = | 100 | × | 493) | ÷ | 6,071) |
| 2012年12月31日 | 7.94% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 5,808) |
| 2011年12月31日 | 8.17% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 5,746) |
| 2010年12月31日 | 7.68% | = | 100 | × | 405) | ÷ | 5,270) |
| 2009年12月31日 | 2.81% | = | 100 | × | 106) | ÷ | 3,770) |
| 2008年12月31日 | 6.23% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 3,446) |
| 2007年12月31日 | 11.80% | = | 100 | × | 561) | ÷ | 4,758) |
| 2006年12月31日 | 6.27% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 4,133) |
| 2005年12月31日 | 7.11% | = | 100 | × | 197) | ÷ | 2,766) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
本分析基於所提供之年度財務指標數據，著重揭示收入、歸屬於股東的淨收益，以及淨獲利率在長期與周期性波動中的模式、變化與洞見。以下分項說明。
- 收入
- 選取的時段顯示穩健的長期增長基調，2005年的收入為 2,766 百萬美元，至 2016 年攀升至 9,241 百萬美元，之後出現小幅波動，2017 年降至 9,123，2018 年再降至 8,423，2019-2022 年持續上升，2022 年達到 14,528 百萬美元，為系列高點。期間的特徵包括：早期經歷中幅波動與調整，2010-2016 年間呈現顯著增長；2017-2019 期間略有回落，2020-2022 年呈現強勁再成長。整體看法為長期收入基礎在擴張，且在後期顯示出規模與效率提升的跡象。
- 歸屬於股東的淨收益
- 淨收益在 2005-2017 年間呈現正向波動，2017 年達到高點 1,319 百萬美元，之後於 2018–2020 年間回落至 158–846 百萬美元區間，2021 年回升至 417 百萬美元，2022 年出現極端負值，為 -16,720 百萬美元。該年度虧損幅度遠超前述年度的正向波動，導致整體系列的波動性顯著上升。整體走勢顯示，雖然收入長期持續成長，但淨收益的波動性受多種因素影響，且易受一次性項目、資本結構變動與成本動態的影響而放大。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在 2005-2017 年間呈現高低起伏的趨勢，2013-2014 年略高，分別約 8-10%，2017 年達到最高點 14.46%，此後出現回落，2018-2021 期間幅度縮小，2019 年約 2.88%、2020 年 1.26%、2021 年 3%，2022 年出現極端變動，降至 -115.09%。此走勢顯示，利潤率的波動性較高，且在極端年份會被放大，與收入增長之間的傳統正相關性在特定年度顯著失效。
- 結論與洞見
- 長期觀察顯示收入持續成長且具規模效益，但淨收益與淨獲利率的波動性顯著，且在近年出現極端變動，特別是 2022 年的巨額虧損。建議在審慎評估風險時，關注非經常性項目與資本性支出對淨收益與利潤率的貢獻度；同時檢視收入結構的多元性與客戶基礎對穩定性的影響；以及成本控管、營運開支與研究開發等結構性變化對長期利潤率的影響。如需更精確評估風險，需補充該年度的非經常性項目、費用分解及一次性事項等資料。
與競爭對手的比較
Fidelity National Information Services Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年12月31日 | 3.00% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年12月31日 | 1.26% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019年12月31日 | 2.88% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018年12月31日 | 10.04% | 9.76% | 28.69% | — | 16.17% | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017年12月31日 | 14.46% | 9.37% | 23.20% | — | 10.50% | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016年12月31日 | 6.15% | 11.82% | 19.96% | — | 11.18% | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015年12月31日 | 9.58% | 9.28% | 13.13% | — | 14.83% | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014年12月31日 | 10.59% | 9.23% | 6.47% | — | 10.05% | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013年12月31日 | 8.12% | 10.80% | 7.15% | — | 11.25% | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012年12月31日 | 7.94% | 8.58% | 18.91% | — | 33.17% | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011年12月31日 | 8.17% | 8.33% | 19.75% | — | 6.28% | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010年12月31日 | 7.68% | 7.71% | 20.39% | — | 13.52% | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009年12月31日 | 2.81% | 6.86% | 13.12% | — | -17.58% | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008年12月31日 | 6.23% | 6.68% | 24.35% | — | -178.51% | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007年12月31日 | 11.80% | 5.79% | 22.92% | — | 18.34% | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006年12月31日 | 6.27% | 5.34% | 19.64% | — | 9.61% | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005年12月31日 | 7.11% | 5.50% | 30.66% | — | 3.71% | — | — | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Fidelity National Information Services Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Fidelity National Information Services Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | 21.43% |
| 2021年12月31日 | 3.00% | 25.04% |
| 2020年12月31日 | 1.26% | 20.02% |
| 2019年12月31日 | 2.88% | 21.61% |
| 2018年12月31日 | 10.04% | 12.10% |
| 2017年12月31日 | 14.46% | 15.36% |
| 2016年12月31日 | 6.15% | 16.49% |
| 2015年12月31日 | 9.58% | 14.57% |
| 2014年12月31日 | 10.59% | 18.21% |
| 2013年12月31日 | 8.12% | 20.55% |
| 2012年12月31日 | 7.94% | 18.62% |
| 2011年12月31日 | 8.17% | 20.48% |
| 2010年12月31日 | 7.68% | 19.41% |
| 2009年12月31日 | 2.81% | 17.17% |
| 2008年12月31日 | 6.23% | 16.67% |
| 2007年12月31日 | 11.80% | 15.91% |
| 2006年12月31日 | 6.27% | 15.65% |
| 2005年12月31日 | 7.11% | 15.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Fidelity National Information Services Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Fidelity National Information Services Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | 22.35% |
| 2021年12月31日 | 3.00% | 23.54% |
| 2020年12月31日 | 1.26% | 19.65% |
| 2019年12月31日 | 2.88% | 19.85% |
| 2018年12月31日 | 10.04% | 18.58% |
| 2017年12月31日 | 14.46% | 17.86% |
| 2016年12月31日 | 6.15% | 17.79% |
| 2015年12月31日 | 9.58% | 18.38% |
| 2014年12月31日 | 10.59% | 19.38% |
| 2013年12月31日 | 8.12% | 20.21% |
| 2012年12月31日 | 7.94% | 20.08% |
| 2011年12月31日 | 8.17% | 20.68% |
| 2010年12月31日 | 7.68% | 20.24% |
| 2009年12月31日 | 2.81% | 14.53% |
| 2008年12月31日 | 6.23% | 15.21% |
| 2007年12月31日 | 11.80% | 15.81% |
| 2006年12月31日 | 6.27% | 16.24% |
| 2005年12月31日 | 7.11% | 16.66% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).