債務分析
債務總額 （帳面值）
Fidelity National Information Services Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，總負債呈現先大幅增加後趨於穩定的趨勢。從2018年末的89.85億美元，迅速增長至2019年末的201.92億美元，隨後在2020年至2022年間，負債總額維持在200億美元左右的水平，並略有下降。這表明在初期可能存在積極的資本擴張或收購活動，而後期的負債管理策略則更偏向於維持現狀。
- 短期借款變化
- 短期借款在2019年出現顯著增加，從2018年的2.67億美元激增至28.23億美元。此後，短期借款金額有所波動，在2021年達到峰值39.11億美元，隨後在2022年略有回落至37.97億美元。這可能反映了短期資金需求的變化，例如季節性營運資金需求或短期融資策略的調整。
- 長期債務結構
- 長期債務可分為流動部分和非流動部分。流動部分在2019年至2022年間持續增加，從4800萬美元增長至21.33億美元。非流動部分則在2019年大幅增加後，在2020年至2022年間呈現下降趨勢，從2019年的172.29億美元下降至2022年的142.07億美元。這可能意味著債務結構的調整，例如將長期債務重新分類為流動債務，或積極償還非流動債務。
- 債務組合的演變
- 觀察各項債務的變化，可以發現短期借款和長期債務流動部分的比例在總負債中逐漸增加。這可能意味著公司更依賴短期融資，或者預計在短期內需要償還一部分長期債務。然而，整體負債規模的穩定表明公司在負債管理方面具有一定的控制力。
債務總額 （公允價值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | 3,797) |
| 長期債務，包括流動部分 | 14,467) |
| 債務總額 （公允價值） | 18,264) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.91 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
債務加權平均利率
未償債務的加權平均利率，包括利率掉期和交叉貨幣利率掉期的影響: 2.60%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.60% | 20,137) | 524) | |
| 總價值 | 20,137) | 524) | |
| 2.60% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 524 ÷ 20,137 = 2.60%