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Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

US$22.49

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債務分析

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債務總額 (帳面值)

Fidelity National Information Services Inc.、資產負債表:負債

百萬美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
短期借款
長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額 (帳面值)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


以下是對所提供財務資料的分析摘要。

總體負債趨勢
資料顯示,在觀察期間內,總負債呈現先大幅增加後趨於穩定的趨勢。從2018年末的89.85億美元,迅速增長至2019年末的201.92億美元,隨後在2020年至2022年間,負債總額維持在200億美元左右的水平,並略有下降。這表明在初期可能存在積極的資本擴張或收購活動,而後期的負債管理策略則更偏向於維持現狀。
短期借款變化
短期借款在2019年出現顯著增加,從2018年的2.67億美元激增至28.23億美元。此後,短期借款金額有所波動,在2021年達到峰值39.11億美元,隨後在2022年略有回落至37.97億美元。這可能反映了短期資金需求的變化,例如季節性營運資金需求或短期融資策略的調整。
長期債務結構
長期債務可分為流動部分和非流動部分。流動部分在2019年至2022年間持續增加,從4800萬美元增長至21.33億美元。非流動部分則在2019年大幅增加後,在2020年至2022年間呈現下降趨勢,從2019年的172.29億美元下降至2022年的142.07億美元。這可能意味著債務結構的調整,例如將長期債務重新分類為流動債務,或積極償還非流動債務。
債務組合的演變
觀察各項債務的變化,可以發現短期借款和長期債務流動部分的比例在總負債中逐漸增加。這可能意味著公司更依賴短期融資,或者預計在短期內需要償還一部分長期債務。然而,整體負債規模的穩定表明公司在負債管理方面具有一定的控制力。

債務總額 (公允價值)

Microsoft Excel
2022年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
短期借款
長期債務,包括流動部分
債務總額 (公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).


債務加權平均利率

未償債務的加權平均利率,包括利率掉期和交叉貨幣利率掉期的影響:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =