流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、流動性比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 1.19 | |
| 快速流動性比率 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 1.06 | |
| 現金流動性比率 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.22 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
自2018年至2022年期間，Fidelity National Information Services Inc. 的流動性比率呈現出某些趨勢變化，反映其短期償付能力的動態演進。具體而言，
- 當前流動性比率
- 該比率由2018年的1.19逐步下降至2019年的0.84，之後略為波動，在2020年達到最低的0.8，隨後略微回升至2022年的0.79。整體趨勢顯示該公司短期償付能力較2018年前期較為降低，可能反映流動資產的減少或短期負債的增加。
- 快速流動性比率
- 此比率亦呈現出類似的下降趨勢，從2018年的1.06降低至2019年的0.8，並在2020年進一步降至0.77，此後略為回升至2022年的0.75。快速流動性比率的變動較當前流動性比率更為平穩，顯示公司在剝除存貨後的償付能力仍受一定限制，但仍具有較好的短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 此比率的數值較為不穩，且明顯較低，從2018年的0.22下降至2019年的0.11，隨後有所回升至2020年的0.16，並在2021年和2022年維持於約0.13左右。低幅的現金流動性比率可能暗示公司現金和現金等價物相對於流動負債的比例較低，可能對短期應付能力構成挑戰，但數值的變動較為平緩，顯示現金流的狀況較為穩定。
綜合上述分析，Fidelity National Information Services Inc. 的流動性比率自2018年起呈現出略為下降的趨勢，尤其是在當前流動性及快速流動性比率方面，提示公司短期償付能力在此期間有所減弱。然而，雖然現金流動性比率較低，但其變動幅度較為穩定，顯示公司在現金及現金等價物方面可能未有較大波動。整體而言，財務狀況仍具有一定的短期償付能力，但值得關注流動性指標的持續變化，以評估未來的財務穩健性。
當前流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | 12,818) | 10,708) | 9,898) | 8,692) | 3,733) | |
| 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 1.19 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.23 | 1.25 | 1.40 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.11 | 1.25 | 1.48 | 0.79 | — | |
| AppLovin Corp. | 3.35 | 5.05 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.27 | 1.77 | 1.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 2.65 | 2.38 | — | — | |
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.54 | 5.77 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.98 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.39 | 1.94 | 2.26 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.17 | 4.34 | 3.74 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.77 | 0.91 | 1.91 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.05 | 1.23 | 1.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.05 | 1.21 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.99 | — | |
| Workday Inc. | 1.03 | 1.12 | 1.04 | — | — | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.44 | 1.69 | 1.92 | — | — | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 12,818 ÷ 16,224 = 0.79
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Fidelity National Information Services Inc.的流動資產逐年呈現穩定且持續增加的趨勢，從2018年的3,733百萬美元上升至2022年的12,818百萬美元，顯示公司資產規模在擴大。然而，流動負債亦隨之增加，從2018年的3,125百萬美元增至2022年的16,224百萬美元，表明公司的短期負債壓力亦隨著資產成長而擴展。
在流動性比率方面，則顯示出較為明顯的下降趨勢，從2018年的1.19逐步降低至2021年的0.74，但在2022年略微回升至0.79。此一趨勢反映出儘管公司流動資產持續增加，但流動負債的增長速度較快，導致短期償債能力相對下降。特別是在2019年和2020年，流動性比率明顯低於1，暗示短期償債壓力較高，可能需要關注公司的短期資金運作和流動性管理策略。
整體而言，該公司的資產規模擴張顯示業務有正向成長，但伴隨負債的快速累積，導致流動性比率逐漸下降。公司未來若希望維持較好的短期償債能力，可能須平衡資產負債結構，並加強流動資金管理以應對潛在的短期資金壓力。
快速流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 2,188) | 2,010) | 1,959) | 1,152) | 703) | |
| 結算資產 | 5,855) | 4,020) | 3,914) | 3,529) | 981) | |
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 3,699) | 3,772) | 3,314) | 3,242) | 1,472) | |
| 其他應收款 | 493) | 355) | 317) | 337) | 166) | |
| 速動資產合計 | 12,235) | 10,157) | 9,504) | 8,260) | 3,322) | |
| 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 1.06 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.14 | 1.29 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.11 | 1.34 | 0.70 | — | |
| AppLovin Corp. | 3.08 | 4.82 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.02 | 1.47 | 1.60 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 2.50 | 2.18 | — | — | |
| Datadog Inc. | 3.01 | 3.45 | 5.64 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.76 | 0.69 | 0.83 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.17 | 1.65 | 2.04 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.92 | 4.11 | 3.59 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.75 | 0.88 | 1.85 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 1.11 | 0.95 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.06 | 1.01 | 1.16 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | — | |
| Workday Inc. | 0.96 | 1.07 | 0.95 | — | — | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.27 | 1.53 | 1.76 | — | — | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 12,235 ÷ 16,224 = 0.75
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產與負債的趨勢分析
- 速動資產
- 在觀察期間內，公司的速動資產由2018年的約33.22億美元逐步增加至2022年的約122.35億美元，呈現出穩健的成長趨勢。此擴張反映出公司在現金及其他短期高流動性資產方面的擴充，有助於提高短期償債能力和應對突發事件的彈性。
- 流動負債
- 同期，流動負債亦由2018年的約31.25億美元增加至2022年的約162.24億美元。這一同步增加表明公司在擴展運營或資本結構調整的背景下，負債規模亦有明顯擴張，但相對於速動資產，其增幅較為接近，顯示負債管理可能較為謹慎或資產負債結構較為平衡。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率則由2018年的1.06下降至2021年的0.7，之後稍微回升至2022年的0.75。這一趨勢顯示公司短期償債能力在某段期間內有所壓縮，特別是在2019年和2020年較為明顯，但隨著2021年後的回升，企業的流動性狀況得到了改善，只是整體比率仍未回到2018年的高點。
- 整體分析
- 整體而言，公司在五年間保持了資產與負債的同步擴張，顯示公司積極擴展營運規模或資金結構。然而，快速流動性比率的波動提示短期償債能力曾面臨挑戰，尤其在2019年和2020年期間，但在2021年底逐步改善。這可能反映企業在資金管理策略上的調整，以及在資產負債結構上的改善措施。未來若資產增長持續，但快速流動性比率仍未恢復到初期水平，公司應持續關注資金的流動性管理，以確保其短期償付能力及財務彈性。
現金流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 2,188) | 2,010) | 1,959) | 1,152) | 703) | |
| 現金資產總額 | 2,188) | 2,010) | 1,959) | 1,152) | 703) | |
| 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.45 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | — | |
| AppLovin Corp. | 1.87 | 4.02 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.66 | 1.13 | 1.17 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 2.22 | 1.85 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.48 | 2.94 | 5.09 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.28 | 0.22 | 0.36 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.90 | 1.46 | 2.00 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.48 | 3.83 | 3.33 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.44 | 0.57 | 1.39 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.48 | 0.67 | 0.54 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.71 | 0.67 | 0.83 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | — | |
| Workday Inc. | 0.72 | 0.83 | 0.65 | — | — | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.83 | 1.12 | 1.33 | — | — | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,188 ÷ 16,224 = 0.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，Fidelity National Information Services Inc. 在2018年至2022年間的現金資產總額持續成長，從703百萬美元增加至2188百萬美元，顯示公司在現金儲備方面有明顯的擴張趨勢，可能反映營運規模擴大或資金積累策略的改變。
相較於現金資產的持續增加，流動負債亦在同期內顯著提升，從3125百萬美元增加至16224百萬美元，增長之幅度較現金資產更為明顯。這代表公司在擴展營運或進行資本投資時，亦伴隨著相應規模的負債擴張。然而，負債的快速增加也可能帶來財務風險，需留意公司負債管理與償債能力的變化。
另外，現金流動性比率在此期間呈現下降趨勢，從0.22逐步下滑至0.13。此一比率的下降意味著公司在流動性方面稍有緊縮，可能是由於負債增長速度超過了現金儲備的增長，或短期內流動資產佔用較多流動負債所致。此趨勢可能提示公司在資金調度上需保持謹慎，以維持足夠的流動性應對短期負債及經營需要。
- 趨勢總結
- 整體而言，Fidelity National Information Services Inc. 在分析期間展現出現金資產的持續成長，與負債擴張同步進行，但流動性比率的下降提醒需關注短期資金運作的壓力。公司在資金擴張的同時，亦需平衡流動性風險，以確保財務健全性與經營穩定性得以維持。