價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Fidelity National Information Services Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2018年至2022年的數據顯示，公司的經營活動產生的現金凈額大致呈現上升的趨勢。2018年為約19.93億美元，經過逐年成長，直到2020年達到約44.42億美元，顯示公司在經營方面的現金創造能力有所提升。然而，2021年雖短暫增至約48.10億美元，但2022年略微下降至約39.39億美元，顯示該年度的經營現金流有所回落。整體而言，該指標展現公司在大多數年度能有效產生經營現金，且具有一定的成長性，但2022年出現小幅下滑，可能反映經營環境或營運效率的變化。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該比率在不同年份的數值存在較大波動。2018年為約15.64億美元，2019年顯著上升至約101.61億美元，顯示該年度公司自由現金流釋放程度大幅提升，可能因營運效率改善或資本支出策略調整。2020年則大幅下降至約19.41億美元，反映出該年度自由現金流受到壓力，可能受到疫情或其他外部因素影響。2021年自由現金流回升至約41.18億美元，顯示復甦跡象，並在2022年稍微下降至約34.51億美元。整體來看，FCFE的波動較大，反映公司在自由現金流管理上受到多重經營或財務策略的影響，且在某些年份經歷較大幅度的波動，值得進一步分析其背後的原因。
價格 FCFE 比當前
Fidelity National Information Services Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 592,436,518 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 3,451) |
| 每股FCFE | 5.83 |
| 現價 （P） | 53.13 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 9.12 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 9.87 |
| Adobe Inc. | 10.65 |
| AppLovin Corp. | 56.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 26.24 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 93.36 |
| Datadog Inc. | 25.92 |
| International Business Machines Corp. | 24.43 |
| Intuit Inc. | 20.55 |
| Microsoft Corp. | 47.55 |
| Oracle Corp. | 78.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 283.82 |
| Palo Alto Networks Inc. | 44.34 |
| Salesforce Inc. | 16.55 |
| ServiceNow Inc. | 23.25 |
| Synopsys Inc. | 5.51 |
| Workday Inc. | 19.57 |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | 48.27 |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | 62.24 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Fidelity National Information Services Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 591,935,473 | 609,590,707 | 621,128,642 | 616,321,624 | 322,920,584 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 3,451) | 4,118) | 1,941) | 10,161) | 1,564) | |
| 每股FCFE4 | 5.83 | 6.76 | 3.12 | 16.49 | 4.84 | |
| 股價1, 3 | 64.52 | 92.25 | 134.26 | 156.78 | 107.12 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 11.07 | 13.66 | 42.96 | 9.51 | 22.12 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | — | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 14.03 | 8.57 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | — | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 31.13 | 33.80 | — | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.93 | 27.31 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Fidelity National Information Services Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 3,451,000,000 ÷ 591,935,473 = 5.83
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 64.52 ÷ 5.83 = 11.07
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下趨勢與變化：
- 股價趨勢
- 在2018年至2019年間，股價由107.12美元上升至156.78美元，顯示出明顯的成長動能，可能反映市場對公司未來表現的正面預期。然而，自2019年達到高點後，股價於2020年下跌至134.26美元，並在2021年進一步下滑至92.25美元，最終在2022年降至64.52美元。整體來看，股價呈現顯著的下行趨勢，反映市場情緒或公司基本面可能經歷了調整或壓力。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 每股FCFE在2018年為4.84美元，於2019年大幅上升至16.49美元，顯示公司在該年度產生了較為穩健的自由現金流。然而，2020年出現大幅下滑至3.12美元，接著在2021年回升至6.76美元，並於2022年略微降低至5.83美元。此變動可能反映公司在不同年度的現金運營狀況波動，以及資本支出的變化對自由現金流的影響。
- P/FCFE（股價相對於每股FCFE的比率）
- P/FCFE比率由2018年的22.12下降至2019年的9.51，顯示市場願意為公司每股自由現金流付出較低的溢價，可能因為投資者對未來現金流的預期較為保守。2020年，該比率升高至42.96，反映出當年股價的下跌未同步於自由現金流的變動，可能代表投資者對公司未來前景的再度期待或評價調整。隨後，P/FCFE比率在2021年回落至13.66，2022年進一步降低至11.07，表示市場對公司現金產能的評價逐步收斂，反映出股價與自由現金流的相對變動趨勢逐漸趨於一致。
總結來說，該公司在2018年至2019年間表現強勁，但隨後逐步經歷股價下跌及現金流波動。股價的持續下行加上FCFE的波動，指出公司在近年面臨盈利或現金流的不確定性，市場對其未來的樂觀預期逐漸減弱。P/FCFE比率的變動則反映出投資者對公司估值的調整與市場預期的變化，整體而言，該公司在此期間經歷了由熱烈追捧到較為謹慎評價的轉變。