營業獲利率
自 2005 年起
計算
Fidelity National Information Services Inc.、營業獲利率、長期趨勢計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -110.95% | = | 100 | × | (16,119) | ÷ | 14,528) |
| 2021年12月31日 | 7.60% | = | 100 | × | 1,055) | ÷ | 13,877) |
| 2020年12月31日 | 4.40% | = | 100 | × | 552) | ÷ | 12,552) |
| 2019年12月31日 | 9.38% | = | 100 | × | 969) | ÷ | 10,333) |
| 2018年12月31日 | 17.31% | = | 100 | × | 1,458) | ÷ | 8,423) |
| 2017年12月31日 | 16.35% | = | 100 | × | 1,492) | ÷ | 9,123) |
| 2016年12月31日 | 14.05% | = | 100 | × | 1,298) | ÷ | 9,241) |
| 2015年12月31日 | 16.67% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 6,595) |
| 2014年12月31日 | 19.81% | = | 100 | × | 1,271) | ÷ | 6,414) |
| 2013年12月31日 | 17.53% | = | 100 | × | 1,064) | ÷ | 6,071) |
| 2012年12月31日 | 18.58% | = | 100 | × | 1,079) | ÷ | 5,808) |
| 2011年12月31日 | 18.57% | = | 100 | × | 1,067) | ÷ | 5,746) |
| 2010年12月31日 | 15.20% | = | 100 | × | 801) | ÷ | 5,270) |
| 2009年12月31日 | 7.37% | = | 100 | × | 278) | ÷ | 3,770) |
| 2008年12月31日 | 9.72% | = | 100 | × | 335) | ÷ | 3,446) |
| 2007年12月31日 | 15.67% | = | 100 | × | 746) | ÷ | 4,758) |
| 2006年12月31日 | 14.32% | = | 100 | × | 592) | ÷ | 4,133) |
| 2005年12月31日 | 15.79% | = | 100 | × | 437) | ÷ | 2,766) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
下列分析聚焦於提供的財務資料中的收入、營業利潤與營業獲利率之長期趨勢與變動特徵。整體觀察顯示收入長期成長，但營業利潤與獲利率的波動幅度較大，並於 2022 年出現極端變動。以下逐項分析。
- 收入趨勢概述
- 收入在 2005 年至 2016 年間呈現穩健成長，從 2766 百萬美元增長至 9241 百萬美元，期間呈現漸進式提升與中段波動。2017 年至 2018 年出現短暫回落，2019 年及之後再度回升，並於 2022 年達 14528 百萬美元，顯示長期上行的成長軌跡。整體而言，收入呈現持續上升的趨勢，顯示市場規模與營運規模在中長期內持續擴大；然而，年度間的階梯變動也反映出市場需求與業務結構的波動性。
- 營業利潤變動分析
- 營業利潤在 2005-2017 年間呈現穩健成長並伴隨年度波動，從 437 百萬美元提升至 1492 百萬美元，期間經歷 2008 和 2009 年的顯著下滑（335 與 278 百萬美元），顯示在收入波動時的營利能力承受度有限。2010-2017 年間呈現相對穩定的增長態勢，2018-2021 年間出現回落與回升的波動，2020 年降至 552 百萬美元，2021 年回升至 1055 百萬美元，顯示費用結構與成本壓力在此期間逐步形成壓力點。2022 年出現極端變動，營業利潤為 -16119 百萬美元，明顯顯示單年內出現高度非經常性項目或重大資本性支出所致的巨額虧損，遠超過歷史波動範圍，對營利能力造成災難性影響。
- 營業獲利率變動分析
- 營業獲利率在 2005-2014 年間往往維持在 9% 至 20% 的區間，於 2014 年達到最高點 19.81%，之後略有回落但長期維持在 14% 至 18% 的區間，顯示在收入成長的同時能維持相對穩定的成本控制與利潤率。2019 年起出現顯著下滑，至 2020 年降至 4.4%，顯示成本效率或收入結構的變動對獲利率造成較大壓力；2021 年回升至 7.6%，但在 2022 年出現極端負值 (-110.95%)，與 2022 年的營業利潤虧損同步出現，顯示存在重大非經常性項目或資本性支出對利潤率的極端放大效應。整體而言，長期獲利率呈現波動性增大且在 2022 年出現前所未有的負轉折，說明風險敞口在該年度顯著擴大。
- 綜合洞見與風險指標
- 分析期間內，收入與營業利潤之間顯現一定程度的正相關性，且長期收入增長為潛在的獲利來源；然而，營業利潤與獲利率的波動性顯著高於收入變動，特別是在 2019-2022 年間，利潤率的下探與 2022 年的極端虧損顯示成本結構與非經常性支出對財務表現具有放大效應。2022 年的極端數字提示需高度關注單年非經常性項目與資本性支出對現金流與盈餘的影響，以及長期費用結構的穩定性。建議監測的核心指標包括營業費用率、資本性支出比例、非經常性項目佔比，以及收入成長的可持續性與結構性成本變動的影響。
與競爭對手的比較
Fidelity National Information Services Inc.、營業獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -110.95% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 2021年12月31日 | 7.60% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 2020年12月31日 | 4.40% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 2019年12月31日 | 9.38% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | -5.55% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 2018年12月31日 | 17.31% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | — | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 2017年12月31日 | 16.35% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | — | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 2016年12月31日 | 14.05% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | — | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 2015年12月31日 | 16.67% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | — | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 2014年12月31日 | 19.81% | 13.49% | 9.95% | 13.07% | — | — | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 2013年12月31日 | 17.53% | 14.27% | 10.42% | 12.94% | — | — | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 2012年12月31日 | 18.58% | 13.00% | 26.80% | 15.96% | — | — | 28.35% | 29.52% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 2011年12月31日 | 18.57% | 12.69% | 26.07% | 10.47% | — | — | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 2010年12月31日 | 15.20% | 12.62% | 26.13% | -3.09% | — | — | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 2009年12月31日 | 7.37% | 11.41% | 23.44% | -14.50% | — | — | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
| 2008年12月31日 | 9.72% | 11.90% | 28.72% | -151.48% | — | — | 21.19% | 37.23% | 34.97% | — | — | 2.71% | — | 16.39% | — |
| 2007年12月31日 | 15.67% | 11.62% | 27.16% | 19.68% | — | — | 23.85% | 36.23% | 33.20% | — | — | -0.72% | — | 9.74% | — |
| 2006年12月31日 | 14.32% | 10.10% | 21.41% | 15.14% | — | — | 23.89% | 37.20% | 32.93% | — | — | 6.49% | — | 2.69% | — |
| 2005年12月31日 | 15.79% | 12.35% | 37.05% | 8.94% | — | — | 25.72% | 36.60% | 34.09% | — | — | 3.70% | — | -5.34% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).