債務與股東權益比率
自 2005 年起
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計算
Fidelity National Information Services Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | FIS股東權益合計1 | |
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| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2015年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2013年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2012年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 趨勢概述
- 在觀察期間內，債務與股東權益呈現顯著的結構性變動。債務水準自 2005 年起逐步提升，並在 2014 年後出現快速攀升，直到 2021 年間保持高位。股東權益則於 2005–2018 年間相對穩健，於 2019–2021 年出現歷史性大幅增加，之後在 2022 年出現回落。整體趨勢顯示債務與股東權益在後期呈現分化：債務高企，股東權益在 2019–2021 年間急增後再度走高但於 2022 年出現明顯回檔。
- 債務變化分析
- 2005–2014 年間，總債務水準介於約 2,515 百萬美元至 5,068 百萬美元，呈現波動但相對穩定的區間。2015 年起出現顯著上升，幅度從 11,513 百萬美元急增至 2016 年的 10,478 百萬美元，之後於 2017–2018 年間回落至 8,763–8,985 百萬美元區間。2019 年起再度跳升，達 到 20,192 百萬美元，並於 2020 年與 2021 年分別達 20,015 與 20,353 百萬美元，顯示長期以來的高額債務結構延續至近年。2022 年數值缺失，無法判定該年是否延續此高位水準。
- 股東權益變化分析
- 股東權益合計在 2005 年為 695 百萬美元，2009 年上升至 8,309 百萬美元，之後在 2010–2018 年間穩步增長至約 6,500–10,800 百萬美元的區間。2019 年出現歷史性跳升，達到 49,440 百萬美元，2020 年維持高位（約 49,300 百萬美元），2021 年再略降至 47,347 百萬美元，至 2022 年降至 27,218 百萬美元。這一序列顯示自 2019 年起股東權益出現結構性放大，且在 2022 年出現顯著回檔，反映了可能的單年度特殊因素、留存盈餘變動或其他資本性調整。
- 財務槓桿與風險洞見
- 債務與股東權益比率的走勢呈現先下降後上升再回落的波動。初期（2005–2009 年），比率由 3.69 降至 0.39，顯示債務相對於股東權益的地位快速收斂。2015 年達到高點 1.24，顯示債務成長相對於股東權益的增幅再度擴大；之後比率逐步回落，2019–2020 年降至約 0.41–0.43，顯示股東權益增長（特別是在 2019–2021 年高位擴張）超過債務增長，導致槓桿水平下降。整體而言，槓桿結構在長期內顯示從高位回落、再度上升，並於後期出現顯著下降的趨勢，但因 2022 年資料缺失，尚不能判定該年是否延續此趨勢。
- 資料品質與限制
- 2022 年的債務與股東權益數值缺失，對於最新年度的槓桿與結構變化無法完整評估；同年度的財務比率亦缺乏對應值，因此無法確定近年末的結構走向。單位為百萬美元，跨年度比較之數值具一致性，但單一年度的極大變動（如 2019–2021 年的股東權益尖峰）需結合更多財務指標（如現金流、獲利能力、資本性支出等）以確立成因與影響範圍。若進一步補充 2022 年及相關年度資料，將有助於驗證槓桿走勢的持續性與風險水平的穩健性。
與競爭對手的比較
Fidelity National Information Services Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Fidelity National Information Services Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Fidelity National Information Services Inc. | 軟體與服務 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Fidelity National Information Services Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Fidelity National Information Services Inc. | 資訊技術 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).