當前流動性比率
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計算
Fidelity National Information Services Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體趨勢與變化要點
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在觀察期間，流動資產與流動負債皆顯著成長，總體呈現資產端增長動能強勁的特徵，且在後期（2019年至2022年）呈現加速放大趨勢。比對流動資產與流動負債的增長幅度，資產端的增長與負債端的增長皆呈爆發式走高，但負債端的增長速度略高於資產端，導致當前流動性比率自2017年以來逐步走弱並於2021年觸及低點，2022年略有回升但仍低於1，顯示短期償付能力的壓力有所增加。
若以整體趨勢來看，2008年金融危機期間出現資產與負債的波動，之後在2010s中段出現較穩定的增長，直到2019年後出現顯著擴張，可能與規模擴張、收購或營運資本結構調整相關。綜合而言，期間內的財務規模擴張速度遠超過歷史平均水準，然而流動性緊張的信號隨著時間累積，值得注意。
- 流動資產的變動模式與含義
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流動資產自2005年的約7.91億美元，經歷2007年的快速成長至約18.29億美元，隨後於2008年出現回落，2009至2014年間再度穩健增長，並於2015年至2016年出現加速攀升，2017年短暫回落，2019年開始出現大幅上揚，2020至2022年維持高位，於2022年達到約128.18億美元，顯示資產端在近年推動營運擴張與資本支出上投入顯著提升。綜觀期間，資產結構呈現長期增長態勢，且波動幅度在2017年前後相對較小，之後的增長幅度顯著增大。
在2019年至2022年間，流動資產的年增長幅度顯著高於長期平均水準，與同期間的業務擴張相符。此一時期的資產增長可能與現金及等價物、應收帳款與存貨等科目之快速累積有關，但缺乏分項資料，無法確定各子項對整體增長的主導貢獻。
- 流動負債的變動模式與含義
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流動負債從2005年的約5.98億美元成長至2022年的約162.24億美元，整體走勢呈現長期成長的趨勢，且在2015年以後增速顯著加快，2019年起出現倍增效應，2020年至2022年間更呈現持續攀升。負債結構的顯著擴張可能反映出營運資本的快速成長需求、供應商信用條件的變動、以及短期融資的增加等因素。
與流動資產的增長相比，流動負債在2017年及之後的增長顯得更為強勁，特別是2019年與之後幾年，這導致當前流動性比率出現顯著下降。值得注意的是，2018年與2019年之間的跳升，顯示在該期間可能出現了一次性事件、並伴隨短期負債的快速上升。
- 當前流動性比率的變動與含義
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整體而言，當前流動性比率從2005年的1.32，於2014年達到高點1.55，之後逐步走弱，於2017年跌至0.92，之後長期位於0.8-0.9區間，直至2021年最低約0.74，2022年回升至0.79。下降的趨勢顯示在期末期間，流動資產的增長未能完全匹配流動負債的增長，流動性風險有所上升。
需要注意的是，當前比率低於1並不必然表示現金流風險，因為部分流動負債可能以現金等價物、短期投資或其他高流動性工具管理，且收入與現金流的時間差也可能抵消部分風險。然而，長期低於1的狀況仍然警示資金周轉壓力可能存在，尤其在高增長期的營運活動與資本支出持續擴張時。
- 洞見與管理層關注要點
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在缺乏更細分的科目資料前，觀察者可將重點放在營運資本的變動與槓桿結構對流動性的影響。資產端的快速擴張與負債端的同步增長，可能意味著營運資本需求的顯著升高，以及短期融資或應付帳款增加以支撐資本支出與營運規模的擴張。若長期下去，現金流的穩定性與信用條件的管理將成為核心風險點。
建議進一步取得與分析以下資料以深化判斷：非流動資產及非流動負債結構、現金及約當現金、現金流量表、以及分部門的應收/應付帳款變動。透過現金流量與淨營運資金的分析，可以判斷比率變動是否源自資產質變、負債擴張，或是營運效率變化。
- 結論性觀察摘要
- 資料顯示，期間內資產與負債皆出現長期顯著成長，且在2019年至2022年間呈現加速放大。當前流動性比率則顯著走低，顯示短期償債能力在該階段受到壓力。若未來資產增長與現金流入無法同步改善，流動性風險可能持續存在。
與競爭對手的比較
Fidelity National Information Services Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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與工業部門的比較： 軟體與服務
Fidelity National Information Services Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Fidelity National Information Services Inc. | 軟體與服務 | |
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與行業的比較： 資訊技術
Fidelity National Information Services Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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