企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Fidelity National Information Services Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 整體趨勢概述
- 從資料中可以觀察到，Fidelity National Information Services Inc. 在2018年至2021年間，其營運表現呈現一定的成長趨勢。特別是在EBITDA層面，數值持續增加，顯示公司在該期間內的營運利潤有所提升。然而，至2022年，所有財務指標均大幅下滑，且在幾乎所有項目中呈現明顯的負值，顯示公司在該年度遭受嚴重的經營與財務困難。
- 業績變化分析
-
在2018年到2021年間，歸屬於FIS普通股股東的純益（凈收益）由846百萬美元下降至298百萬美元，然後在2021年回升至417百萬美元，彰顯一定程度的波動與恢復。然而，2022年凈收益突然轉為淨虧損，達到-16720百萬美元，顯示公司在該年度經歷了巨大損失，可能與資產減值、非經常性損失或其他財務壓力相關。同樣，稅前盈利和EBIT亦呈現類似趨勢，反映出公司經營成果受到重大不利影響。
值得注意的是，EBITDA雖然在2018年至2021年持續攀升，但2022年亦出現大幅下降，轉為負值，這代表公司在該年度的盈利能力大幅惡化，且可能存在一系列非經常性或結構性問題影響經營狀況。
- 各項財務比率與結論
- 整體而言，除了2022年度的數據外，其他年度的收入與盈餘數值均呈現正向成長或穩定狀態，反映公司在此期間內有一定的擴張與經營改善。然而，2022年數據的大幅逆轉不僅反映出公司面臨嚴重的經營挑戰，也可能對公司長遠的財務健康產生重大影響。投資者與管理層應特別關注導致此種轉折的內外部因素，如市場變動、法律訴訟或結構調整等，並評估公司未來的營運策略調整。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 49,433) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | (12,185) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | — |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 12.68 |
| Adobe Inc. | 17.25 |
| AppLovin Corp. | 90.44 |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.45 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 375.87 |
| Datadog Inc. | 166.70 |
| International Business Machines Corp. | 25.65 |
| Intuit Inc. | 29.99 |
| Microsoft Corp. | 21.91 |
| Oracle Corp. | 26.86 |
| Palantir Technologies Inc. | 758.40 |
| Palo Alto Networks Inc. | 62.88 |
| Salesforce Inc. | 20.80 |
| ServiceNow Inc. | 64.12 |
| Synopsys Inc. | 40.97 |
| Workday Inc. | 45.54 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 42.25 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 43.79 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 56,149) | 74,589) | 101,462) | 115,683) | 42,880) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | (12,185) | 5,026) | 4,313) | 3,236) | 2,823) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | — | 14.84 | 23.52 | 35.75 | 15.19 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 14.25 | 23.31 | 17.46 | — | — | |
| Adobe Inc. | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | — | |
| AppLovin Corp. | 14.17 | 30.05 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | — | |
| Intuit Inc. | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 515.19 | — | 349.99 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 104.31 | 147.45 | 220.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 36.73 | 53.43 | 42.24 | — | — | |
| Workday Inc. | 147.90 | 670.04 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 56,149 ÷ -12,185 = —
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Fidelity National Information Services Inc. 的企業價值（EV）在2018年至2019年間呈現顯著增長，從約4.29億美元增加至1.16億美元，反映公司市值或投資者對未來成長的預期有所提高。然而，自2019年至2022年間，公司企業價值逐年下降，至2022年底降至約0.56億美元，顯示市場對公司價值的評價有所減弱，可能與公司業績或外部經濟環境變化有關。
在未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）方面，數據顯示2018年至2021年間呈現持續成長，從2.82億美元增加到5.03億美元，反映公司的營運獲利能力在此期間逐步提升。然而，到了2022年，EBITDA出現大幅下滑，甚至轉為出現虧損（約-1.22億美元）。此現象可能源於2022年公司遭遇的經營困難或一次性特殊項目，對公司盈虧造成重大影響。
企業價值與EBITDA之間的比率（EV/EBITDA）在2018年至2019年呈現上升趨勢，從15.19提升到35.75，接著在2020年下降至23.52，再至2021年進一步下降至14.84。這反映在市場對公司盈利能力的評價中，2019年比率較高，可能意味著投資者願意支付較高倍數的盈利。不過，2022年的比率資料缺失，且公司當年EBITDA轉為虧損，導致此比率失去代表性。
整體而言，Fidelity National Information Services Inc.在2018到2021年間經歷了一段公司價值及盈利能力的顯著成長期，但2022年的資料顯示公司遭遇挑戰，企業價值大幅縮水，且盈利狀況轉差，可能需關注公司未來的營運策略及經濟環境變化，來評估其持續成長與投資價值的前景。