流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
General Mills Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-11-24), 10-Q (報告日期： 2019-08-25), 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-Q (報告日期： 2019-02-24), 10-Q (報告日期： 2018-11-25), 10-Q (報告日期： 2018-08-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-Q (報告日期： 2018-02-25), 10-Q (報告日期： 2017-11-26), 10-Q (報告日期： 2017-08-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-Q (報告日期： 2017-02-26), 10-Q (報告日期： 2016-11-27), 10-Q (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-Q (報告日期： 2016-02-28), 10-Q (報告日期： 2015-11-29), 10-Q (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-22), 10-Q (報告日期： 2014-11-23), 10-Q (報告日期： 2014-08-24).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現波動的趨勢。初期在0.81至0.82之間，隨後下降至0.67，並在0.76至0.81之間反覆。在2016年11月降至0.66，之後略有回升，但整體而言，比率在後續期間呈現下降趨勢，至2019年11月降至0.61。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度相對較大。從0.43開始，下降至0.35，然後在0.37至0.42之間波動。在2016年11月降至0.35，之後在0.39至0.46之間波動，但隨後大幅下降至0.28，並在0.30至0.32之間維持。整體而言，該比率在觀察期內呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動性較高，且數值相對較小。初期在0.15，隨後下降至0.07，並在0.09至0.18之間波動。在2018年5月大幅下降至0.05，之後在0.06至0.08之間波動。整體而言，該比率在觀察期內呈現不穩定，且數值偏低。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期內均呈現下降趨勢，尤其是在後續期間。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。快速流動性比率和現金流動性比率的下降幅度更大，表明公司在不依賴存貨的情況下，以及利用現金償還短期債務的能力有所減弱。
值得注意的是，這些比率的變化可能受到多種因素的影響，包括營運資金管理、債務結構以及整體經濟環境。
當前流動性比率
General Mills Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年11月24日 | 2019年8月25日 | 2019年5月26日 | 2019年2月24日 | 2018年11月25日 | 2018年8月26日 | 2018年5月27日 | 2018年2月25日 | 2017年11月26日 | 2017年8月27日 | 2017年5月28日 | 2017年2月26日 | 2016年11月27日 | 2016年8月28日 | 2016年5月29日 | 2016年2月28日 | 2015年11月29日 | 2015年8月30日 | 2015年5月31日 | 2015年2月22日 | 2014年11月23日 | 2014年8月24日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-11-24), 10-Q (報告日期： 2019-08-25), 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-Q (報告日期： 2019-02-24), 10-Q (報告日期： 2018-11-25), 10-Q (報告日期： 2018-08-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-Q (報告日期： 2018-02-25), 10-Q (報告日期： 2017-11-26), 10-Q (報告日期： 2017-08-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-Q (報告日期： 2017-02-26), 10-Q (報告日期： 2016-11-27), 10-Q (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-Q (報告日期： 2016-02-28), 10-Q (報告日期： 2015-11-29), 10-Q (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-22), 10-Q (報告日期： 2014-11-23), 10-Q (報告日期： 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到流動資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2014年8月至2015年8月期間，流動資產先增後減，從4695500千美元上升至4305100千美元。隨後，在2015年11月至2017年8月期間，流動資產的變化幅度較小，大致維持在4000千美元至4300千美元之間。2017年8月之後，流動資產再次呈現增長趨勢，並在2019年11月達到4478900千美元的高點。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢則相對較為劇烈。在2014年8月至2015年2月期間，流動負債持續增加，從5793100千美元上升至6702500千美元。隨後，在2015年5月至2016年2月期間，流動負債大幅下降至4011300千美元。然而，從2016年5月開始，流動負債再次顯著增加，並在2018年5月達到7341900千美元的峰值。此後，流動負債有所回落，但在2019年11月仍維持在7362300千美元的高位。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期間內呈現波動，且整體趨勢偏向下降。在2014年8月至2015年11月期間，比率在0.66至0.82之間波動。2016年11月，比率下降至0.66的低點。雖然在2017年有所反彈，但整體水平仍低於2014年的水平。2018年和2019年，比率持續在0.55至0.62之間徘徊，顯示出流動性狀況的壓力。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力面臨挑戰。雖然流動資產在某些時期有所增長，但未能有效抵消流動負債的快速增長。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對整體財務狀況的影響。
快速流動性比率
General Mills Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年11月24日 | 2019年8月25日 | 2019年5月26日 | 2019年2月24日 | 2018年11月25日 | 2018年8月26日 | 2018年5月27日 | 2018年2月25日 | 2017年11月26日 | 2017年8月27日 | 2017年5月28日 | 2017年2月26日 | 2016年11月27日 | 2016年8月28日 | 2016年5月29日 | 2016年2月28日 | 2015年11月29日 | 2015年8月30日 | 2015年5月31日 | 2015年2月22日 | 2014年11月23日 | 2014年8月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-11-24), 10-Q (報告日期： 2019-08-25), 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-Q (報告日期： 2019-02-24), 10-Q (報告日期： 2018-11-25), 10-Q (報告日期： 2018-08-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-Q (報告日期： 2018-02-25), 10-Q (報告日期： 2017-11-26), 10-Q (報告日期： 2017-08-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-Q (報告日期： 2017-02-26), 10-Q (報告日期： 2016-11-27), 10-Q (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-Q (報告日期： 2016-02-28), 10-Q (報告日期： 2015-11-29), 10-Q (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-22), 10-Q (報告日期： 2014-11-23), 10-Q (報告日期： 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動狀態。從2014年8月至2015年2月，該數值先增加後下降，隨後在2015年8月略有回升。2015年11月至2016年2月期間，速動資產合計再次呈現增長趨勢，但隨後在2016年5月略有下降。2016年8月至2017年2月，該數值保持相對穩定，之後在2017年5月至2017年11月期間呈現增長。2018年2月至2018年11月，速動資產合計先增長後下降，並在2019年2月至2019年11月期間維持在相對穩定的水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2014年8月至2015年2月，流動負債持續增加，之後在2015年5月大幅下降。2015年8月至2016年2月，流動負債再次呈現增長趨勢，隨後在2016年5月略有下降。2016年8月至2016年11月，流動負債大幅增加，之後在2017年2月至2017年5月期間略有下降。2017年8月至2018年2月，流動負債呈現增長趨勢，隨後在2018年5月至2018年11月期間持續增加。2019年2月至2019年11月，流動負債呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。該比率在2014年8月至2015年2月期間保持相對穩定，之後在2015年5月下降。2015年8月至2016年2月，該比率略有回升，但隨後在2016年11月大幅下降。2017年2月至2017年5月，該比率略有回升，之後在2018年2月至2018年5月期間再次下降。2019年2月至2019年11月，該比率維持在相對穩定的水平，但整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動，且在某些季度低於0.4。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都經歷了顯著的季度波動。快速流動性比率的變化反映了這些波動，並在某些時期表明短期償債能力可能存在壓力。
現金流動性比率
General Mills Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年11月24日 | 2019年8月25日 | 2019年5月26日 | 2019年2月24日 | 2018年11月25日 | 2018年8月26日 | 2018年5月27日 | 2018年2月25日 | 2017年11月26日 | 2017年8月27日 | 2017年5月28日 | 2017年2月26日 | 2016年11月27日 | 2016年8月28日 | 2016年5月29日 | 2016年2月28日 | 2015年11月29日 | 2015年8月30日 | 2015年5月31日 | 2015年2月22日 | 2014年11月23日 | 2014年8月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-11-24), 10-Q (報告日期： 2019-08-25), 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-Q (報告日期： 2019-02-24), 10-Q (報告日期： 2018-11-25), 10-Q (報告日期： 2018-08-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-Q (報告日期： 2018-02-25), 10-Q (報告日期： 2017-11-26), 10-Q (報告日期： 2017-08-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-Q (報告日期： 2017-02-26), 10-Q (報告日期： 2016-11-27), 10-Q (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-Q (報告日期： 2016-02-28), 10-Q (報告日期： 2015-11-29), 10-Q (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-22), 10-Q (報告日期： 2014-11-23), 10-Q (報告日期： 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2014年8月至2015年11月期間，該數值先上升後下降，然後在2016年經歷相對穩定的階段。隨後，在2017年再次顯著增加，但在2018年5月出現大幅下降，並在之後的期間內呈現小幅波動。至2019年11月，該數值略有回升，但仍未達到2017年的峰值。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司在不同時期對現金流的管理策略，例如投資、融資或股利分配等。
流動負債在整個觀察期內呈現持續增加的趨勢，儘管在某些季度出現小幅下降，但總體方向是上行的。尤其是在2016年11月和2018年5月之後，流動負債的增長速度有所加快。
- 流動負債
- 流動負債的持續增加可能與公司業務擴張、短期融資需求增加或供應鏈管理策略的變化有關。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。該比率在2014年8月至2016年2月期間相對穩定，但在之後的期間內呈現較大的波動。在2018年5月，該比率降至最低點，隨後有所回升，但整體水平仍然較低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動表明公司償還短期債務的能力在不同時期有所不同。比率的下降可能意味著短期流動性風險增加，而比率的上升則表明流動性狀況有所改善。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債管理方面存在一定的動態變化。現金資產總額的波動性較高，而流動負債則呈現持續增加的趨勢，這導致現金流動性比率的變化較大。這些變化可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和對公司財務狀況的影響。